Flujo de caja Harvest Gold Corporation

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HVG

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Minería integrada

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29/11	Harvest Gold Corporation informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
30/10	Harvest Gold proporciona información actualizada sobre la exploración en sus propiedades de oro Urban Barry en Quebec	CI

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Datos Financieros Publicados: HARVEST GOLD CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	247 mil	278 mil	431 mil	309 mil	263 mil
Compensación basada en acciones (IS)	-	162 mil	295 mil	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	1,6 M	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,85 M	512 mil	764 mil	450 mil	433 mil
Ingresos Operativos	-1,85 M	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-40,11 mil	7,96 mil	170 mil	15,58 mil	-31,03 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Resultado Neto de la Empresa	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Resultado Neto - (ER)	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,21	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,21	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	8,87 M	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,21	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,21	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	8,87 M	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,13	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,13	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-247 mil	-440 mil	-726 mil	-309 mil	-263 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,85 M	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil
EBIT	-1,85 M	-512 mil	-764 mil	-450 mil	-433 mil
Ingreso Neto Normalizado	-1,18 M	-315 mil	-371 mil	-272 mil	-290 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	247 mil	278 mil	431 mil	309 mil	263 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	162 mil	295 mil	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	162 mil	295 mil	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	138 mil	818 mil	819 mil	515 mil	312 mil
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	138 mil	818 mil	819 mil	515 mil	312 mil
Otras Cuentas por Cobrar	6,51 mil	10,7 mil	132 mil	9,78 mil	9,42 mil
Cuentas por Cobrar Totales	6,51 mil	10,7 mil	132 mil	9,78 mil	9,42 mil
Gastos pagados por adelantado	3,72 mil	8,72 mil	3,72 mil	3,72 mil	3,72 mil
Otros Activos Corrientes, Total	15,98 mil	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	164 mil	838 mil	955 mil	528 mil	325 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	135 mil	287 mil	2,53 M	2,47 M	2,42 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	135 mil	287 mil	2,53 M	2,47 M	2,42 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	41,3 mil	41,3 mil	41,3 mil
Activos Totales	299 mil	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	59,64 mil	100 mil	25,96 mil	35,58 mil	176 mil
Gastos Acumulados, Total	42 mil	46,5 mil	36 mil	36 mil	36 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	50,94 mil	7,53 mil	-
Total de Pasivos Corrientes	102 mil	147 mil	113 mil	79,1 mil	212 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	102 mil	147 mil	113 mil	79,1 mil	212 mil
Acciones ordinarias, Total	14,8 M	15,86 M	18,55 M	18,55 M	18,63 M
Ganancias Retenidas	-16,33 M	-16,83 M	-17,43 M	-17,86 M	-18,32 M
Ingreso Integral y Otros	1,72 M	1,95 M	2,3 M	2,27 M	2,27 M
Capital Común Total	197 mil	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M
Capital Propio	197 mil	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	299 mil	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	8,87 M	22,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	8,87 M	17,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M
Valor Contable / Acción	0,02	0,06	0,09	0,08	0,06
Valor Contable Neto	197 mil	978 mil	3,42 M	2,96 M	2,57 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,02	0,06	0,09	0,08	0,06
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-138 mil	-818 mil	-819 mil	-515 mil	-312 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	-	3	3

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-1,89 M	-504 mil	-594 mil	-435 mil	-464 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	1,6 M	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,6 M	72 mil	37,91 mil	142 mil	170 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	162 mil	295 mil	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-	-32,25 mil	-226 mil	-43,36 mil	-7,53 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	34,46 mil	44,94 mil	-84,62 mil	9,62 mil	76,15 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	6,68 mil	-9,19 mil	-93,68 mil	99,6 mil	357
Flujo de efectivo de las operaciones	-246 mil	-266 mil	-666 mil	-227 mil	-225 mil
Gasto de Capital	-62,74 mil	-225 mil	-2,28 M	-448 mil	-110 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	13,05 mil	15,98 mil	-41,3 mil	371 mil	132 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-49,69 mil	-209 mil	-2,33 M	-76,94 mil	22,06 mil
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	1,16 M	2,99 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	1,16 M	2,99 M	-	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-50	-
Cambio neto en efectivo	-295 mil	680 mil	822	-304 mil	-203 mil
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	409 mil	-259 mil	-2,58 M	-522 mil	-76,7 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	409 mil	-259 mil	-2,58 M	-522 mil	-76,7 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-25,16 mil	-51,74 mil	150 mil	-65,8 mil	-134 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-94,23	-44,94	-20,52	-8,6	-9,3
Rendimiento sobre el Capital Total	-101,2	-54,43	-21,73	-8,86	-9,79
Rendimiento del Capital Propio %	-165,43	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79
Rendimiento sobre el Capital Propio	-165,43	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,62	5,71	8,46	6,68	1,53
Ratio de Liquidez Inmediata	1,42	5,65	8,43	6,63	1,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,42	-1,82	-5,89	-2,87	-1,06
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	33,99	13,03	3,2	2,6	7,62
Deuda Neta / EBITDA	0,56	1,86	1,13	1,67	1,19
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,45	1,23	0,27	0,68	0,84
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	1,19 mil	78,4	65,04	-57,5	-14,8
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	89,34	-72,31	49,24	-41,05	-3,77
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	89,34	-72,31	49,24	-41,05	-3,77
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	103,93	-73,32	17,84	-26,79	6,82
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	103,93	-73,32	17,84	-26,79	6,82
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	92,4	-73,32	17,84	-26,79	6,82
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	72,51	-80,1	-45,08	-52,3	5,76
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-92,01	113,08	781,54	-2,56	-1,93
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-86,11	276,2	213,77	-13,36	-8,26
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-90,54	395,64	249,23	-12,81	-12,99
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-90,54	395,64	249,23	-12,81	-12,99
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-67,32	8,41	149,94	-65,86	-0,99
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-94,85	257,88	917,3	-80,4	-75,43
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-124,75	-163,18	897,73	-79,59	-85,3
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-124,75	-163,18	897,73	-79,59	-85,3
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-1,04	380,42	71,59	-16,24	-39,82
EBITA, % de CAGR en 2 años.	23,65	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68
EBIT, CAGR % a 2 años.	23,65	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	26,5	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	26,5	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	26,5	-28,35	-43,93	-7,12	-11,57
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-3,59	-41,4	-66,94	-48,82	-28,98
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-48,8	-58,73	333,4	193,09	-2,25
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-30,15	-27,73	243,57	64,34	-10,85
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-35,5	-31,52	316,04	73,91	-12,9
Capital Común, CAGR de 2 años %	-35,5	-31,52	316,04	73,91	-12,9
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	7,46	-40,48	64,61	-7,62	-41,85
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-62,21	-57,06	503,38	41,21	-78,06
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	31,31	-60,46	151,07	42,05	-82,68
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	31,31	-60,46	151,07	42,05	-82,68
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	57,63	20,44	236,47	7,77	-15,76
EBITA, CAGR % a 3 años.	57,12	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4
EBIT, CAGR de 3 años %	57,12	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	55,17	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	55,17	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	55,18	-24,7	-15,43	-38,72	-2,69
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	28,85	-43,02	-42,66	-62,64	-34,81
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-48,42	-17,64	14,5	163,54	103,47
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-44,24	22,43	17,9	116,59	35,31
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-50,04	27,28	17,87	146,57	38,06
Capital Común, CAGR de 3 años %	-50,04	27,28	17,87	146,57	38,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-17,38	7,78	-3,97	-2,56	-5,45
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-27,98	-20,05	23,32	92,52	-21,17
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	15,55	2,89	15,98	8,43	-33,3
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	15,55	2,89	15,98	8,43	-33,3
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	27,09	63,07	4,15	69,02
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-5,3	9,9	-17,93	-15
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-5,3	9,9	-17,93	-15
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-5,61	3,27	-18,11	-12,9
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-5,61	3,27	-18,11	-12,9
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-5,83	3,28	-18,11	-13,9
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-44,43	-25,22	-45,41	-37,53
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	23,51	20,85	36,84	7,48
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	52,17	15,4	37,73	5,29
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	118,75	16,64	44,21	4,29
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	118,75	16,64	44,21	4,29
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	26,95	8,85	1,33	-21,43
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	79,99	68,54	0,38	-38,18
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	57,61	17,06	-45,89
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	57,61	17,06	-45,89