Flujo de caja HSS Hire Group plc

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6,500 ^GBX	-1,52 %		-0,76 %	-44,44 %

12/08	CAMBIOS EJECUTIVOS: Nuevos directores ejecutivos en Cornish Metals y ValiRx	AN
12/08	El director financiero interino de HSS Hire Group toma posesión de su cargo	MT

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Datos Financieros Publicados: HSS HIRE GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	328 M	270 M	303 M	333 M	349 M
Ingresos Totales	328 M	270 M	303 M	333 M	349 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	150 M	130 M	146 M	165 M	180 M
Beneficio Bruto	178 M	140 M	157 M	168 M	169 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	158 M	137 M	130 M	140 M	145 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	1,84 M	1,67 M	2,18 M
Otros Gastos Operativos	-496 mil	-48 mil	-167 mil	-8 mil	-49 mil
Otros Gastos Operativos, Total	157 M	137 M	132 M	142 M	147 M
Ingresos Operativos	20,92 M	2,98 M	25,05 M	26,59 M	22,36 M
Gastos de Intereses, Total	-20,73 M	-24,69 M	-18,51 M	-7,65 M	-10,08 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	198 mil
Gastos de Intereses Netos	-20,73 M	-24,69 M	-18,51 M	-7,65 M	-9,88 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-693 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	188 mil	-21,71 M	6,54 M	18,94 M	11,79 M
Costos de reestructuración	-4,14 M	-4,61 M	-556 mil	-3,18 M	-1,69 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	1,22 M	1,2 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-1,84 M	1,54 M	-1,12 M	771 mil	-1,12 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-5,79 M	-23,57 M	6,07 M	16,53 M	8,98 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	436 mil	15 mil	-1,24 M	-3,95 M	4,74 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-6,22 M	-23,58 M	7,3 M	20,48 M	4,24 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	14,93 M	-	46,42 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	8,71 M	-23,58 M	53,73 M	20,48 M	4,24 M
Resultado Neto - (ER)	8,71 M	-23,58 M	53,73 M	20,48 M	4,24 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	8,71 M	-23,58 M	53,73 M	20,48 M	4,24 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-6,22 M	-23,58 M	7,3 M	20,48 M	4,24 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,05	-0,12	0,08	0,03	0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,04	-0,12	0,01	0,03	0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	170 M	196 M	697 M	705 M	705 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,05	-0,12	0,08	0,03	0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,04	-0,12	0,01	0,03	0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	170 M	196 M	715 M	724 M	728 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	-0,07	0,01	0,02	0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	-0,07	0,01	0,02	0,01
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,01	0,01
Ratio de Pago	-	-	-	5,77	91,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	52,31 M	25,9 M	44,54 M	49,2 M	41,56 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	23,71 M	5,73 M	27,81 M	28,62 M	22,49 M
EBIT	20,92 M	2,98 M	25,05 M	26,59 M	22,36 M
EBITDAR	77,19 M	26,06 M	45,91 M	50,71 M	133 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-7,53	-0,06	-20,43	-23,87	52,82
Impuestos Domésticos Actuales	-1,24 M	96 mil	1,07 M	1,2 M	-825 mil
Impuestos corrientes totales	-1,24 M	96 mil	1,07 M	1,2 M	-825 mil
Impuestos diferidos totales	1,67 M	-81 mil	-2,31 M	-5,14 M	5,57 M
Ingreso Neto Normalizado	118 mil	-13,57 M	4,09 M	11,84 M	7,37 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	19,16 M	21,76 M	19,96 M	6,95 M	9,67 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	32,87 M	28,04 M	21,92 M	30,32 M	31,75 M
Gastos Generales y Administrativos	125 M	109 M	108 M	110 M	113 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	24,88 M	152 mil	1,37 M	1,5 M	90,98 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	19,28 M	126 mil	949 mil	646 mil	52,03 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,6 M	25,51 mil	424 mil	858 mil	38,96 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	453 mil	1,37 M	951 mil	593 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	453 mil	1,37 M	951 mil	593 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	22,66 M	97,57 M	42,27 M	47,71 M	31,93 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	22,66 M	97,57 M	42,27 M	47,71 M	31,93 M
Cuentas por Cobrar, Total	68,31 M	62,56 M	67,72 M	69,02 M	67,95 M
Otras Cuentas por Cobrar	9,59 M	10,36 M	5,4 M	14,04 M	19,16 M
Cuentas por Cobrar Totales	77,9 M	72,92 M	73,12 M	83,05 M	87,12 M
Inventario	3,74 M	3,18 M	2,68 M	3,78 M	3,82 M
Gastos pagados por adelantado	10,5 M	2,96 M	5,56 M	3,02 M	6,33 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	115 M	177 M	124 M	138 M	129 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	135 M	229 M	189 M	157 M	143 M
Amortización acumulada	-110 M	-121 M	-97,87 M	-90,9 M	-78,84 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25,06 M	108 M	91,58 M	65,98 M	63,8 M
Fondo de comercio	125 M	125 M	116 M	116 M	116 M
Otros Intangibles, Total	35,5 M	33,62 M	31,79 M	32,01 M	37,13 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	2,4 M	7,52 M	2,01 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	76,81 M	44,08 M	44,33 M	73,61 M	81,19 M
Activos Totales	377 M	487 M	410 M	433 M	429 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	33,84 M	23,96 M	43,06 M	41,69 M	50,41 M
Gastos Acumulados, Total	30,52 M	35,46 M	33,94 M	43,94 M	32,55 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	15 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	5,36 M	23,4 M	19,31 M	18,35 M	20,09 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	1 mil	293 mil	290 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	103 mil	106 mil	394 mil	658 mil	1,34 M
Otros Pasivos Corrientes	9,71 M	9,75 M	6,02 M	6,27 M	5,84 M
Total de Pasivos Corrientes	79,53 M	108 M	103 M	111 M	110 M
Deuda a largo plazo	175 M	179 M	68,17 M	68,61 M	69,08 M
Arrendamientos a largo plazo	11,23 M	66,18 M	57,26 M	53,09 M	52,75 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	341 mil	260 mil	148 mil	117 mil	182 mil
Otros Pasivos No Corrientes	32,47 M	26,21 M	19,11 M	17,04 M	13,75 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	298 M	379 M	248 M	250 M	246 M
Acciones ordinarias, Total	1,7 M	6,96 M	7,05 M	7,05 M	7,05 M
Capital Adicional Pagado	-	45,58 M	45,55 M	45,55 M	45,55 M
Ganancias Retenidas	-22,31 M	-45,44 M	12,27 M	32,5 M	33,46 M
Ingreso Integral y Otros	99,57 M	100 M	97,03 M	97,36 M	97,13 M
Capital Común Total	78,96 M	108 M	162 M	182 M	183 M
Capital Propio	78,96 M	108 M	162 M	182 M	183 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	377 M	487 M	410 M	433 M	429 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	170 M	696 M	705 M	705 M	705 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	170 M	696 M	705 M	705 M	705 M
Valor Contable / Acción	0,46	0,15	0,23	0,26	0,26
Valor Contable Neto	-81,42 M	-50,91 M	14,25 M	34,6 M	30,2 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,48	-0,07	0,02	0,05	0,04
Deuda Total	191 M	284 M	145 M	140 M	142 M
Deuda Neta	168 M	186 M	102 M	92,34 M	110 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	199 M	1,22 M	10,98 M	12,03 M	728 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Otros	4,08 M	3,28 M	3,28 M	4,46 M	3,96 M
Terreno - (BG)	73,5 M	58,42 M	37,3 M	35,04 M	35,76 M
Maquinaria, Total	61,92 M	55,32 M	43,16 M	29,2 M	21,91 M
Empleados a tiempo completo	2,5 mil	2 mil	2 mil	2 mil	2 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,74 M	5,37 M	7,11 M	9 M	9,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	8,71 M	-23,58 M	53,73 M	20,48 M	4,24 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	28,6 M	44,71 M	36,13 M	35,49 M	33,67 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,8 M	2,75 M	2,76 M	2,02 M	125 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	31,4 M	47,46 M	38,89 M	37,52 M	33,8 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	7,08 M	4,84 M	4,45 M	3,76 M	2,32 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	672 mil	2,11 M	2 mil	545 mil	2,5 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	363 mil	11,56 M	497 mil	-	1,46 M
Remuneración basada en acciones (CF)	714 mil	453 mil	1,37 M	951 mil	593 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-14,62 M	-	-41,24 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-10,5 M	-12,18 M	-22,06 M	-26,27 M	-13,38 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	5,86 M	9,84 M	-7 M	-6,62 M	-5,77 M
Cambio en Inventarios	589 mil	552 mil	252 mil	-1,1 M	-44 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-4,36 M	-1,78 M	23,67 M	9,47 M	-2,33 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,72 M	-5,18 M	-8,4 M	268 mil	-3,19 M
Flujo de efectivo de las operaciones	22,18 M	34,1 M	44,16 M	39,01 M	20,2 M
Gasto de Capital	-6,67 M	-5,81 M	-6,65 M	-10,57 M	-10,09 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	541 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	45,62 M	-	63,34 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	38,95 M	-5,81 M	56,69 M	-10,57 M	-9,55 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	17,2 M	70 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	17,2 M	70 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-58,38 M	-23,26 M	-223 M	-21,78 M	-22,43 M
Total de la Deuda Reembolsada	-58,38 M	-23,26 M	-223 M	-21,78 M	-22,43 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	52,34 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-1,18 M	-3,88 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-1,18 M	-3,88 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	356 mil	-3,42 M	-35 mil	-35 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-58,38 M	46,63 M	-156 M	-23 M	-26,34 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-89 mil
Cambio neto en efectivo	2,75 M	74,92 M	-55,3 M	5,44 M	-15,78 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	26,63 M	6,84 M	9,55 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-490 mil	-552 mil	779 mil	2,22 M	1,18 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	63,06 M	41,54 M	54,28 M	44,15 M	24,17 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	71,66 M	54,57 M	63,96 M	48,46 M	29,96 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-31,14 M	-8,16 M	-12,14 M	-655 mil	10,13 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-58,38 M	-6,06 M	-153 M	-21,78 M	-22,43 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,21	0,43	3,49	3,95	3,24
Rendimiento sobre el Capital Total	4,53	0,56	4,49	5,28	4,32
Rendimiento del Capital Propio %	-8,33	-25,28	5,42	11,89	2,32
Rendimiento sobre el Capital Propio	-8,33	-25,28	5,42	11,89	2,32
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	54,36	51,79	51,77	50,52	48,45
Margen de Gastos Generales y Administrativos	48,14	50,71	42,96	42,03	41,43
Margen de EBITDA %	15,95	9,6	14,69	14,79	11,91
Margen de EBITA	7,23	2,12	9,17	8,6	6,44
Margen de EBIT %	6,38	1,1	8,26	7,99	6,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-1,9	-8,74	2,41	6,15	1,21
Margen Neto de Ingresos %	2,65	-8,74	17,72	6,15	1,21
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-1,9	-8,74	2,41	6,15	1,21
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,04	-5,03	1,35	3,56	2,11
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	19,22	15,39	17,9	13,27	6,92
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	21,85	20,22	21,09	14,56	8,58
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,8	0,62	0,68	0,79	0,81
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	12,04	4,06	3,14	4,8	5,38
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,6	4,13	4,66	4,87	5,1
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	37,11	37,62	49,88	50,97	47,35
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,44	1,64	1,2	1,24	1,17
Ratio de Liquidez Inmediata	1,26	1,58	1,12	1,18	1,08
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,28	0,32	0,43	0,35	0,18
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	79,08	88,24	79,69	74,79	71,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	9,81	9,68	7,44	7,14	7,69
Promedio de Días de Pago Pendiente	93,97	77,78	85,29	93,07	93,11
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-5,08	20,13	1,84	-11,14	-14,02
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	242	263,66	89,39	76,76	77,48
Deuda Total / Capital Total	70,76	72,5	47,2	43,42	43,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	235,22	227,97	77,47	66,7	66,51
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	68,78	62,69	40,9	37,74	37,48
Total de Pasivos / Total de Activos	79,06	77,91	60,47	57,81	57,32
EBIT / Gastos de Interés	1,01	0,12	1,35	3,48	2,22
EBITDA / Gastos de Intereses