Finanzas Hero Motocorp Ltd

Acciones

HEROMOTOCO

INE158A01026

Fabricantes de automóviles y camiones

Mercado cerrado - Bombay S.E. 12:00:53 19/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
5.644 INR -1,94 % Gráfico intradía de Hero Motocorp Ltd -2,51 % +36,40 %

Valoración

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 510.352 318.425 582.389 458.928 469.054 1.150.823 - -
Valor de la empresa 1 477.317 267.015 515.823 403.279 469.054 943.071 1.032.761 1.019.317
P/E ratio 15,1 x 8,76 x 19,6 x 18,6 x 16,1 x 23,8 x 24,2 x 21,4 x
Rendimiento 3,4 % 5,65 % 3,09 % 4,14 % 4,26 % 2,37 % 2,7 % 2,96 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,52 x 1,1 x 1,89 x 1,57 x 1,39 x 2,52 x 2,7 x 2,43 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,42 x 0,93 x 1,67 x 1,38 x 1,39 x 2,52 x 2,42 x 2,15 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,68 x 6,75 x 12,8 x 12 x 11,8 x 17,9 x 16,6 x 14,6 x
Valor de empresa / FCF 837 x 6,59 x 14,1 x 26,3 x 23,4 x 31,6 x 26,7 x 21,5 x
FCF Yield 0,12 % 15,2 % 7,09 % 3,8 % 4,27 % 3,16 % 3,74 % 4,65 %
Price to Book 3,97 x 2,25 x 3,83 x 2,9 x 2,81 x 6,36 x 5,82 x 5,28 x
Número de valores (en miles) 199.727 199.739 199.780 199.812 199.840 199.931 - -
Precio de referencia 2 2.555 1.594 2.915 2.297 2.347 5.756 5.756 5.756
Fecha de publicación 26/4/19 9/6/20 6/5/21 3/5/22 4/5/23 8/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 336.505 288.361 308.006 292.455 338.056 374.557 426.079 473.067
EBITDA 1 49.301 39.580 40.192 33.688 39.862 52.560 62.075 69.935
Beneficio operativo (EBIT) 1 43.281 31.400 33.424 27.190 33.293 45.443 54.042 61.150
Margen de operación 12,86 % 10,89 % 10,85 % 9,3 % 9,85 % 12,13 % 12,68 % 12,93 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 50.107 45.737 39.004 32.501 38.746 52.584 63.040 70.967
Resultado Neto 1 33.849 36.333 29.642 24.730 29.106 39.680 47.611 53.834
Margen neto 10,06 % 12,6 % 9,62 % 8,46 % 8,61 % 10,59 % 11,17 % 11,38 %
BPA 2 169,5 181,9 148,4 123,7 145,5 198,2 238,0 268,8
Free Cash Flow 1 570,4 40.500 36.581 15.340 20.014 33.511 38.619 47.421
Margen FCF 0,17 % 14,05 % 11,88 % 5,25 % 5,92 % 8,93 % 9,06 % 10,02 %
FCF Conversión (EBITDA) 1,16 % 102,33 % 91,02 % 45,54 % 50,21 % 63,78 % 62,21 % 67,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 1,69 % 111,47 % 123,41 % 62,03 % 68,76 % 83,21 % 81,11 % 88,09 %
Dividendo / Acción 2 87,00 90,00 90,00 95,00 100,0 136,4 155,3 170,1
Fecha de publicación 26/4/19 9/6/20 6/5/21 3/5/22 4/5/23 8/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 156.010 97.758 86.860 54.871 84.534 78.833 74.217 83.925 90.754 80.310 83.068 87.673 93.193 97.465 93.360 102.895
EBITDA 1 22.591 14.136 12.112 5.148 10.664 9.600 8.276 9.408 10.383 9.241 10.830 12.060 13.031 13.731 13.208 14.850
Beneficio operativo (EBIT) 1 18.196 12.438 10.480 3.518 9.025 7.956 6.691 7.778 8.749 7.621 9.144 10.373 11.429 11.925 11.317 12.961
Margen de operación 11,66 % 12,72 % 12,07 % 6,41 % 10,68 % 10,09 % 9,02 % 9,27 % 9,64 % 9,49 % 11,01 % 11,83 % 12,26 % 12,24 % 12,12 % 12,6 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 14.418 11.291 4.844 10.529 9.107 8.022 8.238 9.637 9.404 11.467 10.948 12.687 13.869 13.434 14.836
Resultado Neto 1 21.321 10.845 8.650 3.654 7.944 6.861 6.270 6.245 7.161 7.111 8.589 8.247 9.874 10.533 10.116 11.275
Margen neto 13,67 % 11,09 % 9,96 % 6,66 % 9,4 % 8,7 % 8,45 % 7,44 % 7,89 % 8,85 % 10,34 % 9,41 % 10,6 % 10,81 % 10,84 % 10,96 %
BPA 2 106,8 54,29 43,28 18,29 39,75 34,33 31,37 31,25 35,79 35,54 42,94 41,23 50,35 52,00 49,45 56,40
Dividendo / Acción 2 - - 25,00 - 60,00 - 35,00 - 35,00 - 35,00 29,38 31,76 34,10 34,10 39,24
Fecha de publicación 23/10/19 4/2/21 6/5/21 12/8/21 12/11/21 10/2/22 3/5/22 12/8/22 3/11/22 7/2/23 4/5/23 10/8/23 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 33.036 51.410 66.567 55.649 - 91.893 118.063 131.506
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 570 40.500 36.581 15.340 20.014 33.511 38.619 47.421
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 27,5 % 26,9 % 20,2 % 14,8 % 17,9 % 23,3 % 25 % 25,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 19,7 % 20 % 14,5 % 10,2 % 12,9 % 16,1 % 17,8 % 18,7 %
Activos 1 171.908 181.952 204.552 243.230 224.886 249.400 266.929 287.261
Activos netos por acción 2 644,0 708,0 761,0 793,0 836,0 906,0 990,0 1.091
Flujo de efectivo por acción 2 49,00 271,0 209,0 105,0 129,0 208,0 242,0 284,0
Capex 1 9.220 13.601 5.146 5.697 5.777 9.592 11.322 11.613
Capex / Ventas 2,74 % 4,72 % 1,67 % 1,95 % 1,71 % 2,56 % 2,66 % 2,45 %
Fecha de publicación 26/4/19 9/6/20 6/5/21 3/5/22 4/5/23 8/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Varia. 1 de ene. Capi.
+36,40 % 13,81 mil M
+17,68 % 16,19 mil M
+20,40 % 14,07 mil M
+18,30 % 9227,16 M
-12,68 % 4592,42 M
-7,68 % 4574,54 M
+39,92 % 2043,83 M
+12,46 % 1963,52 M
+41,78 % 1283,85 M
-7,12 % 1050,71 M
Motos y Scooters