Flujo de caja Grupo Ezentis, S.A.

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19/09	Grupo Ezentis, S.A. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
06/03	Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este miércoles	DJ

88cc65213ae4f572fa2b03811.-NuSrZ0I4ALCBN4Eg0noT-4hXmqTgPWkTDo37bFHyek.krrx395jgUuyaOxJwQqALK11LiHd6aTtGntDod0Rm6yOquPe1EmWNoM3iw

Datos Financieros Publicados: GRUPO EZENTIS, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	452 M	373 M	364 M	165 M	17,78 M
Otros Ingresos, Total	-	3,3 M	-	-	-
Ingresos Totales	452 M	376 M	364 M	165 M	17,78 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	325 M	285 M	295 M	154 M	17,85 M
Beneficio Bruto	126 M	90,76 M	68,73 M	10,68 M	-70 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,18 M	8,98 M	11,05 M	6,92 M	31 mil
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	4,87 M	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	27,71 M	25,52 M	22,96 M	10,13 M	635 mil
Otros Gastos Operativos	68,41 M	55,38 M	57,21 M	26,41 M	4,15 M
Otros Gastos Operativos, Total	106 M	89,87 M	91,22 M	48,33 M	4,81 M
Ingresos Operativos	19,92 M	890 mil	-22,49 M	-37,65 M	-4,88 M
Gastos de Intereses, Total	-27,55 M	-23,76 M	-28,86 M	-18,88 M	-5,15 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,26 M	3,5 M	2,39 M	273 mil	102 M
Gastos de Intereses Netos	-26,29 M	-20,27 M	-26,47 M	-18,61 M	97,07 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-343 mil	-698 mil	-856 mil	-382 mil	11 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	7,79 M	7 M	7,02 M	12,47 M	-2,24 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1,08 M	-13,07 M	-42,79 M	-44,17 M	89,96 M
Costos de reestructuración	-	-19,27 M	-48,96 M	-9,86 M	-2,56 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-3 M	-4,01 M	-2,52 M	-1,19 M
Acuerdos Legales	-	-4,01 M	-2,72 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-4,77 M	-3,71 M	-7,87 M	-	-4,31 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-3,69 M	-43,07 M	-106 M	-56,55 M	81,91 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-11,06 M	-7,76 M	37,8 M	7,76 M	-615 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	7,37 M	-35,3 M	-144 M	-64,31 M	82,52 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-3,35 M	-	-	3,84 M	112 M
Resultado Neto de la Empresa	4,01 M	-35,3 M	-144 M	-60,47 M	194 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	4,01 M	-35,3 M	-144 M	-60,47 M	194 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	4,01 M	-35,3 M	-144 M	-60,47 M	194 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7,37 M	-35,3 M	-144 M	-64,31 M	82,52 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,01	-0,11	-0,34	-0,13	0,42
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,02	-0,11	-0,34	-0,14	0,18
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	331 M	331 M	419 M	464 M	464 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,01	-0,11	-0,34	-0,13	0,42
EPS diluido - Operaciones continuas	0,02	-0,11	-0,34	-0,14	0,18
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	331 M	331 M	419 M	464 M	464 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	-0,02	-0,06	-0,06	0,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	-0,02	-0,06	-0,06	0,12
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	27,24 M	13,04 M	-10,69 M	-31,11 M	-4,42 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	23,9 M	8,52 M	-15,16 M	-31,94 M	-4,45 M
EBIT	19,92 M	890 mil	-22,49 M	-37,65 M	-4,88 M
EBITDAR	37,3 M	21,75 M	72 mil	-24,27 M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	299,78	18,02	-35,54	-13,72	-0,75
Impuestos corrientes totales	896 mil	-407 mil	-180 mil	1,15 M	-
Impuestos diferidos totales	-11,95 M	-7,35 M	37,98 M	6,6 M	-615 mil
Ingreso Neto Normalizado	678 mil	-8,17 M	-26,74 M	-27,6 M	56,22 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,29 M	2,86 M	2,15 M	472 mil	23 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	123 mil	266 mil	292 mil	80 mil	31 mil
Gastos de Venta y Marketing	123 mil	266 mil	292 mil	80 mil	31 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	10,06 M	8,71 M	10,76 M	6,84 M	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	14,95 M	9,07 M	13,37 M	6,25 M	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-4,89 M	-364 mil	-2,61 M	589 mil	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	4,2 M	3,19 M	3,67 M	1,05 M	33 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,85 M	16,75 M	10,08 M	5,4 M	2,01 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,85 M	16,75 M	10,08 M	5,4 M	2,01 M
Cuentas por Cobrar, Total	105 M	75,83 M	52,32 M	24,62 M	3,77 M
Otras Cuentas por Cobrar	17,39 M	18,54 M	16,04 M	4,02 M	844 mil
Cuentas por Cobrar Totales	122 M	94,37 M	68,36 M	28,64 M	4,62 M
Inventario	23,93 M	24,58 M	10,78 M	4,18 M	639 mil
Otros Activos Corrientes, Total	14,77 M	6,5 M	15,34 M	3,45 M	2,13 M
Activos Corrientes Totales	183 M	142 M	105 M	41,67 M	9,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	115 M	107 M	103 M	47,5 M	5,96 M
Amortización acumulada	-62,4 M	-60,98 M	-70,12 M	-40,35 M	-5,26 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	52,98 M	46,28 M	32,48 M	7,15 M	703 mil
Inversiones a largo plazo	50 mil	72 mil	36 mil	40 mil	37 mil
Fondo de comercio	35,33 M	30,03 M	8,33 M	88 mil	88 mil
Otros Intangibles, Total	42,96 M	46,35 M	34,62 M	23,32 M	280 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	46,28 M	51,76 M	8,8 M	90 mil	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	18,78 M	17,72 M	8,18 M	3,35 M	1,62 M
Activos Totales	379 M	334 M	197 M	75,72 M	12,13 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	87,8 M	78,1 M	97,61 M	57,81 M	3,5 M
Gastos Acumulados, Total	16,9 M	13,45 M	11,78 M	3,85 M	206 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	18,57 M	28,24 M	151 M	148 M	2,3 M
Parte corriente de los arrendamientos	17,12 M	13,92 M	10,5 M	2,98 M	93 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	30,13 M	26,16 M	27,78 M	23,48 M	2,42 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	16,2 M	6,66 M	5,07 M	21 M	2,04 M
Otros Pasivos Corrientes	17,68 M	24,19 M	23,04 M	19,09 M	5,12 M
Total de Pasivos Corrientes	204 M	191 M	326 M	276 M	15,67 M
Deuda a largo plazo	115 M	132 M	3,61 M	281 mil	965 mil
Arrendamientos a largo plazo	20,04 M	20,26 M	12,76 M	2,29 M	424 mil
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	15,02 M	21,04 M	11,19 M	892 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	10,07 M	9,47 M	6,45 M	2,49 M	194 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	365 M	373 M	360 M	282 M	17,25 M
Acciones ordinarias, Total	99,35 M	99,35 M	139 M	139 M	60 mil
Capital Adicional Pagado	58,48 M	58,48 M	58,48 M	58,48 M	58,48 M
Ganancias Retenidas	4,01 M	-35,3 M	-144 M	-60,47 M	194 M
Acciones de tesorería	-305 mil	-168 mil	-4 mil	-4 mil	-3 mil
Ingreso Integral y Otros	-147 M	-161 M	-217 M	-343 M	-258 M
Capital Común Total	14,31 M	-38,75 M	-163 M	-206 M	-5,12 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	14,31 M	-38,75 M	-163 M	-206 M	-5,12 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	379 M	334 M	197 M	75,72 M	12,13 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	331 M	331 M	464 M	464 M	464 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	331 M	331 M	464 M	464 M	464 M
Valor Contable / Acción	0,04	-0,12	-0,35	-0,44	-0,01
Valor Contable Neto	-63,98 M	-115 M	-206 M	-229 M	-5,49 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,19	-0,35	-0,44	-0,49	-0,01
Deuda Total	171 M	194 M	177 M	153 M	3,78 M
Deuda Neta	149 M	177 M	167 M	148 M	1,77 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	80,47 M	69,69 M	86,07 M	54,72 M	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	50 mil	72 mil	36 mil	40 mil	37 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	20,71 M	21,95 M	14,63 M	4,57 M	522 mil
Inventarios - Otros	3,22 M	2,62 M	842 mil	141 mil	117 mil
Terreno - (BG)	1,06 M	1,09 M	1,07 M	887 mil	881 mil
Maquinaria, Total	52,9 M	40,42 M	38,62 M	15,82 M	3,06 M
Empleados a tiempo completo	12,46 mil	9,61 mil	8,99 mil	2,44 mil	200
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Reserva de Pedidos	934 M	658 M	470 M	266 M	10,34 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	4,01 M	-35,3 M	-144 M	-60,47 M	194 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	23,74 M	17,89 M	15,63 M	4,42 M	202 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,97 M	7,63 M	7,33 M	5,71 M	433 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	27,71 M	25,52 M	22,96 M	10,13 M	635 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	2,17 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	31,59 M	16,35 M	1,19 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	26,3 M	-12,08 M	58,1 M	20,89 M	-209 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	16,71 M	34,68 M	26,01 M	6,27 M	-911 mil
Cambio en Inventarios	-3,5 M	-408 mil	13,79 M	2,12 M	259 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	10,52 M	-30,82 M	-2,74 M	19,15 M	-11,46 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	29 mil	5,83 M	-8,31 M	-3,77 M	1,64 M
Flujo de efectivo de las operaciones	81,78 M	-12,59 M	-2,75 M	10,67 M	-21,61 M
Gasto de Capital	-68,49 M	-6,79 M	-8,75 M	-2,86 M	-18 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	1,58 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	253 mil	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-6,8 M	848 mil	37 mil	-	3 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-75,29 M	-5,69 M	-7,13 M	-2,86 M	-15 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	39,46 M	57,53 M	4,17 M	763 mil	18 M
Deuda Total Emitida	39,46 M	57,53 M	4,17 M	763 mil	18 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-17,86 M	-33,89 M	-20,42 M	-6,84 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-17,86 M	-33,89 M	-20,42 M	-6,84 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	190 mil	40,6 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-150 mil	-418 mil	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-26,25 M	-15,82 M	-26,47 M	-1,74 M	-225 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4,64 M	7,86 M	-2,54 M	-7,81 M	17,78 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	923 mil	5,31 M	5,76 M	-4,69 M	456 mil
Cambio neto en efectivo	2,78 M	-5,11 M	-6,66 M	-4,68 M	-3,39 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	27,55 M	17 M	28,86 M	2,01 M	225 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,1 M	102 mil	-	-	26 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-14,19 M	19,63 M	17,38 M	-9,88 M	-88,73 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,03 M	34,48 M	35,42 M	1,92 M	-85,51 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-31,35 M	-15,2 M	-35,26 M	-18,18 M	83,08 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	21,6 M	23,64 M	-16,26 M	-6,07 M	18 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,55	0,16	-5,37	-17,25	-6,95
Rendimiento sobre el Capital Total	7,26	0,33	-17,9	121,28	11,25
Rendimiento del Capital Propio %	31,79	288,91	134,44	34,82	-78,15
Rendimiento sobre el Capital Propio	31,79	288,91	134,44	34,82	-78,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,95	24,14	18,89	6,47	-0,39
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,25	2,39	3,04	4,19	0,17
Margen de EBITDA %	6,03	3,47	-2,94	-18,85	-24,86
Margen de EBITA	5,29	2,27	-4,17	-19,35	-25,03
Margen de EBIT %	4,41	0,24	-6,18	-22,81	-27,47
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,63	-9,39	-39,62	-38,96	464,21
Margen Neto de Ingresos %	0,89	-9,39	-39,62	-36,63	1,09 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,63	-9,39	-39,62	-38,96	464,21
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,15	-2,17	-7,35	-16,72	316,27
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,14	5,22	4,78	-5,99	-499,14
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,67	9,17	9,73	1,16	-481,04
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,29	1,05	1,39	1,21	0,4
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	10,74	7,57	9,24	8,33	4,53
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,99	4,13	5,92	4,29	1,25
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	14,67	11,76	17,99	20,64	7,41
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,89	0,75	0,32	0,15	0,6
Ratio de Liquidez Inmediata	0,7	0,58	0,24	0,12	0,42
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,4	-0,07	-0,01	0,04	-1,38
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	91,43	88,66	61,65	85,06	291,47
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	24,88	31,13	20,29	17,68	49,25
Promedio de Días de Pago Pendiente	93,83	106,22	115,92	191,93	781,85
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	22,47	13,56	-33,99	-89,18	-441,12
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,19 mil	-500,81	-108,64	-74,33	-73,83
Deuda Total / Capital Total	92,27	124,95	1,26 mil	-289,49	-282,18
Deuda a largo plazo / Capital propio	944,82	-392,02	-10,02	-1,25	-27,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	73	97,81	116,04	-4,86	-103,58
Total de Pasivos / Total de Activos	96,22	111,59	182,88	372,14	142,26
EBIT / Gastos de Interés	0,72	0,04	-0,78	-1,99	-0,95
EBITDA / Gastos de Intereses	1,73	1,11	0,02	-1,46	-0,83
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,76	0,83	-0,29	-1,61	-0,83
Deuda Total / EBITDA	3,59	7,35	376,63	-5,56	-0,89
Deuda Neta / EBITDA	3,13	6,72	355,21	-5,37	-0,42
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-8,2	9,9	-21,43	-5,04	-0,89
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-7,15	9,04	-20,21	-4,86	-0,42
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año