Flujo de caja HCL Technologies Limited

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13/09	Las acciones indias cierran a la baja el viernes, arrastradas por los valores farmacéuticos y de bienes de consumo rápido	MT

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Datos Financieros Publicados: HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	9935,96 M	10,17 mil M	11,48 mil M	12,59 mil M	13,27 mil M
Ingresos Totales	9935,96 M	10,17 mil M	11,48 mil M	12,59 mil M	13,27 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6188,12 M	6094,4 M	7073 M	8008 M	8509 M
Beneficio Bruto	3747,84 M	4080,29 M	4408 M	4578 M	4761 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1222,09 M	1279,67 M	1453 M	1573 M	1641 M
Gastos de I+D	181 M	189 M	205 M	203 M	199 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	399 M	538 M	580 M	514 M	503 M
Otros Gastos Operativos, Total	1802,3 M	2006,88 M	2238 M	2290 M	2343 M
Ingresos Operativos	1945,53 M	2073,41 M	2170 M	2288 M	2418 M
Gastos de Intereses, Total	-51,01 M	-37,31 M	-33 M	-40 M	-67 M
Ingresos por intereses e inversiones	63,04 M	86,27 M	78 M	95 M	153 M
Gastos de Intereses Netos	12,03 M	48,96 M	45 M	55 M	86 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	53 mil	1,33 M	2 M	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1,86 M	6,27 M	44 M	11 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,89 M	4,11 M	-5 M	4 M	7 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1957,65 M	2134,09 M	2256 M	2358 M	2511 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	13,5 M	14,59 M	12 M	14 M	19 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-58 mil	13,73 M	2 M	20 M	1 M
Elementos Inusuales Otros	-282 mil	-94 mil	-	21 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1970,81 M	2162,31 M	2270 M	2413 M	2531 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	413 M	474 M	460 M	577 M	634 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1558,14 M	1688,25 M	1810 M	1836 M	1897 M
Resultado Neto de la Empresa	1558,14 M	1688,25 M	1810 M	1836 M	1897 M
Intereses Minoritarios	-4,44 M	-7,57 M	-3 M	1 M	-1 M
Resultado Neto - (ER)	1553,71 M	1680,67 M	1807 M	1837 M	1896 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1553,71 M	1680,67 M	1807 M	1837 M	1896 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1553,71 M	1680,67 M	1807 M	1837 M	1896 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2713,09 M	2713,67 M	2712,04 M	2707,38 M	2707,84 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
EPS diluido - Operaciones continuas	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2713,67 M	2713,67 M	2712,43 M	2710,7 M	2713,87 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,45	0,49	0,52	0,54	0,58
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,45	0,49	0,52	0,54	0,58
Dividendo Por Acción	0,09	0,14	0,42	0,58	0,62
Ratio de Pago	14,69	26,18	64,42	87,86	89,61
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2344,77 M	2611,66 M	2660 M	2652 M	2761 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2150,83 M	2395,52 M	2465 M	2469 M	2584 M
EBIT	1945,53 M	2073,41 M	2170 M	2288 M	2418 M
EBITDAR	2455,5 M	2718,02 M	-	2660 M	2769 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,94	21,92	20,26	23,91	25,05
Impuestos Domésticos Actuales	264 M	322 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	133 M	188 M	-	-	-
Impuestos corrientes totales	398 M	510 M	462 M	580 M	558 M
Impuestos Diferidos Nacionales	34,37 M	-12,42 M	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-19,42 M	-23,18 M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	14,95 M	-35,6 M	-2 M	-3 M	76 M
Ingreso Neto Normalizado	1219,09 M	1326,23 M	1407 M	1474,75 M	1568,38 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,14 M	1,65 M	24 M	23 M	18 M
Gasto de pensión no monetario	5,84 M	1279,84 M	6 M	6 M	6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	181 M	189 M	255 M	253 M	247 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	111 M	106 M	-	8 M	8 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	54,37 M	32,53 M	-	3,61 M	6,73 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	56,37 M	73,83 M	-	4,39 M	1,27 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	95 M	94 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	3 M	9 M	12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	8 M	29 M	26 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	11 M	38 M	38 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	640 M	891 M	1387 M	1103 M	1134 M
Inversiones a corto plazo	955 M	1259,38 M	780 M	1127 M	1701 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	324 M	217 M	426 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1594,92 M	2150,34 M	2491 M	2447 M	3261 M
Cuentas por Cobrar, Total	2512,48 M	2593,2 M	2895 M	3248 M	3169 M
Otras Cuentas por Cobrar	170 M	38,83 M	81 M	68 M	19 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	2682,73 M	2632,02 M	2976 M	3316 M	3188 M
Inventario	12,08 M	12,79 M	21 M	28 M	22 M
Gastos pagados por adelantado	172 M	193 M	195 M	200 M	218 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	1,38 M	1,52 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	615 M	898 M	657 M	529 M	426 M
Activos Corrientes Totales	5078,41 M	5887,94 M	6340 M	6520 M	7115 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2096,22 M	2157,47 M	2009 M	1965 M	2095 M
Amortización acumulada	-924 M	-976 M	-947 M	-1022 M	-1146 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1172,14 M	1181,18 M	1062 M	943 M	949 M
Inversiones a largo plazo	10,17 M	12,1 M	15 M	60 M	11 M
Fondo de comercio	2156,2 M	2370,03 M	2299 M	2260 M	2415 M
Otros Intangibles, Total	1732,05 M	1616,78 M	1286 M	1016 M	856 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	290 M	313 M	242 M	166 M	75 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	301 M	326 M	155 M	152 M	124 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	171 M	191 M	223 M	189 M	162 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	87,12 M	96,58 M	127 M	64 M	260 M
Activos Totales	11 mil M	11,99 mil M	11,75 mil M	11,37 mil M	11,97 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	222 M	320 M	303 M	307 M	308 M
Gastos Acumulados, Total	1008,38 M	1209,83 M	631 M	643 M	730 M
Préstamos a corto plazo	244 M	61 mil	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	52,8 M	10,8 M	8 M	17 M	13 M
Parte corriente de los arrendamientos	94,57 M	94,48 M	92 M	106 M	131 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	142 M	176 M	178 M	262 M	277 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	357 M	421 M	1005 M	995 M	918 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	1008,5 M	140 M	261 M	278 M	349 M
Total de Pasivos Corrientes	3128,94 M	2371,88 M	2478 M	2608 M	2726 M
Deuda a largo plazo	376 M	524 M	518 M	257 M	267 M
Arrendamientos a largo plazo	288 M	260 M	219 M	202 M	281 M
Ingresos no devengados no corrientes	49,25 M	70,48 M	87 M	95 M	126 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	187 M	92 M	107 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,59 M	20,14 M	15 M	20 M	93 M
Otros Pasivos No Corrientes	243 M	256 M	63 M	135 M	181 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4097,45 M	3502,64 M	3567 M	3409 M	3781 M
Acciones ordinarias, Total	93,79 M	93,79 M	72 M	72 M	72 M
Capital Adicional Pagado	412 M	412 M	1 M	1 M	1 M
Ganancias Retenidas	7746,11 M	8974,91 M	7700 M	7763 M	7802 M
Acciones de tesorería	-	-	-106 M	-106 M	-96 M
Ingreso Integral y Otros	-1426,69 M	-1078,36 M	503 M	232 M	406 M
Capital Común Total	6825,53 M	8402,67 M	8170 M	7962 M	8185 M
Intereses minoritarios	75,18 M	89,24 M	12 M	-1 M	1 M
Capital Propio	6900,72 M	8491,91 M	8182 M	7961 M	8186 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	11 mil M	11,99 mil M	11,75 mil M	11,37 mil M	11,97 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2713,67 M	2713,67 M	2707,35 M	2707,36 M	2707,99 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2713,67 M	2713,67 M	2707,35 M	2707,36 M	2707,99 M
Valor Contable / Acción	2,52	3,1	3,02	2,94	3,02
Valor Contable Neto	2937,29 M	4415,86 M	4585 M	4686 M	4914 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,08	1,63	1,69	1,73	1,81
Deuda Total	1055,59 M	889 M	837 M	582 M	692 M
Deuda Neta	-539 M	-1261,18 M	-1654 M	-1865 M	-2569 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	75,14 M	117 M	129 M	115 M	131 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	886 M	851 M	-	64 M	64 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	75,18 M	89,24 M	12 M	-1 M	1 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	5,02 M	6,36 M	1 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	12,08 M	12,79 M	-	-	-
Terreno - (BG)	11,83 M	10,82 M	11 M	11 M	11 M
Edificios, Total	416 M	445 M	455 M	422 M	424 M
Maquinaria, Total	1054,66 M	1197,17 M	1222 M	1243 M	1298 M
Empleados a tiempo completo	150 mil	169 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	70,59 M	65,1 M	59 M	57 M	63 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1553,71 M	1680,67 M	1807 M	1837 M	1896 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	194 M	216 M	285 M	271 M	278 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	205 M	322 M	295 M	181 M	166 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	399 M	538 M	580 M	452 M	444 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	62 M	59 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	58 mil	-13,73 M	-2 M	-20 M	-1 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-17,69 M	-15,31 M	-14 M	-14 M	-19 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-53 mil	-1,33 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	11 M	38 M	38 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	28,05 M	2,52 M	3 M	3 M	14 M
Otras Actividades Operativas, Total	48,53 M	-15,1 M	-47 M	31 M	0
Cambio en Cuentas por Cobrar	-495 M	78,29 M	-376 M	-400 M	30 M
Cambio en Inventarios	-	-	28 M	-5 M	8 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-20,11 M	79,75 M	95 M	-22 M	-82 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	246 M	268 M	180 M	268 M	324 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1743,05 M	2602,14 M	2265 M	2230 M	2711 M
Gasto de Capital	-263 M	-262 M	-221 M	-206 M	-127 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	4,33 M	20,69 M	12 M	27 M	4 M
Adquisiciones en Efectivo	-879 M	-166 M	5 M	-92 M	-247 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-646 M	-453 M	336 M	-279 M	-534 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	199 mil	-	65 M	57 M	92 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1782,54 M	-861 M	197 M	-493 M	-812 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	278 M	110 M	7 M	11 M	42 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	38,62 M	506 M	3 M	4 M	1 M
Deuda Total Emitida	317 M	615 M	10 M	15 M	43 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-131 M	-363 M	-7 M	-11 M	-42 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-55,75 M	-460 M	-154 M	-349 M	-162 M
Total de la Deuda Reembolsada	-187 M	-824 M	-161 M	-360 M	-204 M
Emisión de Acciones Ordinarias	15 mil	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-108 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-228 M	-440 M	-1164 M	-1614 M	-1699 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-228 M	-440 M	-1164 M	-1614 M	-1699 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-364 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-45,89 M	-869 M	-159 M	-14 M	-8 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-144 M	-1517,12 M	-1946 M	-1973 M	-1868 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-33,99 M	26,82 M	-21 M	-48 M	-2 M
Cambio neto en efectivo	-218 M	251 M	495 M	-284 M	29 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	19,13 M	18,77 M	9 M	10 M	8 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	379 M	478 M	476 M	482 M	543 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1806,64 M	825 M	1710,62 M	1634 M	2199,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1838,52 M	848 M	1731,25 M	1659 M	2241,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-486 M	724 M	-5 M	117 M	-316 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	130 M	-208 M	-151 M	-345 M	-161 M