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Datos Financieros Publicados: INFINERA CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1298,86 M	1355,6 M	1425,2 M	1573,24 M	1614,13 M
Ingresos Totales	1298,86 M	1355,6 M	1425,2 M	1573,24 M	1614,13 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	882 M	912 M	906 M	1014,11 M	978 M
Beneficio Bruto	417 M	444 M	519 M	559 M	636 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	278 M	242 M	254 M	264 M	292 M
Gastos de I+D	288 M	266 M	300 M	306 M	317 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	59,86 M	47,83 M	37,08 M	37,71 M	22,96 M
Otros Gastos Operativos, Total	626 M	555 M	591 M	608 M	632 M
Ingresos Operativos	-209 M	-111 M	-72,09 M	-48,45 M	4,04 M
Gastos de Intereses, Total	-31,66 M	-46,73 M	-49,1 M	-26,02 M	-30,61 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,14 M	118 mil	455 mil	893 mil	2,72 M
Gastos de Intereses Netos	-30,52 M	-46,61 M	-48,64 M	-25,12 M	-27,89 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3,7 M	-200 mil	-17,2 M	12,8 M	14,8 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-307 mil	1,32 M	-5,47 M	86 mil	576 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-243 M	-157 M	-143 M	-60,69 M	-8,47 M
Costos de reestructuración	-70,79 M	-28,73 M	-14,78 M	-10,34 M	-8,94 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-70,72 M	-15,17 M	-614 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1,1 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	15,52 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-384 M	-201 M	-159 M	-55,51 M	-17,41 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,96 M	6,04 M	11,99 M	20,53 M	7,8 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Resultado Neto de la Empresa	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,16	-1,1	-0,82	-0,35	-0,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,16	-1,1	-0,82	-0,35	-0,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	179 M	188 M	207 M	216 M	227 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,16	-1,1	-0,82	-0,35	-0,11
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,16	-1,1	-0,82	-0,35	-0,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	179 M	188 M	207 M	216 M	227 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,85	-0,52	-0,43	-0,18	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,85	-0,52	-0,43	-0,18	-0,02
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-91,3 M	-13,75 M	8,7 M	31,88 M	77,93 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-149 M	-63,46 M	-28,31 M	-3,14 M	36,51 M
EBIT	-209 M	-111 M	-72,09 M	-48,45 M	4,04 M
EBITDAR	-49,8 M	20,25 M	34,2 M	52,98 M	91,83 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1298,86 M	1355,6 M	1425,2 M	1573,24 M	1614,13 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,77	-3,01	-7,55	-36,99	-44,84
Impuestos Domésticos Actuales	288 mil	1,41 M	1,13 M	2,48 M	4,31 M
Impuestos Extranjeros Actuales	3,05 M	9,61 M	12,43 M	20,62 M	5,67 M
Impuestos corrientes totales	3,33 M	11,02 M	13,56 M	23,1 M	9,98 M
Impuestos Diferidos Nacionales	369 mil	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-740 mil	-4,98 M	-1,57 M	-2,57 M	-2,18 M
Impuestos diferidos totales	-371 mil	-4,98 M	-1,57 M	-2,57 M	-2,18 M
Ingreso Neto Normalizado	-152 M	-97,99 M	-89,62 M	-37,93 M	-5,3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	27,41 M	39,76 M	45,05 M	19,99 M	26,33 M
Gasto de pensión no monetario	1,34 M	1,01 M	1,75 M	-1,36 M	51 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1,5 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M
Gastos de Venta y Marketing	151 M	130 M	139 M	146 M	167 M
Gastos Generales y Administrativos	126 M	112 M	115 M	119 M	125 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	288 M	266 M	300 M	306 M	317 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	41,5 M	34 M	25,5 M	21,1 M	13,9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	23,18 M	23,47 M	16,81 M	6,88 M	4,62 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	18,32 M	10,53 M	8,69 M	14,22 M	9,28 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	6,45 M	7,78 M	7,93 M	9,48 M	10 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	17,46 M	16,86 M	18,55 M	23,55 M	22,47 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	8,41 M	10,91 M	12,34 M	13,31 M	13,7 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,46 M	13,91 M	12,98 M	14,67 M	15,98 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	515 mil	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	43,29 M	49,46 M	51,81 M	61,02 M	62,15 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	109 M	298 M	191 M	179 M	173 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	109 M	298 M	191 M	179 M	173 M
Cuentas por Cobrar, Total	350 M	319 M	359 M	420 M	382 M
Cuentas por Cobrar Totales	350 M	319 M	359 M	420 M	382 M
Inventario	340 M	269 M	291 M	375 M	431 M
Gastos pagados por adelantado	139 M	172 M	148 M	152 M	129 M
Efectivo Restringido	4,34 M	3,29 M	2,84 M	7,27 M	517 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	943 M	1061,87 M	992 M	1132,97 M	1115,38 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	558 M	603 M	521 M	548 M	621 M
Amortización acumulada	-339 M	-381 M	-315 M	-341 M	-374 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	219 M	222 M	206 M	207 M	247 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	250 M	273 M	256 M	233 M	241 M
Otros Intangibles, Total	170 M	125 M	86,57 M	47,79 M	24,82 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	46,44 M	50,33 M	47,54 M	48,24 M	51,5 M
Activos Totales	1628,34 M	1732,5 M	1587,22 M	1669,14 M	1679,24 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	273 M	176 M	216 M	305 M	299 M
Gastos Acumulados, Total	149 M	113 M	139 M	136 M	135 M
Préstamos a corto plazo	31,27 M	102 M	533 mil	510 mil	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	400 mil	400 mil	-	-	25,51 M
Parte corriente de los arrendamientos	19,49 M	16,02 M	17,79 M	11,7 M	12,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	65,82 M	45,88 M	43,31 M	42,76 M	24,25 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	104 M	133 M	137 M	159 M	136 M
Otros Pasivos Corrientes	72 M	47,51 M	58,3 M	49,48 M	41,22 M
Total de Pasivos Corrientes	715 M	634 M	612 M	704 M	674 M
Deuda a largo plazo	324 M	446 M	477 M	668 M	659 M
Arrendamientos a largo plazo	66,6 M	77,51 M	55,28 M	46,08 M	50,98 M
Ingresos no devengados no corrientes	36,07 M	29,81 M	31,61 M	23,18 M	21,33 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	9,72 M	8,58 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	8,7 M	4,16 M	2,36 M	2,35 M	1,8 M
Otros Pasivos No Corrientes	91,44 M	115 M	84,92 M	36,52 M	47,21 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1241,8 M	1306,21 M	1263,45 M	1489,49 M	1462,65 M
Acciones ordinarias, Total	181 mil	201 mil	211 mil	220 mil	231 mil
Capital Adicional Pagado	1740,88 M	1965,24 M	2026,1 M	1901,49 M	1976,01 M
Ganancias Retenidas	-1319,89 M	-1527,26 M	-1698,04 M	-1699,59 M	-1724,81 M
Ingreso Integral y Otros	-34,64 M	-11,9 M	-4,5 M	-22,47 M	-34,85 M
Capital Común Total	387 M	426 M	324 M	180 M	217 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	387 M	426 M	324 M	180 M	217 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1628,34 M	1732,5 M	1587,22 M	1669,14 M	1679,24 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	183 M	203 M	213 M	223 M	234 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	181 M	201 M	211 M	220 M	231 M
Valor Contable / Acción	2,13	2,12	1,53	0,82	0,94
Valor Contable Neto	-33,66 M	27,98 M	-18,59 M	-101 M	-48,79 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,19	0,14	-0,09	-0,46	-0,21
Deuda Total	441 M	642 M	550 M	726 M	748 M
Deuda Neta	332 M	343 M	360 M	547 M	576 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	43,46 M	52,38 M	34,16 M	9,72 M	8,58 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	332 M	272 M	204 M	169 M	111 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	47,47 M	34,69 M	39,38 M	48,69 M	134 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	48,84 M	55,84 M	53,92 M	66,59 M	68,41 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	244 M	179 M	198 M	260 M	229 M
Terreno - (BG)	12,35 M	12,35 M	14,39 M	12,37 M	12,37 M
Maquinaria, Total	352 M	372 M	336 M	347 M	406 M
Empleados a tiempo completo	3,26 mil	3,05 mil	3,22 mil	3,27 mil	3,39 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4 M	2,91 M	1,3 M	1,42 M	876 mil
Reserva de Pedidos	430 M	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-387 M	-207 M	-171 M	-76,04 M	-25,21 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	57,56 M	49,71 M	37,01 M	35,02 M	41,42 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	59,86 M	47,83 M	43,78 M	45,31 M	32,46 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	117 M	97,54 M	80,78 M	80,33 M	73,88 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	21,56 M	30,72 M	35,26 M	9,61 M	8,76 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	13,94 M	5,47 M	6,8 M	6,07 M	1,2 M
Remuneración basada en acciones (CF)	43,29 M	49,46 M	51,81 M	61,02 M	62,15 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	31,32 M	22,99 M	19,14 M	-4,88 M	6,64 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-35,4 M	32,15 M	-45,78 M	-69,02 M	38,51 M
Cambio en Inventarios	-42,84 M	71,42 M	-28,02 M	-89,53 M	-57,86 M
Cambio en Cuentas por Pagar	83,27 M	-93,41 M	32,3 M	88,26 M	-2,92 M
Cambio en Ingresos no Devengados	25,66 M	21,91 M	7,75 M	15,13 M	-25,26 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-38,96 M	-144 M	38,86 M	-58,49 M	-30,38 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-167 M	-112 M	28,13 M	-37,56 M	49,51 M
Gasto de Capital	-30,2 M	-39,01 M	-41,38 M	-46,05 M	-62,31 M
Adquisiciones en Efectivo	-10 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	27,59 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-12,61 M	-39,01 M	-41,38 M	-46,05 M	-62,31 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	24,31 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	56,71 M	250 M	-	454 M	149 M
Deuda Total Emitida	81,02 M	250 M	-	454 M	149 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-20,46 M	-15,17 M	-104 M	-363 M	-135 M
Total de la Deuda Reembolsada	-20,46 M	-15,17 M	-104 M	-363 M	-135 M
Emisión de Acciones Ordinarias	12,05 M	113 M	16,5 M	15,19 M	14,93 M
Recompra de Acciones Comunes	-426 mil	-2,01 M	-7,18 M	-3,71 M	-2,46 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-273 mil	-11,53 M	-7,27 M	-20,19 M	-12,52 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	71,91 M	334 M	-102 M	82,35 M	13,71 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,49 M	-267 mil	1,93 M	-12,05 M	-16,25 M
Cambio neto en efectivo	-110 M	183 M	-113 M	-13,32 M	-15,34 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,56 M	15,64 M	18,26 M	14,79 M	22,39 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	16,94 M	5,04 M	18,7 M	15,13 M	14,11 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	61,85 M	-38,57 M	91,72 M	2,76 M	21,16 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	62,48 M	-37,48 M	89,95 M	12,91 M	36,43 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-60,01 M	78,51 M	-40,99 M	55,6 M	44,72 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	60,56 M	234 M	-104 M	91,06 M	13,77 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-7,61	-4,14	-2,71	-1,86	0,15
Rendimiento sobre el Capital Total	-13,06	-7,34	-4,64	-3,4	0,27
Rendimiento del Capital Propio %	-70,92	-50,87	-45,54	-30,21	-12,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	-70,92	-50,87	-45,54	-30,21	-12,73
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,1	32,75	36,42	35,54	39,39
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,39	17,84	17,84	16,76	18,08
Margen de EBITDA %	-7,03	-1,01	0,61	2,03	4,83
Margen de EBITA	-11,46	-4,68	-1,99	-0,2	2,26
Margen de EBIT %	-16,07	-8,21	-5,06	-3,08	0,25
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-29,77	-15,25	-11,98	-4,83	-1,56
Margen Neto de Ingresos %	-29,77	-15,25	-11,98	-4,83	-1,56
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-29,77	-15,25	-11,98	-4,83	-1,56
Margen de Beneficio Neto Normalizado