Ratios financieros Grandblue Environment Co., Ltd.

Acciones

600323

CNE000001675

Servicios y equipos ambientales

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 16/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
21,89 ^CNY	-1,75 %		-0,41 %	-7,32 %

21/11	La posible privatización de Canvest Environmental Protection da un paso más	MT
27/10	Grandblue Environment Co. Ltd. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

d0.wWzlIpk6_QCpziBM2p4Uqq1swK2Mt40JiNGjjm10g6U.qwS0S_FztHrruVEq7dJs4ppbq8i54fx646nVvxUys8T1AbBH7m-wR5qgcQ

Datos Financieros Publicados: GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	5880,77 M	7235,88 M	11,47 mil M	12,51 mil M	12,18 mil M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	279 M	246 M	308 M	365 M	364 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	6160,03 M	7481,44 M	11,78 mil M	12,88 mil M	12,54 mil M
Operaciones y Mantenimiento	-	10,57 M	12,21 M	11,39 M	14,81 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	448 M	566 M	676 M	731 M	749 M
Gastos de I+D	67,52 M	111 M	128 M	91,71 M	81,24 M
Provisión para cuentas incobrables	19,98 M	26,05 M	67,88 M	79,9 M	154 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	4378,91 M	5236,18 M	9053,31 M	10,19 mil M	9464,71 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	4914,59 M	5949,79 M	9937,68 M	11,11 mil M	10,46 mil M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	1245,44 M	1531,65 M	1838,84 M	1767,57 M	2077,45 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-242 M	-335 M	-475 M	-501 M	-514 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	77,75 M	92,2 M	85,56 M	66,47 M	85,17 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-165 M	-243 M	-390 M	-434 M	-429 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-	3,62 M	497 mil	-28,73 mil	-139 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-9,09 M	-12,1 M	-81,5 mil	6,1 M	-3,33 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	1071,69 M	1280 M	1449,75 M	1339,28 M	1644,69 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-660 mil	856 mil	-318 mil	-353 mil	1,5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	874 mil	-9,84 M	-4,15 M	-5,66 M	2,25 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-19,6 M	-26,43 M	-81,06 M	262 mil	-9,6 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	63,54 M	54 M	72,05 M	76,08 M	192 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1115,83 M	1298,59 M	1436,27 M	1409,61 M	1830,5 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	212 M	241 M	250 M	233 M	361 M
Beneficios de Operaciones Continuas	904 M	1057,68 M	1186,08 M	1176,12 M	1469,65 M
Resultado Neto de la Empresa	904 M	1057,68 M	1186,08 M	1176,12 M	1469,65 M
Intereses Minoritarios	8,97 M	-203 mil	-22,7 M	-29,77 M	-40,01 M
Resultado Neto - (ER)	913 M	1057,48 M	1163,38 M	1146,34 M	1429,64 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	913 M	1057,48 M	1163,38 M	1146,34 M	1429,64 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	913 M	1057,48 M	1163,38 M	1146,34 M	1429,64 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,19	1,38	1,45	1,41	1,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,19	1,38	1,45	1,41	1,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	767 M	766 M	802 M	813 M	817 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,19	1,35	1,45	1,41	1,75
EPS diluido - Operaciones continuas	1,19	1,35	1,45	1,41	1,75
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	767 M	783 M	802 M	813 M	817 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,89	1,04	1,1	0,99	1,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	1,02	1,1	0,99	1,21
Dividendo Por Acción	0,22	0,22	0,22	0,22	0,48
Ratio de Pago	52,54	55,3	53,91	62,66	50,96
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	5880,77 M	7235,88 M	11,47 mil M	12,51 mil M	10,69 mil M
Ingresos No Utilitarios	279 M	246 M	308 M	365 M	1851,18 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1960,45 M	2456,83 M	2677,96 M	2681,66 M	3166,99 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1694,86 M	2133,59 M	2301,38 M	2265,12 M	2717,52 M
EBIT	1245,44 M	1531,65 M	1838,84 M	1767,57 M	2077,45 M
EBITDAR	1980,61 M	2476,94 M	2691,67 M	2692,6 M	3177,73 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	6160,03 M	7481,44 M	11,78 mil M	12,88 mil M	12,54 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,02	18,55	17,42	16,56	19,71
Impuestos corrientes totales	283 M	260 M	224 M	219 M	337 M
Impuestos diferidos totales	-70,75 M	-19,4 M	26,42 M	14,56 M	24,08 M
Ingreso Neto Normalizado	679 M	800 M	883 M	807 M	988 M
Intereses Capitalizados	95,26 M	119 M	-	-	1,11 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	135 M	189 M	24,21 M	48,72 M	32,72 M
Gasto de pensión no monetario	466 mil	0	0	0	0
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	72,71 M	78,94 M	105 M	121 M	114 M
Gastos Generales y Administrativos	363 M	476 M	566 M	606 M	633 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	67,52 M	111 M	128 M	91,71 M	81,24 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	20,17 M	20,12 M	13,72 M	10,93 M	10,74 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	7,5 M	7,79 M	4,8 M	3,24 M	2,91 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	12,67 M	12,33 M	8,91 M	7,7 M	7,83 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	10,57 M	12,21 M	11,39 M	14,81 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	24,42 M	21,32 M	4,21 M	3,02 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	24,42 M	21,32 M	4,21 M	3,02 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	993 M	1017,15 M	1306,97 M	1106,55 M	1523,2 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	907 M	1228,05 M	2192,87 M	3876,71 M	4893,91 M
Otras Cuentas por Cobrar	106 M	101 M	115 M	201 M	163 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	1012,91 M	1329,08 M	2308,35 M	4077,83 M	5056,65 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	355 M	554 M	270 M	264 M	235 M
Gastos pagados por adelantado	-	3,2 M	30,81 M	6,73 M	6,49 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	905 M	808 M	929 M	977 M	986 M
Activos Corrientes Totales	3265,47 M	3710,53 M	4845,55 M	6431,65 M	7807,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,98 mil M	12,12 mil M	8640,67 M	9328,32 M	9808,31 M
Amortización acumulada	-2148,34 M	-2456,92 M	-2823,7 M	-3211,29 M	-3670,07 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8828,14 M	9667,5 M	5816,98 M	6117,03 M	6138,24 M
Fondo de comercio	413 M	413 M	413 M	413 M	413 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	7588,76 M	10,14 mil M	9429,68 M	10,69 mil M	11,84 mil M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	473 M	548 M	587 M	761 M	1114,12 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	7497,94 M	8106,1 M	7722,57 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	144 M	171 M	205 M	261 M	264 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	91,97 M	100 M	99,01 M	117 M	115 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	266 M	181 M	384 M	393 M	388 M
Activos Totales	21,07 mil M	24,93 mil M	29,28 mil M	33,29 mil M	35,8 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	2160,14 M	2723,53 M	3151,13 M	3452,8 M	3374,32 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	346 M	389 M	350 M	447 M	501 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	2272,07 M	2218,08 M	1916,19 M	2336,1 M	2463,94 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	876 M	1622,47 M	1033,65 M	2665,26 M	2283,67 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	2,2 M	233 M	38,1 M	43,83 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	94,57 M	105 M	90,57 M	95,32 M	167 M
Ingresos no devengados, corriente	-	223 M	273 M	238 M	296 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	947 M	510 M	541 M	595 M	778 M
Total de Pasivos Corrientes	6695,84 M	7793,24 M	7588,47 M	9866,61 M	9908,24 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	5525,68 M	7063,57 M	9020,25 M	9584,14 M	10,85 mil M
Arrendamientos a largo plazo	86,51 M	109 M	112 M	122 M	91,53 M
Ingresos no devengados no corrientes	1388,93 M	1536,17 M	1562,24 M	1549,78 M	1511,82 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	23,5 M	25,19 M	25,89 M	25,53 M	25,1 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	219 M	231 M	434 M	506 M	538 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	-	-	-	34,11 M	35,75 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	13,94 mil M	16,76 mil M	18,74 mil M	21,69 mil M	22,96 mil M
Acciones ordinarias, Total	766 M	767 M	815 M	815 M	815 M
Capital Adicional Pagado	1479,28 M	1487,78 M	2454,94 M	2454,94 M	2442,86 M
Ganancias Retenidas	4260,48 M	5146,76 M	6572,8 M	7539,76 M	8785,34 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	52,07 M	156 M	61,51 M	73,15 M	75,4 M
Capital Común Total	6558,1 M	7557,48 M	9904,6 M	10,88 mil M	12,12 mil M
Intereses minoritarios	573 M	613 M	631 M	716 M	721 M
Capital Propio	7131,16 M	8170,47 M	10,54 mil M	11,6 mil M	12,84 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	21,07 mil M	24,93 mil M	29,28 mil M	33,29 mil M	35,8 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	766 M	767 M	815 M	815 M	815 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	766 M	767 M	815 M	815 M	815 M
Valor Contable / Acción	8,56	9,86	12,15	13,35	14,86
Valor Contable Neto	-1443,76 M	-2993,47 M	61,81 M	-219 M	-130 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,88	-3,9	0,08	-0,27	-0,16
Deuda Total	8760,48 M	11,02 mil M	12,31 mil M	14,75 mil M	15,73 mil M
Deuda Neta	7767,56 M	9998,28 M	11,01 mil M	13,64 mil M	14,21 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	23,5 M	25,19 M	25,89 M	25,53 M	25,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	161 M	161 M	110 M	87,48 M	85,88 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	573 M	613 M	631 M	716 M	721 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	451 M	499 M	550 M	720 M	1075,28 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	79,96 M	120 M	151 M	152 M	145 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	273 M	432 M	118 M	109 M	76,36 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1,96 M	1,19 M	2,39 M	2,53 M	13,41 M
Edificios, Total	1950,16 M	2123,8 M	2279,03 M	2332,21 M	2439,1 M
Maquinaria, Total	726 M	1636,57 M	1320 M	1560,52 M	1728,12 M
Empleados a tiempo completo	6,65 mil	7,51 mil	19,91 mil	25,78 mil	25,26 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	48,55 M	65,51 M	127 M	175 M	280 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	913 M	1057,48 M	1163,38 M	1146,34 M	1429,64 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	266 M	323 M	402 M	453 M	488 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	449 M	602 M	463 M	498 M	640 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	715 M	925 M	864 M	951 M	1128,4 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	29,26 M	50,36 M	45,94 M	52,61 M	62,23 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-19,67 mil	191 mil	-2,07 M	-4,33 M	-1,77 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-55,18 M	-80,77 M	-72,88 M	-54,71 M	-69,08 M
Depreciación total de los activos	18,75 M	36,08 M	93,94 M	41,68 M	65,3 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	19,98 M	26,05 M	61,4 M	47,77 M	106 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-386 M	-340 M	-1957,72 M	-2223,57 M	-1268,03 M
Cambio en Inventarios	-175 M	-198 M	283 M	4,77 M	28,7 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	118 M	164 M	-124 M	-69,58 M	433 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-70,75 M	-19,4 M	26,42 M	14,56 M	24,08 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-35,99 M	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	234 M	335 M	497 M	516 M	545 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1324,36 M	1955,77 M	878 M	422 M	2482,05 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-3654,51 M	-3564,62 M	-2003,33 M	-2394,02 M	-2048,08 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,42 M	1,04 M	3,2 M	25,24 M	3,29 M
Adquisiciones en Efectivo	-340 M	-214 M	-8,32 M	-3 M	-
Desinversiones	-	38,72 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-4,9 M	1,43 M	-54,32 M	-19,15 M	-269 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	41,11 M	28,09 M	54,83 M	56,64 M	76,84 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3954,6 M	-3709,21 M	-2007,94 M	-2334,28 M	-2236,88 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5157,73 M	10,29 mil M	8680,06 M	9488,5 M	10,21 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	5157,73 M	10,29 mil M	8680,06 M	9488,5 M	10,21 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2256,92 M	-8055,31 M	-6630,3 M	-7120,93 M	-9238,41 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2256,92 M	-8055,31 M	-6630,3 M	-7120,93 M	-9238,41 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	85,29 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-480 M	-585 M	-627 M	-718 M	-728 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-480 M	-585 M	-627 M	-718 M	-728 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-28,49 M	35,28 M	-268 mil	38,51 M	-55,09 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2392,83 M	1767,02 M	1422,3 M	1687,79 M	187 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-237 M	13,59 M	293 M	-224 M	432 M
Elementos Suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	394 M	371 M	459 M	302 M	536 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	2900,82 M	2231,21 M	2049,76 M	2367,57 M	971 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2498,19 M	-2837,99 M	-2251,79 M	-1960,33 M	-550 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2346,68 M	-2628,38 M	-1954,88 M	-1647,31 M	-229 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	239 M	1017,89 M	2015,06 M	1364,67 M	670 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,14	4,16	4,24	3,53	3,76
Rendimiento sobre el Capital Total	5,54	5,62	5,69	4,49	4,73
Rendimiento del Capital Propio %	13,3	13,82	12,68	10,63	12,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,69	14,98	13,32	11,03	12,43
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,01	29,44	22,85	20,36	25,08
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,28	7,57	5,74	5,68	5,97
Margen de EBITDA %	31,83	32,84	22,74	20,83	25,25
Margen de EBITA	27,51	28,52	19,54	17,59	21,67
Margen de EBIT %	20,22	20,47	15,61	13,73	16,56
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	14,67	14,14	10,07	9,13	11,72
Margen Neto de Ingresos %	14,81	14,13	9,88	8,9	11,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	14,81	14,13	9,88	8,9	11,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	11,02	10,69	7,5	6,27	7,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-40,55	-37,93	-19,12	-15,23	-4,39
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-38,1	-35,13	-16,6	-12,79	-1,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,33	0,33	0,43	0,41	0,36
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,83	0,81	1,52	2,16	2,05
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,9	6,78	6,71	4,12	2,78
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	16,59	11,62	22,05	38,38	37,65
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,49	0,48	0,64	0,65	0,79
Ratio de Liquidez Inmediata	0,3	0,3	0,48	0,53	0,66
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,2	0,25	0,12	0,04	0,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	41	53,99	54,44	88,55	131,45
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	22	31,49	16,55	9,51	9,69
Promedio de Días de Pago Pendiente	139,1	163,17	121,8	117,62	133,01
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-76,09	-77,68	-50,82	-19,56	8,13
Solvencia a largo plazo