Flujo de caja Hyundai Motor Company

Acciones

A005380

KR7005380001

Fabricantes de automóviles y camiones

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 12/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
201.500,00 ^KRW	+0,25 %		+6,28 %	-4,95 %

12:15	El presidente de Corea del Sur, Lee, promete ayudar a las empresas a minimizar las dificultades de la competencia global	RE
12:15	Lee, de Corea del Sur, promete apoyo en cuestiones comerciales en una reunión con los principales conglomerados empresariales.	RE

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Datos Financieros Publicados: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	93.077000 M	106.074000 M	142.528000 M	162.664000 M	175.231000 M
Ingresos de la División Financiera	10.921000 M	11.537000 M	-	-	-
Ingresos Totales	103.998000 M	117.611000 M	142.528000 M	162.664000 M	175.231000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	85.516000 M	95.680000 M	114.209000 M	129.179000 M	139.482000 M
Beneficio Bruto	18.482000 M	21.930000 M	28.318000 M	33.484000 M	35.749000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	14.749000 M	13.717000 M	16.736000 M	16.194000 M	19.136000 M
Gastos de I+D	1.338000 M	1.535000 M	1.763000 M	2.163000 M	2.373000 M
Otros Gastos Operativos, Total	16.087000 M	15.252000 M	18.498000 M	18.357000 M	21.510000 M
Ingresos Operativos	2.395000 M	6.679000 M	9.820000 M	15.127000 M	14.240000 M
Gastos de Intereses, Total	-362 mil M	-305 mil M	-536 mil M	-558 mil M	-451 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	433 mil M	377 mil M	684 mil M	1.077000 M	1.069000 M
Gastos de Intereses Netos	70,62 mil M	72,49 mil M	148 mil M	519 mil M	617 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	162 mil M	1.303000 M	1.557000 M	2.471000 M	3.114000 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-405 mil M	73,57 mil M	-51,58 mil M	150 mil M	295 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-59,89 mil M	-135 mil M	-397 mil M	-428 mil M	-364 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2.163000 M	7.993000 M	11.076000 M	17.839000 M	17.902000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-69,28 mil M	-33,92 mil M	-128 mil M	-221 mil M	-120 mil M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2.093000 M	7.960000 M	10.948000 M	17.619000 M	17.781000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	169 mil M	2.266000 M	2.964000 M	4.627000 M	4.232000 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1.925000 M	5.693000 M	7.984000 M	12.992000 M	13.549000 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-720 mil M	-319 mil M
Resultado Neto de la Empresa	1.925000 M	5.693000 M	7.984000 M	12.272000 M	13.230000 M
Intereses Minoritarios	-500 mil M	-751 mil M	-619 mil M	-311 mil M	-703 mil M
Resultado Neto - (ER)	1.424000 M	4.942000 M	7.364000 M	11.962000 M	12.527000 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	208 mil M	715 mil M	1.049000 M	1.692000 M	1.760000 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1.216000 M	4.228000 M	6.315000 M	10.270000 M	10.766000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1.216000 M	4.228000 M	6.315000 M	10.989000 M	11.086000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,46 mil	18,98 mil	28,49 mil	45,69 mil	47,59 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,46 mil	18,98 mil	28,49 mil	48,89 mil	49 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	223 M	223 M	222 M	225 M	226 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,46 mil	18,98 mil	28,49 mil	45,69 mil	47,59 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	5,46 mil	18,98 mil	28,49 mil	48,89 mil	49 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	223 M	223 M	222 M	225 M	226 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,82 mil	19,06 mil	28,43 mil	48,22 mil	46,35 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,82 mil	19,06 mil	28,43 mil	48,22 mil	46,35 mil
Dividendo Por Acción	3 mil	5 mil	7 mil	11,4 mil	12 mil
Ratio de Pago	62,75	24,01	18,4	20,89	31,24
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5.180000 M	9.670000 M	13.082000 M	18.457000 M	17.392000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2.431000 M	6.732000 M	9.901000 M	15.174000 M	14.304000 M
EBIT	2.395000 M	6.679000 M	9.820000 M	15.127000 M	14.240000 M
EBITDAR	5.202000 M	9.691000 M	13.102000 M	18.475000 M	17.411000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	8,06	28,47	27,08	26,26	23,8
Impuestos corrientes totales	915 mil M	1.542000 M	2.772000 M	4.024000 M	3.778000 M
Impuestos diferidos totales	-790 mil M	930 mil M	140 mil M	139 mil M	547 mil M
Ingreso Neto Normalizado	851 mil M	4.245000 M	6.303000 M	10.839000 M	10.485000 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	30,58 mil M	25,13 mil M	33,99 mil M	37,64 mil M	35,24 mil M
Gasto de pensión no monetario	4674 M	855 M	-11,41 mil M	-57,37 mil M	14,02 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	2.241000 M	2.610000 M	3.103000 M	3.420000 M	3.527000 M
Gastos de Marketing	353 mil M	412 mil M	444 mil M	415 mil M	433 mil M
Gastos de Venta y Marketing	8.548000 M	7.116000 M	8.983000 M	7.385000 M	9.198000 M
Gastos Generales y Administrativos	3.329000 M	3.541000 M	4.313000 M	4.894000 M	5.489000 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2.972000 M	3.182000 M	3.730000 M	3.572000 M	2.980000 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	21,34 mil M	20,91 mil M	20,17 mil M	17,12 mil M	19,42 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	710 M	507 M	779 M	639 M	495 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	20,63 mil M	20,4 mil M	19,39 mil M	16,48 mil M	18,93 mil M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	155 M	900 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	155 M	900 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	9.862000 M	12.796000 M	20.865000 M	19.167000 M	19.015000 M
Inversiones a corto plazo	7.291000 M	7.000000 M	5.879000 M	7.459000 M	8.796000 M
Valores de Activos Negociables, Total	12.705000 M	12.250000 M	5.367000 M	2.374000 M	2.487000 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	29.859000 M	32.046000 M	32.111000 M	28.999000 M	30.298000 M
Cuentas por Cobrar, Total	4.536000 M	4.568000 M	5.693000 M	5.873000 M	6.717000 M
Otras Cuentas por Cobrar	3.209000 M	3.169000 M	3.561000 M	3.078000 M	3.823000 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	7.745000 M	7.738000 M	9.254000 M	8.951000 M	10.540000 M
Inventario	11.334000 M	11.646000 M	14.291000 M	17.400000 M	19.791000 M
Gastos pagados por adelantado	460 mil M	558 mil M	783 mil M	713 mil M	863 mil M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	32.596000 M	35.253000 M	38.037000 M	43.121000 M	51.429000 M
Otros Activos Corrientes, Total	1.693000 M	1.325000 M	1.913000 M	2.540000 M	2.843000 M
Activos Corrientes Totales	83.686000 M	88.565000 M	96.389000 M	101.725000 M	115.764000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	82.776000 M	93.828000 M	99.475000 M	108.987000 M	131.831000 M
Amortización acumulada	-27.346000 M	-31.016000 M	-34.523000 M	-39.364000 M	-42.796000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	55.430000 M	62.812000 M	64.952000 M	69.623000 M	89.034000 M
Inversiones a largo plazo	22.670000 M	25.853000 M	28.442000 M	32.613000 M	40.402000 M
Fondo de comercio	341 mil M	373 mil M	692 mil M	700 mil M	725 mil M
Otros Intangibles, Total	1.058000 M	1.431000 M	1.855000 M	2.162000 M	2.304000 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	37.069000 M	45.777000 M	52.326000 M	64.567000 M	76.412000 M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	482 M	482 M	482 M	482 M	1878 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	124 mil M	137 mil M	180 mil M	211 mil M	272 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2.847000 M	2.225000 M	3.237000 M	3.605000 M	4.162000 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	4.278000 M	4.042000 M	3.554000 M	3.356000 M	4.652000 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1.839000 M	2.731000 M	4.114000 M	3.901000 M	6.069000 M
Activos Totales	209.344000 M	233.946000 M	255.742000 M	282.463000 M	339.798000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8.793000 M	9.155000 M	10.797000 M	10.952000 M	12.550000 M
Gastos Acumulados, Total	2.957000 M	2.851000 M	3.352000 M	4.481000 M	4.813000 M
Préstamos a corto plazo	13.781000 M	13.088000 M	11.366000 M	9.036000 M	9.327000 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	16.104000 M	20.579000 M	25.574000 M	25.109000 M	26.742000 M
Parte corriente de los arrendamientos	141 mil M	167 mil M	405 mil M	224 mil M	276 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	549 mil M	752 mil M	1.009000 M	1.325000 M	1.943000 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1.598000 M	1.767000 M	2.307000 M	2.885000 M	3.239000 M
Otros Pasivos Corrientes	15.536000 M	15.878000 M	19.426000 M	19.350000 M	20.621000 M
Total de Pasivos Corrientes	59.460000 M	64.237000 M	74.236000 M	73.362000 M	79.510000 M
Deuda a largo plazo	61.522000 M	74.127000 M	75.245000 M	90.603000 M	120.420000 M
Arrendamientos a largo plazo	616 mil M	783 mil M	706 mil M	834 mil M	986 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	1.706000 M	2.357000 M	3.150000 M	4.026000 M	5.682000 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	248 mil M	79,16 mil M	61,86 mil M	77,27 mil M	164 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3.278000 M	3.689000 M	5.028000 M	5.439000 M	5.523000 M
Otros Pasivos No Corrientes	6.175000 M	6.059000 M	6.419000 M	6.312000 M	7.238000 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	133.003000 M	151.331000 M	164.846000 M	180.654000 M	219.522000 M
Acciones preferentes no rescatables	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M
Capital Preferente Total	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M
Acciones ordinarias, Total	1.284000 M	1.284000 M	1.284000 M	1.284000 M	1.284000 M
Capital Adicional Pagado	4.190000 M	4.070000 M	4.241000 M	4.378000 M	7.656000 M
Ganancias Retenidas	68.912000 M	73.168000 M	79.954000 M	88.666000 M	96.596000 M
Acciones de tesorería	-1.701000 M	-1.968000 M	-1.714000 M	-1.197000 M	-850 mil M
Ingreso Integral y Otros	-3.410000 M	-1.773000 M	-1.621000 M	-839 mil M	4.213000 M
Capital Común Total	69.275000 M	74.781000 M	82.144000 M	92.292000 M	108.898000 M
Intereses minoritarios	6.860000 M	7.630000 M	8.547000 M	9.312000 M	11.173000 M
Capital Propio	76.341000 M	82.616000 M	90.897000 M	101.809000 M	120.276000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	209.344000 M	233.946000 M	255.742000 M	282.463000 M	339.798000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	223 M	222 M	224 M	226 M	227 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	223 M	222 M	224 M	226 M	227 M
Valor Contable / Acción	311 mil	337 mil	366 mil	409 mil	480 mil
Valor Contable Neto	67.875000 M	72.976000 M	79.596000 M	89.429000 M	105.867000 M
Valor Contable Tangible por Acción	305 mil	329 mil	355 mil	396 mil	467 mil
Deuda Total	92.164000 M	108.744000 M	113.297000 M	125.806000 M	157.751000 M
Deuda Neta	62.305000 M	76.698000 M	81.186000 M	96.807000 M	127.453000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	237 mil M	-141 mil M	-776 mil M	-411 mil M	109 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	171 mil M	167 mil M	161 mil M	137 mil M	155 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	6.860000 M	7.630000 M	8.547000 M	9.312000 M	11.173000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	19.925000 M	22.429000 M	25.199000 M	28.476000 M	34.644000 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2.259000 M	3.268000 M	4.037000 M	4.102000 M	4.653000 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	981 mil M	1.404000 M	1.244000 M	1.129000 M	1.383000 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	6.888000 M	6.047000 M	7.924000 M	10.631000 M	11.557000 M
Inventarios - Otros	1.204000 M	927 mil M	1.085000 M	1.539000 M	2.198000 M
Terreno - (BG)	12.047000 M	12.130000 M	12.180000 M	12.490000 M	12.676000 M
Edificios, Total	11.566000 M	12.507000 M	13.383000 M	14.053000 M	17.404000 M
Maquinaria, Total	31.219000 M	34.253000 M	36.309000 M	37.678000 M	41.140000 M
Empleados a tiempo completo	121 mil	123 mil	126 mil	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	23.191000 M	29.806000 M	31.944000 M	37.185000 M	51.376000 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-2.689000 M	-3.478000 M	-4.262000 M	-7.520000 M	-8.215000 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	54,89 mil M	42,73 mil M	19,86 mil M	19,54 mil M	18,52 mil M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1.424000 M	4.942000 M	7.364000 M	11.962000 M	12.527000 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2.945000 M	3.139000 M	3.181000 M	3.553000 M	3.398000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	35,97 mil M	52,76 mil M	81,15 mil M	46,78 mil M	64,08 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2.981000 M	3.192000 M	3.262000 M	3.600000 M	3.462000 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1.400000 M	1.565000 M	1.786000 M	1.616000 M	825 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	69,28 mil M	33,92 mil M	128 mil M	221 mil M	120 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	13,33 mil M	143 mil M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-104 mil M	-1.279000 M	-1.636000 M	-2.490000 M	-3.113000 M
Otras Actividades Operativas, Total	10.811000 M	10.643000 M	13.503000 M	12.938000 M	15.677000 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-131 mil M	281 mil M	-1.326000 M	-99,42 mil M	-590 mil M
Cambio en Inventarios	-39,01 mil M	177 mil M	-2.721000 M	-3.250000 M	-1.159000 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1.518000 M	556 mil M	1.146000 M	-8816 M	476 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-18.340000 M	-21.301000 M	-11.022000 M	-27.007000 M	-33.886000 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-410 mil M	-1.176000 M	10.627000 M	-2.519000 M	-5.662000 M
Gasto de Capital	-4.688000 M	-4.304000 M	-4.015000 M	-7.071000 M	-8.061000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	134 mil M	113 mil M	137 mil M	144 mil M	172 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-50,31 mil M	-294 mil M	-286 mil M	-12,79 mil M	-
Desinversiones	76,13 mil M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1.698000 M	-1.537000 M	-1.711000 M	-1.778000 M	-2.180000 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-3.227000 M	798 mil M	4.681000 M	109 mil M	-4.131000 M
Otras Actividades de Inversión, Total	115 mil M	41,55 mil M	-8764 M	-41,19 mil M	-422 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-9.338000 M	-5.183000 M	-1.203000 M	-8.649000 M	-14.623000 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	302 mil M	-	3.389000 M	2.145000 M	3.663000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	35.537000 M	40.689000 M	30.089000 M	49.089000 M	61.764000 M
Deuda Total Emitida	35.838000 M	40.689000 M	33.478000 M	51.234000 M	65.427000 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-620 mil M	-6.070000 M	-4.762000 M	-4.016000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-23.261000 M	-29.350000 M	-27.282000 M	-35.191000 M	-42.370000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-23.261000 M	-29.970000 M	-33.352000 M	-39.953000 M	-46.386000 M
Recompra de Acciones Comunes	-303 mil M	-305 mil M	-193 mil M	-	-232 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-894 mil M	-1.187000 M	-1.355000 M	-2.499000 M	-3.913000 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-894 mil M	-1.187000 M	-1.355000 M	-2.499000 M	-3.913000 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-28,08 mil M	-434 mil M	97,62 mil M	611 mil M	4.598000 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	11.352000 M	8.792000 M	-1.324000 M	9.393000 M	19.493000 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-397 mil M	500 mil M	-29,99 mil M	226 mil M	640 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-27,78 mil M	-	-	-150 mil M	-
Cambio neto en efectivo	1.180000 M	2.933000 M	8.069000 M	-1.698000 M	-152 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2.008000 M	1.906000 M	2.695000 M	4.238000 M	5.932000 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	897 mil M	1.117000 M	2.394000 M	3.894000 M	4.259000 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	745 mil M	1.177000 M	3.852000 M	-871 mil M	-5.905000 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	971 mil M	1.368000 M	4.188000 M	-523 mil M	-5.623000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1.479000 M	1.723000 M	1.271000 M	6.344000 M	8.569000 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	12.577000 M	10.719000 M	126 mil M	11.281000 M	19.041000 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,74	1,88	2,51	3,51	2,86
Rendimiento sobre el Capital Total	0,92	2,32	3,1	4,38	3,52
Rendimiento del Capital Propio %	2,52	7,16	9,2	13,48	12,2
Rendimiento sobre el Capital Propio	1,75	5,87	8,05	12,6	11,02
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,77	18,65	19,87	20,58	20,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,18	11,66	11,74	9,96	10,92
Margen de EBITDA %	4,98	8,22	9,18	11,35	9,92
Margen de EBITA	2,34	5,72	6,95	9,33	8,16
Margen de EBIT %	2,3	5,68	6,89	9,3	8,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,85	4,84	5,6	7,99	7,73
Margen Neto de Ingresos %	1,37	4,2	5,17	7,35	7,15
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,17	3,59	4,43	6,76	6,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,82	3,61	4,42	6,66	5,98
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,72	1	2,7	-0,54	-3,37
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,93	1,16	2,94	-0,32	-3,21
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,52	0,53	0,58	0,6	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,89	1,99	2,23	2,42	2,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	20,19	23,3	27,78	28,13	27,84
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,44	8,33	8,81	8,15	7,5
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,41	1,38	1,3	1,39	1,46
Ratio de Liquidez Inmediata	1,18	1,17	1,07	1,11	1,16
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,01	-0,02	0,14	-0,03	-0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	18,13	15,66	13,14	12,98	13,15
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	49,21	43,83	41,45	44,77	48,79
Promedio de Días de Pago Pendiente	35,37	34,12	31,16	30	30,31
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	31,98	25,37	23,42	27,75	31,63
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	120,73	131,63	124,64	123,57	131,16
Deuda Total / Capital Total	54,7	56,83	55,48	55,27	56,74
Deuda a largo plazo / Capital propio	81,39	90,67	83,56	89,81	100,94
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	36,88	39,15	37,2	40,17	43,67
Total de Pasivos / Total de Activos	63,53	64,69	64,46	63,96	64,6
EBIT / Gastos de Interés	6,61	21,93	18,32	27,13	31,54
EBITDA / Gastos de Intereses	14,84	32,41	24,4	33,59	39,21
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,9	18,28	16,91	20,91	21,35
Deuda Total / EBITDA	17,14	11,02	8,66	6,72	8,91
Deuda Neta / EBITDA	11,59	7,77	6,21	5,17	7,2
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	133,92	19,53	12,5	10,79	16,36
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	90,53	13,78	8,95	8,31	13,22
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-1,65	13,09	21,19	14,43	7,73
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	4,68	18,66	29,13	18,44	6,76
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-16,39	86,67	35,29	41,04	-4,38
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-33,42	176,95	47,08	53,18	-5,73
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-33,58	178,91	47,03	53,96	-5,87
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-39,59	195,81	40,23	58,39	4,29
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-52,2	246,97	49,01	62,43	4,72
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-65,63	398,58	48,47	68,09	-3,26
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-51,76	247,74	50,09	65,86	0,23
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-3,16	0,71	24,62	3,17	14,37
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-2,83	2,75	22,72	21,76	13,74
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	1,46	13,32	3,41	7,19	27,88
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	7,63	11,75	9,32	10,45	20,3
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-1,16	7,52	9,07	12,35	18,38
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-0,84	7,95	9,85	12,35	17,99
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-197,62	187,07	-1 mil	-123,7	124,78
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	30,7	-8,18	-6,72	76,11	14,01
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-137,51	58,04	294,73	-121,36	417,74
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-154,33	40,79	259,04	-111,86	609,87
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-25	66,67	40	62,86	5,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	3,64	5,46	17,07	17,6	11,03
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	10,48	11,45	23,78	23,57	12,45
EBITDA, CAGR de 2 años %	3,63	24,93	58,91	38,16	15,28
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-0,71	35,79	101,83	50,14	20,16
EBIT, CAGR % a 2 años.	-0,57	36,1	102,5	50,49	20,39
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	8,16	33,68	103,67	51,07	28,52
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-2,81	28,78	127,38	55,57	30,42
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-25,7	30,91	172,08	59,79	27,52
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-1,59	29,52	128,46	60,49	28,93
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-1,83	-1,24	12,03	13,39	8,62
Inventario, % CAGR en 2 años	2,85	-0,08	12,29	22,24	17,68
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	4,28	7,22	8,25	5,28	17,08
Activos Totales, CAGR de 2 años %	7,65	9,67	10,53	9,88	15,27
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	0,93	3,09	8,29	10,7	15,33
Capital Común, CAGR de 2 años %	1,11	3,46	8,89	11,09	15,14
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-67	67,4	409,24	46,32	-27,01
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	20,54	9,55	-7,45	28,17	41,7
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-32,39	-23,01	127,4	-5,51	20,31
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-26,97	-12,54	107,62	-33,04	12,95
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-13,4	11,8	52,75	51	30,93
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	2,57	6,7	10,46	16,08	14,21
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	1,69	13,14	17,06	21,91	17,69
EBITDA, CAGR de 3 años %	-9	26,09	28,29	52,74	21,61
EBITA, CAGR % a 3 años.	-19,27	39,77	39,45	84,13	28,56
EBIT, CAGR de 3 años %	-19,41	40,23	39,65	84,86	28,71
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-24,91	51,26	35,83	88,99	33,51
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-29,31	48,54	35,2	103,26	36,34
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-31,03	40,15	36,52	133,49	35,17
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-28,6	49,89	36,04	107,67	37,18
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-2,29	-0,99	6,72	8,99	13,71
Inventario, CAGR % a 3 años	3,31	2,82	7,01	15,36	19,34
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	3,12	7,21	5,94	7,9	12,33
Activos Totales, CAGR de 3 años %	5,52	9	9,55	10,5	13,25
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	0,1	3,08	5,04	9,63	13,2
Capital Común, CAGR de 3 años %	0,18	3,34	5,55	10,03	13,35
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-52,9	-32,14	193,63	83,18	68,83
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	15,34	10,08	3,83	14,68	23,26
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-26,37	-10,27	24,71	5,36	82,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-22,35	-9,11	32,8	-18,66	68,94
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-9,14	7,72	20,51	56,05	33,89
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	2,49	4,66	8,14	10,94	10,63
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	0,24	4,39	10,01	17,2	15,15
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-9,14	5,5	13,73	30,79	22,93
EBITA, CAGR de 5 años %	-17,59	5,16	16,47	43,82	31,41
EBIT, CAGR % a 5 años.	-17,74	5,16	16,51	44,25	31,62
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-21,63	-0,09	11,92	51,18	33,58
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-26	-1,78	12,8	51,31	33,27
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-30,39	0,31	19,42	47,7	33,45
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-25,55	-1,16	13,69	54,04	34,06
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-6,38	-4,19	3,2	4,53	7,48
Inventario, CAGR de 5 años %	4,26	2,05	6,81	10,18	11,15
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	3,61	4,37	5,14	6,44	10,26
Activos Totales, CAGR de 5 años %	4,83	5,52	7,49	9,35	11,8
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	2,32	2,11	3,3	6,06	9,04
Capital Común, CAGR de 5 años %	2,3	2,23	3,58	6,37	9,28
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-19,97	3,37	22,06	-7,72	68,26
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-10,45	7,7	5,62	16,99	17,58
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-30,04	17,48	15,59	-11,77	24,35
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-25,68	30,89	15,08	-22,09	25,75
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-5,59	4,56	11,84	23,3	24,57