Flujo de caja Hyundai Glovis Co., Ltd.

Acciones

A086280

KR7086280005

Carga aérea y logística

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
133.100,00 ^KRW	+4,07 %		+2,78 %	+12,70 %

31/12	Hyundai Glovis y Kia firman un contrato de transporte marítimo de vehículos terminados	MT
15/11	Hyundai Glovis asciende a Kyoo Bok Lee a presidente	CI

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Datos Financieros Publicados: HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18.270000 M	16.520000 M	21.780000 M	26.982000 M	25.683000 M
Otros Ingresos, Total	-	-	10	-10	-10
Ingresos Totales	18.270000 M	16.520000 M	21.780000 M	26.982000 M	25.683000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16.904000 M	15.229000 M	20.288000 M	24.680000 M	23.592000 M
Beneficio Bruto	1.366000 M	1.290000 M	1.492000 M	2.301000 M	2.091000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	470 mil M	603 mil M	328 mil M	440 mil M	482 mil M
Provisión para cuentas incobrables	382 M	4497,46 M	-3369,92 M	17,48 mil M	-1477,4 M
Gastos de I+D	-	-	5433,41 M	8216,23 M	11,31 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	10,14 mil M	11,33 mil M	18,92 mil M	21,89 mil M	26,39 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	6037,75 M	6293,95 M	7308,44 M	9441,31 M	11,73 mil M
Otros Gastos Operativos	5105,07 M	6183,65 M	5904,52 M	5925,3 M	7515,65 M
Otros Gastos Operativos, Total	492 mil M	631 mil M	362 mil M	503 mil M	537 mil M
Ingresos Operativos	875 mil M	660 mil M	1.129000 M	1.799000 M	1.554000 M
Gastos de Intereses, Total	-104 mil M	-84,8 mil M	-71,35 mil M	-112 mil M	-170 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	37,26 mil M	34,21 mil M	34,82 mil M	53,05 mil M	124 mil M
Gastos de Intereses Netos	-66,25 mil M	-50,59 mil M	-36,54 mil M	-59 mil M	-45,47 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	42,04 mil M	29,68 mil M	20,85 mil M	-9274,49 M	-7358,67 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-52,61 mil M	12,15 mil M	-62,39 mil M	-131 mil M	-75,5 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-658 M	115 mil M	-44,88 mil M	-13,51 mil M	6347,83 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	797 mil M	766 mil M	1.006000 M	1.586000 M	1.432000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	21,7 mil M	22,82 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	3805,2 M	966 M	320 M	116 M	-1415,81 M
Depreciación de activos	-73,83 mil M	-	-21,4 mil M	-9942,21 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	727 mil M	767 mil M	985 mil M	1.597000 M	1.453000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	225 mil M	160 mil M	202 mil M	405 mil M	383 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.193000 M	1.070000 M
Resultado Neto de la Empresa	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.193000 M	1.070000 M
Intereses Minoritarios	-152 mil	58,47 M	-279 M	-2984,39 M	-8957,37 M
Resultado Neto - (ER)	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.190000 M	1.061000 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.190000 M	1.061000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.190000 M	1.061000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,7 mil	8,08 mil	10,44 mil	15,86 mil	14,15 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,7 mil	8,08 mil	10,44 mil	15,86 mil	14,15 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,7 mil	8,08 mil	10,44 mil	15,86 mil	14,15 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	6,7 mil	8,08 mil	10,44 mil	15,86 mil	14,15 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,64 mil	6,38 mil	8,38 mil	13,17 mil	11,81 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,64 mil	6,38 mil	8,38 mil	13,17 mil	11,81 mil
Dividendo Por Acción	1,75 mil	1,75 mil	1,9 mil	2,85 mil	3,15 mil
Ratio de Pago	24,64	21,65	16,76	11,98	20,14
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1.206000 M	1.032000 M	1.548000 M	2.265000 M	2.107000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	890 mil M	674 mil M	1.146000 M	1.818000 M	1.569000 M
EBIT	875 mil M	660 mil M	1.129000 M	1.799000 M	1.554000 M
EBITDAR	1.209000 M	1.034000 M	1.551000 M	2.268000 M	2.111000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,94	20,93	20,51	25,33	26,38
Ingreso Neto Normalizado	498 mil M	479 mil M	629 mil M	988 mil M	886 mil M
Intereses Capitalizados	-	-	1620,25 M	-	-
Gasto de pensión no monetario	-	-	-113 M	-113 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	15,85 mil M	15 mil M	18,08 mil M	26,67 mil M	21,35 mil M
Gastos de Venta y Marketing	263 mil M	378 mil M	57,64 mil M	81,17 mil M	89,51 mil M
Gastos Generales y Administrativos	24,59 mil M	29,15 mil M	38,02 mil M	48,14 mil M	58,92 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	5433,41 M	8216,23 M	11,31 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2497,64 M	2518,38 M	3189,43 M	3358,33 M	3747,11 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1024,89 M	581 M	-	924 M	1466,86 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1472,75 M	1937,4 M	-	2434,46 M	2280,25 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	690 mil M	1.401000 M	1.645000 M	2.060000 M	2.291000 M
Inversiones a corto plazo	835 mil M	904 mil M	840 mil M	53,32 mil M	1.714000 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	974 mil M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1.525000 M	2.305000 M	2.485000 M	3.087000 M	4.005000 M
Cuentas por Cobrar, Total	2.226000 M	2.189000 M	2.605000 M	3.114000 M	2.879000 M
Otras Cuentas por Cobrar	123 mil M	81,99 mil M	121 mil M	128 mil M	160 mil M
Cuentas por Cobrar	5,79 M	7181,55 M	902 M	1323,26 M	1610,52 M
Cuentas por Cobrar Totales	2.349000 M	2.278000 M	2.727000 M	3.244000 M	3.040000 M
Inventario	1.033000 M	1.115000 M	1.370000 M	1.452000 M	1.348000 M
Gastos pagados por adelantado	65,2 mil M	49,35 mil M	52,73 mil M	60,4 mil M	77,23 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	81,63 mil M	202 mil M	300 mil M	339 mil M	302 mil M
Activos Corrientes Totales	5.054000 M	5.950000 M	6.935000 M	8.182000 M	8.772000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5.095000 M	5.212000 M	5.609000 M	6.496000 M	7.178000 M
Amortización acumulada	-1.270000 M	-1.465000 M	-1.744000 M	-2.026000 M	-2.452000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3.825000 M	3.747000 M	3.865000 M	4.470000 M	4.726000 M
Inversiones a largo plazo	738 mil M	735 mil M	884 mil M	855 mil M	882 mil M
Fondo de comercio	21,42 mil M	21,06 mil M	21,37 mil M	22,95 mil M	29,7 mil M
Otros Intangibles, Total	83,31 mil M	68,06 mil M	62,95 mil M	56,39 mil M	60,58 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	236 mil M	197 mil M	190 mil M	38,59 mil M	6293,69 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	9798,09 M	1965,08 M	1062,63 M	2832,27 M	10,27 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4297,32 M	5236,67 M	8679,4 M	9692,31 M	15,17 mil M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	9636,46 M	14,35 mil M	17,76 mil M	24,83 mil M	45,81 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	149 mil M	159 mil M	185 mil M	216 mil M	178 mil M
Activos Totales	10.130000 M	10.899000 M	12.171000 M	13.878000 M	14.725000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1.348000 M	1.535000 M	1.902000 M	1.842000 M	1.791000 M
Gastos Acumulados, Total	48,45 mil M	50,61 mil M	67,41 mil M	122 mil M	114 mil M
Préstamos a corto plazo	1.002000 M	1.176000 M	953 mil M	1.021000 M	1.047000 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	201 mil M	136 mil M	164 mil M	155 mil M	127 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	347 mil M	172 mil M	202 mil M	288 mil M	368 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	109 mil M	30,43 mil M	135 mil M	244 mil M	92,38 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	32,9 M	50,56 M	926 M	245 M	524 M
Otros Pasivos Corrientes	357 mil M	446 mil M	517 mil M	671 mil M	928 mil M
Total de Pasivos Corrientes	3.413000 M	3.548000 M	3.943000 M	4.344000 M	4.468000 M
Deuda a largo plazo	634 mil M	941 mil M	1.010000 M	959 mil M	859 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	692 mil M	738 mil M	1.027000 M	1.084000 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2409,69 M	2632,71 M	2371,26 M	2051,58 M	2990,51 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	202 mil M	233 mil M	237 mil M	241 mil M	252 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	1.207000 M	416 mil M	428 mil M	425 mil M	276 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5.459000 M	5.832000 M	6.359000 M	6.998000 M	6.941000 M
Acciones ordinarias, Total	18,75 mil M	18,75 mil M	18,75 mil M	18,75 mil M	18,75 mil M
Capital Adicional Pagado	154 mil M	154 mil M	154 mil M	154 mil M	154 mil M
Ganancias Retenidas	4.493000 M	4.967000 M	5.620000 M	6.679000 M	7.513000 M
Ingreso Integral y Otros	5373,53 M	-73,74 mil M	10,14 mil M	14,41 mil M	70,02 mil M
Capital Común Total	4.670000 M	5.065000 M	5.802000 M	6.866000 M	7.755000 M
Intereses minoritarios	-2,65 M	922 M	9959,96 M	13,6 mil M	28,56 mil M
Capital Propio	4.670000 M	5.066000 M	5.812000 M	6.880000 M	7.784000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10.130000 M	10.899000 M	12.171000 M	13.878000 M	14.725000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Valor Contable / Acción	62,27 mil	67,54 mil	77,37 mil	91,55 mil	103 mil
Valor Contable Neto	4.566000 M	4.976000 M	5.718000 M	6.787000 M	7.665000 M
Valor Contable Tangible por Acción	60,87 mil	66,35 mil	76,24 mil	90,49 mil	102 mil
Deuda Total	2.185000 M	3.119000 M	3.067000 M	3.450000 M	3.485000 M
Deuda Neta	660 mil M	814 mil M	582 mil M	363 mil M	-520 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	1740,62 M	-53,5 mil M	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	19,98 mil M	20,15 mil M	25,52 mil M	26,87 mil M	29,98 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-2,65 M	922 M	9959,96 M	13,6 mil M	28,56 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	496 mil M	508 mil M	659 mil M	674 mil M	676 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	98,65 mil M	67,56 mil M	132 mil M	144 mil M	127 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	698 mil M	858 mil M	969 mil M	1.062000 M	1.042000 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	237 mil M	190 mil M	271 mil M	255 mil M	185 mil M
Inventarios - Otros	20	-440	300	270	30
Terreno - (BG)	258 mil M	257 mil M	258 mil M	259 mil M	260 mil M
Edificios, Total	398 mil M	408 mil M	428 mil M	448 mil M	465 mil M
Maquinaria, Total	3.256000 M	3.169000 M	3.280000 M	3.551000 M	3.602000 M
Empleados a tiempo completo	-	1,45 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	10,6 mil M	-	-	27,42 mil M	25,13 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	502 mil M	606 mil M	783 mil M	1.190000 M	1.061000 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	316 mil M	357 mil M	402 mil M	447 mil M	538 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	15,45 mil M	14,6 mil M	16,98 mil M	19,11 mil M	14,82 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	331 mil M	372 mil M	419 mil M	466 mil M	553 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-4117,25 M	-1223,49 M	-330 M	-116 M	1575,28 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	73,79 mil M	-	21,4 mil M	9942,21 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-41,74 mil M	-29,59 mil M	-20,85 mil M	9274,49 M	7358,67 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-1319,63 M	1995,26 M	-370 M	17,46 mil M	-1491,36 M
Otras Actividades Operativas, Total	98,97 mil M	-60,45 mil M	271 mil M	591 mil M	410 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-186 mil M	-165 mil M	-455 mil M	-604 mil M	246 mil M
Cambio en Inventarios	-119 mil M	-82,37 mil M	-254 mil M	-89,08 mil M	109 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	34,97 mil M	204 mil M	333 mil M	-18,57 mil M	-60,63 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	52,2 mil M	131 mil M	8733,22 M	-12,03 mil M	-83,48 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	741 mil M	977 mil M	1.106000 M	1.559000 M	2.242000 M
Gasto de Capital	-197 mil M	-123 mil M	-308 mil M	-341 mil M	-316 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	14,31 mil M	10,73 mil M	1820,92 M	2472,2 M	3078,66 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-1366,57 M	-	-5135,8 M	-4366,82 M
Desinversiones	-	-	-	-	2121,92 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-63,32 M	-1605,31 M	-11,07 mil M	-3416,95 M	-4525,82 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-163 mil M	-69,08 mil M	-32,83 mil M	-209 mil M	-688 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	2920,7 M	-13,69 mil M	685 M	29,14 mil M	1014,92 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-343 mil M	-198 mil M	-349 mil M	-527 mil M	-1.007000 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	112 mil M	202 mil M	-	112 mil M	27,52 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	185 mil M	494 mil M	164 mil M	115 mil M	20,1 mil M
Deuda Total Emitida	297 mil M	696 mil M	164 mil M	227 mil M	47,62 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-235 mil M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-537 mil M	-596 mil M	-384 mil M	-523 mil M	-535 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-537 mil M	-596 mil M	-619 mil M	-523 mil M	-535 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-124 mil M	-131 mil M	-131 mil M	-142 mil M	-214 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-124 mil M	-131 mil M	-131 mil M	-142 mil M	-214 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	10	-	23,99 mil M	620 M	631 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-364 mil M	-31,5 mil M	-562 mil M	-438 mil M	-701 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	14,22 mil M	-35,6 mil M	49,85 mil M	-180 mil M	-303 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	48,44 mil M	711 mil M	244 mil M	414 mil M	231 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	102 mil M	84,07 mil M	69,56 mil M	105 mil M	157 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	178 mil M	204 mil M	47,27 mil M	194 mil M	284 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	407 mil M	513 mil M	518 mil M	787 mil M	1.472000 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	472 mil M	566 mil M	562 mil M	857 mil M	1.578000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	209 mil M	93,63 mil M	243 mil M	389 mil M	-374 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-240 mil M	99,75 mil M	-455 mil M	-296 mil M	-488 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,81	3,92	6,12	8,63	6,79
Rendimiento sobre el Capital Total	8,43	5,28	8,27	11,7	8,99
Rendimiento del Capital Propio %	11,25	12,45	14,4	18,8	14,6
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,25	12,45	14,41	18,78	14,51
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	7,48	7,81	6,85	8,53	8,14
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,57	3,65	1,51	1,63	1,88
Margen de EBITDA %	6,6	6,24	7,11	8,39	8,2
Margen de EBITA	4,87	4,08	5,26	6,74	6,11
Margen de EBIT %	4,79	3,99	5,18	6,67	6,05
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,75	3,67	3,6	4,42	4,17
Margen Neto de Ingresos %	2,75	3,67	3,59	4,41	4,13
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,75	3,67	3,59	4,41	4,13
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,73	2,9	2,89	3,66	3,45
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,23	3,1	2,38	2,92	5,73
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,58	3,42	2,58	3,18	6,14
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,94	1,57	1,89	2,07	1,8
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,17	4,36	5,72	6,47	5,59
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,66	7,71	9,09	9,44	8,57
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	17,38	14,18	16,32	17,49	16,85
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,48	1,68	1,76	1,88	1,96
Ratio de Liquidez Inmediata	1,14	1,29	1,32	1,46	1,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,22	0,28	0,28	0,36	0,5
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	42,15	47,47	40,17	38,68	42,58
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)