Flujo de caja Hargreaves Lansdown plc

Acciones

HL.

GB00B1VZ0M25

Gestión de inversiones y operadores de fondos

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1.108,00 ^GBX	+0,18 %		+0,41 %	+50,95 %

10/09	La pensión estatal británica aumentará 460 libras el próximo abril, según las cifras salariales oficiales	AN
05/09	CVC registra un aumento de beneficios en sus primeros resultados como empresa pública	RE

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Datos Financieros Publicados: HARGREAVES LANSDOWN PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	480 M	551 M	631 M	583 M	735 M
Ingresos Totales	480 M	551 M	631 M	583 M	735 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	97,2 M	101 M	120 M	156 M	178 M
Beneficio Bruto	383 M	450 M	511 M	428 M	557 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	19,5 M	28,3 M	91,7 M	118 M	134 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	5,4 M	8,4 M	9 M	8,9 M	8,5 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	4,6 M	5,2 M	6,1 M	6,2 M	6,8 M
Otros Gastos Operativos	52,7 M	71,8 M	38,3 M	23,3 M	22,3 M
Otros Gastos Operativos, Total	82,2 M	114 M	145 M	156 M	171 M
Ingresos Operativos	301 M	336 M	366 M	271 M	386 M
Gastos de Intereses, Total	-	-700 mil	-700 mil	-500 mil	-400 mil
Ingresos por intereses e inversiones	2,8 M	2,8 M	1,1 M	-	15,8 M
Gastos de Intereses Netos	2,8 M	2,1 M	400 mil	-500 mil	15,4 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,9 M	1,4 M	600 mil	-300 mil	2,9 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	306 M	340 M	367 M	270 M	404 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	38,8 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-1,1 M	-1 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-1,1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	306 M	378 M	366 M	269 M	403 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	58,2 M	65,1 M	69,7 M	53,4 M	79 M
Beneficios de Operaciones Continuas	248 M	313 M	296 M	216 M	324 M
Resultado Neto de la Empresa	248 M	313 M	296 M	216 M	324 M
Intereses Minoritarios	-200 mil	-100 mil	400 mil	500 mil	100 mil
Resultado Neto - (ER)	247 M	313 M	297 M	216 M	324 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	247 M	313 M	297 M	216 M	324 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	247 M	313 M	297 M	216 M	324 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,52	0,66	0,63	0,46	0,68
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,52	0,66	0,63	0,46	0,68
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	475 M	474 M	474 M	474 M	474 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,52	0,66	0,62	0,46	0,68
EPS diluido - Operaciones continuas	0,52	0,66	0,62	0,46	0,68
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	476 M	475 M	475 M	475 M	475 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,4	0,45	0,49	0,36	0,53
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,4	0,45	0,48	0,36	0,53
Dividendo Por Acción	0,34	0,38	0,38	0,4	0,42
Ratio de Pago	62,05	52,38	61,04	85,11	58,8
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	307 M	342 M	372 M	277 M	392 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	301 M	336 M	366 M	272 M	386 M
EBIT	301 M	336 M	366 M	271 M	386 M
EBITDAR	310 M	342 M	373 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,03	17,21	19,04	19,84	19,62
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	58,5 M	65,2 M	70,3 M	51,9 M	79,8 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-300 mil	-100 mil	-600 mil	1,5 M	-800 mil
Ingreso Neto Normalizado	191 M	212 M	230 M	169 M	252 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	700 mil	700 mil	500 mil	400 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	23,9 M	28,3 M	25,8 M	20,7 M
Gastos de Venta y Marketing	12,7 M	23,9 M	28,3 M	25,8 M	20,7 M
Gastos Generales y Administrativos	3,4 M	4,3 M	27,7 M	67,7 M	89,7 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1,9 M	2,4 M	4,3 M	4,5 M	6,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,4 M	100 mil	100 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	26,05 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	73,95 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	3,8 M	3,6 M	4,5 M	8,4 M	8,2 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,8 M	3,6 M	4,5 M	8,4 M	8,2 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	179 M	233 M	444 M	488 M	368 M
Inversiones a corto plazo	215 M	230 M	60 M	20 M	130 M
Valores de Activos Negociables, Total	1,1 M	600 mil	900 mil	800 mil	500 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	395 M	463 M	504 M	509 M	498 M
Cuentas por Cobrar, Total	520 M	728 M	791 M	482 M	679 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,5 M	3,3 M	5,6 M	4,3 M	11 M
Cuentas por Cobrar Totales	525 M	732 M	797 M	486 M	690 M
Gastos pagados por adelantado	8,6 M	12,2 M	13,9 M	18,2 M	20 M
Efectivo Restringido	300 mil	3,1 M	1,8 M	300 mil	5,3 M
Otros Activos Corrientes, Total	100 mil	100 mil	-	-	-
Activos Corrientes Totales	929 M	1210,5 M	1316,9 M	1013,2 M	1214,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	47,3 M	71,7 M	75,1 M	77,3 M	77,3 M
Amortización acumulada	-31,3 M	-38,5 M	-46,5 M	-54,8 M	-59,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16 M	33,2 M	28,6 M	22,5 M	17,4 M
Fondo de comercio	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Otros Intangibles, Total	23 M	28 M	33,6 M	37,3 M	50,4 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3,8 M	3,1 M	3,7 M	1,9 M	2,6 M
Activos Totales	973 M	1276,1 M	1384,1 M	1076,2 M	1285,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	434 M	637 M	712 M	407 M	487 M
Gastos Acumulados, Total	31,1 M	29,6 M	27,4 M	45,7 M	35,2 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	3,3 M	4,8 M	4,6 M	4,6 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	27,5 M	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,1 M	400 mil	400 mil	300 mil	300 mil
Otros Pasivos Corrientes	19,6 M	26,4 M	28,9 M	31 M	38 M
Total de Pasivos Corrientes	513 M	697 M	774 M	488 M	566 M
Arrendamientos a largo plazo	-	19,9 M	15 M	11,8 M	7,6 M
Otros Pasivos No Corrientes	700 mil	1,8 M	2,7 M	2,6 M	3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	514 M	718 M	792 M	503 M	576 M
Acciones ordinarias, Total	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	458 M	565 M	600 M	579 M	715 M
Ingreso Integral y Otros	-1,9 M	-8,2 M	-7,9 M	-6 M	-7,4 M
Capital Común Total	458 M	558 M	594 M	575 M	710 M
Intereses minoritarios	1,4 M	-700 mil	-1,1 M	-1,6 M	-
Capital Propio	459 M	558 M	592 M	574 M	710 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	973 M	1276,1 M	1384,1 M	1076,2 M	1285,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	474 M	474 M	474 M	474 M	474 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	474 M	474 M	474 M	474 M	474 M
Valor Contable / Acción	0,97	1,18	1,25	1,21	1,5
Valor Contable Neto	434 M	529 M	559 M	536 M	658 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,91	1,12	1,18	1,13	1,39
Deuda Total	0	23,2 M	19,8 M	16,4 M	12,2 M
Deuda Neta	-395 M	-440 M	-485 M	-492 M	-486 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	27,2 M	800 mil	800 mil	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,4 M	-700 mil	-1,1 M	-1,6 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	47,3 M	51,5 M	54,7 M	56,9 M	56,9 M
Empleados a tiempo completo	1,59 mil	1,61 mil	1,84 mil	2,04 mil	2,28 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	247 M	313 M	297 M	216 M	324 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5,4 M	8,4 M	9 M	8,9 M	8,5 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	100 mil	500 mil	400 mil	600 mil	600 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	5,5 M	8,9 M	9,4 M	9,5 M	9,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	4,5 M	4,7 M	5,7 M	5,6 M	6,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-38,8 M	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	1,1 M	1 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	3,9 M	3,6 M	4,5 M	8,3 M	8,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	7,6 M	-25,5 M	1,4 M	2,2 M	-1,2 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-128 M	-210 M	-66 M	306 M	-203 M
Cambio en Cuentas por Pagar	121 M	209 M	75,8 M	-286 M	72,2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	100 mil	-	-100 mil	400 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	262 M	265 M	329 M	263 M	215 M
Gasto de Capital	-7,6 M	-5,8 M	-5,4 M	-2,8 M	-3,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	38,2 M	200 mil	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-9,5 M	-10,1 M	-12,8 M	-10,9 M	-19,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	7,4 M	-14,5 M	170 M	40,1 M	-110 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-9,7 M	7,8 M	152 M	26,4 M	-132 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-4,3 M	-4 M	-3,9 M	-4,7 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-4,3 M	-4 M	-3,9 M	-4,7 M
Emisión de Acciones Ordinarias	7,7 M	5,8 M	4,3 M	2,8 M	2,2 M
Recompra de Acciones Comunes	-15 M	-14,8 M	-7,7 M	-4,2 M	-5 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-154 M	-164 M	-181 M	-184 M	-190 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-154 M	-164 M	-181 M	-184 M	-190 M
Dividendo Especial Pagado	-37 M	-39,3 M	-82,4 M	-56,9 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-198 M	-217 M	-271 M	-246 M	-198 M
Cambio neto en efectivo	54 M	56,6 M	209 M	43 M	-115 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	50,8 M	91,5 M	70,3 M	51,2 M	80,5 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	188 M	178 M	240 M	201 M	107 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	188 M	178 M	241 M	202 M	108 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,8 M	32,8 M	-10,3 M	-22,6 M	134 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-4,3 M	-4 M	-3,9 M	-4,7 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	21,33	18,67	17,2	13,77	20,4
Rendimiento sobre el Capital Total	43,54	40,38	38,36	28,18	36,73
Rendimiento del Capital Propio %	57,28	61,6	51,53	37,02	50,45
Rendimiento sobre el Capital Propio	57,41	61,62	51,52	37,02	50,4
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	79,77	81,63	81,01	73,33	75,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,06	5,14	14,53	20,26	18,2
Margen de EBITDA %	63,81	62,08	59,03	47,58	53,26
Margen de EBITA	62,68	61,08	58,08	46,59	52,52
Margen de EBIT %	62,66	60,99	58,02	46,48	52,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	51,53	56,85	46,96	37,02	44,03
Margen Neto de Ingresos %	51,49	56,83	47,02	37,1	44,05
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	51,49	56,83	47,02	37,1	44,05
Margen de Beneficio Neto Normalizado	39,73	38,5	36,42	29,05	34,35
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	39,06	32,32	38,05	34,56	14,62
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	39,06	32,4	38,12	34,61	14,66
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,54	0,49	0,47	0,47	0,62
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	32,25	22,39	20,42	22,82	36,85
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,05	0,88	0,83	0,92	1,27
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,81	1,74	1,7	2,07	2,15
Ratio de Liquidez Inmediata	1,79	1,72	1,68	2,04	2,1
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,51	0,38	0,42	0,54	0,38
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	347,45	414,86	439,5	398,43	288,21
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,43 mil	1,94 mil	2,06 mil	1,31 mil	915,67
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	4,16	3,34	2,86	1,72
Deuda Total / Capital Total	-	3,99	3,23	2,78	1,69
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	3,57	2,53	2,06	1,07
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	3,43	2,45	2	1,05
Total de Pasivos / Total de Activos	52,81	56,3	57,2	46,71	44,8
EBIT / Gastos de Interés	-	480	523	542	963,75
EBITDA / Gastos de Intereses	-	492,71	536,43	561	986,5
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	484,43	528,71	555,4	977,75
Deuda Total / EBITDA	-	0,07	0,05	0,06	0,03
Deuda Neta / EBITDA	-1,29