Flujo de caja ICICI Securities Limited

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

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15:13	ICICI Securities Limited informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de diciembre de 2024	CI
09:43	ICICI Securities Limited informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: ICICI SECURITIES LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por intereses y dividendos, total	2350,4 M	3448,9 M	7185,5 M	10,02 mil M	16,73 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	849 M	1044,8 M	2690,6 M	5329,9 M	9823,1 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	1501,6 M	2404,1 M	4494,9 M	4685,5 M	6910,8 M
Comisión de Corretaje	9475,6 M	15,05 mil M	15,53 mil M	12,56 mil M	18,77 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-29,9 M	112 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	5236,2 M	7367,6 M	11,64 mil M	11,61 mil M	14,87 mil M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	16,21 mil M	24,82 mil M	31,66 mil M	28,83 mil M	40,67 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	-	-4,1 M	-76,5 M	20,2 M	2,2 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	16,21 mil M	24,82 mil M	31,74 mil M	28,81 mil M	40,67 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	5337,7 M	5879,6 M	6644,1 M	6978,2 M	8745,1 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	1243 M	2537,5 M	3985,9 M	3614,6 M	4596,9 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	614 M	542 M	625 M	751 M	1089,2 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-36,9 M	7,1 M	12,7 M	89,3 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	1650,5 M	1574,4 M	1980,7 M	2537,3 M	3390 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	8845,2 M	10,5 mil M	13,24 mil M	13,89 mil M	17,91 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	7368,2 M	14,32 mil M	18,49 mil M	14,91 mil M	22,76 mil M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	21,7 M	-9,9 M	26,9 M	27,6 M	900 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	148 M	-	-	57,7 M	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	7537,4 M	14,31 mil M	18,52 mil M	15 mil M	22,76 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	12 M	18 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-8,1 M	-6,9 M	8,1 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7529,3 M	14,31 mil M	18,53 mil M	15,01 mil M	22,78 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2109,3 M	3630,6 M	4701,6 M	3834,9 M	5808,3 M
Beneficios de Operaciones Continuas	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Resultado Neto de la Empresa	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Resultado Neto - (ER)	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	16,83	33,14	42,86	34,62	52,51
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	16,83	33,14	42,86	34,62	52,51
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	322 M	322 M	323 M	323 M	323 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	16,81	33,08	42,69	34,54	52,22
EPS diluido - Operaciones continuas	16,81	33,08	42,69	34,54	52,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	322 M	323 M	324 M	324 M	325 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	14,63	27,77	35,88	29,04	44,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	14,61	27,72	35,74	28,97	43,78
Dividendo Por Acción	11	21,5	24	19	29
Ratio de Pago	59,15	44,51	57,75	64,99	40,47
Elementos suplementarios
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	17,25 mil M	25,86 mil M	34,38 mil M	34,25 mil M	50,51 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,01	25,37	25,38	25,55	25,5
Impuestos corrientes totales	1961 M	3604,2 M	4564 M	3782,4 M	5739,5 M
Impuestos diferidos totales	148 M	26,4 M	138 M	52,5 M	68,8 M
Ingreso Neto Normalizado	4710,88 M	8946,69 M	11,57 mil M	9374,5 M	14,22 mil M
Gasto de pensión no monetario	36,6 M	42,4 M	25,1 M	-70,1 M	3,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	126 M	155 M	151 M	250 M	441 M
Compensación Total Basada en Acciones	126 M	155 M	151 M	250 M	441 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	5420 M	3093,5 M	7735,9 M	2406,4 M	775 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	6596,6 M	33,6 mil M	72,42 mil M	71,93 mil M	129 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	989 M	1376,5 M	1777,7 M	2762,6 M	5288,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2458,3 M	1592 M	1875,9 M	2800,7 M	5495 M
Amortización acumulada	-601 M	-171 M	-240 M	-401 M	-786 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1857,2 M	1421,4 M	1635,8 M	2399,7 M	4708,7 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	204 M	267 M	342 M	486 M	880 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	15,3 M	37,7 M	59 M	98,2 M	818 M
Valores de Activos Negociables, Total	6625,8 M	2890,5 M	2338,1 M	9240,4 M	4069,9 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	22,12 mil M	38,56 mil M	49,73 mil M	65,99 mil M	110 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	596 M	560 M	424 M	374 M	308 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Activos Totales	44,43 mil M	81,81 mil M	136 mil M	156 mil M	256 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	6926,4 M	10,26 mil M	10,78 mil M	9148,4 M	23,88 mil M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	2594,5 M	3260,3 M	3644,1 M	3445,3 M	4573,6 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	14,98 mil M	35,21 mil M	77,39 mil M	92,93 mil M	164 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	55,1 M	7 M	20,4 M	94,5 M	112 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	2755,4 M
Arrendamientos a largo plazo	1519,3 M	1053,8 M	999 M	988 M	1850,1 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	5,7 M	-	-	666 M
Ingresos no devengados, corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	2694,6 M	10,44 mil M	16,52 mil M	18,24 mil M	17,09 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	2833,4 M	2859,6 M	2675,8 M	2170,1 M	1816,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	706 M	446 M	55,7 M	72,9 M	103 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	28,2 M	36 M	71,9 M	77,8 M	110 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	32,33 mil M	63,59 mil M	112 mil M	127 mil M	217 mil M
Acciones ordinarias, Total	1610,7 M	1611,1 M	1613,4 M	1614,3 M	1616,8 M
Capital Adicional Pagado	244 M	268 M	418 M	496 M	719 M
Ganancias Retenidas	9776,3 M	15,73 mil M	21,57 mil M	25,48 mil M	35,57 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	464 M	615 M	708 M	937 M	1319,5 M
Capital Común Total	12,1 mil M	18,22 mil M	24,31 mil M	28,52 mil M	39,23 mil M
Capital Propio	12,1 mil M	18,22 mil M	24,31 mil M	28,52 mil M	39,23 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	44,43 mil M	81,81 mil M	136 mil M	156 mil M	256 mil M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	322 M	322 M	323 M	323 M	323 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	322 M	322 M	323 M	323 M	323 M
Valor Contable / Acción	37,55	56,55	75,32	88,35	121,31
Valor Contable Neto	11,89 mil M	17,95 mil M	23,96 mil M	28,04 mil M	38,35 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	36,91	55,72	74,26	86,84	118,59
Deuda Total	16,55 mil M	36,27 mil M	78,41 mil M	94,01 mil M	169 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	706 M	446 M	55,8 M	72,9 M	103 M
Deuda Neta	4503,9 M	30,29 mil M	68,34 mil M	82,36 mil M	164 mil M
Empleados a tiempo completo	3,79 mil	-	4,09 mil	4,49 mil	5,41 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	158 M	121 M	120 M	133 M	221 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	5420 M	10,68 mil M	13,83 mil M	11,18 mil M	16,97 mil M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	552 M	464 M	515 M	601 M	836 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	552 M	464 M	515 M	601 M	836 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	61,8 M	78,2 M	110 M	149 M	253 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	159 M	-7,2 M	-202 M	41,6 M	-113 M
Depreciación total de los activos	8,1 M	6,9 M	-8,1 M	-12 M	-18 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-300 mil	-200 mil	-200 mil	-	-400 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	126 M	155 M	151 M	250 M	441 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	107 M	40,6 M	-52,3 M	59,8 M	194 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-5951,2 M	3696,6 M	2432,4 M	-6774,7 M	5395,9 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	3872 M	-3743,4 M	710 M	-3932,1 M	-2052 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-16,4 mil M	3338,2 M	512 M	-1627,7 M	14,74 mil M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-7298,9 M	-32,2 mil M	-46,71 mil M	-11,9 mil M	-103 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	562 M	1400,3 M	2737,8 M	5226,6 M	10,58 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	-18,78 mil M	-16,1 mil M	-25,97 mil M	-6741,6 M	-56,21 mil M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-234 M	-407 M	-641 M	-1257,7 M	-2587,2 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	7,7 M	5,1 M	8,8 M	9,4 M	17,5 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-55,6 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	300 mil	200 mil	200 mil	500 mil	400 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-226 M	-402 M	-688 M	-1247,8 M	-2569,3 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	72,7 mil M	107 mil M	204 mil M	361 mil M	554 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	3834,1 M	-
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	72,7 mil M	107 mil M	204 mil M	365 mil M	554 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-62,28 mil M	-87,09 mil M	-163 mil M	-349 mil M	-480 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-342 M	-288 M	-316 M	-338 M	-1403,8 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-62,62 mil M	-87,37 mil M	-163 mil M	-349 mil M	-481 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	20,3 M	114 M	57,7 M	168 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3205,8 M	-4752,1 M	-7984 M	-7263 M	-6866 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3205,8 M	-4752,1 M	-7984 M	-7263 M	-6866 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-1285,2 M	-935 M	-2126,4 M	-5368,8 M	-8769,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5588,2 M	14,17 mil M	31,3 mil M	2659,9 M	57,15 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	100 mil
Cambio neto en efectivo	-13,42 mil M	-2326,5 M	4642,4 M	-5329,5 M	-1631,3 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	626 M	935 M	2124,8 M	5368,2 M	8893 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2710,2 M	3285 M	4627,5 M	3842,6 M	4912,4 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	10,08 mil M	19,84 mil M	41,3 mil M	15,23 mil M	72,62 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,9	16,92	12,67	7,65	8,24
Rendimiento del Capital Propio %	48,03	70,44	65,02	42,31	50,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	48,03	70,44	65,02	42,31	50,09
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	93,69	91,98	91,16	90,04	90,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	34,27	25,89	24,66	26,81	23,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	33,43	43,02	43,57	38,8	41,72
Margen Neto de Ingresos %	33,43	43,02	43,57	38,8	41,72
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	33,43	43,02	43,57	38,8	41,72
Margen de Beneficio Neto Normalizado	29,06	36,04	36,47	32,54	34,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,36	0,39	0,29	0,2	0,2
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,53	1,34	1,24	1,23	1,19
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,69	0,78	0,7	0,66
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,69	-0,27	-0,24	-0,05	-0,27
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	136,83	199,08	322,61	329,57	430,22
Deuda Total / Capital Total	57,77	66,56	76,34	76,72	81,14
Deuda a largo plazo / Capital propio	12,56	5,78	4,11	3,46	11,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,3	1,93	0,97	0,81	2,21
Total de Pasivos / Total de Activos	72,78	77,73	82,19	81,68	84,69
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-2,52	53,94	27,86	-9,23	41,17
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-1,41	51,2	26,72	-10,35	41,76
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	10,45	97	29,49	-19,16	51,81
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	10,45	97	29,49	-19,16	51,81
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-0,52	89,92	29,37	-19,01	51,72
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	10,37	96,79	29,05	-19,09	51,19
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	15,49	50,64	33,39	17,36	37,51
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-4,75	84,14	66,81	14,09	64,58
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	15,4	50,98	33,47	17,01	36,76
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-182,05	-14,31	61,38	-74,05	733,79
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	3,45	74,01	57,49	96,21	105,71
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	17,02	95,45	11,63	-20,83	52,63
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-5,42	22,16	40,3	7,73	13,2
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-4,08	21,73	38,42	6,59	12,74
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-1,04	47,51	59,72	2,31	10,78
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-1,04	47,51	59,72	2,31	10,78
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-6,06	37,45	56,75	2,36	10,85
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-1,08	47,38	59,36	2,18	10,6
Capital Común, CAGR de 2 años %	19,45	31,9	41,76	25,12	27,04
Activos Totales, CAGR de 2 años %	24,34	32,43	75,26	37,95	37,03
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	19,21	32	41,96	24,97	26,5
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	413,88	-16,15	17,59	-35,28	47,11
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	2,23	34,17	65,54	75,79	100,9
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	67,94	51,24	47,71	-5,99	9,92
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	5,63	11,05	24,03	21,34	17,89
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	6,8	11,41	23,37	19,76	17,22
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	16,98	24,49	41,24	27,28	16,69
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	16,98	24,49	41,24	27,28	16,69
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	13,01	18,79	34,7	25,78	16,71
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	16,94	24,41	41	27,13	16,44
Capital Común, CAGR de 3 años %	35,19	29,06	32,4	33,11	29,12
Activos Totales, CAGR de 3 años %	29,46	41,72	43,02	51,89	46,31
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	35,66	28,98	32,49	33,1	28,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	124,81	182,84	4,3	-28,93	51,72
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	13,64	22,06	41,53	75,19	85,24
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	19,94	76,65	36,68	19,98	10,49
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	6,58	17,71	18,2	9,71	19,58
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	7,17	18,02	18,33	9,45	19
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	13,02	34,93	32,5	15,09	28,16
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	13,02	34,93	32,5	15,09	28,16
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	10,81	30,7	28,81	11,92	24,6
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	13,01	34,88	32,35	14,99	27,95
Capital Común, CAGR de 5 años %	27,98	35,55	37,78	27,47	30,23
Activos Totales, CAGR de 5 años %	26,66	42,39	46,14	40,2	40,59
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %