Finanzas Honda Motor Co., Ltd.

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7267

JP3854600008

Fabricantes de automóviles y camiones

Mercado cerrado - Japan Exchange 08:00:00 20/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.770 JPY +2,49 % Gráfico intradía de Honda Motor Co., Ltd. +0,80 % +20,74 %

Valoración

Período Fiscal: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.269.891 4.246.671 5.730.736 5.964.717 5.875.926 8.327.842 - -
Valor de la empresa 1 10.106.890 9.044.004 10.693.701 10.392.342 9.738.080 14.467.229 12.010.933 12.058.341
P/E ratio 8,66 x 9,34 x 8,72 x 8,48 x 9,14 x 8,37 x 7,64 x 7,56 x
Rendimiento 3,71 % 4,61 % 3,31 % 3,44 % 3,42 % 3,6 % 3,93 % 4,16 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,33 x 0,28 x 0,44 x 0,41 x 0,35 x 0,45 x 0,4 x 0,39 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,64 x 0,61 x 0,81 x 0,71 x 0,58 x 0,71 x 0,57 x 0,56 x
Valor de la empresa / EBITDA 6,98 x 6,78 x 8,33 x 7,01 x 6,24 x 6,65 x 5,78 x 5,81 x
Valor de empresa / FCF -5,37 x 25,1 x 38,8 x 7,97 x 6,71 x -6,04 x 8,25 x 9,31 x
FCF Yield -18,6 % 3,98 % 2,58 % 12,5 % 14,9 % -16,5 % 12,1 % 10,7 %
Price to Book 0,64 x 0,52 x 0,63 x 0,57 x 0,52 x 0,72 x 0,64 x 0,61 x
Número de valores (en miles) 5.278.689 5.242.803 5.179.936 5.131.675 5.022.159 4.822.143 - -
Precio de referencia 2 998,3 810,0 1.106 1.162 1.170 1.727 1.727 1.727
Fecha de publicación 8/5/19 12/5/20 14/5/21 13/5/22 11/5/23 10/5/24 - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Maart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 15.888.600 14.931.000 13.170.500 14.552.600 16.907.725 20.428.802 20.955.122 21.410.267
EBITDA 1 1.448.065 1.333.514 1.284.447 1.482.263 1.561.028 2.176.343 2.076.688 2.073.968
Beneficio operativo (EBIT) 1 726.300 633.600 660.200 871.200 839.398 1.381.977 1.416.367 1.470.586
Margen de operación 4,57 % 4,24 % 5,01 % 5,99 % 4,96 % 6,76 % 6,76 % 6,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 979.300 789.900 914.000 1.070.100 879.565 1.642.384 1.609.767 1.645.657
Resultado Neto 1 610.300 455.700 657.400 707.000 651.416 1.107.174 1.058.158 1.104.892
Margen neto 3,84 % 3,05 % 4,99 % 4,86 % 3,85 % 5,42 % 5,05 % 5,16 %
BPA 2 115,3 86,71 126,9 137,0 128,0 225,9 226,2 228,3
Free Cash Flow 1 -1.881.264 359.934 275.498 1.303.566 1.450.962 -2.393.901 1.455.894 1.295.531
Margen FCF -11,84 % 2,41 % 2,09 % 8,96 % 8,58 % -11,72 % 6,95 % 6,05 %
FCF Conversión (EBITDA) - 26,99 % 21,45 % 87,94 % 92,95 % 75,51 % 70,11 % 62,47 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 78,98 % 41,91 % 184,38 % 222,74 % 145,83 % 137,59 % 117,25 %
Dividendo / Acción 2 37,00 37,33 36,67 40,00 40,00 68,00 67,87 71,80
Fecha de publicación 8/5/19 12/5/20 14/5/21 13/5/22 11/5/23 10/5/24 - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 Q4 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Ventas netas 1 7.725.300 7.205.700 5.775.100 7.395.400 3.404.300 6.988.200 3.688.700 3.875.860 7.564.400 3.829.500 4.255.804 8.085.304 4.438.100 4.384.321 8.822.421 4.624.996 4.984.396 9.609.392 5.390.100 5.429.310 10.819.410 4.976.997 5.239.993 - 5.373.749 5.578.301 - - -
EBITDA 1 - - - - 355.599 - 378.400 352.574 - 383.647 427.125 - 460.077 290.286 - 580.144 490.204 - 498.400 496.591 - 535.000 530.000 - 516.000 390.000 - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 472.600 161.000 169.200 491.000 198.900 442.100 229.400 199.500 429.100 222.200 231.252 453.452 280.400 105.546 385.946 394.447 302.126 696.573 379.800 305.592 685.404 413.840 431.178 - 425.135 317.167 - - -
Margen de operación 6,12 % 2,23 % 2,93 % 6,64 % 5,84 % 6,33 % 6,22 % 5,15 % 5,67 % 5,8 % 5,43 % 5,61 % 6,32 % 2,41 % 4,37 % 8,53 % 6,06 % 7,25 % 7,05 % 5,63 % 6,33 % 8,32 % 8,23 % - 7,91 % 5,69 % - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 579.400 210.500 272.200 641.800 249.000 560.300 284.800 224.900 509.800 237.400 278.431 515.831 343.500 78.863 422.363 514.924 364.361 879.285 385.200 377.860 763.099 466.350 453.700 - 453.050 299.000 - - -
Resultado Neto 1 368.800 86.900 160.000 497.400 166.600 389.200 192.900 124.800 317.800 149.200 189.314 338.514 244.600 112.153 356.753 363.069 253.232 616.301 253.299 237.565 490.873 300.050 292.250 - 291.900 193.400 - - -
Margen neto 4,77 % 1,21 % 2,77 % 6,73 % 4,89 % 5,57 % 5,23 % 3,22 % 4,2 % 3,9 % 4,45 % 4,19 % 5,51 % 2,56 % 4,04 % 7,85 % 5,08 % 6,41 % 4,7 % 4,38 % 4,54 % 6,03 % 5,58 % - 5,43 % 3,47 % - - -
BPA 2 69,88 16,83 30,90 96,02 32,19 75,14 37,50 24,39 61,89 29,08 36,95 66,03 48,10 22,50 70,60 73,02 51,49 124,6 52,15 49,10 101,2 71,92 59,45 154,1 66,61 35,29 63,00 163,2 64,20
Dividendo / Acción 2 18,67 18,67 10,00 26,67 18,33 18,33 - 21,67 21,67 21,38 20,00 20,00 - 20,00 20,00 20,00 29,00 29,00 - 39,00 - - 35,00 - - 35,00 - - -
Fecha de publicación 8/11/19 12/5/20 6/11/20 14/5/21 5/11/21 5/11/21 9/2/22 13/5/22 13/5/22 10/8/22 9/11/22 9/11/22 10/2/23 11/5/23 11/5/23 9/8/23 9/11/23 9/11/23 8/2/24 10/5/24 10/5/24 - - - - - - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 4.836.999 4.797.333 4.962.965 4.427.625 3.862.154 5.296.328 3.683.091 3.730.499
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,34 x 3,598 x 3,864 x 2,987 x 2,474 x 2,434 x 1,774 x 1,799 x
Free Cash Flow 1 -1.881.264 359.934 275.498 1.303.566 1.450.962 -2.393.901 1.455.894 1.295.531
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 7,5 % 5,6 % 7,69 % 7,2 % 6 % 9,3 % 8,52 % 8,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,93 % 3,86 % 4,31 % 4,66 % 3,86 % 6,03 % 5,3 % 5,01 %
Activos 1 12.390.847 11.791.922 15.241.054 15.159.540 16.887.218 18.351.143 19.979.565 22.043.840
Activos netos por acción 2 1.566 1.547 1.753 2.041 2.240 2.629 2.713 2.827
Flujo de efectivo por acción 2 252,0 220,0 207,0 255,0 270,0 388,0 362,0 388,0
Capex 1 2.657.252 370.195 318.410 2.503.820 2.233.521 348.680 620.000 515.098
Capex / Ventas 16,72 % 2,48 % 2,42 % 17,21 % 13,21 % 1,71 % 2,96 % 2,41 %
Fecha de publicación 8/5/19 12/5/20 14/5/21 13/5/22 11/5/23 10/5/24 - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
1.727 JPY
Precio objetivo promedio
1.972 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+14,20 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+20,74 % 53,58 mil M
+33,06 % 298 mil M
+7,29 % 72,03 mil M
-4,98 % 65,72 mil M
+27,39 % 52,18 mil M
+0,66 % 49,03 mil M
+22,06 % 41,93 mil M
+19,90 % 39,28 mil M
+44,77 % 33,47 mil M
+44,58 % 28,09 mil M
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