Flujo de caja Huafu Fashion Co., Ltd.

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Textiles y artículos de cuero

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Datos Financieros Publicados: HUAFU FASHION CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	15,81 mil M	14,16 mil M	16,6 mil M	14,36 mil M	13,62 mil M
Otros Ingresos, Total	75,56 M	73,53 M	111 M	104 M	44,03 M
Ingresos Totales	15,89 mil M	14,23 mil M	16,71 mil M	14,46 mil M	13,66 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	14,65 mil M	14,05 mil M	15,19 mil M	13,91 mil M	13,06 mil M
Beneficio Bruto	1234,88 M	180 M	1516,58 M	548 M	601 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	670 M	445 M	502 M	502 M	463 M
Provisión para cuentas incobrables	14,38 M	106 M	152 M	45,22 M	10,74 M
Gastos de I+D	103 M	113 M	132 M	110 M	113 M
Otros Gastos Operativos	55,95 M	51,82 M	49,82 M	56,35 M	46,24 M
Otros Gastos Operativos, Total	843 M	716 M	835 M	714 M	633 M
Ingresos Operativos	392 M	-536 M	682 M	-166 M	-31,88 M
Gastos de Intereses, Total	-186 M	-245 M	-249 M	-304 M	-298 M
Ingresos por intereses e inversiones	107 M	247 M	240 M	52,64 M	130 M
Gastos de Intereses Netos	-79,19 M	1,98 M	-9,15 M	-251 M	-168 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-19,7 M	-50,86 M	-7,54 M	22,26 M	35,56 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-172 M	-75,17 M	-85,08 M	-22,32 M	-28,15 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	121 M	-661 M	580 M	-417 M	-193 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-14,19 M	-4,76 M	-56,94 M	-138 M	-16,43 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-29,57 M	49,82 M	136 M	121 M	153 M
Depreciación de activos	-769 mil	-572 mil	-4,58 M	-61,26 mil	-595 mil
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	376 M	142 M	38,85 M	46,91 M	175 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	452 M	-474 M	693 M	-387 M	119 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	41,5 M	-3,83 M	79,6 M	-21,97 M	49,53 M
Beneficios de Operaciones Continuas	411 M	-470 M	613 M	-365 M	69,1 M
Resultado Neto de la Empresa	411 M	-470 M	613 M	-365 M	69,1 M
Intereses Minoritarios	-8,4 M	25,83 M	-43,72 M	14,26 M	-2,32 M
Resultado Neto - (ER)	402 M	-444 M	570 M	-351 M	66,78 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	402 M	-444 M	570 M	-351 M	66,78 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	402 M	-444 M	570 M	-351 M	66,78 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,27	-0,31	0,38	-0,21	0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,27	-0,31	0,38	-0,21	0,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1489,98 M	1433 M	1499,32 M	1671,27 M	1669,55 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,27	-0,31	0,38	-0,21	0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	0,27	-0,31	0,38	-0,21	0,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1489,98 M	1433 M	1499,32 M	1671,27 M	1669,55 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,05	-0,27	0,21	-0,15	-0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,05	-0,27	0,21	-0,15	-0,07
Dividendo Por Acción	0,14	-	0,18	0,18	-
Ratio de Pago	177,89	-106,3	97,82	-158,91	375,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	895 M	-23,39 M	1218,58 M	378 M	518 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	412 M	-518 M	709 M	-141 M	-2,71 M
EBIT	392 M	-536 M	682 M	-166 M	-31,88 M
EBITDAR	948 M	21,19 M	1278,13 M	432 M	555 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	15,89 mil M	14,23 mil M	16,71 mil M	14,46 mil M	13,66 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,18	0,81	11,49	5,68	41,75
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	84,66 M	58,34 M	65,42 M	44,07 M	35,65 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-43,17 M	-62,17 M	14,18 M	-66,05 M	13,88 M
Ingreso Neto Normalizado	67,26 M	-387 M	319 M	-246 M	-123 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	457 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	19,66 M	2,41 M	4,79 M	1,43 M	620 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	193 M	63,66 M	89,27 M	93,76 M	84,77 M
Gastos Generales y Administrativos	446 M	356 M	378 M	377 M	343 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	163 M	153 M	133 M	110 M	139 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	52,43 M	44,58 M	59,56 M	53,76 M	36,21 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,39 M	9,34 M	12,53 M	14,22 M	25,73 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	44,04 M	35,24 M	47,03 M	39,54 M	10,48 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	5,02 M	5,55 M	4,32 M	3,78 M	4,98 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2547,11 M	2709,2 M	3372,05 M	2719,77 M	2636,62 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	1,59 M
Valores de Activos Negociables, Total	598 M	247 M	617 M	609 M	232 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3144,87 M	2956,62 M	3988,77 M	3328,34 M	2869,85 M
Cuentas por Cobrar, Total	822 M	786 M	1000 M	1014,54 M	1061,96 M
Otras Cuentas por Cobrar	546 M	483 M	403 M	199 M	288 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	4,82 M	3,04 M
Cuentas por Cobrar Totales	1368,09 M	1269,19 M	1403,15 M	1218,34 M	1352,75 M
Inventario	5499,48 M	5139,88 M	6560,65 M	5337,5 M	5007,47 M
Otros Activos Corrientes, Total	1346,99 M	1169,51 M	891 M	987 M	680 M
Activos Corrientes Totales	11,36 mil M	10,54 mil M	12,84 mil M	10,87 mil M	9910,28 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8651,09 M	8424,79 M	8990,52 M	9417,31 M	9154,88 M
Amortización acumulada	-3069,64 M	-3289,59 M	-3536,76 M	-4001,72 M	-3977,24 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5581,45 M	5135,2 M	5453,76 M	5415,59 M	5177,63 M
Inversiones a largo plazo	265 M	249 M	381 M	407 M	404 M
Fondo de comercio	9,59 M	9,59 M	157 M	157 M	152 M
Otros Intangibles, Total	799 M	886 M	939 M	950 M	849 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	3,88 M	2,83 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	101 M	164 M	139 M	202 M	184 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	52,18 M	35,83 M	42,93 M	31,33 M	18,21 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	169 M	595 M	177 M	106 M	347 M
Activos Totales	18,34 mil M	17,61 mil M	20,14 mil M	18,14 mil M	17,04 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	610 M	857 M	1034,74 M	1005,59 M	957 M
Gastos Acumulados, Total	195 M	203 M	412 M	275 M	242 M
Préstamos a corto plazo	8181,37 M	8413,55 M	8426,75 M	7672,38 M	7083,95 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	110 M	128 M	224 M	132 M	405 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	10,01 M	8,59 M	11,28 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	58,5 M	21,59 M	52,37 M	35,66 M	29,72 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1031,77 M	794 M	1150,24 M	788 M	723 M
Otros Pasivos Corrientes	269 M	257 M	272 M	172 M	105 M
Total de Pasivos Corrientes	10,46 mil M	10,67 mil M	11,58 mil M	10,09 mil M	9556,76 M
Deuda a largo plazo	1062,24 M	814 M	883 M	920 M	726 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	23,38 M	16,67 M	15,99 M
Ingresos no devengados no corrientes	100 M	92,21 M	86,19 M	89,44 M	35,63 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	33,49 M	32,87 M	29,11 M	24,87 M	13,54 M
Otros Pasivos No Corrientes	4,37 M	7,32 M	7,47 M	225 M	244 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	11,66 mil M	11,62 mil M	12,61 mil M	11,37 mil M	10,59 mil M
Acciones ordinarias, Total	1519,38 M	1519,38 M	1700,68 M	1700,68 M	1700,68 M
Capital Adicional Pagado	2410,05 M	2408,43 M	2771,25 M	2740,83 M	2738,35 M
Ganancias Retenidas	2971,73 M	2326,38 M	2590 M	1946,32 M	2013,76 M
Acciones de tesorería	-600 M	-600 M	-	-46,97 M	-200 M
Ingreso Integral y Otros	-399 mil	-31,96 M	-52,73 M	-48,18 M	-96,15 M
Capital Común Total	6300,74 M	5622,22 M	7009,2 M	6292,68 M	6156,57 M
Intereses minoritarios	379 M	368 M	519 M	486 M	292 M
Capital Propio	6679,64 M	5989,72 M	7528,37 M	6778,66 M	6448,52 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	18,34 mil M	17,61 mil M	20,14 mil M	18,14 mil M	17,04 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1426,4 M	1426,4 M	1700,68 M	1687,66 M	1639,61 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1426,4 M	1426,4 M	1700,68 M	1687,66 M	1639,61 M
Valor Contable / Acción	4,42	3,94	4,12	3,73	3,75
Valor Contable Neto	5492,11 M	4726,29 M	5912,7 M	5185,08 M	5156,15 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,85	3,31	3,48	3,07	3,14
Deuda Total	9353,61 M	9355,97 M	9566,48 M	8749,68 M	8242,23 M
Deuda Neta	6208,74 M	6399,35 M	5577,71 M	5421,34 M	5372,38 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	419 M	357 M	476 M	430 M	290 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	379 M	368 M	519 M	486 M	292 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	176 M	171 M	304 M	327 M	326 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2706,88 M	3478,3 M	4215,25 M	2993,59 M	2492,73 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	383 M	364 M	462 M	383 M	319 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2423,1 M	1324,16 M	1973,37 M	2249,11 M	2264,26 M
Inventarios - Otros	9,32 M	11,2 M	10,96 M	17,76 M	5,05 M
Edificios, Total	3427,14 M	3337,4 M	3257,13 M	3451,11 M	3377,03 M
Maquinaria, Total	4882,99 M	4879,18 M	5267,39 M	5521,54 M	5258,27 M
Empleados a tiempo completo	19,09 mil	15,91 mil	16,57 mil	13,69 mil	13,9 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	38,88 M	84,58 M	179 M	195 M	94,92 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	402 M	-444 M	570 M	-351 M	66,78 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	484 M	494 M	516 M	529 M	530 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	19,49 M	18,75 M	27,19 M	24,64 M	29,17 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	503 M	513 M	544 M	553 M	559 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	31,51 M	30,55 M	27,73 M	36,97 M	19,59 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	29,57 M	-49,82 M	-134 M	-121 M	-153 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-79,99 M	-217 M	-160 M	138 M	-30,15 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	769 mil	572 mil	2,54 M	61,26 mil	595 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	14,38 M	106 M	152 M	45,22 M	8,81 M
Otras Actividades Operativas, Total	375 M	363 M	467 M	509 M	219 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-913 mil	115 M	-27,27 M	-76,96 M	-453 M
Cambio en Inventarios	-14,17 M	329 M	-1511,57 M	1019,14 M	359 M
Cambio en Cuentas por Pagar	704 M	155 M	775 M	-786 M	253 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-35,09 M	-63,94 M	21,14 M	-67,72 M	7,83 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-38,23 M	-8,13 M	-6,59 M	-6,32 M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	1892,92 M	828 M	720 M	893 M	858 M
Gasto de Capital	-775 M	-907 M	-569 M	-447 M	-716 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	93,51 M	81,68 M	68,38 M	235 M	217 M
Adquisiciones en Efectivo	-44,15 M	-90,92 M	-44,27 M	-	-
Desinversiones	-	109 M	128 M	37,7 M	176 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-389 M	263 M	-415 M	-345 M	316 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-26 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	55,13 M	183 M	43 M	91,37 M	13,49 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1059,01 M	-362 M	-815 M	-428 M	7,19 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	13,14 mil M	11,76 mil M	11,54 mil M	9914,81 M	5766,35 M
Deuda Total Emitida	13,14 mil M	11,76 mil M	11,54 mil M	9914,81 M	5766,35 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,06 mil M	-11,57 mil M	-11,35 mil M	-10,66 mil M	-6262,36 M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,06 mil M	-11,57 mil M	-11,35 mil M	-10,66 mil M	-6262,36 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1141 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-46,97 M	-153 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-716 M	-472 M	-557 M	-558 M	-251 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-716 M	-472 M	-557 M	-558 M	-251 M
Otras Actividades de Financiación, Total	61,43 M	-16,04 M	-332 M	313 M	341 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-577 M	-304 M	438 M	-1039,94 M	-558 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-19,7 M	-13,13 M	-7,54 M	15,97 M	35,56 M
Cambio neto en efectivo	237 M	150 M	336 M	-559 M	342 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	187 M	78,15 M	154 M	270 M	279 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	916 M	-249 M	-215 M	592 M	-60,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1032,58 M	-95,56 M	-60,25 M	780 M	126 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1027,66 M	-603 M	487 M	-742 M	-283 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	77,25 M	184 M	187 M	-749 M	-496 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,33	-1,87	2,26	-0,54	-0,11
Rendimiento sobre el Capital Total	1,5	-2,14	2,63	-0,63	-0,13
Rendimiento del Capital Propio %	5,85	-7,42	9,08	-5,11	1,04
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,06	-7,45	9,02	-5,28	1,07
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %