Flujo de caja Hyundai Bioscience Co., Ltd.

Acciones

A048410

KR7048410005

Productos personales

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19.250,00 ^KRW	-0,26 %		-2,68 %	-26,25 %

28/08	Hyundai Bioscience Co., Ltd. realizará un ensayo clínico de fase 3 para el grupo de pacientes de alto riesgo de COVID-19 con el objetivo de obtener una autorización de uso de emergencia	CI
14/08	Hyundai Bioscience Co. informa de los resultados del segundo trimestre y los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2024	CI

45289a33e7a9a74cbb271bbb7.WNBBgmRxKLytWPD2DQg85T7VKR3IDpZS5kYqsKSCJOk.a7l2uzsYSfSdbpaOVGR6kGm-eliDPvFr0Rx_1-zOVbwounP4LBBk3v02xA

Datos Financieros Publicados: HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	30,09 mil M	12,51 mil M	9241,49 M	7851,58 M	9481,38 M
Otros Ingresos, Total	10	-	-	-	-10
Ingresos Totales	30,09 mil M	12,51 mil M	9241,49 M	7851,58 M	9481,38 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16,69 mil M	6103,62 M	5853,79 M	5140 M	4489,85 M
Beneficio Bruto	13,4 mil M	6407,79 M	3387,71 M	2711,58 M	4991,53 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6596,4 M	6282,62 M	6805,44 M	6541,69 M	7845,58 M
Provisión para cuentas incobrables	342 M	-213 M	-584 M	5260,17 M	-10,22 M
Gastos de I+D	1290,37 M	1968,08 M	4762,59 M	16,46 mil M	6401,2 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	591 M	574 M	403 M	247 M	188 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	2074,61 M	2185,2 M	1228,24 M	490 M	328 M
Otros Gastos Operativos	85,61 M	40,98 M	61,28 M	27,37 M	42,25 M
Otros Gastos Operativos, Total	10,98 mil M	10,84 mil M	12,68 mil M	29,02 mil M	14,8 mil M
Ingresos Operativos	2419,91 M	-4429,98 M	-9289,32 M	-26,31 mil M	-9803,7 M
Gastos de Intereses, Total	-774 M	-1130,27 M	-3002,81 M	-449 M	-315 M
Ingresos por intereses e inversiones	146 M	196 M	292 M	537 M	669 M
Gastos de Intereses Netos	-628 M	-934 M	-2711,1 M	88,04 M	355 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-620 M	1541,64 M	93,91 M	8833,83 M	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	157 M	-102 M	20,39 M	48,15 M	-68,67 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-31,12 M	-1179,46 M	-404 M	-183 M	-335 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1297,33 M	-5104,48 M	-12,29 mil M	-17,52 mil M	-9853,23 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	911 M	124 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-3,5 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-2828,95 M	-7517 M	-	-4768,76 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1293,83 M	-7933,44 M	-19,81 mil M	-16,61 mil M	-14,5 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	78,95 M	326 M	243 M	-805 M	1,04 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1214,88 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-448 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	767 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Resultado Neto - (ER)	767 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	767 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1214,88 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	22,15	-229,99	-543,16	-401,53	-364,53
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	35,07	-229,99	-543,16	-401,53	-364,53
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	34,64 M	35,91 M	36,92 M	39,37 M	39,78 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	22,15	-229,99	-543,16	-402	-365
EPS diluido - Operaciones continuas	35,07	-229,99	-543,16	-402	-365
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	34,64 M	35,91 M	36,92 M	39,37 M	39,78 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	23,4	-88,83	-208,08	-278,21	-154,82
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	23,4	-88,83	-208,08	-278,21	-154,82
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	6233,01 M	-652 M	-6586 M	-24,53 mil M	-8368,76 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4494,52 M	-2244,78 M	-8061,08 M	-25,82 mil M	-9475,28 M
EBIT	2419,91 M	-4429,98 M	-9289,32 M	-26,31 mil M	-9803,7 M
EBITDAR	6311,19 M	-596 M	-6539,13 M	-24,45 mil M	-7797,89 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	6,1	-4,12	-1,23	4,85	-0,01
Ingreso Neto Normalizado	811 M	-3190,3 M	-7681,62 M	-10,95 mil M	-6158,27 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1066,04 M	798 M	1624,95 M	966 M	997 M
Gastos de Venta y Marketing	2566,67 M	1850,35 M	2451,18 M	2033,94 M	2689,89 M
Gastos Generales y Administrativos	39,99 M	46,65 M	46,28 M	35,5 M	42,96 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1290,37 M	1968,08 M	4762,59 M	16,46 mil M	6401,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	78,18 M	56,19 M	46,88 M	81,08 M	571 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	42,57 M	20,08 M	42,8 M	26,77 M	244 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	35,61 M	36,12 M	4,08 M	54,3 M	327 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	721 M	155 M	133 M	-28,32 M	49,65 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5555,13 M	19,22 mil M	9188,84 M	2732,42 M	1811,88 M
Inversiones a corto plazo	1500 M	-	13,01 mil M	16 mil M	10 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7055,13 M	19,22 mil M	22,2 mil M	18,73 mil M	11,81 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	18,07 mil M	11,03 mil M	7628,42 M	1277,43 M	446 M
Otras Cuentas por Cobrar	664 M	2414,45 M	55,15 M	50,97 M	19,54 M
Cuentas por Cobrar	650 M	3801,02 M	1141,5 M	343 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	19,39 mil M	17,25 mil M	8825,07 M	1671,4 M	466 M
Inventario	6079,9 M	4214,77 M	3349,87 M	2946,27 M	2588,14 M
Gastos pagados por adelantado	466 M	195 M	338 M	569 M	204 M
Otros Activos Corrientes, Total	282 M	985 M	139 M	93,33 M	92,36 M
Activos Corrientes Totales	33,27 mil M	41,86 mil M	34,85 mil M	24,01 mil M	15,16 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	25,98 mil M	26,6 mil M	27,43 mil M	22,05 mil M	18,86 mil M
Amortización acumulada	-18,78 mil M	-19,93 mil M	-21,36 mil M	-15,67 mil M	-15,96 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7196,07 M	6673,59 M	6072,67 M	6375,63 M	2903,74 M
Inversiones a largo plazo	1974,45 M	4875,19 M	4930,48 M	1469,48 M	1593,15 M
Otros Intangibles, Total	19,41 mil M	39,39 mil M	33,66 mil M	33,17 mil M	31,17 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	531 M	60,5 M	80,5 M	1027 M	1048 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	856 M	877 M	929 M	1268,02 M	914 M
Activos Totales	63,24 mil M	93,74 mil M	80,53 mil M	67,33 mil M	52,79 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	828 M	178 M	192 M	687 M	431 M
Gastos Acumulados, Total	172 M	144 M	124 M	141 M	142 M
Préstamos a corto plazo	11,61 mil M	6400 M	14,01 mil M	5900 M	5400 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	500 M	833 M	833 M	111 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	282 M	370 M	354 M	196 M	114 M
Otros Pasivos Corrientes	1144,65 M	1651,87 M	1743,66 M	1957,18 M	860 M
Total de Pasivos Corrientes	14,53 mil M	9576,81 M	17,26 mil M	8992,49 M	6946,76 M
Deuda a largo plazo	1000 M	29,11 mil M	111 M	-	-
Arrendamientos a largo plazo	85,99 M	423 M	175 M	41,7 M	32,43 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	380 M	204 M	57,13 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	233 M	2072,83 M	1296,49 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	15 M	15 M	57,23 M	57,23 M	542 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	16,25 mil M	41,4 mil M	18,96 mil M	9091,42 M	7520,75 M
Acciones ordinarias, Total	17,32 mil M	17,96 mil M	19,33 mil M	19,84 mil M	19,91 mil M
Capital Adicional Pagado	93,68 mil M	105 mil M	133 mil M	145 mil M	38,83 mil M
Ganancias Retenidas	-62,94 mil M	-70,43 mil M	-90,48 mil M	-106 mil M	-12,81 mil M
Acciones de tesorería	-4,04 M	-4,04 M	-4,04 M	-4,04 M	-4,04 M
Ingreso Integral y Otros	-1072,85 M	-117 M	-681 M	-790 M	-646 M
Capital Común Total	46,99 mil M	52,34 mil M	61,57 mil M	58,24 mil M	45,27 mil M
Capital Propio	46,99 mil M	52,34 mil M	61,57 mil M	58,24 mil M	45,27 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	63,24 mil M	93,74 mil M	80,53 mil M	67,33 mil M	52,79 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	34,64 M	35,91 M	38,66 M	39,68 M	39,81 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	34,64 M	35,91 M	38,66 M	39,68 M	39,81 M
Valor Contable / Acción	1,36 mil	1,46 mil	1,59 mil	1,47 mil	1,14 mil
Valor Contable Neto	27,58 mil M	12,94 mil M	27,91 mil M	25,06 mil M	14,1 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	796,14	360,39	721,89	631,56	354,23
Deuda Total	13,47 mil M	37,14 mil M	15,49 mil M	6248,94 M	5546,54 M
Deuda Neta	6418,58 M	17,92 mil M	-6711,61 M	-12,48 mil M	-6265,35 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	625 M	450 M	375 M	649 M	4566,99 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1974,45 M	4875,19 M	4930,48 M	-	-
Inventarios - Materias Primas, Total	1109,88 M	686 M	603 M	438 M	313 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	5105,25 M	3897,26 M	3303,1 M	2672,18 M	2389,59 M
Inventarios - Otros	-	-30	990	140	90
Terreno - (BG)	1100,12 M	1100,12 M	1100,12 M	1100,12 M	1100,12 M
Edificios, Total	5190,43 M	5190,43 M	5190,43 M	5190,43 M	3833,73 M
Maquinaria, Total	13,82 mil M	13,82 mil M	13,82 mil M	11,64 mil M	10,44 mil M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2022,8 M	1171,47 M	1122,92 M	6300,52 M	6192,86 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	767 M	-8259,9 M	-20,05 mil M	-15,81 mil M	-14,5 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1738,49 M	1592,48 M	1475,08 M	1292,39 M	1106,52 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2074,61 M	2185,2 M	1228,24 M	490 M	328 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	3813,1 M	3777,68 M	2703,32 M	1782,23 M	1434,94 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	3,5 M	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-911 M	-124 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	2828,95 M	7517 M	-	4768,76 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	620 M	-1541,64 M	-93,91 M	-8833,83 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	753 M	1031,84 M	578 M	597 M	402 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	207 M	-213 M	-584 M	5260,17 M	-28,78 M
Otras Actividades Operativas, Total	1774,49 M	2169,83 M	3924,95 M	-79,49 M	911 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2123,24 M	4585,32 M	3525,68 M	1183,61 M	864 M
Cambio en Inventarios	-2209,32 M	1865,14 M	865 M	404 M	358 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1444,55 M	1355,27 M	13,43 M	504 M	-256 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-118 M	-97,69 M	1062,96 M	-642 M	160 M
Flujo de efectivo de las operaciones	9178,92 M	7501,97 M	-538 M	-16,54 mil M	-6008,32 M
Gasto de Capital	-3065,44 M	-25,2 mil M	-3746,84 M	-1543,61 M	-540 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-10 mil M	-	-15,12 M	-	-47,84 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-2926,94 M	942 M	-13,01 mil M	10,21 mil M	6000 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	1409 M	-2570,52 M	2639,52 M	-148 M	322 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-113 M	2,43 M	1773,47 M	-400 mil	-557 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,7 mil M	-26,83 mil M	-12,36 mil M	8517,59 M	5177,46 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	2000 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7000 M	33 mil M	-	-	-
Deuda Total Emitida	7000 M	35 mil M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-500 M	-500 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-948 M	-1182,25 M	-1245,77 M	-1194,31 M	-363 M
Total de la Deuda Reembolsada	-948 M	-1182,25 M	-1245,77 M	-1694,31 M	-863 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2109,74 M	-	4449,33 M	3596,28 M	1094,09 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-281 M	-867 M	-210 M	-229 M	-289 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	7879,93 M	32,95 mil M	2993,9 M	1672,94 M	-57,97 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	30,74 M	37,95 M	-122 M	-103 M	-31,72 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-10	-	-	-
Cambio neto en efectivo	2392,76 M	13,66 mil M	-10,03 mil M	-6456,41 M	-921 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	281 M	259 M	210 M	222 M	289 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	11,89 M	-15,64 M	78,92 M	-17,99 M	19,19 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3576,16 M	-21,5 mil M	1337,38 M	-8387,96 M	-4900,17 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3092,4 M	-20,8 mil M	3214,14 M	-8107,55 M	-4703,56 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-4647,49 M	-3397,89 M	-10,08 mil M	-8098,16 M	-576 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	6051,58 M	33,82 mil M	-1245,77 M	-1694,31 M	-863 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,58	-3,51	-6,66	-22,24	-10,2
Rendimiento sobre el Capital Total	2,74	-3,67	-6,97	-23,24	-10,63
Rendimiento del Capital Propio %	2,78	-16,5	-35,21	-26,39	-28,02
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,78	-16,5	-35,21	-26,39	-28,02
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,54	51,22	36,66	34,54	52,65
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,93	50,22	73,64	83,32	82,75
Margen de EBITDA %	20,72	-5,21	-71,27	-312,4	-88,27
Margen de EBITA	14,94	-17,94	-87,23	-328,86	-99,94
Margen de EBIT %	8,04	-35,41	-100,52	-335,1	-103,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,04	-66,02	-216,97	-201,33	-152,92
Margen Neto de Ingresos %	2,55	-66,02	-216,97	-201,33	-152,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,04	-66,02	-216,97	-201,33	-152,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,7	-25,5	-83,12	-139,49	-64,95
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,89	-171,87	14,47	-106,83	-51,68
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-10,28	-166,23	34,78	-103,26	-49,61
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,51	0,16	0,11	0,11	0,16
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,87	1,8	1,45	1,26	2,04
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,5	0,86	0,99	1,76	11
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,25	1,19	1,55	1,63	1,62
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,29	4,37	2,02	2,67	2,18
Ratio de Liquidez Inmediata	1,77	3,41	1,73	2,23	1,77
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,63	0,78	-0,03