Flujo de caja Harvest Gold Corporation

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Minería integrada

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:27:29 05/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
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02/12	Harvest Gold Corporation presenta resultados financieros del segundo trimestre y del semestre finalizado el 30 de septiembre de 2025	CI
25/11	Harvest Gold Corporation Anuncia los Primeros Resultados de Ensayos de su Programa de Perforación Inicial en la Propiedad Mosseau, Cinturón Urban Barry, Región de Abitibi, Quebec	CI

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Datos Financieros Publicados: HARVEST GOLD CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	278 mil	431 mil	309 mil	263 mil	357 mil
Compensación basada en acciones (IS)	162 mil	295 mil	-	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil	2,25 M
Otros Gastos Operativos, Total	512 mil	764 mil	450 mil	433 mil	2,61 M
Ingresos Operativos	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil	-2,61 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-5 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	8,18 mil
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	-	3,18 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	7,96 mil	170 mil	15,58 mil	-31,03 mil	-25,15 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Resultado Neto de la Empresa	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Resultado Neto - (ER)	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-440 mil	-726 mil	-309 mil	-263 mil	-357 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil	-2,61 M
EBIT	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil	-2,61 M
Ingreso Neto Normalizado	-315 mil	-371 mil	-272 mil	-290 mil	-1,65 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Marketing	-	-	-	-	52,51 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	52,51 mil
Gastos Generales y Administrativos	278 mil	431 mil	309 mil	263 mil	304 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	162 mil	295 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	162 mil	295 mil	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	818 mil	819 mil	515 mil	312 mil	171 mil
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	818 mil	819 mil	515 mil	312 mil	171 mil
Otras Cuentas por Cobrar	10,7 mil	132 mil	9,78 mil	9,42 mil	15,2 mil
Cuentas por Cobrar Totales	10,7 mil	132 mil	9,78 mil	9,42 mil	15,2 mil
Gastos pagados por adelantado	8,72 mil	3,72 mil	3,72 mil	3,72 mil	57,94 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	838 mil	955 mil	528 mil	325 mil	244 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	287 mil	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	287 mil	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	41,3 mil	41,3 mil	41,3 mil	-
Activos Totales	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	100 mil	25,96 mil	35,58 mil	176 mil	255 mil
Gastos Acumulados, Total	46,5 mil	36 mil	36 mil	36 mil	36 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	50,94 mil	7,53 mil	-	-
Total de Pasivos Corrientes	147 mil	113 mil	79,1 mil	212 mil	291 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	147 mil	113 mil	79,1 mil	212 mil	291 mil
Acciones ordinarias, Total	15,86 M	18,55 M	18,55 M	18,63 M	19,38 M
Ganancias Retenidas	-16,83 M	-17,43 M	-17,86 M	-18,32 M	-20,96 M
Ingreso Integral y Otros	1,95 M	2,3 M	2,27 M	2,27 M	2,31 M
Capital Común Total	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 mil
Capital Propio	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 mil
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	22,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M	88,14 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	17,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M	63,54 M
Valor Contable / Acción	0,06	0,09	0,08	0,06	0,01
Valor Contable Neto	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 mil
Valor Contable Tangible por Acción	0,06	0,09	0,08	0,06	0,01
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-818 mil	-819 mil	-515 mil	-312 mil	-171 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil	-2,63 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil	2,25 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil	2,25 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	162 mil	295 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-32,25 mil	-226 mil	-43,36 mil	-7,53 mil	-19,6 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	44,94 mil	-84,62 mil	9,62 mil	76,15 mil	21,88 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-9,19 mil	-93,68 mil	99,6 mil	357	-60 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-266 mil	-666 mil	-227 mil	-225 mil	-437 mil
Gasto de Capital	-225 mil	-2,28 M	-448 mil	-110 mil	-461 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	15,98 mil	-41,3 mil	371 mil	132 mil	64,21 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-209 mil	-2,33 M	-76,94 mil	22,06 mil	-397 mil
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	1,16 M	2,99 M	-	-	692 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,16 M	2,99 M	-	-	692 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-50	-	-
Cambio neto en efectivo	680 mil	822	-304 mil	-203 mil	-141 mil
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-259 mil	-2,58 M	-522 mil	-76,7 mil	176 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-259 mil	-2,58 M	-522 mil	-76,7 mil	180 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-51,74 mil	150 mil	-65,8 mil	-134 mil	-18,47 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-44,94	-20,52	-8,6	-9,3	-85,53
Rendimiento sobre el Capital Total	-54,43	-21,73	-8,86	-9,79	-98,53
Rendimiento del Capital Propio %	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98
Rendimiento sobre el Capital Propio	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,71	8,46	6,68	1,53	0,84
Ratio de Liquidez Inmediata	5,65	8,43	6,63	1,51	0,64
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,82	-5,89	-2,87	-1,06	-1,5
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	13,03	3,2	2,6	7,62	28,3
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-	-522,15
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-71,4
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-163,58
Deuda Neta / EBITDA	1,86	1,13	1,67	1,19	0,48
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,23	0,27	0,68	0,84	0,21
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	78,4	65,04	-57,5	-14,8	35,75
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-72,31	49,24	-41,05	-3,77	502,34
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-72,31	49,24	-41,05	-3,77	502,34
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-80,1	-45,08	-52,3	5,76	310,86
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	113,08	781,54	-2,56	-1,93	-67,6
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	276,2	213,77	-13,36	-8,26	-63,11
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	395,64	249,23	-12,81	-12,99	-71,37
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	395,64	249,23	-12,81	-12,99	-71,37
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	8,41	149,94	-65,86	-0,99	94,06
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	257,88	917,3	-80,4	-75,43	319,07
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-163,18	897,73	-79,59	-85,3	-330,11
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-163,18	897,73	-79,59	-85,3	-334,19
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	380,42	71,59	-16,24	-39,82	7,55
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68	140,76
EBIT, CAGR % a 2 años.	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68	140,76
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-28,35	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-41,4	-66,94	-48,82	-28,98	108,45
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-58,73	333,4	193,09	-2,25	-43,64
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-27,73	243,57	64,34	-10,85	-41,83
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-31,52	316,04	73,91	-12,9	-50,09
Capital Común, CAGR de 2 años %	-31,52	316,04	73,91	-12,9	-50,09
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-40,48	64,61	-7,62	-41,85	38,61
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-57,06	503,38	41,21	-78,06	1,47
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-60,46	151,07	42,05	-82,68	-41,83
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-60,46	151,07	42,05	-82,68	-41,32
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	20,44	236,47	7,77	-15,76	-21,08
EBITA, CAGR % a 3 años.	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4	50,62
EBIT, CAGR de 3 años %	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4	50,62
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69	64,27
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69	64,27
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-24,7	-15,43	-38,72	-2,69	64,27
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-43,02	-42,66	-62,64	-34,81	27,5
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-17,64	14,5	163,54	103,47	-32,35
Activos Totales, CAGR de 3 años %	22,43	17,9	116,59	35,31	-33,57
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	27,28	17,87	146,57	38,06	-39,89
Capital Común, CAGR de 3 años %	27,28	17,87	146,57	38,06	-39,89
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	7,78	-3,97	-2,56	-5,45	-13,1
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-20,05	23,32	92,52	-21,17	-41,35
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	2,89	15,98	8,43	-33,3	-58,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	2,89	15,98	8,43	-33,3	-58,74
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	27,09	63,07	4,15	69,02	7,68
EBITA, CAGR de 5 años %	-5,3	9,9	-17,93	-15	7,14
EBIT, CAGR % a 5 años.	-5,3	9,9	-17,93	-15	7,14
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-5,61	3,27	-18,11	-12,9	6,86
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-5,61	3,27	-18,11	-12,9	6,86
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-5,83	3,28	-18,11	-13,9	6,86
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-44,43	-25,22	-45,41	-37,53	-25,69
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	23,51	20,85	36,84	7,48	42,2
Activos Totales, CAGR de 5 años %	52,17	15,4	37,73	5,29	28,02
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	118,75	16,64	44,21	4,29	30,15
Capital Común, CAGR de 5 años %	118,75	16,64	44,21	4,29	30,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	26,95	8,85	1,33	-21,43	12,2
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	79,99	68,54	0,38	-38,18	49,01
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	57,61	17,06	-45,89	-15,48
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	57,61	17,06	-45,89	-15,18