Ratios financieros Heidelberg Pharma AG

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HPHA

DE000A11QVV0

Biotecnología e investigación médica

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 11:30:00 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,355 ^EUR	-0,63 %		-3,66 %	-36,63 %

11/07	Heidelberg Pharma AG presenta los resultados del semestre finalizado el 31 de mayo de 2024	CI
25/04	Heidelberg Pharma AG presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 29 de febrero de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: HEIDELBERG PHARMA AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7,31 M	8,49 M	1,75 M	18,51 M	9,86 M
Otros Ingresos, Total	186 mil	179 mil	284 mil	124 mil	-
Ingresos Totales	7,5 M	8,67 M	2,03 M	18,64 M	9,86 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3,74 M	5,6 M	4,71 M	4,68 M	3,25 M
Beneficio Bruto	3,76 M	3,07 M	-2,68 M	13,96 M	6,61 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3,43 M	3,97 M	4,48 M	5,99 M	6,22 M
Gastos de I+D	10,94 M	18,28 M	18,74 M	26,38 M	28,07 M
Otros Gastos Operativos	-118 mil	-106 mil	-68 mil	-42 mil	-143 mil
Otros Gastos Operativos, Total	14,25 M	22,15 M	23,16 M	32,32 M	34,15 M
Ingresos Operativos	-10,49 M	-19,09 M	-25,84 M	-18,36 M	-27,55 M
Gastos de Intereses, Total	-	-13,56 mil	-494 mil	-840 mil	-762 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	235 mil	7,55 M
Gastos de Intereses Netos	-	-13,56 mil	-494 mil	-605 mil	6,79 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-70,75 mil	-13,15 mil	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	13 mil	22 mil	3 mil	963 mil	-456 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	89,54 mil	772 mil	91 mil	133 mil	206 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-10,39 M	-18,38 M	-26,25 M	-17,87 M	-21,01 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	9 mil	-	15 mil	31 mil
Depreciación de activos	-	-2 mil	-7 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	248 mil	-	118 mil	69 mil	634 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-10,14 M	-18,37 M	-26,14 M	-17,79 M	-20,35 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	5,01 mil	-	-	1,92 M	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Resultado Neto de la Empresa	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Resultado Neto - (ER)	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,36	-0,61	-0,8	-0,53	-0,44
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,36	-0,61	-0,8	-0,53	-0,44
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	28,21 M	29,9 M	32,5 M	37,24 M	46,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,36	-0,61	-0,8	-0,53	-0,44
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,36	-0,61	-0,8	-0,53	-0,44
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	28,21 M	29,9 M	32,5 M	37,24 M	46,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,23	-0,38	-0,5	-0,3	-0,28
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,23	-0,38	-0,5	-0,3	-0,28
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-9,96 M	-18,46 M	-25,19 M	-17,77 M	-26,84 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-10,45 M	-19,05 M	-25,81 M	-18,35 M	-27,53 M
EBIT	-10,49 M	-19,09 M	-25,84 M	-18,36 M	-27,55 M
EBITDAR	-9,86 M	-18,46 M	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7,96 M	9,58 M	2,31 M	19,86 M	16,8 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,05	-	-	-10,77	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-6,49 M	-11,49 M	-16,41 M	-11,17 M	-13,13 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	9 mil	2 mil	12 mil
Gasto de pensión no monetario	2 mil	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	282 mil	393 mil	496 mil	1,17 M	973 mil
Gastos de Venta y Marketing	282 mil	393 mil	496 mil	1,17 M	973 mil
Gastos Generales y Administrativos	3,14 M	3,58 M	3,99 M	4,82 M	5,25 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	10,94 M	18,29 M	18,75 M	26,38 M	28,07 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	103 mil	1 mil	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	300 mil	200 mil	200 mil	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	401 mil	370 mil	486 mil	554 mil	961 mil
Compensación Total Basada en Acciones	701 mil	570 mil	686 mil	554 mil	961 mil

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	9,88 M	4,98 M	6,14 M	81,33 M	43,44 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	9,88 M	4,98 M	6,14 M	81,33 M	43,44 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,23 M	1,19 M	1,02 M	1,1 M	979 mil
Otras Cuentas por Cobrar	179 mil	322 mil	430 mil	353 mil	1,35 M
Cuentas por Cobrar Totales	1,41 M	1,51 M	1,45 M	1,45 M	2,32 M
Inventario	238 mil	230 mil	746 mil	4,59 M	10,49 M
Gastos pagados por adelantado	63,89 mil	799 mil	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	676 mil	513 mil	383 mil
Activos Corrientes Totales	11,59 M	7,52 M	9,01 M	87,88 M	56,63 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6,62 M	7,99 M	9,26 M	9,97 M	10,91 M
Amortización acumulada	-4,19 M	-4,88 M	-5,59 M	-6,26 M	-7,06 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2,43 M	3,11 M	3,67 M	3,72 M	3,85 M
Inversiones a largo plazo	12,6 mil	-	-	-	-
Fondo de comercio	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M
Otros Intangibles, Total	2,8 M	2,82 M	2,9 M	2,84 M	2,79 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	44,9 mil	44,9 mil	34,9 mil	34,9 mil	975 mil
Activos Totales	22,99 M	19,61 M	21,73 M	101 M	70,35 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,01 M	2,81 M	903 mil	5,75 M	7,88 M
Gastos Acumulados, Total	3,51 M	3,46 M	2,98 M	1,03 M	1,04 M
Préstamos a corto plazo	-	-	10,46 M	15,79 M	5,65 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	101 mil	91,08 mil	94,44 mil	113 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,94 M	252 mil	491 mil	5,02 M	4,97 M
Otros Pasivos Corrientes	1	-1	-	253 mil	135 mil
Total de Pasivos Corrientes	6,46 M	6,63 M	14,93 M	27,93 M	19,78 M
Arrendamientos a largo plazo	-	102 mil	75,57 mil	100 mil	70,41 mil
Ingresos no devengados no corrientes	235 mil	-	23,43 mil	5,9 M	1,17 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6,7 M	6,73 M	15,03 M	33,94 M	21,01 M
Acciones ordinarias, Total	28,21 M	31,06 M	34,18 M	46,58 M	46,6 M
Capital Adicional Pagado	210 M	222 M	238 M	305 M	305 M
Ganancias Retenidas	-227 M	-246 M	-272 M	-291 M	-312 M
Ingreso Integral y Otros	4,9 M	5,47 M	6,16 M	6,71 M	9,7 M
Capital Común Total	16,29 M	12,88 M	6,7 M	66,64 M	49,34 M
Capital Propio	16,29 M	12,88 M	6,7 M	66,64 M	49,34 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	22,99 M	19,61 M	21,73 M	101 M	70,35 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	28,21 M	31,06 M	34,18 M	46,58 M	46,6 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	28,21 M	31,06 M	34,18 M	46,58 M	46,6 M
Valor Contable / Acción	0,58	0,41	0,2	1,43	1,06
Valor Contable Neto	7,38 M	3,95 M	-2,31 M	57,7 M	40,44 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,26	0,13	-0,07	1,24	0,87
Deuda Total	0	203 mil	10,63 M	15,98 M	5,83 M
Deuda Neta	-9,88 M	-4,78 M	4,49 M	-65,35 M	-37,61 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	824 mil	8 mil	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	12,6 mil	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Maquinaria, Total	6,62 M	7,7 M	8,91 M	9,5 M	10,34 M
Empleados a tiempo completo	70	78	89	102	95
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-10,15 M	-18,37 M	-26,14 M	-19,7 M	-20,35 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	485 mil	690 mil	720 mil	666 mil	807 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	47 mil	33 mil	27 mil	16 mil	18 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	532 mil	723 mil	747 mil	682 mil	825 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	15 mil	11 mil	56 mil	75 mil	54 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	90,4 mil	10,16 mil	-14,08 mil	73,36 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-4,75 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	70,75 mil	13,15 mil	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	701 mil	570 mil	686 mil	554 mil	961 mil
Otras Actividades Operativas, Total	24,26 mil	9,41 mil	464 mil	-334 mil	-124 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-864 mil	42,57 mil	168 mil	-79,15 mil	120 mil
Cambio en Inventarios	-60,14 mil	7,88 mil	-516 mil	-3,84 M	-5,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	606 mil	1,8 M	-1,91 M	2,15 M	2,12 M
Cambio en Ingresos no Devengados	544 mil	-1,92 M	262 mil	10,41 M	-4,79 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	92,88 mil	-927 mil	-453 mil	1,24 M	-1,91 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-8,56 M	-17,89 M	-26,61 M	-8,86 M	-33,67 M
Gasto de Capital	-902 mil	-1,37 M	-1,24 M	-584 mil	-940 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	198 mil	-	15,37 mil	31,34 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-61,43 mil	-61,55 mil	-147 mil	-28,58 mil	-20,24 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-12,6 mil	-58,16 mil	-13,15 mil	-	6,78 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1	-1	-	-	1
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-976 mil	-1,29 M	-1,4 M	-598 mil	5,85 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	10 M	5 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	10 M	5 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-10 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-94,32 mil	-102 mil	-93 mil	-112 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-94,32 mil	-102 mil	-93 mil	-10,11 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	14,45 M	20,02 M	79,91 M	59,21 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-61,28 mil	-749 mil	-818 mil	-1
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	14,29 M	29,17 M	84 M	-10,05 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-24,26 mil	-9,41 mil	2,12 mil	649 mil	-13,83 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-9,56 M	-4,9 M	1,16 M	75,19 M	-37,89 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	13,56 mil	28,66 mil	525 mil	907 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-5,98 M	-12,83 M	-18,84 M	-7,31 M	-21,5 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5,98 M	-12,82 M	-18,53 M	-6,78 M	-21,02 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-294 mil	763 mil	2,48 M	-4 M	4,68 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-94,32 mil	9,9 M	4,91 M	-10,11 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-24,21	-56	-78,12	-18,76	-20,14
Rendimiento sobre el Capital Total	-31,1	-81,22	-106,19	-22,96	-24,99
Rendimiento del Capital Propio %	-48,12	-125,93	-267,02	-53,73	-35,08
Rendimiento sobre el Capital Propio	-48,12	-125,93	-267,02	-53,73	-35,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	50,12	35,39	-131,71	74,89	67,01
Margen de Gastos Generales y Administrativos	45,71	45,85	220,41	32,12	63,1
Margen de EBITDA %	-132,91	-212,99	-1,24 mil	-95,36	-272,2
Margen de EBITA	-139,37	-219,83	-1,27 mil	-98,43	-279,23
Margen de EBIT %	-140	-220,21	-1,27 mil	-98,52	-279,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-135,39	-211,94	-1,29 mil	-105,71	-206,38
Margen Neto de Ingresos %	-135,39	-211,94	-1,29 mil	-105,71	-206,38
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-135,39	-211,94	-1,29 mil	-105,71	-206,38
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-86,65	-132,52	-806,73	-59,93	-133,2
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-79,78	-147,99	-926,3	-39,21	-218,05
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-79,78	-147,89	-911,1	-36,39	-213,22
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,28	0,41	0,1	0,3	0,12
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,43	3,13	0,6	5,04	2,61
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,16	7,02	1,59	17,48	9,49
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	18,01	23,96	9,66	1,76	0,43
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,79	1,13	0,6	3,15	2,86
Ratio de Liquidez Inmediata	1,75	0,98	0,51	2,96	2,31
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,32	-2,7	-1,78	-0,32	-1,7
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	39,85	52,13	230,23	20,88	38,46
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	20,27	15,28	37,79	207,91	845,66
Promedio de Días de Pago Pendiente	68,08	125,13	129,67	186,6	271,62
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-7,96	-57,72	138,34	42,19	612,5
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	1,57	158,71	23,98	11,82
Deuda Total / Capital Total	-	1,55	61,35	19,34	10,57