IDORSIA LTD |
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| 1,751 CHF | -2,07 % |
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-18,25 % | -17,17 % |
| 25/07 | Idorsia Ltd comunica los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024 | CI |
| 25/07 | Transcript : Idorsia Ltd, H1 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024 |
| Período fiscal: Diciembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | -494 M | -445 M | -635 M | -828 M | -298 M | ||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 18,42 M | 17,72 M | 17,56 M | 18,39 M | 15,06 M | ||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 1,27 M | - | - | 1,44 M | 3,97 M | ||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 19,69 M | 17,72 M | 17,56 M | 19,83 M | 19,03 M | ||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 8,16 M | 9,55 M | 21,17 M | 1,11 M | 1,26 M | ||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | - | - | - | - | -305 M | ||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -6,13 M | 12,72 M | 5,65 M | -443 mil | 2,49 M | ||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | - | - | 6,64 M | ||
Remuneración basada en acciones (CF) | 17,02 M | 19,27 M | 18,73 M | 25,85 M | 23,12 M | ||
Otras Actividades Operativas, Total | -13,4 M | -14,66 M | -17,56 M | -12,86 M | -3,76 M | ||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -7,29 M | 2,73 M | -6,27 M | -33,9 M | -12,88 M | ||
Cambio en Inventarios | - | - | - | -42,54 M | -32,96 M | ||
Cambio en Cuentas por Pagar | 417 mil | 599 mil | 15,04 M | 892 mil | 1,2 M | ||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 13,1 M | 32,19 M | -9,61 M | 10,85 M | -30,43 M | ||
Flujo de efectivo de las operaciones | -462 M | -365 M | -590 M | -859 M | -629 M | ||
Gasto de Capital | -18,8 M | -9,27 M | -25,53 M | -16,61 M | -9,13 M | ||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | - | 322 M | ||
Adquisiciones en Efectivo | - | -1,54 M | - | - | - | ||
Venta (Compra) de activos intangibles | -189 mil | -20 mil | -5,4 M | -10,44 M | -267 mil | ||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -75,17 M | -223 M | 138 M | 771 M | 320 M | ||
Otras Actividades de Inversión, Total | 19,36 M | -374 M | -160 M | -1 mil | - | ||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -74,81 M | -607 M | -53,26 M | 744 M | 633 M | ||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | - | - | - | 10 M | ||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | - | - | 595 M | 162 M | 50 M | ||
Deuda Total Emitida | - | - | 595 M | 162 M | 60 M | ||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | - | - | -10 M | ||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | - | - | - | - | -50 M | ||
Total de la Deuda Reembolsada | - | - | - | - | -60 M | ||
Emisión de Acciones Ordinarias | 1,33 M | 850 M | 10 M | 360 mil | - | ||
Otras Actividades de Financiación, Total | - | -1 mil | -418 mil | - | -197 mil | ||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 1,33 M | 850 M | 604 M | 162 M | -197 mil | ||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -34 mil | -476 mil | -452 mil | -2,46 M | -4,07 M | ||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | 1 mil | - | - | - | ||
Cambio neto en efectivo | -536 M | -122 M | -39,46 M | 44,65 M | -946 mil | ||
Elementos suplementarios | |||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 4,07 M | 2,93 M | 1,62 M | 15,93 M | 21,98 M | ||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 2,71 M | 3,45 M | 2,58 M | 8,15 M | 2,1 M | ||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -298 M | -198 M | -351 M | -569 M | -375 M | ||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -300 M | -200 M | -355 M | -556 M | -372 M | ||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 17,3 M | -25,54 M | -20,15 M | 74,16 M | 64,59 M | ||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | - | - | 595 M | 162 M | 0 |