Flujo de caja Houlihan Lokey, Inc.

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

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141,38 ^USD	-1,24 %		151,70	+7,30 %

10/06	America's Car-Mart busca capital para evitar la quiebra	MT
04/06	Houlihan Lokey, Inc. nombra a Bodo Krug von Nidda Director General de su Capital Solutions Group	CI

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Datos Financieros Publicados: HOULIHAN LOKEY, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	356 mil	121 mil	146 mil	290 mil	-
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	-356 mil	-121 mil	-146 mil	-290 mil	-
Comisión de Corretaje	2269,96 M	1809,45 M	1914,4 M	2389,42 M	2617,52 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	2269,6 M	1809,33 M	1914,26 M	2389,13 M	2617,52 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	2269,6 M	1809,33 M	1914,26 M	2389,13 M	2617,52 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	1408,63 M	1147,88 M	1213,59 M	1469,49 M	1609,77 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	150 M	194 M	251 M	253 M	274 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	48,54 M	58,22 M	28,54 M	41,27 M	42,63 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	45,45 M	63,98 M	59,73 M	70,62 M	73,02 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	1652,9 M	1464,06 M	1552,47 M	1834,78 M	1998,98 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	617 M	345 M	362 M	554 M	619 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	33 mil	35 mil	55 mil	237 mil	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-1,47 M	-15,49 M	17,45 M	29,03 M	53,14 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	615 M	330 M	379 M	584 M	672 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-54,78 M	-73,62 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-4,23 M	-3,68 M	876 mil	1,45 M	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-7,1 M	-2,13 M	10,37 M	1,05 M	-35,79 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	604 M	324 M	391 M	531 M	562 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	166 M	69,78 M	110 M	132 M	138 M
Beneficios de Operaciones Continuas	438 M	254 M	280 M	400 M	424 M
Resultado Neto de la Empresa	438 M	254 M	280 M	400 M	424 M
Intereses Minoritarios	-573 mil	-	-	-	1,52 M
Resultado Neto - (ER)	438 M	254 M	280 M	400 M	426 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	438 M	254 M	280 M	400 M	426 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	438 M	254 M	280 M	400 M	426 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,74	4,01	4,36	6,08	6,4
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,74	4,01	4,36	6,08	6,4
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	64,97 M	63,36 M	64,34 M	65,72 M	66,55 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,41	3,76	4,11	5,82	6,22
EPS diluido - Operaciones continuas	6,41	3,76	4,11	5,82	6,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	68,26 M	67,59 M	68,16 M	68,66 M	68,43 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,91	3,25	3,68	5,55	6,33
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,63	3,05	3,48	5,31	6,16
Dividendo Por Acción	1,72	2,12	2,2	2,28	2,4
Ratio de Pago	26,23	55,22	52,96	41,33	40,88
Elementos suplementarios
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,42	21,54	28,23	24,77	24,56
Impuestos Domésticos Actuales	193 M	71,35 M	56,95 M	88,79 M	102 M
Impuestos Extranjeros Actuales	44,06 M	1,88 M	32,81 M	43,79 M	61,18 M
Impuestos corrientes totales	237 M	73,22 M	89,77 M	133 M	163 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-70,44 M	2,7 M	17,61 M	-6,48 M	-21,05 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-632 mil	-6,14 M	2,86 M	5,52 M	-4,07 M
Impuestos diferidos totales	-71,07 M	-3,45 M	20,47 M	-957 mil	-25,12 M
Ingreso Neto Normalizado	384 M	206 M	237 M	365 M	421 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	91,88 M	157 M	167 M	168 M	201 M
Compensación Total Basada en Acciones	91,88 M	157 M	167 M	168 M	201 M

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Activos
Efectivo y Equivalentes	834 M	714 M	721 M	971 M	1189,45 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	249 M	297 M	392 M	415 M	500 M
Otras Cuentas por Cobrar	17,1 M	46,56 M	65,79 M	44,29 M	35,91 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	286 M	490 M	549 M	593 M	649 M
Amortización acumulada	-61,47 M	-67,99 M	-68,31 M	-80,53 M	-99,09 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	224 M	422 M	481 M	512 M	550 M
Fondo de comercio	1070,44 M	1087,78 M	1127,5 M	1284,59 M	1395,86 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	247 M	203 M	197 M	213 M	204 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	109 M	37,31 M	37,47 M	195 M	170 M
Efectivo Restringido	373 mil	373 mil	619 mil	4,57 M	4,41 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	-	-	531 mil	549 mil	359 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	95,28 M	105 M	90,06 M	92,78 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	40,55 M	54,74 M	57,74 M	87,08 M	259 M
Activos Totales	2886,81 M	2968,81 M	3170,76 M	3819,71 M	4308,96 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	126 M	113 M	114 M	137 M	136 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	954 M	766 M	726 M	937 M	1076,59 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	34,69 M	31,62 M	41,35 M	49,87 M	63,75 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	539 mil	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	162 M	343 M	374 M	388 M	428 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	61,27 M	-	-	6,4 M	-
Ingresos no devengados, corriente	28,75 M	40,7 M	33,14 M	48,22 M	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	789 mil	544 mil	7,5 M	8,78 M	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	74,87 M	60,11 M	37,75 M	69,4 M	151 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	1443,1 M	1355,52 M	1334,01 M	1644,83 M	1856,02 M
Acciones ordinarias, Total	68 mil	69 mil	69 mil	70 mil	69 mil
Capital Adicional Pagado	565 M	643 M	740 M	843 M	746 M
Ganancias Retenidas	922 M	1033,07 M	1163,42 M	1394,74 M	1645,1 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-43,35 M	-62,81 M	-66,61 M	-63,28 M	-48,91 M
Capital Común Total	1443,7 M	1613,3 M	1836,75 M	2174,88 M	2342,38 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	111 M
Capital Propio	1443,7 M	1613,3 M	1836,75 M	2174,88 M	2452,93 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2886,81 M	2968,81 M	3170,76 M	3819,71 M	4308,96 M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	66,54 M	68,06 M	68,58 M	69,79 M	69,06 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	67,5 M	68,69 M	69,1 M	69,84 M	69,49 M
Valor Contable / Acción	21,39	23,49	26,58	31,14	33,71
Valor Contable Neto	126 M	322 M	512 M	678 M	742 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,87	4,69	7,41	9,7	10,68
Deuda Total	198 M	375 M	415 M	438 M	492 M
Deuda Neta	-636 M	-340 M	-306 M	-533 M	-697 M
Empleados a tiempo completo	2,26 mil	2,61 mil	2,6 mil	2,7 mil	2,8 mil

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Resultado Neto - (CF)	438 M	254 M	280 M	400 M	426 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	14,6 M	13,25 M	17,78 M	21,94 M	27,55 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	33,94 M	44,97 M	10,75 M	19,33 M	15,08 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	48,54 M	58,22 M	28,54 M	41,27 M	42,63 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	4,23 M	3,68 M	-876 mil	-1,45 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	91,88 M	157 M	167 M	168 M	201 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	3,72 M	6,43 M	7,26 M	9,26 M	7,66 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	32,16 M	-49,34 M	-101 M	-21,93 M	-82,52 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-9,96 M	-32,01 M	-23,19 M	-13,37 M	-27,9 M
Cambio en Ingresos no Devengados	807 mil	11,94 M	-7,56 M	15,08 M	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-6,25 M	-83,61 M	-15,29 M	39,23 M	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	166 M	-215 M	-49,02 M	177 M	108 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-31,88 M	25,29 M	43 M	35,3 M	28,91 M
Flujo de efectivo de las operaciones	737 M	136 M	328 M	849 M	704 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-8,68 M	-50,73 M	-66,73 M	-39,7 M	-22,31 M
Adquisiciones en Efectivo	-361 M	-20,43 M	-3,86 M	-69,19 M	-2,54 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	95,76 M	68,15 M	180 mil	-156 M	27,03 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-274 M	-3 M	-70,41 M	-265 M	2,18 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-280 mil	-3,03 M	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-280 mil	-3,03 M	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-339 M	-90,94 M	-95,66 M	-155 M	-318 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-115 M	-140 M	-148 M	-165 M	-174 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-115 M	-140 M	-148 M	-165 M	-174 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-5,44 M	-6,11 M	-6,47 M	-9 M	-741 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-459 M	-240 M	-251 M	-329 M	-493 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-16,78 M	-12,06 M	-425 mil	-756 mil	4,93 M
Cambio neto en efectivo	-13,15 M	-119 M	7,04 M	254 M	218 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1 M	5,9 M	579 mil	1,36 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	242 M	157 M	105 M	93,31 M	187 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-280 mil	-3,03 M	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	16,5	8,68	9,13	11,44	10,44
Rendimiento del Capital Propio %	31,01	16,63	16,25	19,93	18,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	30,97	16,63	16,25	19,93	18,85
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	97,17	94,19	93,45	94,38	94,32
Margen de Gastos Generales y Administrativos	65,86	68,35	69,94	66,49	66,27
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	19,31	14,05	14,64	16,73	16,21
Margen Neto de Ingresos %	19,29	14,05	14,64	16,73	16,26
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	19,29	14,05	14,64	16,73	16,26
Margen de Beneficio Neto Normalizado	16,92	11,39	12,38	15,27	16,1
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,85	0,62	0,62	0,68	0,64
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,91	1,11	1,29	1,22	1,36
Ratio de Liquidez Inmediata	0,91	1,11	1,29	1,21	1,35
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,61	0,14	0,36	0,72	0,55
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	13,69	23,24	22,62	20,15	20,06
Deuda Total / Capital Total	12,04	18,86	18,44	16,77	16,71
Deuda a largo plazo / Capital propio	11,29	21,28	20,37	17,85	17,46
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,93	17,26	16,61	14,86	14,54
Total de Pasivos / Total de Activos	49,99	45,66	42,07	43,06	43,07
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	48,83	-20,28	5,8	24,8	9,55
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	48,34	-22,73	4,97	26,05	9,48
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	40,14	-42	10,26	42,6	6,12
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	39,96	-41,93	10,26	42,6	6,5
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	49,99	-46,32	15	40,45	15,42
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	40,88	-41,34	9,31	41,61	6,87
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	4,35	11,75	13,85	18,41	7,7
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	18,99	2,84	6,8	20,47	12,81
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-75,66	155,81	58,88	32,4	9,55
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	27,04	-81,5	141,03	158,36	-17,03
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-38,65	484,46	31,54	-40,51	-43,8
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	32,31	23,26	3,77	3,64	5,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	39,95	8,93	-8,16	14,91	16,93
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	42,24	7,06	-9,94	15,02	17,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	54,43	-9,84	-20,03	25,39	23,02
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	54,33	-9,84	-19,98	25,39	23,24
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	61,91	-10,27	-21,43	26,47	28,85
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	51,3	-9,09	-19,93	24,41	23,02
Capital Común, CAGR de 2 años %	21,1	7,98	12,79	16,11	12,93
Activos Totales, CAGR de 2 años %	31,2	10,62	4,8	13,43	16,57
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-14,32	-21,09	101,6	45,03	20,43
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	60,02	-51,52	-33,22	149,54	46,42
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-35,28	89,36	177,27	-11,54	-42,18
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	17,78	27,7	13,1	3,7	4,45
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	27,94	16,01	7,87	1,72	13,1
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	29,34	16,06	6,36	0,74	13,15
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	40,19	11,42	-3,59	-3,03	18,61
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	40,12	11,42	-3,59	-2,98	18,75
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	40,15	12,06	-2,53	-1,7	22,7
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	38,36	10,33	-3,33	-3,17	18,27
Capital Común, CAGR de 3 años %	17,44	17,9	9,9	14,64	13,24
Activos Totales, CAGR de 3 años %	26,51	20,97	9,33	9,78	13,22
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	9,19	23,38	-0,36	75,23	32,08
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	48,65	-22,05	-17,26	4,83	72,88
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	8,87	34,78	67,7	65,99	-23,95
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	16,78	19,57	19,17	9,85	4,22
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	21,13	13,45	12,05	15,57	11,41
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	21,55	13,17	11,9	15,65	10,68
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	32,25	8,09	11,99	16,81	6,28
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	32,22	8,09	11,99	16,81	6,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	28,04	8,8	11,19	20,02	10,48
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	31,5	7,66	11,17	15,76	6,45
Capital Común, CAGR de 5 años %	14,72	13,6	15,56	17,18	11,1
Activos Totales, CAGR de 5 años %	15,81	15,91	17,33	17,9	12,17
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	62,04	19,99	39,55	31,62	7,49
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	23,93	-11,47	7,93	24,15	3,96
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-9,66	45,73	58,24	13,89	9,54
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	19,36	21,52	15,29	12,95	13,05