GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDING CO., LTD.

Flujo de caja Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holding Co., Ltd.

Acciones

874 CNE100000387

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
17,34 ^HKD	0,00 %		+0,81 %	-4,73 %

16/01	Guangzhou Baiyunshan Pharma obtiene la aprobación local para reducir y añadir líneas de producción	MT
08/01	El fondo de capital riesgo de Baiyunshan Pharma completa su registro	MT

74409de526a785.bTB_hSmb1AepyOc-1Jg80UKHc7qmvLIaH-giO_ujfHg.FVom_Wzss2mYrop8nvltmhj1S_buyNRwUqBUQbfkChFcQ0bhHvSTS-S7sg

Datos Financieros Publicados: GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDING CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	64,68 mil M	61,45 mil M	68,76 mil M	70,55 mil M	75,27 mil M
Otros Ingresos, Total	269 M	223 M	256 M	238 M	241 M
Ingresos Totales	64,95 mil M	61,67 mil M	69,01 mil M	70,79 mil M	75,52 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	52,11 mil M	51,28 mil M	55,82 mil M	57,55 mil M	61,37 mil M
Beneficio Bruto	12,84 mil M	10,39 mil M	13,19 mil M	13,24 mil M	14,14 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8344,16 M	6395,55 M	7954,96 M	8062,09 M	8484,01 M
Provisión para cuentas incobrables	103 M	108 M	95,1 M	54,55 M	73,53 M
Gastos de I+D	577 M	612 M	875 M	819 M	782 M
Otros Gastos Operativos	295 M	258 M	294 M	298 M	252 M
Otros Gastos Operativos, Total	9319,31 M	7372,88 M	9219,22 M	9233,76 M	9591,9 M
Ingresos Operativos	3520,22 M	3018,68 M	3970,1 M	4006,7 M	4550,64 M
Gastos de Intereses, Total	-394 M	-363 M	-418 M	-434 M	-446 M
Ingresos por intereses e inversiones	502 M	718 M	757 M	1047,96 M	751 M
Gastos de Intereses Netos	108 M	355 M	340 M	614 M	305 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3,31 M	2,1 M	8,67 M	-11,12 M	3,32 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-28,81 M	-22,39 M	-29,17 M	-14,08 M	-30,48 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3596,12 M	3353,09 M	4289,22 M	4595,06 M	4828,47 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	31,62 M	-8,47 M	191 M	-3,59 M	38,64 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,27 M	2,95 M	695 mil	690 mil	12,03 M
Depreciación de activos	-2,41 M	-2,89 M	-3,08 M	-7,06 M	419 mil
Acuerdos Legales	-6 M	-12,02 M	-24,82 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	508 M	406 M	270 M	458 M	231 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4128,53 M	3739,08 M	4723,07 M	5043,24 M	5110,5 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	687 M	647 M	754 M	790 M	851 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3441,29 M	3091,63 M	3968,99 M	4253,37 M	4259,33 M
Resultado Neto de la Empresa	3441,29 M	3091,63 M	3968,99 M	4253,37 M	4259,33 M
Intereses Minoritarios	-252 M	-176 M	-249 M	-287 M	-204 M
Resultado Neto - (ER)	3188,88 M	2915,24 M	3719,88 M	3966,52 M	4055,68 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3188,88 M	2915,24 M	3719,88 M	3966,52 M	4055,68 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3188,88 M	2915,24 M	3719,88 M	3966,52 M	4055,68 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,96	1,79	2,29	2,44	2,49
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,96	1,79	2,29	2,44	2,49
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,96	1,79	2,29	2,44	2,49
EPS diluido - Operaciones continuas	1,96	1,79	2,29	2,44	2,49
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,23	1,18	1,5	1,59	1,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,23	1,18	1,5	1,59	1,73
Dividendo Por Acción	0,59	0,54	0,69	0,73	0,75
Ratio de Pago	32,79	44,25	34,03	37,58	39,09
Ratio ADR	20	20	20	20	20
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3867,73 M	3369,92 M	4356,21 M	4475,37 M	5161,88 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3544,9 M	3044,04 M	3998,65 M	4038,81 M	4591,62 M
EBIT	3520,22 M	3018,68 M	3970,1 M	4006,7 M	4550,64 M
EBITDAR	3950,02 M	3436,75 M	4437,11 M	4555,59 M	5234,74 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	69,01 mil M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,65	17,32	15,97	15,66	16,66
Impuestos corrientes totales	696 M	784 M	752 M	811 M	900 M
Impuestos diferidos totales	-8,26 M	-137 M	1,9 M	-21,59 M	-49,17 M
Ingreso Neto Normalizado	1995,18 M	1919,3 M	2431,65 M	2585,06 M	2814,14 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	551 mil	551 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	34,75 M	39,8 M	36,08 M	34,06 M	34,79 M
Gasto de pensión no monetario	1,64 M	4,4 M	1,64 M	6,24 M	13,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1327,09 M	691 M	1053,65 M	961 M	1082,17 M
Gastos de Venta y Marketing	6352,82 M	4546,33 M	5917,09 M	5839,7 M	6080,24 M
Gastos Generales y Administrativos	1927,25 M	1801,48 M	1978,71 M	2166,86 M	2367,49 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	578 M	612 M	875 M	819 M	782 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	82,29 M	66,83 M	80,9 M	80,23 M	72,86 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	39,96 M	23,96 M	27,76 M	25,42 M	21,71 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	42,33 M	42,86 M	53,14 M	54,8 M	51,15 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	40,34 M	38,7 M	45,84 M	43,78 M	47,23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	18,47 mil M	19,47 mil M	22,38 mil M	22,5 mil M	21,31 mil M
Inversiones a corto plazo	41,5 M	50 M	-	2117,01 M	729 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	4 M	-	56,87 M	4 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,51 mil M	19,52 mil M	22,38 mil M	24,67 mil M	22,04 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	15,6 mil M	15,69 mil M	17,21 mil M	19,17 mil M	19,6 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1173,36 M	766 M	1275,74 M	921 M	882 M
Cuentas por Cobrar Totales	16,77 mil M	16,46 mil M	18,49 mil M	20,09 mil M	20,48 mil M
Inventario	9490,04 M	9764,53 M	10,44 mil M	10,67 mil M	11,51 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	1210,7 M	1652,65 M	1509,67 M	1631,08 M	1954,57 M
Activos Corrientes Totales	45,98 mil M	47,4 mil M	52,81 mil M	57,06 mil M	55,98 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	7837,08 M	8905,88 M	9825,98 M	11,19 mil M	12,53 mil M
Amortización acumulada	-3400,51 M	-3804,63 M	-4141,66 M	-4618,84 M	-5012,83 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4436,57 M	5101,26 M	5684,33 M	6570,12 M	7515,98 M
Inversiones a largo plazo	1943,47 M	2750,83 M	2891,29 M	5896,95 M	9451,76 M
Fondo de comercio	826 M	826 M	829 M	829 M	829 M
Otros Intangibles, Total	2485,29 M	2443,59 M	2582,39 M	2585,1 M	2886,41 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	595 M	752 M	794 M	865 M	1163,55 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	118 M	118 M	143 M	407 M	500 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	508 M	372 M	382 M	447 M	256 M
Activos Totales	56,89 mil M	59,76 mil M	66,12 mil M	74,67 mil M	78,59 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	13,59 mil M	14,07 mil M	14,72 mil M	14,96 mil M	15,69 mil M
Gastos Acumulados, Total	2883,46 M	2887,68 M	3478,21 M	3484,39 M	3651,2 M
Préstamos a corto plazo	5869,01 M	8265,73 M	8428,01 M	9146,36 M	7799,04 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	15,5 M	-	30,03 M	499 M	36,45 M
Parte corriente de los arrendamientos	214 M	236 M	216 M	208 M	213 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	171 M	238 M	143 M	237 M	249 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4675,36 M	1249,26 M	2740,34 M	5644,2 M	5429,89 M
Otros Pasivos Corrientes	1956,3 M	2295,15 M	2495,8 M	3215,6 M	3170,21 M
Total de Pasivos Corrientes	29,38 mil M	29,24 mil M	32,25 mil M	37,4 mil M	36,24 mil M
Deuda a largo plazo	4,5 M	498 M	753 M	1639,2 M	3323,72 M
Arrendamientos a largo plazo	547 M	562 M	498 M	546 M	578 M
Ingresos no devengados no corrientes	576 M	784 M	827 M	931 M	1001,43 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	329 mil	303 mil	304 mil	318 mil	293 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	267 M	286 M	332 M	395 M	640 M
Otros Pasivos No Corrientes	133 M	181 M	128 M	121 M	131 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	30,9 mil M	31,55 mil M	34,79 mil M	41,03 mil M	41,91 mil M
Acciones ordinarias, Total	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M
Capital Adicional Pagado	9865,08 M	9885,01 M	9956,95 M	10,11 mil M	10,11 mil M
Ganancias Retenidas	12,69 mil M	14,65 mil M	17,5 mil M	20,35 mil M	23,21 mil M
Ingreso Integral y Otros	-139 mil	-17,67 M	-17,48 M	-12,9 M	-24,34 M
Capital Común Total	24,18 mil M	26,14 mil M	29,06 mil M	32,07 mil M	34,92 mil M
Intereses minoritarios	1804,69 M	2060,42 M	2264,48 M	1572,73 M	1758,54 M
Capital Propio	25,99 mil M	28,21 mil M	31,33 mil M	33,64 mil M	36,68 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	56,89 mil M	59,76 mil M	66,12 mil M	74,67 mil M	78,59 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M	1625,79 M
Valor Contable / Acción	14,88	16,08	17,88	19,72	21,48
Valor Contable Neto	20,87 mil M	22,88 mil M	25,65 mil M	28,65 mil M	31,2 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	12,84	14,07	15,78	17,62	19,19
Deuda Total	6649,86 M	9561,21 M	9924,32 M	12,04 mil M	11,95 mil M
Deuda Neta	-11,86 mil M	-9963,07 M	-12,45 mil M	-12,64 mil M	-10,09 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	658 M	535 M	647 M	642 M	583 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1804,69 M	2060,42 M	2264,48 M	1572,73 M	1758,54 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1599,03 M	1865,87 M	1562,88 M	1584,06 M	1805,64 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1013,66 M	881 M	875 M	884 M	930 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	668 M	550 M	594 M	685 M	813 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	7724,8 M	8252,51 M	8862,93 M	8933,43 M	9652,92 M
Inventarios - Otros	159 M	147 M	172 M	245 M	186 M
Edificios, Total	3049,39 M	3105,11 M	3316,89 M	3630,42 M	4328,15 M
Maquinaria, Total	2963,03 M	3103,46 M	3582,44 M	4025,22 M	4415,9 M
Empleados a tiempo completo	25,85 mil	25,17 mil	25,44 mil	24,25 mil	28,05 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	383 M	471 M	526 M	575 M	650 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3188,88 M	2915,24 M	3719,88 M	3966,52 M	4055,68 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	534 M	581 M	615 M	666 M	834 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	24,68 M	25,36 M	28,55 M	32,11 M	40,98 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	559 M	607 M	643 M	698 M	875 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	66,88 M	73,05 M	77,33 M	95,6 M	110 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,27 M	-2,95 M	-695 mil	-690 mil	-12,03 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-230 M	-336 M	-390 M	-418 M	-289 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2,41 M	2,89 M	3,08 M	7,06 M	-419 mil
Provisión para pérdidas por créditos	-	7,67 M	5,75 M	1,19 M	1,46 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	103 M	100 M	95,1 M	54,55 M	73,53 M
Otras Actividades Operativas, Total	641 M	545 M	660 M	716 M	660 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1868,31 M	-572 M	-1626,76 M	-1992,03 M	-417 M
Cambio en Inventarios	-221 M	-265 M	-674 M	-242 M	-835 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2790,79 M	-2351,25 M	3158,05 M	4121,08 M	-66,12 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	-8,7 M	-137 M	2,86 M	-8,25 M	-53,27 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5022,37 M	585 M	5673,5 M	6999,08 M	4103,62 M
Gasto de Capital	-2399,81 M	-877 M	-1254,92 M	-1383,87 M	-1628,45 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,12 M	6,15 M	6,61 M	1,49 M	13,93 M
Adquisiciones en Efectivo	-2,22 M	-	-1,39 M	148 M	-
Desinversiones	-	-34,75 M	32,57 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1231,69 M	-509 M	42,79 M	-6233,3 M	-1884,81 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	141 M	326 M	243 M	215 M	384 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1028,4 M	-1088,06 M	-932 M	-7253,19 M	-3114,86 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	600 M	300 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7118,77 M	8917,82 M	8826,18 M	9696 M	9604,1 M
Deuda Total Emitida	7118,77 M	8917,82 M	8826,18 M	10,3 mil M	9904,06 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-900 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7951,51 M	-6436,68 M	-8657,27 M	-8422,26 M	-9646,2 M
Total de la Deuda Reembolsada	-7951,51 M	-6436,68 M	-8657,27 M	-8422,26 M	-10,55 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,51 mil	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1045,69 M	-1289,91 M	-1266,06 M	-1490,54 M	-1585,2 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1045,69 M	-1289,91 M	-1266,06 M	-1490,54 M	-1585,2 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-353 M	248 M	-397 M	-337 M	249 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2231,81 M	1439,38 M	-1493,98 M	45,95 M	-1978 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-148 mil	-4,99 M	283 mil	-503 mil	8,08 M
Cambio neto en efectivo	1762,01 M	932 M	3248,23 M	-209 M	-981 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2998,66 M	2637,89 M	2873,35 M	2759,33 M	3140,29 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	319 M	-1475,79 M	1963,11 M	3647,23 M	1015,71 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	565 M	-1248,7 M	2224,25 M	3918,73 M	1294,58 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-139 M	2938,42 M	-277 M	-2004,76 M	906 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-833 M	2481,13 M	169 M	1873,65 M	-642 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,06	3,23	3,94	3,56	3,71
Rendimiento sobre el Capital Total	7,09	5,36	6,28	5,76	6,03
Rendimiento del Capital Propio %	14,01	11,41	13,33	13,09	12,11
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,9	11,58	13,48	12,98	12,11
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,77	16,85	19,11	18,7	18,73
Margen de Gastos Generales y Administrativos	12,85	10,37	11,53	11,39	11,23
Margen de EBITDA %	5,95	5,46	6,31	6,32	6,84
Margen de EBITA	5,46	4,94	5,79	5,71	6,08
Margen de EBIT %	5,42	4,89	5,75	5,66	6,03
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,3	5,01	5,75	6,01	5,64
Margen Neto de Ingresos %	4,91	4,73	5,39	5,6	5,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,91	4,73	5,39	5,6	5,37
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,07	3,11	3,52	3,65	3,73
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,49	-2,39	2,84	5,15	1,34
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,87	-2,02	3,22	5,54	1,71
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,2	1,06	1,1	1,01	0,99
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	16,07	12,93	12,8	11,55	10,72
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,42	3,93	4,18	3,88	3,88
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,57	5,33	5,53	5,45	5,53
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,57	1,62	1,64	1,53