Balance Idorsia Ltd

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IDIA

CH0363463438

Biotecnología e investigación médica

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16/01	Idorsia Ltd Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-15-2025 03:00 PM
13/01	Idorsia busca la aprobación de los obligacionistas para ampliar el vencimiento de su deuda	MT

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Datos Financieros Publicados: IDORSIA LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	23,82 M	71,76 M	35,35 M	97,1 M	152 M
Ingresos Totales	23,82 M	71,76 M	35,35 M	97,1 M	152 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	439 M	381 M	414 M	390 M	301 M
Beneficio Bruto	-415 M	-309 M	-379 M	-292 M	-148 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	65,14 M	97,16 M	230 M	507 M	393 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	1,27 M	1,2 M	476 mil	1,44 M	3,97 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-1,19 M
Otros Gastos Operativos, Total	66,41 M	98,36 M	231 M	509 M	396 M
Ingresos Operativos	-481 M	-408 M	-610 M	-801 M	-544 M
Gastos de Intereses, Total	-9,86 M	-9,92 M	-26,59 M	-21,31 M	-7,16 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,3 M	200 mil	-	4,24 M	2,6 M
Gastos de Intereses Netos	-8,56 M	-9,72 M	-26,59 M	-17,07 M	-4,56 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1,62 M	-19,1 M	7,7 M	-2 M	-14,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-26 mil	-54 mil	92 mil	-153 mil	-21,15 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-491 M	-437 M	-628 M	-820 M	-585 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-10,54 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	6,13 M	-12,72 M	-6,5 M	400 mil	2,4 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	305 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-6,64 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-485 M	-449 M	-635 M	-820 M	-294 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9,45 M	-4,16 M	-210 mil	7,81 M	3,67 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-495 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Resultado Neto de la Empresa	-495 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Intereses Minoritarios	1,04 M	328 mil	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-494 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-494 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-494 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-3,76	-3,11	-3,77	-4,67	-1,67
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,76	-3,11	-3,77	-4,67	-1,67
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	131 M	143 M	168 M	177 M	178 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-3,76	-3,11	-3,77	-4,67	-1,67
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,76	-3,11	-3,77	-4,67	-1,67
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	131 M	143 M	168 M	177 M	178 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,33	-1,91	-2,33	-2,89	-2,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,33	-1,91	-2,33	-2,89	-2,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-461 M	-390 M	-592 M	-781 M	-525 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-480 M	-408 M	-610 M	-800 M	-540 M
EBIT	-481 M	-408 M	-610 M	-801 M	-544 M
EBITDAR	-449 M	-378 M	-578 M	-766 M	-513 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	23,82 M	71,76 M	35,35 M	97,1 M	152 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-1,95	0,93	0,03	-0,95	-1,25
Impuestos Domésticos Actuales	3,01 M	1,9 M	5,18 M	-	-
Impuestos corrientes totales	3,01 M	1,9 M	5,18 M	6,64 M	1,77 M
Impuestos Diferidos Nacionales	6,44 M	-6,06 M	-5,39 M	-	-
Impuestos diferidos totales	6,44 M	-6,06 M	-5,39 M	1,17 M	1,9 M
Ingreso Neto Normalizado	-306 M	-273 M	-393 M	-513 M	-365 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9,96 M	10,15 M	26,59 M	7,01 M	16,66 M
Gasto de pensión no monetario	-1,53 M	-3,15 M	-3,18 M	-2,96 M	-6,84 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	109 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	109 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	439 M	381 M	414 M	383 M	294 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	12 M	11,5 M	14,2 M	15,7 M	12,5 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,58 M	1,44 M	3,35 M	2,24 M	589 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	10,42 M	10,06 M	10,85 M	13,46 M	11,91 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	10,65 M	11,3 M	9,2 M	12,03 M	11,18 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,37 M	7,97 M	9,53 M	13,82 M	11,94 M
Compensación Total Basada en Acciones	17,02 M	19,27 M	18,73 M	25,85 M	23,12 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	263 M	141 M	101 M	146 M	145 M
Inversiones a corto plazo	480 M	869 M	937 M	330 M	12,76 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	743 M	1010,02 M	1038,12 M	476 M	158 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	30,18 M	20,34 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,95 M	4,57 M	4,61 M	19,16 M	9,6 M
Cuentas por Cobrar Totales	5,95 M	4,57 M	4,61 M	49,35 M	29,94 M
Inventario	-	-	-	35,84 M	59,15 M
Gastos pagados por adelantado	17,69 M	12,9 M	21,72 M	33,22 M	27,26 M
Otros Activos Corrientes, Total	8,69 M	7,14 M	13,01 M	1,7 M	2,12 M
Activos Corrientes Totales	775 M	1034,63 M	1077,46 M	596 M	276 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	254 M	261 M	305 M	342 M	320 M
Amortización acumulada	-46,97 M	-64,6 M	-81,91 M	-96,89 M	-111 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	207 M	196 M	223 M	245 M	210 M
Inversiones a largo plazo	11,4 M	2,85 M	50 mil	148 mil	-
Otros Intangibles, Total	1,69 M	583 mil	6,13 M	14,76 M	3,53 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8,98 M	201 M	176 M	47,37 M	10,45 M
Activos Totales	1004,2 M	1435,36 M	1482,96 M	904 M	500 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,76 M	11,12 M	26,86 M	25,44 M	19,91 M
Gastos Acumulados, Total	74,29 M	89,67 M	111 M	124 M	54,98 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	200 M
Parte corriente de los arrendamientos	8,74 M	7,52 M	10,31 M	8,92 M	6,28 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	17,21 M	17,4 M	15,08 M	5,2 M	2 mil
Otros Pasivos Corrientes	1,88 M	1,76 M	1,57 M	6,9 M	20,32 M
Total de Pasivos Corrientes	111 M	127 M	165 M	170 M	301 M
Deuda a largo plazo	579 M	587 M	1092,61 M	1129,79 M	931 M
Arrendamientos a largo plazo	43,58 M	43,11 M	60,56 M	88,64 M	66,5 M
Ingresos no devengados no corrientes	21,78 M	13,31 M	3,52 M	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	52,92 M	66,43 M	48,52 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	13,66 M	4,76 M	1,01 M	6,47 M	1,94 M
Otros Pasivos No Corrientes	18,03 M	7,45 M	7,4 M	170 M	168 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	840 M	850 M	1378,75 M	1565,14 M	1468,71 M
Acciones ordinarias, Total	6,56 M	8,32 M	8,85 M	8,88 M	9,42 M
Capital Adicional Pagado	1083,68 M	1962,74 M	2100,24 M	2126,86 M	2155,62 M
Ganancias Retenidas	-894 M	-1347,48 M	-1982,08 M	-2845,1 M	-3143,02 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-483 mil
Ingreso Integral y Otros	-23,53 M	-38,1 M	-22,8 M	48,4 M	9,74 M
Capital Común Total	172 M	585 M	104 M	-661 M	-969 M
Intereses minoritarios	-8,1 M	-	-	-	-
Capital Propio	164 M	585 M	104 M	-661 M	-969 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1004,2 M	1435,36 M	1482,96 M	904 M	500 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	131 M	166 M	177 M	178 M	178 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	131 M	166 M	177 M	178 M	178 M
Valor Contable / Acción	1,31	3,52	0,59	-3,72	-5,43
Valor Contable Neto	171 M	585 M	98,07 M	-676 M	-972 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,3	3,51	0,55	-3,81	-5,45
Deuda Total	631 M	638 M	1163,48 M	1227,35 M	1203,63 M
Deuda Neta	-123 M	-375 M	125 M	751 M	1045,81 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	52,92 M	66,43 M	48,52 M	-30,98 M	-3,54 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	96 M	92 M	114 M	126 M	100 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-8,1 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	6,88 M	14,08 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	27,21 M	44,08 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	1,75 M	989 mil
Terreno - (BG)	10,5 M	10,5 M	17,9 M	17,9 M	17,99 M
Edificios, Total	118 M	122 M	126 M	134 M	135 M
Maquinaria, Total	54,06 M	54,21 M	63,16 M	73,77 M	74,26 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-494 M	-445 M	-635 M	-828 M	-298 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	18,42 M	17,72 M	17,56 M	18,39 M	15,06 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,27 M	-	-	1,44 M	3,97 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	19,69 M	17,72 M	17,56 M	19,83 M	19,03 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	8,16 M	9,55 M	21,17 M	1,11 M	1,26 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-305 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-6,13 M	12,72 M	5,65 M	-443 mil	2,49 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	6,64 M
Remuneración basada en acciones (CF)	17,02 M	19,27 M	18,73 M	25,85 M	23,12 M
Otras Actividades Operativas, Total	-13,4 M	-14,66 M	-17,56 M	-12,86 M	-3,76 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-7,29 M	2,73 M	-6,27 M	-33,9 M	-12,88 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-42,54 M	-32,96 M
Cambio en Cuentas por Pagar	417 mil	599 mil	15,04 M	892 mil	1,2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	13,1 M	32,19 M	-9,61 M	10,85 M	-30,43 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-462 M	-365 M	-590 M	-859 M	-629 M
Gasto de Capital	-18,8 M	-9,27 M	-25,53 M	-16,61 M	-9,13 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	322 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-1,54 M	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-189 mil	-20 mil	-5,4 M	-10,44 M	-267 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-75,17 M	-223 M	138 M	771 M	320 M
Otras Actividades de Inversión, Total	19,36 M	-374 M	-160 M	-1 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-74,81 M	-607 M	-53,26 M	744 M	633 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	10 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	595 M	162 M	50 M
Deuda Total Emitida	-	-	595 M	162 M	60 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-10 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-50 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-60 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,33 M	850 M	10 M	360 mil	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-1 mil	-418 mil	-	-197 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,33 M	850 M	604 M	162 M	-197 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-34 mil	-476 mil	-452 mil	-2,46 M	-4,07 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1 mil	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-536 M	-122 M	-39,46 M	44,65 M	-946 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4,07 M	2,93 M	1,62 M	15,93 M	21,98 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,71 M	3,45 M	2,58 M	8,15 M	2,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-298 M	-198 M	-351 M	-569 M	-375 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-300 M	-200 M	-355 M	-556 M	-372 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	17,3 M	-25,54 M	-20,15 M	74,16 M	64,59 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	595 M	162 M	0

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-24,94	-20,89	-26,11	-41,96	-48,44
Rendimiento sobre el Capital Total	-29,71	-25,24	-30,58	-54,61	-84,89
Rendimiento del Capital Propio %	-120,36	-118,73	-184,02	297,4	36,56
Rendimiento sobre el Capital Propio	-117,93	-117,37	-184,02	297,4	36,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-1,74 mil	-431,06	-1,07 mil	-301,22	-97,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	273,48	135,41	651,13	522,47	257,93
Margen de EBITDA %	-1,94 mil	-543,43	-1,67 mil	-804,76	-344,6
Margen de EBITA	-2,01 mil	-568,14	-1,72 mil	-823,7	-354,48
Margen de EBIT %	-2,02 mil	-568,14	-1,72 mil	-825,18	-357,09
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-2,08 mil	-620,31	-1,8 mil	-852,6	-195,5
Margen Neto de Ingresos %	-2,07 mil	-619,85	-1,8 mil	-852,6	-195,5
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-2,07 mil	-619,85	-1,8 mil	-852,6	-195,5
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-1,28 mil	-379,77	-1,11 mil	-528,11	-239,75
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,25 mil	-276,21	-992,64	-585,51	-246,18
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,26 mil	-279,21	-1 mil	-572,94	-244,08
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,02	0,06	0,02	0,08	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,13	0,36	0,17	0,41	0,67
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	6,03
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	6,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,99	8,12	6,52	3,5	0,92
Ratio de Liquidez Inmediata	6,76	7,96	6,31	3,09	0,62
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-4,17	-2,86	-3,57	-5,04	-2,09
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	60,51
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	57,65
Promedio de Días de Pago Pendiente	6,61	9,55	16,73	-	25,54
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-	92,62
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	384,14	108,97	1,12 mil	-185,69	-124,25
Deuda Total / Capital Total	79,34	52,15	91,78	216,7	512,38
Deuda a largo plazo / Capital propio	378,83	107,68	1,11 mil	-184,34	-102,97
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	78,25	51,53	90,97	215,12	424,64
Total de Pasivos / Total de Activos	83,63	59,21	92,97	173,1	293,75
EBIT / Gastos de Interés	-48,78	-41,11	-22,92	-37,61	-76
EBITDA / Gastos de Intereses	-45,56	-38,16	-21,73	-35,94	-71,59
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-47,47	-39,1	-22,69	-36,72	-72,87
Deuda Total / EBITDA	-1,4	-1,69	-2,01	-1,6	-2,35
Deuda Neta / EBITDA	0,27	0,99	-0,22	-0,98	-2,04
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,35	-1,65	-1,93	-1,57	-2,31
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,26	0,97	-0,21	-0,96	-2
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-60,71	201,26	-50,74	174,7	56,93
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	34,01	-25,41	22,48	-22,8	-49,29
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	31,91	-15,72	51,8	32,01	-32,8
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	30,25	-15,26	49,5	31,23	-32,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	30,25	-15,26	49,5	31,46	-32,09
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	27,65	-10,01	42,57	30,46	-64,01
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	27,75	-9,89	42,67	30,46	-64,01
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	29,55	-10,95	44,1	30,59	-28,75
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	21,38	-17,22	21,04	23,87	-64,21
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	-	-	-32,62
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-	65,03
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	37,18	-5,08	13,87	9,86	-14,56
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-28,62	42,94	3,32	-39,03	-44,7
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-74,2	242,55	-83,23	-788,99	43,88
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-74,06	239,52	-82,2	-734,29	46,56
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	30,96	-21,07	61,76	45,64	-26,75
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	61,86	-50,72	175,49	-34,92	-45,04
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	69,73	-33,55	77,52	60,12	-32,96
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	68,57	-33,28	77,16	56,73	-33,14
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años