Flujo de caja Great Portland Estates Plc

Acciones

GPOR

GB00BF5H9P87

REITs comerciales

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:15 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
351,50 ^GBX	+1,01 %		+4,46 %	-16,31 %

07/08	Stifel recorta Great Portland y sube Hammerson	AN
31/07	Citi sube LondonMetric; UBS recorta Great Portland	AN

e4517023d66cf0c1.D6S9sXECXOLS2EMznr1oZ3d7uzxOUrPa1xz2UyF_dH4.Qcr_hhpEF46NvxFK1_sxEE9J9QUaJOW9hljGGEMTGE1izuXeADYq1ouKGg

Datos Financieros Publicados: GREAT PORTLAND ESTATES PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por Alquiler	79,9 M	88,5 M	84,2 M	91,2 M	95,4 M
Tarifa de Gestión de Propiedad	2,1 M	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	17,7 M	7,2 M	14,5 M	9,8 M	9,8 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	99,7 M	95,7 M	98,7 M	101 M	105 M
Gastos de Propiedad	13,9 M	24,8 M	30,5 M	32,3 M	33,3 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	29 M	25,2 M	35 M	38,3 M	40,3 M
Provisión para cuentas incobrables	-	7,7 M	4,1 M	800 mil	100 mil
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	42,9 M	57,7 M	69,6 M	71,4 M	73,7 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	56,8 M	38 M	29,1 M	29,6 M	31,5 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-6,5 M	-7,8 M	-9,1 M	-11,5 M	-17,6 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	7,3 M	8 M	7,4 M	6 M	6,1 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	800 mil	200 mil	-1,7 M	-5,5 M	-11,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-1,8 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	57,6 M	38,2 M	27,4 M	24,1 M	18,2 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	46,6 M	-83,4 M	31,4 M	-43,1 M	-56,7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	5,9 M	600 mil	-	-3,3 M	-1,6 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-58,5 M	-157 M	108 M	-142 M	-266 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	51,6 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-200 mil	-100 mil	-500 mil	-100 mil	-
Beneficios de Operaciones Continuas	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Resultado Neto de la Empresa	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Resultado Neto - (ER)	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,2	-0,8	0,66	-0,65	-1,22
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,2	-0,8	0,66	-0,65	-1,22
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	258 M	253 M	253 M	253 M	253 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,2	-0,8	0,66	-0,65	-1,22
EPS diluido - Operaciones continuas	0,2	-0,8	0,66	-0,65	-1,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	259 M	253 M	253 M	253 M	253 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,14	0,09	0,07	0,06	0,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,14	0,09	0,07	0,06	0,04
Dividendo Por Acción	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Ratio de Pago	64,29	-15,7	19,56	-19,46	-10,62
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	57,5 M	38,8 M	29,9 M	30,4 M	32,3 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	56,8 M	38 M	29,1 M	29,6 M	31,5 M
EBIT	56,8 M	38 M	29,1 M	29,6 M	31,5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,39	0,05	-0,3	0,06	-
Impuestos Domésticos Actuales	-200 mil	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-200 mil	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-100 mil	-500 mil	-100 mil	-
Impuestos diferidos totales	-	-100 mil	-500 mil	-100 mil	-
Ingreso Neto Normalizado	36 M	23,88 M	17,12 M	15,06 M	11,38 M
Intereses Capitalizados	5,8 M	6,3 M	7,2 M	8,8 M	11,3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	12,3 M	14,1 M	16,3 M	20,3 M	29 M
Gasto de pensión no monetario	0	0	0	0	-300 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	29 M	25,2 M	35 M	38,3 M	40,3 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	900 mil	500 mil	1,5 M	300 mil	4 M
Compensación Total Basada en Acciones	900 mil	500 mil	1,5 M	300 mil	4 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,7 M	12,1 M	12,4 M	12,6 M	12,7 M
Amortización acumulada	-4,2 M	-5,8 M	-7,4 M	-9,1 M	-10,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7,5 M	6,3 M	5 M	3,5 M	2 M
Activos Inmobiliarios Totales	7,5 M	6,3 M	5 M	3,5 M	2 M
Efectivo y Equivalentes	94,9 M	11,1 M	-	19,4 M	22,9 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	15,1 M	18,7 M	16,6 M	11,4 M	6,4 M
Otras Cuentas por Cobrar	500 mil	400 mil	4 M	-	18,3 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	200 mil	1 M	1 M	1,8 M	2,8 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	1 M	800 mil	500 mil	4,4 M	18,4 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	2634,1 M	2521,6 M	2730,7 M	2465,1 M	2407,2 M
Activos Totales	2753,3 M	2559,9 M	2757,8 M	2505,6 M	2478 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	-	200 mil	-	175 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	444 M	489 M	531 M	458 M	565 M
Arrendamientos a largo plazo	45,5 M	44,6 M	58,5 M	68,7 M	75,1 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	-	6,5 M	3,1 M	3,7 M	1,4 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	-	14,7 M	19,2 M	15,2 M	23,3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	700 mil	300 mil
Ingresos no devengados, corriente	19,7 M	15,1 M	16 M	15,1 M	16,4 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	40,3 M	18,8 M	16,9 M	22,1 M	35,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	400 mil	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	-	-	-	3 M	3 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	550 M	588 M	645 M	587 M	895 M
Acciones ordinarias, Total	38,7 M	38,7 M	38,7 M	38,7 M	38,7 M
Capital Adicional Pagado	46 M	46 M	46 M	46 M	46 M
Ganancias Retenidas	1792,3 M	1560 M	1697,9 M	1504,4 M	1166 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	326 M	327 M	330 M	330 M	332 M
Capital Común Total	2203,1 M	1971,6 M	2112,9 M	1918,6 M	1583 M
Capital Propio	2203,1 M	1971,6 M	2112,9 M	1918,6 M	1583 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2753,3 M	2559,9 M	2757,8 M	2505,6 M	2478 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	253 M	253 M	253 M	253 M	253 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	253 M	253 M	253 M	253 M	253 M
Valor Contable / Acción	8,72	7,79	8,35	7,58	6,26
Valor Contable Neto	2203,1 M	1971,6 M	2112,9 M	1918,6 M	1583 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,72	7,79	8,35	7,58	6,26
Deuda Total	490 M	533 M	590 M	527 M	816 M
Deuda Neta	395 M	522 M	590 M	508 M	793 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	400 mil	-700 mil	-3,5 M	-4,1 M	-4,9 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	647 M	626 M	583 M	539 M	491 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1,2 M	1,6 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M
Empleados a tiempo completo	116	116	131	139	134
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,2 M	7,9 M	6 M	1,7 M	300 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	51,8 M	-202 M	167 M	-164 M	-308 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-5,9 M	-600 mil	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-46,6 M	83,4 M	-31,4 M	43,1 M	56,7 M
Depreciación total de los activos	58,5 M	157 M	-108 M	145 M	267 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-11,3 M	-7,2 M	-14,5 M	-9,8 M	-9,8 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2,6 M	1,5 M	3,9 M	1,3 M	4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-6,4 M	-3,4 M	-1,6 M	5,3 M	-8,6 M
Cambio en Inventarios	4,9 M	-	-	-	-
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	4,8 M	-6,3 M	3 M	-6,1 M	4,1 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-15,3 M	-7,9 M	-13,6 M	-18,3 M	-15,1 M
Flujo de efectivo de las operaciones	38,6 M	16,6 M	6,7 M	-1,7 M	-7,6 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-64,7 M	-61,4 M	-121 M	-121 M	-250 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	66,9 M	-	-	217 M	12,6 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	2,2 M	-61,4 M	-121 M	96,8 M	-238 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-70,5 M	-48,6 M	96,8 M	15,8 M	-900 mil
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	6,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-68,3 M	-110 M	-24,1 M	113 M	-232 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	149 M	149 M	244 M	314 M	556 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	149 M	149 M	244 M	314 M	556 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2,8 M	-108 M	-206 M	-390 M	-279 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2,8 M	-108 M	-206 M	-390 M	-279 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-128 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-33,3 M	-31,7 M	-32,7 M	-31,9 M	-32,7 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-33,3 M	-31,7 M	-32,7 M	-31,9 M	-32,7 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-	-	-	-	-2,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-14,8 M	9,6 M	6,3 M	-108 M	243 M
Cambio neto en efectivo	-44,5 M	-83,8 M	-11,1 M	2,7 M	3,5 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	10,1 M	10,3 M	13,9 M	17,6 M	22,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3,6 M	-100 mil	-400 mil	-	-
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	146 M	41,3 M	39 M	-76,3 M	278 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	43,24 M	12,38 M	14,2 M	3,31 M	6,59 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	47,3 M	17,25 M	19,89 M	10,5 M	17,59 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-9,5 M	8,2 M	1,1 M	9,8 M	7,6 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,3	0,89	0,68	0,7	0,79
Rendimiento sobre el Capital Total	1,33	0,91	0,7	0,72	0,81
Rendimiento del Capital Propio %	2,3	-9,67	8,19	-8,13	-17,58
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,3	-9,67	8,19	-8,13	-17,58
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	86,06	74,09	69,1	68,02	68,35
Margen de Gastos Generales y Administrativos	29,09	26,33	35,46	37,92	38,31
Margen de EBITDA %	57,67	40,54	30,29	30,1	30,7
Margen de EBITA	56,97	39,71	29,48	29,31	29,94
Margen de EBIT %	56,97	39,71	29,48	29,31	29,94
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	51,96	-210,97	169,4	-162,28	-292,59
Margen Neto de Ingresos %	51,96	-210,97	169,4	-162,28	-292,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	51,96	-210,97	169,4	-162,28	-292,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	36,11	24,95	17,35	14,91	10,81
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	43,37	12,93	14,39	3,28	6,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	47,44	18,02	20,15	10,4	16,72
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	17,34	13,87	17,47	23,76	38,25
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,46	5,24	4,77	6,51	14,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,86	0,56	0,38	0,62	0,26
Ratio de Liquidez Inmediata	1,84	0,55	0,37	0,54	0,19
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,64	0,3	0,12	-0,03	-0,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	56,69	69,7	76,51	56,03	24,94
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	144,97	57,44	38,42	28,03
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	22,23	27,04	27,91	27,48	51,52
Deuda Total / Capital Total	18,19	21,29	21,82	21,56	34
Deuda a largo plazo / Capital propio	22,23	27,04	27,9	27,48	40,46
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	18,19	21,29	21,81	21,56	26,7
Total de Pasivos / Total de Activos	19,98	22,98	23,38	23,43	36,12
EBIT / Gastos de Interés	8,74	4,87	3,2	2,57	1,79
EBITDA / Gastos de Intereses	8,97	5,08	3,37	2,72	1,88
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	8,95	5,03	3,34	2,7	1,88
Deuda Total / EBITDA	8,4	13,46	19,21	16,84	24,64
Deuda Neta / EBITDA	6,77	13,18	19,21	16,22	23,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)