Flujo de caja Hasbro, Inc.

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Juguetes y productos juveniles

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28/08	Lego sustituirá el petróleo de sus ladrillos por plástico renovable más caro	RE

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Datos Financieros Publicados: HASBRO, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4720,23 M	5465,44 M	6420,4 M	5856,7 M	5003,3 M
Ingresos Totales	4720,23 M	5465,44 M	6420,4 M	5856,7 M	5003,3 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2307,98 M	2675,92 M	3176,5 M	2941 M	2583,2 M
Beneficio Bruto	2412,24 M	2789,52 M	3243,9 M	2915,7 M	2420,1 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1441,54 M	1657,57 M	1912,4 M	1653,9 M	1666,4 M
Gastos de I+D	262 M	260 M	316 M	308 M	307 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	47,26 M	145 M	117 M	105 M	83 M
Otros Gastos Operativos, Total	1750,95 M	2061,84 M	2344,9 M	2067,1 M	2056,3 M
Ingresos Operativos	661 M	728 M	899 M	849 M	364 M
Gastos de Intereses, Total	-121 M	-202 M	-180 M	-171 M	-186 M
Ingresos por intereses e inversiones	30,11 M	7,42 M	5,4 M	11,8 M	23 M
Gastos de Intereses Netos	-91,37 M	-195 M	-174 M	-159 M	-163 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	23,64 M	21,84 M	20,8 M	8,1 M	10,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	124 M	-2,1 M	5,1 M	5,3 M	-13,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,91 M	-892 mil	1,1 M	1,4 M	1,6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	715 M	552 M	752 M	704 M	200 M
Costos de reestructuración	-	-8,5 M	-	-106 M	-108 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-17,78 M	-219 M	-7,7 M	-14,6 M	-1,9 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-1191,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	8 M	-7,6 M	-50,2 M	1,1 M	-1,3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	4,9 M	-109 M	-22,5 M	-539 M
Depreciación de activos	-	-	-	-300 M	-67,7 M
Acuerdos Legales	-	-	26,7 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-111 M	-	-30 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	594 M	322 M	582 M	262 M	-1709,1 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	73,76 M	96,62 M	147 M	58,5 M	-221 M
Beneficios de Operaciones Continuas	520 M	225 M	435 M	203 M	-1487,8 M
Resultado Neto de la Empresa	520 M	225 M	435 M	203 M	-1487,8 M
Intereses Minoritarios	-	-2,92 M	-6,6 M	500 mil	-1,5 M
Resultado Neto - (ER)	520 M	223 M	429 M	204 M	-1489,3 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	520 M	223 M	429 M	204 M	-1489,3 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	520 M	223 M	429 M	204 M	-1489,3 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,07	1,62	3,11	1,47	-10,73
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,07	1,62	3,11	1,47	-10,73
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	128 M	137 M	138 M	139 M	139 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,05	1,62	3,1	1,46	-10,73
EPS diluido - Operaciones continuas	4,05	1,62	3,1	1,46	-10,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	128 M	138 M	138 M	139 M	139 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,49	2,49	3,36	3,18	0,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,48	2,49	3,35	3,17	0,89
Dividendo Por Acción	2,72	2,72	2,72	2,8	2,8
Ratio de Pago	64,68	167,47	87,36	189,34	-26,05
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	842 M	993 M	1179,1 M	1081,2 M	574 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	709 M	872 M	1015,8 M	954 M	447 M
EBIT	661 M	728 M	899 M	849 M	364 M
EBITDAR	911 M	1083,28 M	1267,3 M	1171,8 M	664 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,41	30	25,19	22,37	12,95
Impuestos Domésticos Actuales	46,88 M	28,36 M	74,9 M	112 M	-35,4 M
Impuestos Extranjeros Actuales	41,83 M	37,95 M	42,9 M	76,8 M	57,6 M
Impuestos corrientes totales	88,71 M	66,3 M	118 M	189 M	22,2 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-21,58 M	16,32 M	6,8 M	-122 M	-39,3 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	6,62 M	13,99 M	22 M	-7,8 M	-204 M
Impuestos diferidos totales	-14,96 M	30,32 M	28,8 M	-130 M	-244 M
Ingreso Neto Normalizado	447 M	342 M	463 M	441 M	123 M
Gasto de pensión no monetario	119 M	2,17 M	2,6 M	1,9 M	1,6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	414 M	413 M	507 M	387 M	358 M
Gastos de Venta y Marketing	414 M	413 M	507 M	387 M	358 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	262 M	260 M	316 M	308 M	307 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	68,86 M	90,63 M	88,2 M	90,6 M	89,5 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	22,7 M	31,33 M	27,27 M	30,35 M	34,99 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	46,16 M	59,3 M	60,93 M	60,25 M	54,51 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	3,35 M	3,26 M	3,7 M	4,8 M	7 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	24,7 M	46,48 M	94,1 M	76,5 M	65,1 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	47,4 M	-	2,1 M	300 mil
Compensación Total Basada en Acciones	28,04 M	97,15 M	97,8 M	83,4 M	72,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4580,37 M	1376,48 M	983 M	499 M	545 M
Inversiones a corto plazo	25,52 M	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4605,89 M	1376,48 M	983 M	499 M	545 M
Cuentas por Cobrar, Total	1442,78 M	1676,14 M	1787,3 M	1132,4 M	1029,3 M
Cuentas por Cobrar Totales	1442,78 M	1676,14 M	1787,3 M	1132,4 M	1029,3 M
Inventario	446 M	396 M	552 M	677 M	332 M
Gastos pagados por adelantado	245 M	322 M	359 M	669 M	416 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	73,2 M	35,8 M	14,5 M	600 mil
Otros Activos Corrientes, Total	8,18 M	3,69 M	10,7 M	7,5 M	700 mil
Activos Corrientes Totales	6747,52 M	3846,64 M	3728,1 M	2999,1 M	2323,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	916 M	1105,32 M	1148,2 M	1198,6 M	1189,2 M
Amortización acumulada	-534 M	-616 M	-727 M	-776 M	-701 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	382 M	489 M	421 M	423 M	489 M
Fondo de comercio	495 M	3691,71 M	3419,6 M	3470,1 M	2279,2 M
Otros Intangibles, Total	646 M	2258,02 M	1973 M	1736 M	772 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	14,78 M	77 M	104 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	92,4 M	138 M	132 M	262 M	428 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	118 M	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	360 M	318 M	260 M	406 M	250 M
Activos Totales	8855,63 M	10,82 mil M	10,04 mil M	9295,9 M	6540,9 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	344 M	426 M	580 M	427 M	341 M
Gastos Acumulados, Total	716 M	818 M	1090,2 M	911 M	891 M
Préstamos a corto plazo	503 mil	6,64 M	800 mil	142 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	433 M	200 M	113 M	500 M
Parte corriente de los arrendamientos	30,67 M	45,01 M	43,9 M	39,6 M	30,5 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	66,72 M	81,88 M	30,9 M	44,8 M	61,6 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	161 M	114 M	111 M	102 M
Otros Pasivos Corrientes	98,8 M	433 M	396 M	400 M	131 M
Total de Pasivos Corrientes	1257,08 M	2403,34 M	2455,9 M	2189,7 M	2056,4 M
Deuda a largo plazo	4046,46 M	4660,02 M	3824,2 M	3711,2 M	2965,8 M
Arrendamientos a largo plazo	113 M	163 M	132 M	91,9 M	121 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	7,1 M	1,7 M	129 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	54,16 M	71,01 M	-	45,3 M	45,8 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,61 M	155 M	148 M	122 M	75,6 M
Otros Pasivos No Corrientes	386 M	405 M	383 M	272 M	60 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5860,1 M	7857,22 M	6950,8 M	6434 M	5453,9 M
Acciones ordinarias, Total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Capital Adicional Pagado	2275,73 M	2329,06 M	2428 M	2540,6 M	2590,6 M
Ganancias Retenidas	4354,62 M	4204,18 M	4257,8 M	4071,4 M	2188,4 M
Acciones de tesorería	-3560,74 M	-3551,75 M	-3534,7 M	-3634,4 M	-3625,7 M
Ingreso Integral y Otros	-184 M	-195 M	-235 M	-255 M	-202 M
Capital Común Total	2995,53 M	2896,69 M	3025,9 M	2832,8 M	1061,9 M
Intereses minoritarios	-	64,47 M	61,1 M	29,1 M	25,1 M
Capital Propio	2995,53 M	2961,16 M	3087 M	2861,9 M	1087 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	8855,63 M	10,82 mil M	10,04 mil M	9295,9 M	6540,9 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	137 M	137 M	139 M	138 M	139 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	137 M	137 M	138 M	138 M	139 M
Valor Contable / Acción	21,89	21,1	21,89	20,5	7,65
Valor Contable Neto	1854,64 M	-3053,04 M	-2366,7 M	-2373,3 M	-1989,4 M
Valor Contable Tangible por Acción	13,55	-22,24	-17,12	-17,18	-14,33
Deuda Total	4191,02 M	5307,05 M	4201,4 M	4098,3 M	3617,4 M
Deuda Neta	-415 M	3930,58 M	3218 M	3599,7 M	3072,6 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	30,97 M	46,03 M	41,6 M	30,3 M	30,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	551 M	725 M	706 M	725 M	716 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	64,47 M	61,1 M	29,1 M	25,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BG)	3,22 M	3,38 M	3,2 M	3,1 M	3,5 M
Edificios, Total	195 M	220 M	220 M	221 M	226 M
Maquinaria, Total	564 M	627 M	668 M	735 M	751 M
Empleados a tiempo completo	5,6 mil	6,82 mil	6,64 mil	6,49 mil	5,5 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	17,2 M	28,1 M	22,9 M	20 M	12,7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	520 M	223 M	429 M	204 M	-1489,3 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	134 M	120 M	163 M	127 M	128 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	47,26 M	145 M	117 M	105 M	83 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	181 M	265 M	280 M	233 M	211 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	85,58 M	387 M	629 M	556 M	449 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	109 M	22,1 M	539 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	74,1 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	71,54 M	-	281 M	1307,2 M
Remuneración basada en acciones (CF)	28,04 M	49,75 M	97,8 M	83,4 M	72,4 M
Otras Actividades Operativas, Total	41,82 M	40,63 M	21 M	-127 M	-157 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-211 M	211 M	-160 M	340 M	15,5 M
Cambio en Inventarios	-4,63 M	62,76 M	-174 M	-140 M	257 M
Cambio en Cuentas por Pagar	62,28 M	49,29 M	313 M	-279 M	-110 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-14,55 M	-18,36 M	-18,4 M	-18,4 M	-34,4 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-35,28 M	-365 M	-783 M	-781 M	-335 M
Flujo de efectivo de las operaciones	653 M	976 M	818 M	373 M	726 M
Gasto de Capital	-134 M	-126 M	-133 M	-174 M	-209 M
Adquisiciones en Efectivo	-8,76 M	-	-	-146 M	-
Desinversiones	-	-	378 M	-	330 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-4412,95 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	81,44 M	38,47 M	-3,8 M	7,5 M	-2,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-60,96 M	-4500,23 M	242 M	-313 M	118 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	142 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2354,96 M	1112,64 M	144 M	3,8 M	2,6 M
Deuda Total Emitida	2354,96 M	1112,64 M	144 M	146 M	2,6 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-8,83 M	-8,62 M	-5,6 M	-	-41,6 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-276 M	-1220,1 M	-206 M	-360 M
Total de la Deuda Reembolsada	-8,83 M	-284 M	-1225,7 M	-206 M	-401 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1006,97 M	16,59 M	30,6 M	74,2 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-74,51 M	-53,44 M	-13,7 M	-149 M	-16,8 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-337 M	-373 M	-374 M	-385 M	-388 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-337 M	-373 M	-374 M	-385 M	-388 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-131 M	-13,06 M	-20,5 M	-32,7 M	-14,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2810,57 M	406 M	-1459,8 M	-553 M	-818 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-4,68 M	-12,75 M	-30,6 M	-12,7 M	7,2 M
Cambio neto en efectivo	3398 M	-3130,69 M	-430 M	-506 M	32,3 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	82,2 M	183 M	172 M	162 M	179 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	103 M	81,57 M	160 M	177 M	120 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	194 M	1285,91 M	1295,76 M	1048,4 M	987 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	270 M	1412,24 M	1408,08 M	1155,28 M	1103,18 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	304 M	-334 M	27,6 M	72,4 M	-353 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2346,13 M	829 M	-1081,7 M	-60,5 M	-399 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,85	4,62	5,39	5,49	2,87
Rendimiento sobre el Capital Total	7,76	5,94	7,32	7,51	3,93
Rendimiento del Capital Propio %	21,91	7,57	14,39	6,82	-75,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	21,91	7,55	14,48	6,95	-76,48
Análisis de márgenes