Flujo de caja Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.
Acciones
000429
CNE0000006Z6
Carreteras y vías férreas
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
13,65 CNY | +2,32 % |
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+8,08 % | -7,14 % |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 1258,63 M | 868 M | 1700,41 M | 1277,07 M | 1633,81 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 840 M | 1009,58 M | 1239,48 M | 1027,77 M | 1132,09 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 73,57 mil | 23,37 M | 33,76 M | 21,62 M | 24,6 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 841 M | 1032,95 M | 1273,23 M | 1049,4 M | 1156,69 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 2,16 M | 3,4 M | 3,18 M | 2,96 M | 2,46 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -19,03 M | - | -3,02 M | -479 mil | - | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -508 M | -171 M | -277 M | -265 M | -315 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 18,66 M | 14,87 M | 3,27 M | 416 mil | 22,58 M | |||||
Provisión para pérdidas por créditos | 191 mil | 2,46 M | - | - | - | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | - | - | 2,03 M | 648 mil | -192 mil | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 436 M | 762 M | 1009,31 M | 853 M | 967 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 6,37 M | 137 M | 8,32 M | -103 M | -161 M | |||||
Cambio en Inventarios | -30,66 mil | 57,92 mil | -586 mil | - | - | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -99,84 M | -25,33 M | -83,67 M | -156 M | 453 M | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | 53,01 M | 12,92 M | 34,33 M | 93,47 M | 71,56 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | - | - | - | - | 1,62 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 1988,55 M | 2636,19 M | 3669,74 M | 2752,03 M | 3831,79 M | |||||
Gasto de Capital | -823 M | -660 M | -514 M | -875 M | -1539,39 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 20,03 M | 68,88 mil | 4,79 M | 806 mil | 117 mil | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Desinversiones | - | - | - | 28,51 M | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | - | - | - | - | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | - | -14,91 M | -89,65 M | -321 M | -17,18 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 420 M | 162 M | 175 M | 169 M | 71,67 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -383 M | -512 M | -424 M | -998 M | -1484,78 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 3756,7 M | 2169,88 M | 2124,93 M | 2320 M | 676 M | |||||
Deuda Total Emitida | 3756,7 M | 2169,88 M | 2124,93 M | 2320 M | 676 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -3017,35 M | -1730,36 M | -2511,84 M | -1307,69 M | -1051,75 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -3017,35 M | -1730,36 M | -2511,84 M | -1307,69 M | -1051,75 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | - | -1207,42 M | -912 M | -1436,81 M | -1157,54 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla) | -1425,92 M | - | - | - | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -1425,92 M | -1207,42 M | -912 M | -1436,81 M | -1157,54 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -224 M | -1564,44 M | -1838,15 M | -504 mil | -396 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -911 M | -2332,34 M | -3136,58 M | -425 M | -1929,34 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -1,53 M | 1,73 M | -371 mil | 988 mil | -694 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | 693 M | -207 M | 109 M | 1329,51 M | 417 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 417 M | 553 M | 902 M | 696 M | 732 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 1150,98 M | 2491,21 M | 1065,92 M | 1381,49 M | 786 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 1298,65 M | 2656,46 M | 1242,58 M | 1530,52 M | 919 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -346 M | -1091,07 M | 1454,39 M | 118 M | 527 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 739 M | 440 M | -387 M | 1012,31 M | -376 M |