HEIDELBERG PHARMA AG |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2,350 EUR | 0,00 % |
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-4,47 % | -37,17 % |
| Período fiscal: Noviembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | -10,15 M | -18,37 M | -26,14 M | -19,7 M | -20,35 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 485 mil | 690 mil | 720 mil | 666 mil | 807 mil | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 47 mil | 33 mil | 27 mil | 16 mil | 18 mil | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 532 mil | 723 mil | 747 mil | 682 mil | 825 mil | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 15 mil | 11 mil | 56 mil | 75 mil | 54 mil | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | - | 90,4 mil | 10,16 mil | -14,08 mil | 73,36 mil | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | - | - | - | - | -4,75 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | - | - | - | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | - | 70,75 mil | 13,15 mil | - | - | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 701 mil | 570 mil | 686 mil | 554 mil | 961 mil | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 24,26 mil | 9,41 mil | 464 mil | -334 mil | -124 mil | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -864 mil | 42,57 mil | 168 mil | -79,15 mil | 120 mil | |||||
Cambio en Inventarios | -60,14 mil | 7,88 mil | -516 mil | -3,84 M | -5,9 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 606 mil | 1,8 M | -1,91 M | 2,15 M | 2,12 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | 544 mil | -1,92 M | 262 mil | 10,41 M | -4,79 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 92,88 mil | -927 mil | -453 mil | 1,24 M | -1,91 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | -8,56 M | -17,89 M | -26,61 M | -8,86 M | -33,67 M | |||||
Gasto de Capital | -902 mil | -1,37 M | -1,24 M | -584 mil | -940 mil | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | 198 mil | - | 15,37 mil | 31,34 mil | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -61,43 mil | -61,55 mil | -147 mil | -28,58 mil | -20,24 mil | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -12,6 mil | -58,16 mil | -13,15 mil | - | 6,78 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 1 | -1 | - | - | 1 | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -976 mil | -1,29 M | -1,4 M | -598 mil | 5,85 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | - | 10 M | 5 M | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | - | - | - | - | - | |||||
Deuda Total Emitida | - | - | 10 M | 5 M | - | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | - | - | -10 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | - | -94,32 mil | -102 mil | -93 mil | -112 mil | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | - | -94,32 mil | -102 mil | -93 mil | -10,11 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | 14,45 M | 20,02 M | 79,91 M | 59,21 mil | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | - | -61,28 mil | -749 mil | -818 mil | -1 | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | - | 14,29 M | 29,17 M | 84 M | -10,05 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -24,26 mil | -9,41 mil | 2,12 mil | 649 mil | -13,83 mil | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | -1 | - | - | - | - | |||||
Cambio neto en efectivo | -9,56 M | -4,9 M | 1,16 M | 75,19 M | -37,89 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | - | 13,56 mil | 28,66 mil | 525 mil | 907 mil | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | - | - | - | - | - | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -5,98 M | -12,83 M | -18,84 M | -7,31 M | -21,5 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -5,98 M | -12,82 M | -18,53 M | -6,78 M | -21,02 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -294 mil | 763 mil | 2,48 M | -4 M | 4,68 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | - | -94,32 mil | 9,9 M | 4,91 M | -10,11 M |