RESULTADOS

9M22

Enero-Septiembre

INFORMACIÓN FINANCIERA 9M22

21 de noviembre de 2022

Muy Sres. Nuestros:

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, "GRENERGY" o "la Compañía").

Madrid, a 21 de noviembre de 2022

D. David Ruiz de Andrés

Presidente del Consejo de Administración

GRENERGY RENOVABLES, S.A.

01

Índice

1.

Resumen ejecutivo

3

2.

Análisis Operacional y Financiero

6

3.

Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada

11

4.

Análisis del Balance de Situación Consolidado

13

5.

Análisis del Cash Flow

16

6.

Análisis ESG

18

7.

Hechos relevantes posteriores al cierre del periodo

22

8.

Disclaimer

24

9.

Definiciones

26

02

1

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

(€k)

9M22

9M21

Var.

Ingresos

171.685

150.439

14%

EBITDA

27.179

18.194

49%

Resultado neto

12.790

6.894

86%

Capex

98.422

139.713

-30%

Deuda Neta

318.359

181.374

76%

Flujo de operaciones

-21.665

2.610

-930%

Principales KPIs

Margen EBITDA1 (%)

37%

37%

0%

DN/EBITDA

6,31

7,59

-17%

Beneficio por acción (€)

0,56

0,19

201%

nº acciones (k)

30.612

27.927

10%

Los resultados de los primeros nueve meses del ejercicio han estado marcados por la entrada en operación de parques propios B2O y la venta de energía asociada a los mismos, alcanzándose los 600 MW en operación con las recientes conexiones de parques PMGDs en Chile. De igual forma la compañía tiene en construcción otros 29 proyectos que suman 779MW, que se conectarán en los próximos trimestres.

  • El EBITDA en 9M22 alcanzó los 27,2M€ (+49% YoY), principalmente por la generación de energía de los parques en operación y la venta de un proyecto de distribución PMGD en Chile.
  • El Resultado neto de 9M22 ascendió a 12,8M€ (+86% YoY).
  • A lo largo de los primeros nueve meses del 2022, GRENERGY invirtió 102,9M€, principalmente en los proyectos de distribución (79,3M€) y los proyectos utility scale (10,6M€). Además, se invirtió (4,5M€) en la inversión minoritaria de estados unidos y (8,6M€) en el desarrollo de proyectos.
  • El Flujo de operaciones ascendió a -21,7M€ (vs 2,6M€ en 9M21).
  • La deuda neta alcanzó los 318,4M€, que, a pesar de las inversiones en construcción de plantas propias, mantiene la ratio de apalancamiento contenido compensado por el incremento positivo de las ventas de energia.

En conclusión, estos resultados de los primeros nueve meses del 2022 demuestran una clara tendencia positiva en las cifras operativas y financieras, con más de 1,4 GW en proyectos en operación y en construcción, mientras aumentamos el EBITDA, un 49% respecto al mismo periodo del año anterior.

1 Margen Ebitda solo considera ingresos de ventas a terceros.

04

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Disclaimer

Grenergy Renovables SA published this content on 21 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 November 2022 08:08:02 UTC.