Holaluz Clidom S A : Cuentas anuales 2021 individuales

AL BME GROWTH Barcelona, 29 de abril de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME Growth, Holaluz-Clidom, S.A. (la "Sociedad") pone en su conocimiento el siguiente:

Otra Información Relevante

Adjunto a este documento se incluye:

• ● Informe de auditoría y cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 e informe de gestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

____________

Joaquim Ibern

Director de Finanzas Corporativas HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2021

HOLALUZ CLIDOM, S.A.

Balance al 31 de diciembre de 2021

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

▪

Balance al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.

▪

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y al ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2020.

▪

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y al ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2020.

▪

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y al ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2020.

▪

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

INFORME DE GESTIÓN

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

3

HOLALUZ CLIDOM, S.A.

Balance al 31 de diciembre de 2021

HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO

NOT

A

31/12/2021

ACTIVO NO CORRIENTE 68.059.300

Inmovilizado intangible.

Patentes, licencias, marcas y similares.

Desarrollos

Aplicaciones informáticas.

Inmovilizado material.

Terrenos y construcciones.

Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

Instrumentos de patrimonio.

Créditos a empresas.

Inversiones financieras a largo plazo.

Derivados

Otros activos financieros.

Activos por impuesto diferido. Periodificaciones a largo plazo ACTIVO CORRIENTE Existencias.

Comerciales

Anticipos a proveedores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

Clientes, empresas del grupo, y asociadas.

Deudores varios.

Personal.

Activos por impuesto corriente.

Otros créditos con las Administraciones Públicas.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

Créditos a empresas.

Otros activos financieros.

Inversiones financieras a corto plazo.

Derivados

Otros activos financieros.

Periodificaciones a corto plazo.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

5 15.429.928

31/12/2020

41.123.766 10.257.411

15.219.671

1.306

2.486 10.052.452

208.951 202.476

6

671.462 645.138

299.402 346.254

372.060 298.884

8 9; 21 9 16 9 18 9

7.443.665 3.863.665

3.493.022 42.000

3.580.000 3.451.022

2.671.027 11.959.630

2.477.007 11.082.093

194.020

877.537

18.488.819 2.085.440

23.354.399 12.683.126

220.671.579 71.509.446

1.842.361 173.672 1.668.689

694.513 - 694.513

10

89.634.091 30.585.163

45.965.759 27.235.078

21

14.606.121 3.197.447

14.682.514 16.119

55.643 36.658

18 18

22.883 8.223

14.301.171 91.638

2.647.316 15.467

9; 21

2.647.316 14.167

- 1.300

16 9 9 11

110.325.299 103.528.159

2.899.238 -

Tesorería.

6.797.140 2.899.238 8.088.585 3.710.935 8.133.927 33.604.128 8.133.927 33.604.128

TOTAL ACTIVO 288.730.879 112.633.212

4

HOLALUZ CLIDOM, S.A.

Balance al 31 de diciembre de 2021

HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTA	31/12/2021	31/12/2020
PATRIMONIO NETO	14.205.253	46.763.005
Fondos propios.	12	55.017.358	41.759.490
Capital.	656.662	617.385
Capital escriturado.	656.662	617.385
Prima de emisión.	61.772.144	43.730.866
Reservas.	-2.284.159	-1.680.341
Legal y estatutarias.	123.477	123.477
Otras reservas.	-2.407.636	-1.803.818
Acciones Propias	-300.217	-304.602
Resultado del ejercicio	-4.827.071	-603.818
Ajustes por cambios de valor.	-40.812.106	5.003.515
Operaciones de cobertura.	16	-40.812.106	5.003.515
PASIVO NO CORRIENTE	47.577.694	15.664.819
Deudas a largo plazo.	14	47.577.694	13.996.981
Deuda con entidades de crédito.	14	19.645.684	9.586.242
Derivados	16	27.932.010	4.410.739
Pasivos por impuesto diferido.	18	-	1.667.838
PASIVO CORRIENTE	226.947.932	50.205.388
Provisiones a corto plazo.	13	-	211.573
Deudas a corto plazo.	14	102.421.070	20.075.772
Deuda con entidades de crédito.	26.257.077	13.308.450
Otros pasivos financieros.	8.354.374	-
Derivados	16	67.809.619	6.767.322
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6.742.479	-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	117.784.383	29.799.857
Proveedores	15	101.708.009	22.314.725
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.661.354	-
Acreedores varios.	15	11.619.795	3.436.566
Personal (remuneraciones pendientes de pago).	15	467.130	624.597
Otras deudas con las Administraciones Públicas.	15,18	792.872	1.887.438
Anticipos de clientes.	15	1.535.223	1.536.531
Periodificaciones a corto plazo.	-	118.186
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	288.730.879	112.633.212

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