Flujo de caja Grand Hoover

Acciones

PTT

MYL7010OO001

Construcción e ingeniería

Mercado cerrado - BURSA MALAYSIA Otros sitios de cotización 09:50:01 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,350 ^MYR	+1,50 %		+2,27 %	+20,54 %

02/01	Las acciones malasias comienzan 2025 en rojo por los débiles datos manufactureros; Cosmos Technology International cae más de un 3%.	MT
02/01	PTT Synergy lanzará un programa de deuda islámica de hasta 500 millones de MYR	MT

512.AmjkXa0563fIMEmPHOK_8AsoxSFa0SXUL4e8PbG_Txc.VwfSNc5QvjOqaWT4cqjmgk1-8H4ctEqjbrbFWsbxBXV6Lqpo6kubFKB2Og

Datos Financieros Publicados: GRAND HOOVER

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	48,17 M	62,24 M	126 M	163 M	325 M
Ingresos Totales	48,17 M	62,24 M	126 M	163 M	325 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	39,96 M	51,14 M	101 M	132 M	258 M
Beneficio Bruto	8,21 M	11,1 M	24,66 M	31,47 M	67,51 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	7,02 M	7,21 M	12,5 M	18,6 M	34,51 M
Otros Gastos Operativos	4,16 M	5,4 M	113 mil	-86,67 mil	-95,98 mil
Otros Gastos Operativos, Total	11,17 M	12,61 M	12,61 M	18,52 M	34,42 M
Ingresos Operativos	-2,96 M	-1,52 M	12,05 M	12,95 M	33,1 M
Gastos de Intereses, Total	-558 mil	-661 mil	-557 mil	-4,82 M	-22,81 M
Ingresos por intereses e inversiones	38,58 mil	38,7 mil	34,81 mil	345 mil	684 mil
Gastos de Intereses Netos	-520 mil	-622 mil	-522 mil	-4,47 M	-22,13 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	662
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-102 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-3,58 M	-2,14 M	11,53 M	8,48 M	10,97 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	23 mil	-	-	151 mil	2,34 M
Depreciación de activos	-	-	-	-9,88 mil	18,38 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	176 mil	26,39 mil	628 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-3,56 M	-2,14 M	11,7 M	8,65 M	32,33 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-113 mil	-958 mil	2,3 M	6,45 M	11,1 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-3,45 M	-1,18 M	9,41 M	2,2 M	21,23 M
Resultado Neto de la Empresa	-3,45 M	-1,18 M	9,41 M	2,2 M	21,23 M
Intereses Minoritarios	184 mil	86,07 mil	-989 mil	-608 mil	-611 mil
Resultado Neto - (ER)	-3,26 M	-1,09 M	8,42 M	1,59 M	20,62 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-3,26 M	-1,09 M	8,42 M	1,59 M	20,62 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-3,26 M	-1,09 M	8,42 M	1,59 M	20,62 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,04	-0,01	0,05	0,01	0,06
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,04	-0,01	0,05	0,01	0,06
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	80 M	80 M	161 M	186 M	351 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,04	-0,01	0,05	0,01	0,06
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,04	-0,01	0,05	0,01	0,06
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	80 M	80 M	161 M	186 M	351 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,02	0,04	0,03	0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,02	0,04	0,03	0,02
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2,65 M	-1,44 M	12,8 M	13,99 M	35,85 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,96 M	-1,52 M	12,05 M	12,95 M	33,1 M
EBIT	-2,96 M	-1,52 M	12,05 M	12,95 M	33,1 M
EBITDAR	-2,64 M	-	22 M	19,67 M	54,57 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,17	44,8	19,62	74,55	34,33
Impuestos Domésticos Actuales	39,2 mil	356 mil	2,19 M	4,43 M	10,32 M
Impuestos corrientes totales	39,2 mil	356 mil	2,19 M	4,43 M	10,32 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-152 mil	-1,31 M	101 mil	2,01 M	270 mil
Impuestos diferidos totales	-152 mil	-1,31 M	101 mil	2,01 M	270 mil
Ingreso Neto Normalizado	-2,06 M	-1,25 M	6,21 M	4,69 M	6,25 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	51,32 mil	68,54 mil	161 mil	992 mil	5,7 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	555 mil	412 mil	485 mil	845 mil	1,66 M
Gastos Generales y Administrativos	6,46 M	6,8 M	12,01 M	17,76 M	32,86 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8 mil	-	9,19 M	5,67 M	18,72 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,51 mil	-	2,68 M	4,93 M	13,18 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,49 mil	-	6,52 M	742 mil	5,54 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	941 mil	1,58 M	3,59 M	4,32 M	18,71 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	1,61 M	1,54 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	941 mil	1,58 M	3,59 M	5,93 M	20,25 M
Cuentas por Cobrar, Total	25,53 M	23,88 M	69,77 M	136 M	321 M
Otras Cuentas por Cobrar	760 mil	1,05 M	4,64 M	7,53 M	10,91 M
Cuentas por Cobrar Totales	26,29 M	24,93 M	74,41 M	144 M	332 M
Inventario	13,68 M	17,73 M	19,57 M	164 M	139 M
Gastos pagados por adelantado	25,89 mil	151 mil	121 mil	1,44 M	5,16 M
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1,96 M	1,53 M	3,05 M	8,14 M	64,55 M
Activos Corrientes Totales	42,9 M	45,92 M	101 M	323 M	561 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,01 M	16,57 M	28,99 M	54,57 M	193 M
Amortización acumulada	-3,97 M	-4,18 M	-5,85 M	-10,01 M	-60,27 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25,04 M	12,4 M	23,14 M	44,56 M	133 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	222 mil	3,56 M
Fondo de comercio	1,15 M	1,15 M	1,13 M	1,13 M	43,53 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	17,99 M	28,68 M	32,59 M	53,28 M	338 M
Activos Totales	87,08 M	88,15 M	158 M	422 M	1079,32 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9,34 M	11,71 M	40,7 M	83,14 M	178 M
Gastos Acumulados, Total	469 mil	746 mil	300 mil	308 mil	1,17 M
Préstamos a corto plazo	9,9 M	6,58 M	5,93 M	16,75 M	74,19 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,44 M	757 mil	796 mil	901 mil	17,36 M
Parte corriente de los arrendamientos	457 mil	445 mil	1,32 M	5,58 M	35,62 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4,76 mil	707	-	792 mil	3,48 M
Otros Pasivos Corrientes	3,77 M	8,96 M	6,32 M	20,22 M	32,1 M
Total de Pasivos Corrientes	25,38 M	29,2 M	55,37 M	128 M	342 M
Deuda a largo plazo	2,87 M	4,08 M	6,26 M	30,58 M	257 M
Arrendamientos a largo plazo	1,35 M	1,1 M	3,33 M	17,21 M	62,81 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3,68 M	1,89 M	1,99 M	4 M	14,93 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	141 M	148 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	33,28 M	36,27 M	66,95 M	320 M	825 M
Acciones ordinarias, Total	44,19 M	44,19 M	73,7 M	83,2 M	216 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-12 M	-12,28 M	-3,87 M	4,05 M	24,67 M
Ingreso Integral y Otros	9,69 M	8,63 M	8,63 M	2,31 M	2,57 M
Capital Común Total	41,88 M	40,54 M	78,47 M	89,56 M	243 M
Intereses minoritarios	11,92 M	11,34 M	12,18 M	12,52 M	11,74 M
Capital Propio	53,8 M	51,88 M	90,65 M	102 M	255 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	87,08 M	88,15 M	158 M	422 M	1079,32 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	80 M	180 M	180 M	360 M	432 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	80 M	80 M	180 M	198 M	432 M
Valor Contable / Acción	0,52	0,51	0,44	0,45	0,56
Valor Contable Neto	40,73 M	39,39 M	77,34 M	88,42 M	199 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,51	0,49	0,43	0,45	0,46
Deuda Total	16,02 M	12,96 M	17,64 M	71,03 M	447 M
Deuda Neta	15,08 M	11,39 M	14,04 M	65,1 M	427 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	64 mil	-	73,54 M	45,38 M	150 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11,92 M	11,34 M	12,18 M	12,52 M	11,74 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	15,52 M	18,29 M	19,64 M	18,94 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	144 M	120 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	13,68 M	2,21 M	1,27 M	544 mil	544 mil
Terreno - (BG)	12,65 M	7,17 M	7,35 M	6,8 M	7,16 M
Edificios, Total	10,52 M	4,23 M	4,08 M	3,41 M	4,83 M
Maquinaria, Total	2,91 M	3,54 M	14,68 M	40,71 M	178 M
Empleados a tiempo completo	69	69	133	204	465
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,53 M	8,73 M	7,74 M	5,62 M	5,08 M
Reserva de Pedidos	-	-	520 M	467 M	641 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-3,26 M	-1,09 M	8,42 M	1,59 M	20,62 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	787 mil	776 mil	2,02 M	5,54 M	20,06 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	787 mil	776 mil	2,02 M	5,54 M	20,06 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-23 mil	-125 mil	-	-151 mil	-2,34 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	255 mil	-564 mil	18,43 mil	-15 mil	-18,99 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,54 M	5,38 M	-5,83 M	-2,06 M	227 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-88,72 mil	-1,5 M	1,33 M	7,21 M	3,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,68 M	-3,83 M	-45,21 M	-69,29 M	-25,15 M
Cambio en Inventarios	-287 mil	-2,9 M	-5,86 M	-165 M	-55,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-5,32 M	5,48 M	26,4 M	196 M	1,18 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,27 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-1,46 M	1,61 M	-18,71 M	-26,29 M	-56,91 M
Gasto de Capital	-19,51 mil	-199 mil	-8,34 M	-4,13 M	-4,62 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	23 mil	125 mil	-	120 mil	2,86 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	30 mil	-59,62 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	193 mil	-	110 mil	-4,61 M	-73,7 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-222 mil	-2,47 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-97,49 mil	65,52 mil	-164 mil	-4,71 M	-5,44 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	99 mil	-8,44 mil	-8,39 M	-13,53 M	-143 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	3,86 M	749 mil	8,01 M	24,92 M	366 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1,16 M	1,89 M	5,88 M	25,27 M	249 M
Deuda Total Emitida	5,02 M	2,64 M	13,89 M	50,19 M	614 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1,89 M	-1,5 M	-5,47 M	-16,37 M	-374 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-623 mil	-1,86 M	-4,59 M	-4,07 M	-47,3 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2,51 M	-3,36 M	-10,06 M	-20,45 M	-421 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	29,52 M	9,49 M	51,46 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-45 mil	-150 mil	-262 mil	6,39 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,51 M	-757 mil	33,2 M	38,97 M	251 M
Cambio neto en efectivo	1,15 M	842 mil	6,09 M	-847 mil	50,9 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	558 mil	661 mil	557 mil	1,75 M	19,04 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	523 mil	664 mil	1,96 M	2,91 M	9,13 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	259 mil	3,69 M	-26,03 M	-157 M	-92,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	608 mil	4,1 M	-25,69 M	-154 M	-78,36 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1,69 M	-4,47 M	26,9 M	164 M	114 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2,51 M	-712 mil	3,83 M	29,74 M	193 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,12	-1,08	6,13	2,79	2,77
Rendimiento sobre el Capital Total	-2,7	-1,42	8,7	5,75	4,73
Rendimiento del Capital Propio %	-6,33	-2,22	13,2	2,28	11,9
Rendimiento sobre el Capital Propio	-7,63	-2,63	14,14	1,9	12,4
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,05	17,83	19,64	19,26	20,77
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,57	11,59	9,95	11,38	10,62
Margen de EBITDA %	-5,5	-2,32	10,2	8,56	11,03
Margen de EBITA	-6,15	-2,44	9,6	7,93	10,18
Margen de EBIT %	-6,15	-2,44	9,6	7,93	10,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-7,16	-1,9	7,49	1,35	6,53
Margen Neto de Ingresos %	-6,78	-1,76	6,7	0,97	6,34
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-6,78	-1,76	6,7	0,97	6,34
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,27	-2,01	4,95	2,87	1,92
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,54	5,92	-20,73	-96,36	-28,49
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,26	6,59	-20,46	-94,52	-24,1
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,55	0,71	1,02	0,56	0,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,08	3,32	7,07	4,83	3,66
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,74	2,52	2,68	1,59	1,42
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,78	3,08	5,41	1,44	1,7
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,69	1,57	1,82	2,53	1,64
Ratio de Liquidez Inmediata	1,07	0,91	1,41	1,17	1,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,06	0,06	-0,34	-0,21	-0,17
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	210	144,88	136,12	229,85	257,5
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	131,81	118,35	67,47	254,04	215,37
Promedio de Días de Pago Pendiente	113,93	71,87	93,11	81,75	205,33
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	227,87	191,36	110,48	402,14	267,54
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	29,77	24,99	19,46	69,58	175,64
Deuda Total / Capital Total	22,94	19,99	16,29	41,03	63,72
Deuda a largo plazo / Capital propio	7,85	9,98	10,58	46,82	125,72
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	6,05	7,98	8,86	27,61	45,61
Total de Pasivos / Total de Activos	38,22	41,15	42,48	75,83	76,4
EBIT / Gastos de Interés	-5,31	-2,29	21,63	2,69	1,45
EBITDA / Gastos de Intereses	-3,9	-1,12	25,26	3,84	2,33
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,93	-1,42	10,29	2,98	2,13
Deuda Total / EBITDA	-7,36	-17,5	1,25	3,84	8,42
Deuda Neta / EBITDA	-6,93	-15,38	1	3,52	8,04
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-7,3	-13,8	3,08	4,95	9,22
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,87	-12,12	2,45	4,53	8,8
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-23,14	29,2	101,73	30,15	98,95
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-0,34	31,02	122,16	27,63	114,54
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	211,95	-41,84	-674,96	8,08	148,67
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	111,99	-41,93	-623,79	6,23	147,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	111,99	-41,93	-623,79	6,23	147,46
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	38,62	-63,35	-896,88	-76,6	864,59
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	15,5	-63,96	-869,13	-81,08	1,19 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	30,5	-34,16	-457,07	-25,59	26,33
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	15,5	-63,96	-481,31	-83,56	585,39
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-14,18	-6,47	192,18	94,99	136,25
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-9,37	14,94	10,33	738,63	-15,26
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material