Flujo de caja Gossamer Bio, Inc.

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Biotecnología e investigación médica

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2,260 ^USD	-7,19 %		-0,88 %	-27,10 %

28/01	GOSSAMER BIO, INC. : Barclays mantiene una recomendación de compra.	ZM
09/12	Gossamer Bio anuncia concesión de incentivos conforme a la norma 5635(c)(4) de cotización de Nasdaq	RE

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Datos Financieros Publicados: GOSSAMER BIO, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	-	-	-	-	115 M
Ingresos Totales	-	-	-	-	115 M
Beneficio Bruto	-	-	-	-	115 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	49,73 M	43,38 M	47,61 M	38,46 M	36,13 M
Gastos de I+D	161 M	170 M	171 M	135 M	138 M
Otros Gastos Operativos, Total	211 M	214 M	219 M	174 M	175 M
Ingresos Operativos	-211 M	-214 M	-219 M	-174 M	-59,92 M
Gastos de Intereses, Total	-12,67 M	-19,44 M	-13,88 M	-13,51 M	-11,52 M
Ingresos por intereses e inversiones	3,44 M	761 mil	1,58 M	2 M	1,78 M
Gastos de Intereses Netos	-9,22 M	-18,68 M	-12,3 M	-11,51 M	-9,74 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-76 mil	1,14 M	107 mil	6,01 M	960 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-220 M	-231 M	-231 M	-179 M	-68,7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-98 mil	-339 mil	1,4 M	9,45 M	13,06 M
Gastos de I+D en proceso	-23,38 M	-75 mil	-65 mil	-10 M	-
Acuerdos Legales	-	-2,4 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-55,64 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	893 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Resultado Neto de la Empresa	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Resultado Neto - (ER)	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-3,55	-3,13	-2,71	-1,18	-0,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,55	-3,13	-2,71	-1,18	-0,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	68,51 M	74,84 M	84,57 M	153 M	226 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-3,55	-3,13	-2,71	-1,18	-0,25
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,55	-3,13	-2,71	-1,18	-0,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	68,51 M	74,84 M	84,57 M	153 M	226 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,01	-1,93	-1,7	-0,73	-0,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,01	-1,93	-1,7	-0,73	-0,19
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-209 M	-212 M	-217 M	-172 M	-59,09 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-211 M	-214 M	-219 M	-174 M	-59,92 M
EBIT	-211 M	-214 M	-219 M	-174 M	-59,92 M
EBITDAR	-206 M	-209 M	-213 M	-169 M	-55,33 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	115 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-1,61
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	893 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	893 mil
Ingreso Neto Normalizado	-137 M	-144 M	-144 M	-112 M	-42,94 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	12,67 M	19,44 M	13,88 M	13,51 M	11,52 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	49,73 M	43,38 M	47,61 M	38,46 M	36,13 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	184 M	170 M	171 M	145 M	138 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,49 M	3,2 M	3,3 M	3,4 M	3,75 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,17 M	2,7 M	1,78 M	1,68 M	1,67 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	323 mil	502 mil	1,52 M	1,72 M	2,09 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	19 M	18,94 M	24,42 M	15,87 M	10,17 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	19,75 M	13,06 M	18,14 M	12,65 M	10,45 M
Compensación Total Basada en Acciones	38,75 M	32,01 M	42,55 M	28,52 M	20,62 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	486 M	183 M	112 M	32,11 M	46,07 M
Inversiones a corto plazo	26,57 M	142 M	144 M	264 M	248 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	513 M	325 M	256 M	296 M	295 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	-	5,34 M
Otras Cuentas por Cobrar	200 mil	200 mil	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	200 mil	200 mil	-	-	5,34 M
Gastos pagados por adelantado	8,93 M	6,3 M	6,2 M	10,09 M	10,03 M
Efectivo Restringido	565 mil	64 mil	-	-	-
Activos Corrientes Totales	522 M	332 M	262 M	307 M	310 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	18,71 M	15,08 M	16 M	10,21 M	5,3 M
Amortización acumulada	-2,62 M	-4,28 M	-6,11 M	-5,43 M	-183 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16,08 M	10,8 M	9,89 M	4,78 M	5,12 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,03 M	1,08 M	680 mil	618 mil	283 mil
Activos Totales	539 M	344 M	272 M	312 M	315 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7,51 M	3,24 M	1,46 M	5,53 M	2,32 M
Gastos Acumulados, Total	27,51 M	31,34 M	33,18 M	31,16 M	24,68 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	11,61 M	11,61 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	3,63 M	2,9 M	2,98 M	3,3 M	961 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	17,05 M
Otros Pasivos Corrientes	-	2,38 M	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	38,65 M	39,86 M	49,23 M	51,6 M	45,01 M
Deuda a largo plazo	172 M	179 M	208 M	197 M	198 M
Arrendamientos a largo plazo	7,71 M	3,22 M	3,45 M	144 mil	4,4 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	38,87 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	219 M	222 M	260 M	249 M	286 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	8 mil	8 mil	10 mil	23 mil	23 mil
Capital Adicional Pagado	898 M	933 M	1044,86 M	1275,14 M	1296,85 M
Ganancias Retenidas	-578 M	-812 M	-1032,22 M	-1212,04 M	-1268,57 M
Ingreso Integral y Otros	599 mil	45 mil	-574 mil	-350 mil	1,19 M
Capital Común Total	321 M	121 M	12,08 M	62,77 M	29,49 M
Capital Propio	321 M	121 M	12,08 M	62,77 M	29,49 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	539 M	344 M	272 M	312 M	315 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	73,88 M	75,76 M	94,93 M	226 M	227 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	73,87 M	75,75 M	94,42 M	225 M	227 M
Valor Contable / Acción	4,34	1,6	0,13	0,28	0,13
Valor Contable Neto	321 M	121 M	12,08 M	62,77 M	29,49 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,34	1,6	0,13	0,28	0,13
Deuda Total	184 M	185 M	226 M	212 M	203 M
Deuda Neta	-329 M	-140 M	-29,94 M	-83,96 M	-91,64 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	27,94 M	25,6 M	26,4 M	27,2 M	30,03 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Maquinaria, Total	5,49 M	6,91 M	7,32 M	4,47 M	193 mil
Empleados a tiempo completo	195	185	178	135	144
Empleados a tiempo parcial	1	-	-	-	1

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-243 M	-234 M	-229 M	-180 M	-56,53 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,27 M	5,17 M	4,43 M	4,38 M	4,15 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,27 M	5,17 M	4,43 M	4,38 M	4,15 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3,86 M	6,73 M	1,16 M	1,32 M	1,09 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	20 mil	-	726 mil	806 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-158 mil	339 mil	-1,4 M	-9,45 M	-13,06 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	23,38 M	75 mil	65 mil	10 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	38,75 M	32,01 M	42,55 M	28,52 M	20,62 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-5,34 M
Cambio en Cuentas por Pagar	6,98 M	-4,43 M	-1,81 M	3,99 M	-1,66 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	55,92 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-10,08 M	5,2 M	-2,65 M	-18,83 M	-9,46 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-176 M	-189 M	-187 M	-159 M	-3,47 M
Gasto de Capital	-1,5 M	-1,55 M	-410 mil	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-23,38 M	-75 mil	-65 mil	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	240 M	-116 M	-560 mil	-111 M	29,02 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	215 M	-117 M	-1,04 M	-111 M	29,02 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	194 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	194 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-5,81 M	-11,61 M	-12,58 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-5,81 M	-11,61 M	-12,58 M
Emisión de Acciones Ordinarias	119 M	3,33 M	123 M	202 M	629 mil
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	464 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	313 M	3,33 M	117 M	190 M	-11,49 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	9 mil	-165 mil	-517 mil	110 mil	-102 mil
Cambio neto en efectivo	352 M	-303 M	-71,49 M	-79,86 M	13,96 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	7,87 M	12,74 M	12,71 M	12,29 M	10,56 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-119 M	-98,32 M	-99,55 M	-84,66 M	-16,7 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-115 M	-92,9 M	-92,04 M	-77,54 M	-10,59 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1,7 M	-5,07 M	1,96 M	1,84 M	-2,09 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	194 M	-	-5,81 M	-11,61 M	-12,58 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-27,25	-30,24	-44,34	-37,17	-11,94
Rendimiento sobre el Capital Total	-29,36	-32,93	-50,17	-42,33	-14,76
Rendimiento del Capital Propio %	-72,3	-105,85	-343,53	-480,5	-122,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-72,3	-105,85	-343,53	-480,5	-122,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	31,5
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-51,51
Margen de EBITA	-	-	-	-	-52,24
Margen de EBIT %	-	-	-	-	-52,24
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-	-49,28
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-	-49,28
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-	-49,28
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-	-37,43
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-	-14,56
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-	-9,23
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	-	0,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	-	23,17
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	13,51	8,32	5,32	5,94	6,88
Ratio de Liquidez Inmediata	13,27	8,16	5,19	5,74	6,66
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-4,56	-4,74	-3,8	-3,08	-0,08
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	57,29	152,5	1,87 mil	338,49	687,92
Deuda Total / Capital Total	36,42	60,4	94,92	77,19	87,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	56,16	150,12	1,75 mil	314,72	684,66
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	35,7	59,45	88,78	71,78	86,89
Total de Pasivos / Total de Activos	40,55	64,66	95,57	79,88	90,65
EBIT / Gastos de Interés	-16,63	-10,99	-15,74	-12,86	-5,2
EBITDA / Gastos de Intereses	-16,24	-10,74	-15,37	-12,49	-4,8
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-16,36	-10,82	-15,4	-12,49	-4,8
Deuda Total / EBITDA	-0,89	-0,89	-1,06	-1,26	-3,67
Deuda Neta / EBITDA	1,6	0,67	0,14	0,5	1,66
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,89	-0,88	-1,06	-1,26	-3,67
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,59	0,67	0,14	0,5	1,66
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	15,17	1,31	2,26	-20,56	-65,68
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	15,36	1,46	2,28	-20,49	-65,52
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	15,36	1,46	2,28	-20,49	-65,52
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	34,97	-3,84	-1,98	-21,61	-68,56
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	34,97	-3,84	-1,98	-21,61	-68,56
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	22,79	5,14	-0,2	-22,3	-61,68
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	7,84	-11,98	-13,26	-56,56	-78,79
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	2,26	-32,87	-8,4	-51,68	7,16
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	26,45	-36,29	-20,72	14,49	1,08
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-9,02	-62,12	-90,06	419,74	-53,02
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-9,02	-62,12	-90,06	419,74	-53,02
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	21,77	7,1	-0,98	-14,9	-97,82
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-49,33	2,86	-73,48	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	35,79	-17,54	1,25	-14,95	-80,27
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	32,64	-19,34	-0,94	-15,75	-86,34
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	45,33	8,02	1,78	-10,37	-47,78
EBITA, % de CAGR en 2 años.	45,6	8,19	1,87	-10,32	-47,64
EBIT, CAGR % a 2 años.	45,6	8,19	1,87	-10,32	-47,64
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	28,68	13,92	-2,92	-12,34	-50,36
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	28,68	13,92	-2,92	-12,34	-50,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	50,32	13,62	2,43	-12,4	-45,43
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-60,35	-2,57	-12,62	-38,61	-69,65
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	124,44	-17,15	-21,58	-33,47	-28,04
Activos Totales, CAGR de 2 años %	50,1	-10,25	-28,93	-4,73	7,58
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	63,43	-41,3	-80,59	-28,11	56,27
Capital Común, CAGR de 2 años %	63,43	-41,3	-80,59	-28,11	56,27
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	85,88	14,2	2,98	-8,21	-86,38
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-34,38	-27,8	-47,77	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	81,77	5,82	-8,63	-7,91	-59,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	78,67	3,44	-10,61	-9,37	-66,08
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	28,86	6,06	-6,29	-34,92
EBITA, CAGR % a 3 años.	467,37	29,08	6,18	-6,21	-34,79
EBIT, CAGR de 3 años %	467,37	29,08	6,18	-6,21	-34,79
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	230,01	16,77	8,35	-9,59	-37,72
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	230,01	16,77	8,35	-9,59	-37,72
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	457,2	33,44	8,81	-6,58	-33,5
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	68,76	-48,28	-6,27	-30,78	-56,93
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	50,1	-14,33	-33,27	-22,01
Activos Totales, CAGR de 3 años %	966,25	12,8	-13,88	-16,69	-2,83
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	260,2	0,39	-67,52	-41,94	-37,61
Capital Común, CAGR de 3 años %	260,2	0,39	-67,52	-41,94	-37,61
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	213,11	54,68	8,9	-3,36	-73,62
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-23,77	-48,29	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	631,7	39,67	4,27	-10,79	-44,9
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	623,3	37,07	1,96	-12,36	-51,77
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	11,69	-20,12
EBITA, CAGR de 5 años %	-	380,98	185,45	11,83	-19,97
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	380,98	185,45	11,83	-19,97
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	389,81	102,29	4,12	-20,7
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	389,81	102,29	4,12	-20,7
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	388,63	183	13	-17,44
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	221,8	29,69	-44,61	-40,3
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	8,4	-20,1
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	464,41	260,9	5,43	-5,87
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	297,11	11,97	-12,17	-39,11
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	297,11	11,97	-12,17	-39,11
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	523,79	100,69	25,54	-52,59
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	218,36	18,6	-28,25
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	213,41	16,53	-34,35