Flujo de caja GS Holdings Corp.

Acciones

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Productores de energía independientes

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
46.650,00 ^KRW	-1,69 %		+3,32 %	+14,06 %

30/08	GS Holdings emite acciones a Eliza Investment y Accura Advisory en virtud de un acuerdo de préstamo convertible	MT
27/08	GS Holdings recibe la aprobación de la Bolsa de Singapur para emitir nuevas acciones	MT

443593.JQS3-eIGNjc2hnur65vXjixX8Kr9ta9Dfxl4jZWE-ng.aW3ftZdsT0EF_BbErd-yyllllNux4-YmMGgRoMLpo05Kcf-Bp05jQFTHEA

Datos Financieros Publicados: GS HOLDINGS CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	17.482000 M	15.293000 M	19.387000 M	27.164000 M	25.150000 M
Otros Ingresos, Total	304 mil M	152 mil M	853 mil M	1.613000 M	828 mil M
Ingresos Totales	17.786000 M	15.444000 M	20.240000 M	28.777000 M	25.978000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	13.789000 M	12.335000 M	15.275000 M	20.691000 M	19.073000 M
Beneficio Bruto	3.997000 M	3.109000 M	4.965000 M	8.086000 M	6.906000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1.323000 M	1.219000 M	1.701000 M	2.359000 M	2.347000 M
Provisión para cuentas incobrables	281 M	39,31 mil M	-82 M	177 M	201 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	525 mil M	522 mil M	515 mil M	517 mil M	531 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	60,93 mil M	56,71 mil M	59,61 mil M	64,97 mil M	55,68 mil M
Otros Gastos Operativos	40,31 mil M	40 mil M	49,71 mil M	58,26 mil M	58,23 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	1.950000 M	1.877000 M	2.324000 M	3.000000 M	2.992000 M
Ingresos Operativos	2.047000 M	1.232000 M	2.640000 M	5.086000 M	3.913000 M
Gastos de Intereses, Total	-329 mil M	-309 mil M	-324 mil M	-373 mil M	-411 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	67,12 mil M	75,13 mil M	69,09 mil M	87,44 mil M	161 mil M
Gastos de Intereses Netos	-262 mil M	-234 mil M	-255 mil M	-286 mil M	-249 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-14,41 mil M	-351 mil M	-89 M	-76,42 mil M	-188 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2275 M	12,31 mil M	-10,53 mil M	1288 M	-6765 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	51,41 mil M	99,88 mil M	436 mil M	-8670 M	83,01 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1.820000 M	760 mil M	2.811000 M	4.716000 M	3.552000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	29,69 mil M	-5880 M	62,39 mil M	-48,33 mil M	-54 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	35,11 mil M	-24,88 mil M	6399 M	-8081 M	-18,52 mil M
Depreciación de activos	-111 mil M	-298 mil M	-42,18 mil M	-38,38 mil M	-17,42 mil M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1.774000 M	431 mil M	2.838000 M	4.621000 M	3.462000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1.105000 M	619 mil M	1.223000 M	2.142000 M	1.822000 M
Beneficios de Operaciones Continuas	669 mil M	-188 mil M	1.615000 M	2.479000 M	1.640000 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	3615 M	-61,56 mil M
Resultado Neto de la Empresa	669 mil M	-188 mil M	1.615000 M	2.483000 M	1.579000 M
Intereses Minoritarios	-125 mil M	-54,91 mil M	-166 mil M	-340 mil M	-278 mil M
Resultado Neto - (ER)	544 mil M	-243 mil M	1.449000 M	2.143000 M	1.301000 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	3470 M	-4475 M	27,32 mil M	40,37 mil M	24,54 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	541 mil M	-238 mil M	1.422000 M	2.103000 M	1.276000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	541 mil M	-238 mil M	1.422000 M	2.099000 M	1.338000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,82 mil	-2,52 mil	15,02 mil	22,21 mil	13,48 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,82 mil	-2,52 mil	15,02 mil	22,17 mil	14,13 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	92,9 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,82 mil	-2,52 mil	15,02 mil	22,21 mil	13,48 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	5,82 mil	-2,52 mil	15,02 mil	22,17 mil	14,13 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	92,9 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	10,9 mil	4,43 mil	16,81 mil	27,54 mil	20,51 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	10,9 mil	4,43 mil	16,81 mil	27,54 mil	20,51 mil
Dividendo Por Acción	1,9 mil	1,9 mil	2 mil	2,5 mil	2,5 mil
Ratio de Pago	42,14	-104,79	16,33	14,6	36,15
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2.633000 M	1.811000 M	3.215000 M	5.668000 M	4.500000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2.047000 M	1.232000 M	2.640000 M	5.086000 M	3.913000 M
EBIT	2.047000 M	1.232000 M	2.640000 M	5.086000 M	3.913000 M
EBITDAR	2.810000 M	1.827000 M	3.227000 M	5.695000 M	4.537000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	62,28	143,59	43,1	46,35	52,63
Ingreso Neto Normalizado	1.013000 M	420 mil M	1.591000 M	2.608000 M	1.942000 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	20,19 mil M	17,76 mil M	52,03 mil M	75,46 mil M	67,66 mil M
Gastos de Venta y Marketing	234 mil M	363 mil M	673 mil M	1.042000 M	1.014000 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	177 mil M	15,81 mil M	12,26 mil M	26,95 mil M	36,86 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	47,47 mil M	3672,71 M	2755,51 M	6550,06 M	10,19 mil M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	129 mil M	12,14 mil M	9499,49 M	20,4 mil M	26,67 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	737 mil M	743 mil M	1.205000 M	2.331000 M	2.222000 M
Inversiones a corto plazo	124 mil M	458 mil M	486 mil M	296 mil M	233 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	325 mil M	611 mil M	724 mil M	82,19 mil M	129 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1.186000 M	1.812000 M	2.414000 M	2.709000 M	2.584000 M
Cuentas por Cobrar, Total	1.043000 M	901 mil M	1.621000 M	1.991000 M	1.901000 M
Otras Cuentas por Cobrar	140 mil M	150 mil M	260 mil M	262 mil M	277 mil M
Cuentas por Cobrar	2217 M	535 M	1050 M	6626 M	9273 M
Cuentas por Cobrar Totales	1.186000 M	1.051000 M	1.882000 M	2.259000 M	2.188000 M
Inventario	462 mil M	377 mil M	629 mil M	713 mil M	687 mil M
Gastos pagados por adelantado	42,47 mil M	39,57 mil M	58,15 mil M	68,97 mil M	73,78 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	241 mil M	146 mil M	261 mil M	212 mil M	410 mil M
Activos Corrientes Totales	3.117000 M	3.426000 M	5.244000 M	5.962000 M	5.942000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10.099000 M	10.076000 M	12.744000 M	12.742000 M	13.340000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10.099000 M	10.076000 M	12.744000 M	12.742000 M	13.340000 M
Inversiones a largo plazo	6.947000 M	7.038000 M	8.214000 M	9.897000 M	10.083000 M
Fondo de comercio	378 mil M	162 mil M	471 mil M	611 mil M	613 mil M
Otros Intangibles, Total	1.175000 M	1.036000 M	1.432000 M	1.419000 M	1.368000 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	474 mil M	444 mil M	420 mil M	692 mil M	647 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	184 mil M	10,5 mil M	16,76 mil M	12,85 mil M	7618 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	60,87 mil M	65 mil M	83,08 mil M	88,92 mil M	69,19 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2.304000 M	2.219000 M	2.566000 M	2.499000 M	2.378000 M
Activos Totales	24.739000 M	24.477000 M	31.191000 M	33.922000 M	34.448000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	662 mil M	588 mil M	862 mil M	1.111000 M	1.202000 M
Gastos Acumulados, Total	133 mil M	131 mil M	203 mil M	254 mil M	247 mil M
Préstamos a corto plazo	900 mil M	564 mil M	725 mil M	866 mil M	667 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1.675000 M	1.357000 M	1.695000 M	2.015000 M	2.247000 M
Parte corriente de los arrendamientos	419 mil M	434 mil M	437 mil M	507 mil M	534 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	145 mil M	68,84 mil M	244 mil M	392 mil M	217 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	19,35 mil M
Otros Pasivos Corrientes	855 mil M	855 mil M	1.262000 M	1.382000 M	1.441000 M
Total de Pasivos Corrientes	4.790000 M	3.998000 M	5.427000 M	6.528000 M	6.574000 M
Deuda a largo plazo	5.873000 M	6.636000 M	7.836000 M	6.662000 M	5.915000 M
Arrendamientos a largo plazo	1.733000 M	1.687000 M	1.682000 M	2.156000 M	2.182000 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	351 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	18,27 mil M	13,69 mil M	-22,06 mil M	4360 M	5732 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	647 mil M	720 mil M	1.138000 M	1.233000 M	1.328000 M
Otros Pasivos No Corrientes	678 mil M	665 mil M	927 mil M	851 mil M	468 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	13.740000 M	13.720000 M	16.988000 M	17.434000 M	16.823000 M
Acciones ordinarias, Total	474 mil M	474 mil M	474 mil M	474 mil M	474 mil M
Capital Adicional Pagado	1.189000 M	1.181000 M	1.693000 M	1.693000 M	1.696000 M
Ganancias Retenidas	10.272000 M	9.835000 M	11.131000 M	13.124000 M	14.147000 M
Acciones de tesorería	-575 M	-575 M	-711 M	-705 M	-705 M
Ingreso Integral y Otros	-3.057000 M	-3.135000 M	-3.009000 M	-2.851000 M	-2.866000 M
Capital Común Total	8.878000 M	8.354000 M	10.289000 M	12.439000 M	13.450000 M
Intereses minoritarios	2.122000 M	2.403000 M	3.914000 M	4.049000 M	4.175000 M
Capital Propio	11.000000 M	10.757000 M	14.203000 M	16.488000 M	17.625000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	24.739000 M	24.477000 M	31.191000 M	33.922000 M	34.448000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M	94,68 M
Valor Contable / Acción	93,77 mil	88,24 mil	109 mil	131 mil	142 mil
Valor Contable Neto	7.325000 M	7.156000 M	8.386000 M	10.409000 M	11.469000 M
Valor Contable Tangible por Acción	77,37 mil	75,58 mil	88,57 mil	110 mil	121 mil
Deuda Total	10.601000 M	10.678000 M	12.375000 M	12.207000 M	11.545000 M
Deuda Neta	9.415000 M	8.866000 M	9.961000 M	9.497000 M	8.961000 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1.415000 M	126 mil M	98,04 mil M	216 mil M	295 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2.122000 M	2.403000 M	3.914000 M	4.049000 M	4.175000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	6.699000 M	6.689000 M	7.038000 M	8.690000 M	8.862000 M
Inventarios - Materias Primas, Total	114 mil M	83,71 mil M	111 mil M	183 mil M	138 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	7974 M	10,44 mil M	15,96 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	347 mil M	292 mil M	500 mil M	531 mil M	547 mil M
Inventarios - Otros	1265 M	987 M	9985 M	1740 M	1572 M
Terreno - (BG)	2.008000 M	1.997000 M	3.157000 M	3.153000 M	3.237000 M
Edificios, Total	1.017000 M	1.066000 M	1.336000 M	1.241000 M	1.211000 M
Maquinaria, Total	3.632000 M	3.684000 M	4.862000 M	4.395000 M	4.548000 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	15,04 mil M	15,64 mil M	19,08 mil M	20,48 mil M	16,08 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	544 mil M	-243 mil M	1.449000 M	2.143000 M	1.301000 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-290 mil M	199 mil M	-820 mil M	-1.532000 M	-636 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	1.500000 M	1.602000 M	1.206000 M	2.170000 M	2.285000 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	66,02 mil M	157 mil M	-581 mil M	-339 mil M	187 mil M
Cambio en Inventarios	-7955 M	116 mil M	-202 mil M	-10,46 mil M	15,32 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-121 mil M	-150 mil M	70,74 mil M	440 mil M	-87,98 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-104 mil M	57,94 mil M	-109 mil M	-136 mil M	-43,18 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	1.586000 M	1.738000 M	1.014000 M	2.735000 M	3.021000 M
Gasto de Capital	-736 mil M	-603 mil M	-905 mil M	-867 mil M	-1.075000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	145 mil M	37,74 mil M	44,13 mil M	19,7 mil M	4911 M
Adquisiciones en Efectivo	-7237 M	-	-759 mil M	-162 mil M	-99,52 mil M
Desinversiones	66 M	-	93,23 mil M	-	1799 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-1695 M	-3947 M	-9841 M	-6891 M	-14,23 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	268 mil M	-841 mil M	103 mil M	882 mil M	-249 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-29,34 mil M	2000 M	-6139 M	-6266 M	13,63 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	17,11 mil M	-15,96 mil M	15,97 mil M	-257 mil M	-43,55 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-344 mil M	-1.424000 M	-1.424000 M	-398 mil M	-1.460000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6.696000 M	4.587000 M	4.630000 M	4.903000 M	4.175000 M
Deuda Total Emitida	6.696000 M	4.587000 M	4.630000 M	4.903000 M	4.175000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7.655000 M	-4.894000 M	-4.547000 M	-5.761000 M	-5.425000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-7.655000 M	-4.894000 M	-4.547000 M	-5.761000 M	-5.425000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	73 M	138 M	30 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-229 mil M	-254 mil M	-237 mil M	-313 mil M	-470 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-229 mil M	-254 mil M	-237 mil M	-313 mil M	-470 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	21,28 mil M	264 mil M	1.018000 M	-42,44 mil M	19,02 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1.166000 M	-297 mil M	864 mil M	-1.213000 M	-1.671000 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	6950 M	-11,25 mil M	8809 M	1430 M	1661 M
Cambio neto en efectivo	83,1 mil M	6141 M	462 mil M	1.126000 M	-109 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	287 mil M	290 mil M	304 mil M	340 mil M	393 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1.060000 M	623 mil M	984 mil M	1.962000 M	1.869000 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	160 mil M	136 mil M	244 mil M	2.142000 M	983 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	366 mil M	329 mil M	447 mil M	2.376000 M	1.239000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	176 mil M	-165 mil M	288 mil M	-71,31 mil M	118 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-959 mil M	-306 mil M	82,55 mil M	-858 mil M	-1.250000 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,4	3,13	5,93	9,76	7,15
Rendimiento sobre el Capital Total	6,22	3,58	6,87	11,5	8,45
Rendimiento del Capital Propio %	6,22	-1,72	12,94	16,16	9,62
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,22	-2,76	15,25	18,47	10,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,47	20,13	24,53	28,1	26,58
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,44	7,89	8,4	8,2	9,03
Margen de EBITDA %	14,8	11,72	15,88	19,7	17,32
Margen de EBITA	11,51	7,98	13,05	17,67	15,06
Margen de EBIT %	11,51	7,98	13,05	17,67	15,06
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,76	-1,22	7,98	8,61	6,31
Margen Neto de Ingresos %	3,06	-1,57	7,16	7,45	5,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,04	-1,54	7,02	7,29	5,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,69	2,72	7,86	9,06	7,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,9	0,88	1,21	7,44	3,78
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,06	2,13	2,21	8,25	4,77
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,75	0,63	0,73	0,88	0,76
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,91	1,53	1,77	2,26	1,99
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	16,67	15,73	15,38	15,04	12,92
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	28,58	29,4	30,37	30,85	27,26
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,65	0,86	0,97	0,91	0,9