Finanzas Hapvida Participações e Investimentos S.A.

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Atención médica administrada

Diferido Sao Paulo 22:07:44 17/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
4,06 BRL -2,40 % Gráfico intradía de Hapvida Participações e Investimentos S.A. -0,25 % -8,76 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 46.944 56.690 40.394 36.150 33.353 30.427 - -
Valor de la empresa 1 46.385 56.073 38.458 42.003 38.149 34.732 32.544 30.597
P/E ratio 54,8 x 72,7 x 79,8 x -46,2 x -44,5 x 81,7 x 27,7 x 20,2 x
Rendimiento 0,46 % 0,36 % 0,08 % - - 0,2 % 1,26 % 4,2 %
Capitalización / Volumen de negocios 8,33 x 6,63 x 4,09 x 1,52 x 1,22 x 1,05 x 0,96 x 0,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,23 x 6,55 x 3,89 x 1,77 x 1,39 x 1,19 x 1,03 x 0,89 x
Valor de la empresa / EBITDA 43,8 x 27,8 x 25,7 x 20 x 13 x 9,35 x 7,09 x 5,86 x
Valor de empresa / FCF 121 x 58,4 x -77,6 x 178 x 19,9 x 13,1 x 12 x 9,36 x
FCF Yield 0,83 % 1,71 % -1,29 % 0,56 % 5,03 % 7,63 % 8,33 % 10,7 %
Price to Book 6,54 x 7,24 x 3,8 x 0,74 x 0,68 x 0,62 x 0,6 x 0,56 x
Número de valores (en miles) 3.673.263 3.714.927 3.891.570 7.116.195 7.495.107 7.494.248 - -
Precio de referencia 2 12,78 15,26 10,38 5,080 4,450 4,060 4,060 4,060
Fecha de publicación 26/3/20 18/3/21 23/3/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.634 8.555 9.883 23.749 27.383 29.067 31.586 34.353
EBITDA 1 1.059 2.020 1.495 2.100 2.932 3.714 4.590 5.218
Beneficio operativo (EBIT) 1 981,7 1.267 543,3 -155,9 681,2 1.611 2.669 3.445
Margen de operación 17,42 % 14,81 % 5,5 % -0,66 % 2,49 % 5,54 % 8,45 % 10,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.152 1.133 492,9 -1.448 -673,7 536,2 1.618 2.482
Resultado Neto 1 866,5 785,3 497,8 -777,2 -739,8 315,1 1.220 1.860
Margen neto 15,38 % 9,18 % 5,04 % -3,27 % -2,7 % 1,08 % 3,86 % 5,41 %
BPA 2 0,2332 0,2100 0,1300 -0,1100 -0,1000 0,0497 0,1465 0,2015
Free Cash Flow 1 383 959,6 -495,7 235,9 1.919 2.652 2.712 3.269
Margen FCF 6,8 % 11,22 % -5,02 % 0,99 % 7,01 % 9,12 % 8,59 % 9,52 %
FCF Conversión (EBITDA) 36,16 % 47,52 % - 11,23 % 65,43 % 71,39 % 59,1 % 62,64 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 44,2 % 122,2 % - - - 841,55 % 222,38 % 175,74 %
Dividendo / Acción 2 0,0592 0,0542 0,008290 - - 0,008000 0,0513 0,1704
Fecha de publicación 26/3/20 18/3/21 23/3/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 2.599 4.842 6.084 6.321 6.502 6.726 6.840 6.882 6.936 6.991 7.160 7.350 7.449
EBITDA 1 388,4 414 582,3 505,3 598,7 634,5 606,2 742 949,7 1.012 784,4 947 1.086
Beneficio operativo (EBIT) 1 155,5 191,1 -131,7 109,2 -100,6 93,3 64 102,9 420,9 407,7 253 415,3 541,2
Margen de operación 5,98 % 3,95 % -2,16 % 1,73 % -1,55 % 1,39 % 0,94 % 1,5 % 6,07 % 5,83 % 3,53 % 5,65 % 7,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 133,7 - -391 -236,3 -616,3 -336,7 -183 -268,5 114,5 151,4 -7,035 147,7 275,7
Resultado Neto 200 -182 -312,3 35,15 -316,7 -341,6 -161,1 -205,7 -30,65 83,51 - - -
Margen neto 7,7 % -3,76 % -5,13 % 0,56 % -4,87 % -5,08 % -2,36 % -2,99 % -0,44 % 1,19 % - - -
BPA 2 0,0500 -0,0300 -0,0500 0,0100 -0,0400 -0,0500 -0,0200 -0,0300 -0,0100 0,0100 -0,005520 0,002030 0,0325
Dividendo / Acción 2 0,008290 - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 23/3/22 16/5/22 11/8/22 9/11/22 28/2/23 16/5/23 9/8/23 9/11/23 28/3/24 13/5/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - 5.853 4.796 4.306 2.117 171
Posición de caja neta 1 559 617 1.937 - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - 2,787 x 1,635 x 1,159 x 0,4613 x 0,0327 x
Free Cash Flow 1 383 960 -496 236 1.919 2.652 2.713 3.269
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 16 % 10,4 % 5,41 % -2,62 % -1,51 % 2,81 % 4,35 % 5,43 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - 2,45 % -1 % 1,74 % 2,4 % 2,85 %
Activos 1 - - - -31.698 74.185 18.076 50.780 65.239
Activos netos por acción 2 1,950 2,110 2,740 6,860 6,550 6,570 6,810 7,240
Flujo de efectivo por acción 0,1900 0,3600 0,0600 0,1400 0,3100 - - -
Capex 1 274 366 708 736 412 861 1.022 981
Capex / Ventas 4,86 % 4,28 % 7,16 % 3,1 % 1,5 % 2,96 % 3,24 % 2,86 %
Fecha de publicación 26/3/20 18/3/21 23/3/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
4,06 BRL
Precio objetivo promedio
5,95 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+46,55 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción HAPV3
  4. Finanzas Hapvida Participações e Investimentos S.A.