Balance Grifols, S.A.

Acciones

GRF

ES0171996087

Farmacéuticos

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:43:27 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
8,890 ^EUR	+0,05 %		-1,85 %	-2,82 %

15/01	La renta variable europea cotiza al alza en EE.UU. Los certificados de depósito estadounidenses suben en la sesión del miércoles	MT
14/01	La renta variable europea cierra mixta el martes; Google, investigado por el organismo británico de defensa de la competencia	MT

4340975c099f.a-fzzVflEVtNQyflULBzVwr7Xhi1Q0wQWeTLQVfquhE.PtC9qQWzSwwcKlS3E4NKJGewBE7-DXggCqendS3Zgngaj6KXMJN3IggUYg

Datos Financieros Publicados: GRIFOLS, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5098,69 M	5340,04 M	4933,12 M	6063,97 M	6591,98 M
Ingresos Totales	5098,69 M	5340,04 M	4933,12 M	6063,97 M	6591,98 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2757,46 M	3084,87 M	2970,52 M	3832,44 M	4097,41 M
Beneficio Bruto	2341,23 M	2255,16 M	1962,6 M	2231,53 M	2494,57 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	943 M	986 M	1061,51 M	1190,42 M	1366,67 M
Gastos de I+D	276 M	294 M	355 M	361 M	395 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-16,3 M	-14,68 M	-3,04 M
Otros Gastos Operativos, Total	1218,84 M	1279,83 M	1400,09 M	1536,88 M	1758,91 M
Ingresos Operativos	1122,39 M	975 M	563 M	695 M	736 M
Gastos de Intereses, Total	-324 M	-223 M	-234 M	-363 M	-443 M
Ingresos por intereses e inversiones	114 M	8,02 M	11,55 M	33,86 M	62,33 M
Gastos de Intereses Netos	-210 M	-215 M	-222 M	-329 M	-380 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-30,57 M	80,96 M	65,74 M	102 M	62,82 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-9,62 M	8,25 M	-11,6 M	7,72 M	-16,39 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-17,26 M	28,98 M	-43,94 M	-122 M	-153 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	855 M	879 M	350 M	354 M	249 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-37,67 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	7,56 M	-24,99 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	817 M	879 M	350 M	361 M	224 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	168 M	170 M	85,13 M	90,11 M	43,35 M
Beneficios de Operaciones Continuas	649 M	709 M	265 M	271 M	181 M
Resultado Neto de la Empresa	649 M	709 M	265 M	271 M	181 M
Intereses Minoritarios	-23,5 M	-90,44 M	-82,52 M	-62,87 M	-121 M
Resultado Neto - (ER)	625 M	619 M	183 M	208 M	59,32 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	625 M	619 M	183 M	208 M	59,32 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	625 M	619 M	183 M	208 M	59,32 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	685 M	686 M	682 M	680 M	680 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
EPS diluido - Operaciones continuas	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	687 M	686 M	682 M	680 M	680 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,75	0,67	0,2	0,23	0,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,74	0,67	0,2	0,23	0,05
Dividendo Por Acción	0,36	0,36	-	-	-
Ratio de Pago	38,19	18,31	141,65	0,28	-
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1337,16 M	1191,28 M	785 M	963 M	1031,97 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1174,96 M	1028,14 M	613 M	760 M	816 M
EBIT	1122,39 M	975 M	563 M	695 M	736 M
EBITDAR	1370,39 M	1219,45 M	818 M	1002,49 M	1075,01 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,62	19,31	24,29	24,94	19,35
Impuestos corrientes totales	110 M	127 M	67,37 M	105 M	183 M
Impuestos diferidos totales	58,28 M	43,14 M	17,75 M	-15,14 M	-140 M
Ingreso Neto Normalizado	511 M	459 M	137 M	158 M	34,28 M
Intereses Capitalizados	14,89 M	16,61 M	18,64 M	25,18 M	36,89 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	339 M	240 M	252 M	388 M	479 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	766 mil	3,44 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	59,06 M	55,07 M	71,28 M	90,65 M	78,85 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	276 M	294 M	355 M	361 M	395 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	33,24 M	28,18 M	32,94 M	38,99 M	43,04 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	13,44 M	7,69 M	8,19 M	11,57 M	15,43 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	19,79 M	20,49 M	24,76 M	27,43 M	27,61 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	136 M	147 M	150 M	219 M	231 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	742 M	580 M	655 M	548 M	530 M
Inversiones a corto plazo	11,4 M	11,02 M	2026,43 M	30,99 M	116 M
Valores de Activos Negociables, Total	1716,74 M	-	3,24 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2470,12 M	591 M	2685,16 M	579 M	646 M
Cuentas por Cobrar, Total	370 M	383 M	434 M	644 M	693 M
Otras Cuentas por Cobrar	99,91 M	121 M	61,3 M	111 M	118 M
Cuentas por Cobrar	784 mil	95 mil	39 mil	48 mil	120 mil
Cuentas por Cobrar Totales	470 M	504 M	495 M	755 M	811 M
Inventario	2342,59 M	2002,28 M	2259,35 M	3201,36 M	3459,28 M
Otros Activos Corrientes, Total	78,98 M	67,8 M	70,29 M	118 M	1535,6 M
Activos Corrientes Totales	5362,18 M	3164,95 M	5510,28 M	4653,59 M	6451,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4204,8 M	4469,94 M	5113,32 M	6239,38 M	6461,41 M
Amortización acumulada	-1341,4 M	-1467,14 M	-1770,17 M	-2070,89 M	-2269,05 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2863,4 M	3002,8 M	3343,15 M	4168,49 M	4192,36 M
Inversiones a largo plazo	144 M	1980,06 M	2265,18 M	2443,08 M	565 M
Fondo de comercio	5507,06 M	5332,27 M	6228,9 M	7011,91 M	6802,13 M
Otros Intangibles, Total	1101,73 M	982 M	1003,71 M	1326,51 M	1207,54 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	104 M	80,85 M	89,1 M	96,54 M	137 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	123 M	150 M	153 M	175 M	305 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	332 M	576 M	633 M	1622,64 M	1624,65 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	5,43 M	6,27 M	7,76 M	36,31 M	155 M
Activos Totales	15,54 mil M	15,27 mil M	19,23 mil M	21,53 mil M	21,44 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	582 M	602 M	629 M	732 M	813 M
Gastos Acumulados, Total	324 M	263 M	328 M	314 M	371 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	275 M	279 M	2346,36 M	693 M	906 M
Parte corriente de los arrendamientos	44,4 M	42,64 M	48,57 M	102 M	107 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5,97 M	3,48 M	4,52 M	15,69 M	14,52 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	22,93 M	32,97 M	27,64 M	28,87 M
Otros Pasivos Corrientes	136 M	123 M	85,36 M	71,33 M	74,59 M
Total de Pasivos Corrientes	1366,56 M	1335,14 M	3474,31 M	1955,85 M	2315,6 M
Deuda a largo plazo	6104,59 M	5911,24 M	6113,86 M	9041,16 M	8632,11 M
Arrendamientos a largo plazo	696 M	691 M	825 M	915 M	1004,23 M
Ingresos no devengados no corrientes	11,38 M	17,01 M	15,04 M	15,12 M	13,81 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5,99 M	6,77 M	6,72 M	94,07 M	100 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	464 M	557 M	634 M	1034,82 M	989 M
Otros Pasivos No Corrientes	48,22 M	36,9 M	17,74 M	20,82 M	414 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8696,84 M	8554,72 M	11,09 mil M	13,08 mil M	13,47 mil M
Acciones ordinarias, Total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Capital Adicional Pagado	911 M	911 M	911 M	911 M	911 M
Ganancias Retenidas	528 M	689 M	242 M	257 M	96,35 M
Acciones de tesorería	-49,58 M	-43,73 M	-164 M	-162 M	-153 M
Ingreso Integral y Otros	3313,28 M	3433,22 M	4988,42 M	5004,52 M	4853,23 M
Capital Común Total	4822,12 M	5108,39 M	6096,64 M	6129,94 M	5827,17 M
Intereses minoritarios	2023,65 M	1611,66 M	2050,39 M	2327,61 M	2145,32 M
Capital Propio	6845,77 M	6720,06 M	8147,04 M	8457,54 M	7972,48 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,54 mil M	15,27 mil M	19,23 mil M	21,53 mil M	21,44 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	684 M	685 M	679 M	678 M	679 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	684 M	685 M	679 M	678 M	679 M
Valor Contable / Acción	7,05	7,46	8,98	9,04	8,58
Valor Contable Neto	-1786,67 M	-1206,01 M	-1135,97 M	-2208,48 M	-2182,51 M
Valor Contable Tangible por Acción	-2,61	-1,76	-1,67	-3,26	-3,21
Deuda Total	7120,42 M	6923,46 M	9333,94 M	10,75 mil M	10,65 mil M
Deuda Neta	4650,29 M	6332,79 M	6648,78 M	10,17 mil M	10 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	85,82 M	100 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	266 M	225 M	264 M	312 M	344 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2023,65 M	1611,66 M	2050,39 M	2327,61 M	2145,32 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	114 M	1869,02 M	1999,78 M	1955,18 M	535 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	766 M	595 M	657 M	1064,78 M	1104,8 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	921 M	594 M	721 M	1331,64 M	1210,08 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	655 M	813 M	881 M	805 M	1144,4 M
Terreno - (BG)	807 M	780 M	860 M	1155,41 M	1131,91 M
Maquinaria, Total	2141,61 M	2200,43 M	2527,74 M	3069,02 M	3175,46 M
Empleados a tiempo completo	22,24 mil	23,67 mil	23,24 mil	26,33 mil	23,74 mil
Empleados a tiempo parcial	1,76 mil	-	-	-	-
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	22,29 M	22,98 M	24,01 M	32,29 M	31,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	625 M	619 M	183 M	208 M	59,32 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	221 M	226 M	240 M	284 M	295 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	52,57 M	52,8 M	50,16 M	65,14 M	80,15 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	273 M	279 M	290 M	349 M	375 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	29,32 M	43,01 M	70,09 M	58,52 M	67,06 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1,4 M	1,07 M	1,2 M	-1,73 M	7,18 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-19,52 M	-17,15 M	64,09 M	69,98 M	101 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	30,57 M	-80,96 M	-65,74 M	-102 M	-62,82 M
Otras Actividades Operativas, Total	110 M	161 M	196 M	15,95 M	31,35 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-99,37 M	-35,43 M	-16,81 M	-80,17 M	-53,14 M
Cambio en Inventarios	-324 M	165 M	-157 M	-600 M	-427 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-44,54 M	-2,32 M	40,45 M	80,21 M	103 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-13,87 M	-20,6 M	-7,08 M	-9,01 M	7,36 M
Flujo de efectivo de las operaciones	569 M	1110,34 M	597 M	-10,87 M	208 M
Gasto de Capital	-310 M	-280 M	-247 M	-266 M	-210 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,71 M	272 mil	639 mil	3,28 M	5,43 M
Adquisiciones en Efectivo	-107 M	-469 M	-519 M	-1533,26 M	-29,47 M
Desinversiones	-	-	794 M	91,37 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-102 M	-82,41 M	-67,72 M	-109 M	-85,88 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-31,82 M	-27,24 M	9,82 M	-165 M	-78,17 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-549 M	-858 M	-29,39 M	-1978,82 M	-398 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	120 M	109 M	2456,53 M	1134,17 M	1637,8 M
Deuda Total Emitida	120 M	109 M	2456,53 M	1134,17 M	1637,8 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-128 M	-431 M	-578 M	-1311,54 M	-1457,22 M
Total de la Deuda Reembolsada	-128 M	-431 M	-578 M	-1311,54 M	-1457,22 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-126 M	-3,46 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-236 M	-111 M	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-2,61 M	-2,61 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-259 M	-592 mil	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-239 M	-113 M	-259 M	-592 mil	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-86,1 M	81,24 M	-20,94 M	7,93 M	5,47 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-332 M	-354 M	1472,92 M	-173 M	186 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	20,4 M	-60,16 M	55,46 M	35,55 M	-15,09 M
Cambio neto en efectivo	-292 M	-162 M	2095,96 M	-2127,63 M	-18,4 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	236 M	156 M	155 M	350 M	529 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	108 M	132 M	30,6 M	196 M	159 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,7 M	714 M	64,88 M	-925 M	-1260,3 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	199 M	853 M	211 M	-698 M	-984 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	393 M	-285 M	185 M	1164,58 M	1590,01 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7,52 M	-322 M	1878,52 M	-177 M	181 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,01	3,96	2,04	2,13	2,14
Rendimiento sobre el Capital Total	5,62	4,42	2,26	2,37	2,43
Rendimiento del Capital Propio %	11,24	10,45	3,57	3,44	2,2
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,82	12,46	3,26	3,57	0,99
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	45,92	42,23	39,78	36,8	37,84
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,49	18,46	21,52	19,63	20,73
Margen de EBITDA %	26,23	22,31	15,92	15,89	15,65
Margen de EBITA	23,04	19,25	12,42	12,53	12,38
Margen de EBIT %	22,01	18,26	11,4	11,46	11,16
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,72	13,28	5,38	4,47	2,74
Margen Neto de Ingresos %	12,26	11,58	3,71	3,43	0,9
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,26	11,58	3,71	3,43	0,9
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,02	8,59	2,77	2,61	0,52
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,07	13,37	1,32	-15,25	-19,12
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,9	15,98	4,28	-11,51	-14,92
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,36	0,35	0,29	0,3	0,31
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,12	1,82	1,55	1,61	1,58
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	15,96	14,18	12,07	11,25	9,86
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,28	1,42	1,39	1,4	1,23
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,92	2,37	1,59	2,38	2,79
Ratio de Liquidez Inmediata	2,15	0,82	0,92	0,68	0,63
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,42	0,83	0,17	-0,01	0,09
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	22,87	25,81	30,24	32,44	37,01
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	284,06	257,75	261,82	260,04	296,67
Promedio de Días de Pago Pendiente	66,25	78,91	69,58	52,02	64,74
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	240,68	204,64	222,48	240,46	268,93
Solvencia a largo plazo