Ratios financieros Gulf International Services Q.P.S.C.

Acciones

GISS

QA000A0Q6LH4

Perforación de petróleo y gas

Precio de cierre Qatar Exchange Otros sitios de cotización 05/12/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,004 ^QAR	-0,27 %		-1,51 %	+8,88 %

05/11	Gulf International Services Q.P.S.C., Q3 2024 Earnings Call, Nov 05, 2024
30/10	Gulf International Services Q.P.S.C. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3010,81 M	2998,32 M	3091,05 M	3665,54 M	3538,49 M
Ingresos Totales	3010,81 M	2998,32 M	3091,05 M	3665,54 M	3538,49 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2607,62 M	2667,38 M	2745,59 M	2994,52 M	2867,93 M
Beneficio Bruto	403 M	331 M	345 M	671 M	671 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	195 M	212 M	196 M	217 M	191 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	2,76 M	1,46 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	1,57 M	17,06 M	13,43 M	-15,33 M	-33,59 M
Otros Gastos Operativos, Total	196 M	229 M	209 M	204 M	159 M
Ingresos Operativos	207 M	102 M	136 M	467 M	512 M
Gastos de Intereses, Total	-237 M	-162 M	-129 M	-182 M	-250 M
Ingresos por intereses e inversiones	41,05 M	38,38 M	39,93 M	45,58 M	132 M
Gastos de Intereses Netos	-196 M	-124 M	-89,14 M	-136 M	-118 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	705 mil	9,36 M	-2,52 M	17,58 M	24,8 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-24,78 M	-22,66 M	-17,9 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-11,41 M	-2,92 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	11,84 M	-12,34 M	19,72 M	314 M	397 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-7,33 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	37,89 M	9,17 M	34,31 M	-20,41 M	22,05 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-6,14 M	-308 M	-	-2,2 M	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-1,37 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	43,59 M	-319 M	54,04 M	290 M	419 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	0	0	0	3,36 M
Beneficios de Operaciones Continuas	43,59 M	-319 M	54,04 M	290 M	416 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-24,24 M
Resultado Neto de la Empresa	43,59 M	-319 M	54,04 M	290 M	392 M
Intereses Minoritarios	-	236 mil	147 mil	114 mil	170 mil
Resultado Neto - (ER)	43,59 M	-319 M	54,18 M	290 M	392 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	43,59 M	-319 M	54,18 M	290 M	392 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	43,59 M	-319 M	54,18 M	290 M	416 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,02	-0,17	0,03	0,16	0,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,02	-0,17	0,03	0,16	0,22
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,02	-0,17	0,03	0,16	0,21
EPS diluido - Operaciones continuas	0,02	-0,17	0,03	0,16	0,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	-0	0,01	0,11	0,13
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	-0	0,01	0,11	0,13
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,1	0,15
Ratio de Pago	18,3	-1,02	45,79	0,62	47,43
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	641 M	515 M	486 M	814 M	863 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	207 M	102 M	136 M	467 M	512 M
EBIT	207 M	102 M	136 M	467 M	512 M
EBITDAR	644 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	0	0	0	0,8
Impuestos corrientes totales	-	-	5,69 M	5,69 M	-
Ingreso Neto Normalizado	7,4 M	-7,48 M	12,48 M	196 M	248 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,68 M	3,74 M	2,46 M	1,53 M	202 mil
Gasto de pensión no monetario	22,4 M	20,02 M	24,01 M	24,62 M	16,24 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1,19 M	1,34 M	1,81 M	3,07 M	3,45 M
Gastos de Venta y Marketing	1,19 M	1,34 M	1,81 M	3,07 M	3,45 M
Gastos Generales y Administrativos	191 M	210 M	194 M	214 M	188 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,42 M	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	939 mil	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,48 M	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	2,91 M	1,28 M	1,03 M	1,65 M	1,41 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	678 M	462 M	349 M	396 M	530 M
Inversiones a corto plazo	231 M	597 M	785 M	750 M	719 M
Valores de Activos Negociables, Total	342 M	-	-	438 M	469 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1252,05 M	1058,35 M	1134,7 M	1585,07 M	1718,24 M
Cuentas por Cobrar, Total	2034,05 M	1934,02 M	1931,69 M	2457,01 M	1646,21 M
Otras Cuentas por Cobrar	128 M	89,04 M	188 M	144 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	2162,18 M	2023,07 M	2119,46 M	2600,86 M	1646,21 M
Inventario	215 M	238 M	284 M	393 M	440 M
Gastos pagados por adelantado	42,77 M	10,91 M	8,46 M	21,72 M	-
Efectivo Restringido	-	-	-	-	47,08 M
Otros Activos Corrientes, Total	97 mil	49,25 M	1,36 M	23,98 M	150 M
Activos Corrientes Totales	3672,59 M	3379,89 M	3548,06 M	4624,8 M	4001,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,51 mil M	10,61 mil M	10,33 mil M	10,63 mil M	10,72 mil M
Amortización acumulada	-4021,28 M	-4736,25 M	-4703,35 M	-5042,86 M	-5181,29 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6489,78 M	5873,98 M	5627,57 M	5588,69 M	5535 M
Inversiones a largo plazo	294 M	384 M	431 M	335 M	758 M
Fondo de comercio	304 M	304 M	304 M	304 M	-
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	7,38 M	14,96 M	9,46 M	13,1 M	13,1 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	10,77 mil M	9956,48 M	9919,39 M	10,86 mil M	10,31 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	194 M	155 M	147 M	250 M	388 M
Gastos Acumulados, Total	182 M	296 M	357 M	410 M	251 M
Préstamos a corto plazo	8 mil	14 mil	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	825 M	743 M	633 M	1655,61 M	268 M
Parte corriente de los arrendamientos	27,48 M	28,24 M	28,87 M	33,94 M	5,25 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	30,21 M	22,85 M	20,55 M	33,77 M	-
Otros Pasivos Corrientes	1880,94 M	1598,22 M	1619,31 M	2111,19 M	1299,1 M
Total de Pasivos Corrientes	3139,85 M	2842,92 M	2805,8 M	4494,63 M	2211,01 M
Deuda a largo plazo	3862,02 M	3702,26 M	3692,7 M	2633,62 M	4138,73 M
Arrendamientos a largo plazo	45,46 M	25,68 M	15,95 M	7,43 M	23,14 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,74 M	306 mil	1,82 M	2,73 M	2,73 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	91,28 M	91,39 M	101 M	112 M	80,67 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	14,67 M
Otros Pasivos No Corrientes	41,6 M	41,6 M	45,67 M	45,9 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7185,94 M	6704,16 M	6663,2 M	7296,35 M	6470,94 M
Acciones ordinarias, Total	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M
Ganancias Retenidas	1735,19 M	1397,2 M	1450,03 M	1809,4 M	2020,25 M
Ingreso Integral y Otros	-12,67 M	-3,24 M	-52,05 M	-99,02 M	-41,53 M
Capital Común Total	3580,92 M	3252,37 M	3256,39 M	3568,8 M	3837,14 M
Intereses minoritarios	-	-52 mil	-198 mil	-312 mil	-482 mil
Capital Propio	3580,92 M	3252,32 M	3256,19 M	3568,48 M	3836,65 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10,77 mil M	9956,48 M	9919,39 M	10,86 mil M	10,31 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M	1858,41 M
Valor Contable / Acción	1,93	1,75	1,75	1,92	2,06
Valor Contable Neto	3277,36 M	2948,81 M	2952,83 M	3265,24 M	3837,14 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,76	1,59	1,59	1,76	2,06
Deuda Total	4760,17 M	4499,32 M	4370,22 M	4330,6 M	4435,22 M
Deuda Neta	3508,12 M	3440,97 M	3235,53 M	2745,54 M	2716,97 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	19,34 M	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-52 mil	-198 mil	-312 mil	-482 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	5,24 M	14,59 M	12,08 M	28,09 M	390 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	4,23 M	-	-	-
Inventarios - Otros	282 M	305 M	356 M	446 M	494 M
Terreno - (BG)	90,83 M	90,83 M	90,83 M	90,83 M	90,83 M
Edificios, Total	166 M	173 M	173 M	173 M	120 M
Maquinaria, Total	9529,13 M	9595,15 M	9350,14 M	9513,38 M	9645,22 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	53,64 M	50,86 M	76,74 M	80,87 M	57,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	43,59 M	-319 M	54,18 M	290 M	392 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	461 M	436 M	371 M	371 M	365 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	461 M	436 M	371 M	371 M	365 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	6,53 M	6,12 M	5,17 M	858 mil	6,65 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	5,87 M	-75 mil	-4,38 M	93 mil	4,01 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-36,71 M	-9,4 M	-34,31 M	20,41 M	-22,36 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	8,54 M	316 M	2,77 M	2,61 M	7,32 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-705 mil	-9,36 M	2,52 M	-17,58 M	-24,8 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	17,19 M	27,47 M	2,76 M	1,46 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	2,04 M
Otras Actividades Operativas, Total	210 M	111 M	92,82 M	160 M	153 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-518 M	114 M	-69,3 M	-375 M	-80,1 M
Cambio en Inventarios	21,02 M	-27,22 M	-46,49 M	-111 M	-61,71 M
Cambio en Cuentas por Pagar	640 M	-205 M	101 M	471 M	79,62 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-30,68 M	-12,74 M	-4 M	12,05 M	158 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-	-28,78 M
Flujo de efectivo de las operaciones	811 M	418 M	498 M	828 M	951 M
Gasto de Capital	-178 M	-149 M	-178 M	-276 M	-333 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	75 mil	20,48 M	1,23 M	-
Adquisiciones en Efectivo	-	1,4 M	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-58,99 M	159 M	-208 M	-355 M	-16,96 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-122 M	41,63 M	64,74 M	47,15 M	-56,94 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-359 M	53,18 M	-301 M	-582 M	-407 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	619 M	497 M	286 M	106 M	20,44 M
Deuda Total Emitida	619 M	497 M	286 M	106 M	20,44 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-935 M	-768 M	-431 M	-163 M	-9,82 M
Total de la Deuda Reembolsada	-935 M	-768 M	-431 M	-163 M	-9,82 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-7,98 M	-3,25 M	-24,81 M	-1,81 M	-186 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-7,98 M	-3,25 M	-24,81 M	-1,81 M	-186 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-232 M	-159 M	-127 M	-142 M	-190 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-556 M	-433 M	-296 M	-201 M	-365 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	216 mil	1,3 M	11,52 M	4,43 M	3,82 M
Cambio neto en efectivo	-103 M	39,47 M	-87,3 M	48,84 M	182 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	232 M	159 M	127 M	142 M	190 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	364 M	138 M	184 M	309 M	280 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	506 M	234 M	259 M	421 M	430 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-93,13 M	117 M	19,14 M	-34,48 M	-78,7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-316 M	-271 M	-145 M	-57,08 M	10,62 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,23	0,62	0,86	2,81	3,14
Rendimiento sobre el Capital Total	1,53	0,79	1,11	3,76	3,92
Rendimiento del Capital Propio %	1,23	-9,33	1,66	8,5	11,14
Rendimiento sobre el Capital Propio	1,23	-9,32	1,66	8,5	11,14
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	13,39	11,04	11,18	18,31	18,95
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,46	7,06	6,34	5,91	5,4
Margen de EBITDA %	21,3	17,16	15,72	22,22	24,38
Margen de EBITA	6,88	3,41	4,4	12,74	14,46
Margen de EBIT %	6,88	3,41	4,4	12,74	14,46
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,45	-10,63	1,75	7,91	11,75
Margen Neto de Ingresos %	1,45	-10,62	1,75	7,92	11,07
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,45	-10,62	1,75	7,92	11,76
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,25	-0,25	0,4	5,36	7,02
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	12,09	4,61	5,95	8,42	7,92
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	16,8	7,79	8,39	11,5	12,15
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,29	0,29	0,31	0,35	0,35
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,46	0,49	0,54	0,65	0,63
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,72	1,51	1,6	1,67	2,12
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,08	11,76	10,51	8,84	6,88
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,17	1,19	1,26	1,03	1,81
Ratio de Liquidez Inmediata	1,09	1,08	1,16	0,93	1,52
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,26	0,15	0,18	0,18	0,43
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	211,84	242,19	228,24	218,5	172,46
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	30,22	31,13	34,72	41,27	53,04
Promedio de Días de Pago Pendiente	24,42	23,69	19,73	23,35	42,49
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	217,65	249,63	243,23	236,43	183,02
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	132,93	138,34	134,21	121,36	115,6
Deuda Total / Capital Total	57,07	58,04	57,3	54,82	53,62
Deuda a largo plazo / Capital propio	109,12	114,62	113,9	74,01	108,48
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	46,85	48,09	48,63	33,43	50,31
Total de Pasivos / Total de Activos	66,74	67,33	67,17	67,16	62,78
EBIT / Gastos de Interés	0,87	0,63	1,05	2,57	2,04
EBITDA / Gastos de Intereses	2,82	3,31	3,93	4,61	3,5
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	2,07	2,39	2,55	3,09	2,17
Deuda Total / EBITDA	7,13	8,37	8,61	5,17