Flujo de caja Hawaiian Holdings, Inc.

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18,00 ^USD	+3,93 %		-.--%	-.--%

18/09	Alaska Air Group cierra la adquisición de Hawaiian por 1.900 millones de dólares	MT
18/09	Alaska Airlines completa la adquisición de Hawaiian	RE

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Datos Financieros Publicados: HAWAIIAN HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2597,77 M	665 M	1370,9 M	2335,44 M	2460 M
Otros Ingresos, Total	234 M	180 M	226 M	306 M	256 M
Ingresos Totales	2832,23 M	845 M	1596,58 M	2641,27 M	2716,28 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2064,23 M	1244,96 M	1662,73 M	2414,19 M	2603,72 M
Beneficio Bruto	768 M	-400 M	-66,14 M	227 M	113 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	130 M	46,3 M	72,51 M	114 M	117 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	159 M	152 M	138 M	136 M	134 M
Otros Gastos Operativos	162 M	112 M	113 M	169 M	206 M
Otros Gastos Operativos, Total	451 M	310 M	324 M	419 M	457 M
Ingresos Operativos	317 M	-710 M	-390 M	-192 M	-345 M
Gastos de Intereses, Total	-23,37 M	-37,2 M	-107 M	-91,57 M	-81,71 M
Ingresos por intereses e inversiones	12,58 M	8,73 M	8,6 M	32,14 M	57,23 M
Gastos de Intereses Netos	-10,79 M	-28,47 M	-98,47 M	-59,43 M	-24,48 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-10,86 M	27,6 M	26,67 M	11,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,31 M	-2,49 M	1,69 M	-1,41 M	-1,31 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	305 M	-752 M	-460 M	-226 M	-359 M
Costos de reestructuración	-	-23,45 M	-8,98 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-10,56 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-107 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	192 mil	689 mil	1,53 M	-43,08 M	-602 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	2,58 M	9,79 M
Depreciación de activos	-	-39,44 M	-	-6,3 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	220 M	282 M	-21,07 M	32,52 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	305 M	-700 M	-185 M	-294 M	-328 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	81,01 M	-189 M	-40,55 M	-53,77 M	-67,3 M
Beneficios de Operaciones Continuas	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Resultado Neto de la Empresa	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Resultado Neto - (ER)	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,72	-11,08	-2,85	-4,67	-5,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,72	-11,08	-2,85	-4,67	-5,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	47,44 M	46,1 M	50,77 M	51,36 M	51,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,71	-11,08	-2,85	-4,67	-5,05
EPS diluido - Operaciones continuas	4,71	-11,08	-2,85	-4,67	-5,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	47,55 M	46,1 M	50,77 M	51,36 M	51,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,02	-10,19	-5,66	-2,75	-4,35
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,01	-10,19	-5,66	-2,75	-4,35
Dividendo Por Acción	0,48	0,12	-	-	-
Ratio de Pago	10,17	-1,08	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	459 M	-574 M	-265 M	-67,94 M	-226 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	318 M	-710 M	-390 M	-192 M	-345 M
EBIT	317 M	-710 M	-390 M	-192 M	-345 M
EBITDAR	707 M	-396 M	-39 M	183 M	54,78 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2832,23 M	845 M	1596,58 M	2641,27 M	2716,28 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,56	27,01	21,88	18,3	20,53
Impuestos Domésticos Actuales	-43,06 M	-117 M	1,07 M	-1,57 M	2,54 M
Impuestos corrientes totales	-43,06 M	-117 M	1,07 M	-1,57 M	2,54 M
Impuestos Diferidos Nacionales	124 M	-72,19 M	-41,62 M	-52,2 M	-69,84 M
Impuestos diferidos totales	124 M	-72,19 M	-41,62 M	-52,2 M	-69,84 M
Ingreso Neto Normalizado	191 M	-470 M	-287 M	-141 M	-224 M
Intereses Capitalizados	4,49 M	3,24 M	3,36 M	4,24 M	8,83 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	27,86 M	40,44 M	110 M	95,82 M	90,54 M
Gasto de pensión no monetario	494 mil	-4,69 M	-6,7 M	-8,11 M	2,61 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	22,3 M	15,3 M	20,2 M	22,6 M	19,4 M
Gastos de Venta y Marketing	130 M	46,3 M	72,51 M	114 M	117 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	249 M	178 M	226 M	251 M	281 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	53,47 M	35,49 M	92,83 M	83,88 M	97,05 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	195 M	142 M	133 M	167 M	184 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	250 M	122 M	170 M	236 M	244 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	8,25 M	4,94 M	8,64 M	7,91 M	9,16 M
Compensación Total Basada en Acciones	8,25 M	4,94 M	8,64 M	7,91 M	9,16 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	373 M	510 M	491 M	229 M	153 M
Inversiones a corto plazo	246 M	355 M	1241,75 M	1147,19 M	755 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	619 M	864 M	1732,31 M	1376,32 M	908 M
Cuentas por Cobrar, Total	97,38 M	67,53 M	92,89 M	114 M	106 M
Otras Cuentas por Cobrar	64,19 M	95 M	71,2 M	70,2 M	669 mil
Cuentas por Cobrar Totales	162 M	163 M	164 M	184 M	107 M
Inventario	37,63 M	35,44 M	34,11 M	36,88 M	60,12 M
Gastos pagados por adelantado	47,54 M	56,09 M	66,13 M	58,24 M	76,48 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	17,27 M	17,5 M	17,25 M
Otros Activos Corrientes, Total	9,31 M	-	-	5,31 M	2,07 M
Activos Corrientes Totales	875 M	1118,48 M	2013,9 M	1678,31 M	1170,94 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3621,07 M	3531,82 M	3410,71 M	3385,71 M	3322,17 M
Amortización acumulada	-763 M	-895 M	-1000 M	-1135,26 M	-1150,53 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2858,53 M	2637,3 M	2410,74 M	2250,45 M	2171,64 M
Fondo de comercio	107 M	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	273 M	209 M	193 M	197 M	377 M
Activos Totales	4126,62 M	3978,03 M	4631,12 M	4139,62 M	3733,52 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	149 M	112 M	114 M	196 M	199 M
Gastos Acumulados, Total	161 M	139 M	165 M	182 M	176 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	53,27 M	115 M	97,1 M	47,84 M	43,86 M
Parte corriente de los arrendamientos	105 M	104 M	103 M	104 M	93,38 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	607 M	534 M	631 M	591 M	633 M
Otros Pasivos Corrientes	23 mil	1,12 M	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	1075,22 M	1004,55 M	1111,01 M	1120,32 M	1145,4 M
Deuda a largo plazo	547 M	1034,8 M	1704,3 M	1583,89 M	1537,15 M
Arrendamientos a largo plazo	657 M	624 M	524 M	423 M	363 M
Ingresos no devengados no corrientes	175 M	201 M	296 M	318 M	309 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	204 M	218 M	161 M	136 M	141 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	290 M	217 M	187 M	130 M	65,91 M
Otros Pasivos No Corrientes	97,43 M	78,91 M	78,34 M	94,65 M	77,15 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3044,83 M	3377,87 M	4062,03 M	3806,36 M	3638,1 M
Acciones ordinarias, Total	461 mil	481 mil	512 mil	514 mil	518 mil
Capital Adicional Pagado	136 M	189 M	270 M	287 M	294 M
Ganancias Retenidas	1049,57 M	526 M	381 M	141 M	-120 M
Ingreso Integral y Otros	-104 M	-115 M	-81,84 M	-95,17 M	-79,15 M
Capital Común Total	1081,8 M	600 M	569 M	333 M	95,42 M
Capital Propio	1081,8 M	600 M	569 M	333 M	95,42 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4126,62 M	3978,03 M	4631,12 M	4139,62 M	3733,52 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	45,87 M	48,45 M	51,23 M	51,45 M	51,82 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	46,12 M	48,15 M	51,23 M	51,45 M	51,82 M
Valor Contable / Acción	23,46	12,47	11,11	6,48	1,84
Valor Contable Neto	962 M	587 M	556 M	320 M	81,92 M
Valor Contable Tangible por Acción	20,85	12,19	10,84	6,21	1,58
Deuda Total	1362,15 M	1877,56 M	2428,99 M	2158,32 M	2037,63 M
Deuda Neta	743 M	1013,14 M	697 M	782 M	1129,13 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	93,08 M	91,9 M	47,26 M	50,69 M	41,46 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1988,21 M	1421,58 M	1809,98 M	2007,91 M	2248,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Otros	53,55 M	53,42 M	52,84 M	58,01 M	84,2 M
Maquinaria, Total	2622,5 M	2526,44 M	2482,69 M	2492,72 M	2434,41 M
Empleados a tiempo completo	7,44 mil	5,28 mil	6,67 mil	7,11 mil	7,36 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	651 mil	2,1 M	844 mil	739 mil	770 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	224 M	-511 M	-145 M	-240 M	-260 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	141 M	136 M	125 M	124 M	118 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	649 mil	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	142 M	136 M	125 M	124 M	118 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	20,48 M	19,71 M	22,32 M	21,18 M	24,1 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	24,95 M	-11,25 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	146 M	6,38 M	6,3 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	8,25 M	4,94 M	8,64 M	7,91 M	9,16 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	126 M	-60,15 M	-25,49 M	-59,54 M	-74,9 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-24,76 M	29,85 M	-25,36 M	-20,97 M	9,27 M
Cambio en Inventarios	-8,77 M	-1,07 M	-1,56 M	-5,82 M	-29,04 M
Cambio en Cuentas por Pagar	6,24 M	-49,47 M	5,78 M	92,81 M	-13,18 M
Cambio en Ingresos no Devengados	14,55 M	-46,96 M	193 M	-18,48 M	32,68 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	19,6 M	-30,81 M	23,8 M	997 mil	70,6 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-42,69 M	52,62 M	63,68 M	9,12 M	-35,26 M
Flujo de efectivo de las operaciones	485 M	-311 M	251 M	-57,75 M	-160 M
Gasto de Capital	-397 M	-105 M	-39,26 M	-47,53 M	-290 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9,6 M	-	755 mil	12,18 M	21,09 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-11,11 M	-107 M	-898 M	20,33 M	422 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-6,28 M	114 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-405 M	-98,77 M	-936 M	-15,02 M	153 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	228 M	602 M	1251,7 M	-	-
Deuda Total Emitida	228 M	602 M	1251,7 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-109 M	-78,82 M	-612 M	-184 M	-66,65 M
Total de la Deuda Reembolsada	-109 M	-78,82 M	-612 M	-184 M	-66,65 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	41,2 M	68,13 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-69,82 M	-8,88 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-22,77 M	-5,51 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-22,77 M	-5,51 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,62 M	-4,18 M	-24,96 M	-4,13 M	-2,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	24,55 M	546 M	683 M	-188 M	-69,36 M
Cambio neto en efectivo	104 M	137 M	-1,81 M	-261 M	-76,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	20,35 M	23,95 M	91,93 M	85,37 M	73,07 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	25,81 M	-81,37 M	-23,12 M	1,23 M	-69,49 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-83,25 M	-541 M	-96,76 M	-33,85 M	-326 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-71,62 M	-521 M	-39,06 M	14,5 M	-284 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	39,88 M	129 M	-97,29 M	-37,83 M	-78,87 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	119 M	523 M	640 M	-184 M	-66,65 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,41	-10,95	-5,67	-2,73	-5,47
Rendimiento sobre el Capital Total	9,66	-18,03	-8,91	-4,37	-9,32
Rendimiento del Capital Propio %	22,07	-60,75	-24,76	-53,21	-121,53
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,07	-60,75	-24,76	-53,21	-121,53
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,12	-47,36	-4,14	8,6	4,14
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,6	5,48	4,54	4,31	4,31
Margen de EBITDA %	16,2	-67,92	-16,61	-2,57	-8,33
Margen de EBITA	11,21	-84,02	-24,46	-7,26	-12,69
Margen de EBIT %	11,19	-84,02	-24,46	-7,26	-12,69
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,91	-60,48	-9,07	-9,09	-9,59
Margen Neto de Ingresos %	7,91	-60,48	-9,07	-9,09	-9,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,91	-60,48	-9,07	-9,09	-9,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,73	-55,6	-17,99	-5,35	-8,26
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,94	-64	-6,06	-1,28	-12,01
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2,53	-61,72	-2,45	0,55	-10,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,77	0,21	0,37	0,6	0,69
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,15	0,31	0,63	1,13	1,23
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	24,83	8,06	17,09	22,59	22,39
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	57,68	34,07	47,81	68,02	53,69
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,81	1,11	1,81	1,5	1,02
Ratio de Liquidez Inmediata	0,73	1,02	1,71	1,39	0,89
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,45	-0,31	0,23	-0,05	-0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	14,7	45,39	21,36	16,16	16,3
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	6,33	10,74	7,63	5,37	6,8
Promedio de Días de Pago Pendiente	25,76	38,4	24,87	23,44	27,46
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-4,74	17,74	4,12	-1,92	-4,36
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	125,92	312,85	426,82	647,63	2,14 mil
Deuda Total / Capital Total	55,74	75,78	81,02	86,62	95,53
Deuda a largo plazo / Capital propio	111,28	276,39	391,61	602,17	1,99 mil
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	49,26	66,95	74,33	80,54	89,09
Total de Pasivos / Total de Activos	73,78	84,91	87,71	91,95	97,44
EBIT / Gastos de Interés	13,56	-19,08	-3,65	-2,09	-4,22
EBITDA / Gastos de Intereses	30,26	-10,65	-0,36	2	0,67
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	13,26	-13,48	-0,73	1,48	-2,88
Deuda Total / EBITDA	1,93	-4,74	-62,28	11,79	37,2
Deuda Neta / EBITDA	1,05	-2,56	-17,86	4,27	20,61
Deuda Total / (EBITDA - Capex)