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09/08	Top Premarket Decliners	MT

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Datos Financieros Publicados: INTELLICHECK, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7,66 M	10,73 M	16,39 M	15,97 M	18,91 M
Ingresos Totales	7,66 M	10,73 M	16,39 M	15,97 M	18,91 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	996 mil	1,43 M	3,51 M	1,28 M	1,38 M
Beneficio Bruto	6,67 M	9,31 M	12,88 M	14,69 M	17,53 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5,66 M	5,89 M	11,56 M	12,4 M	14,35 M
Gastos de I+D	3,66 M	3,67 M	5,48 M	6,01 M	4,68 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	227 mil
Otros Gastos Operativos, Total	9,32 M	9,57 M	17,04 M	18,41 M	19,26 M
Ingresos Operativos	-2,65 M	-260 mil	-4,16 M	-3,72 M	-1,73 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-5 mil	-
Ingresos por intereses e inversiones	99,06 mil	21,95 mil	6 mil	-	234 mil
Gastos de Intereses Netos	99,06 mil	21,95 mil	6 mil	-5 mil	234 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2,55 M	-238 mil	-4,16 M	-3,73 M	-1,49 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	796 mil	10 mil	-	-548 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,73 M	-2,04 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	124 mil	-62 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Resultado Neto de la Empresa	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Resultado Neto - (ER)	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,16	0,03	-0,22	-0,2	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,16	0,03	-0,22	-0,2	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	15,79 M	17,32 M	18,68 M	18,84 M	19,24 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,16	0,03	-0,22	-0,2	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,16	0,03	-0,22	-0,2	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	15,79 M	18,02 M	18,68 M	18,84 M	19,24 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,1	-0,01	-0,14	-0,12	-0,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,1	-0,01	-0,14	-0,12	-0,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2,4 M	-147 mil	-4,14 M	-3,44 M	-1,45 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,52 M	-235 mil	-4,2 M	-3,62 M	-1,62 M
EBIT	-2,65 M	-260 mil	-4,16 M	-3,72 M	-1,73 M
EBITDAR	-2,27 M	-21,3 mil	-4,06 M	-3,36 M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-3,33	3,04
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-62 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-62 mil
Ingreso Neto Normalizado	-1,59 M	-149 mil	-2,6 M	-2,33 M	-934 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	536 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	536 mil
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	3,66 M	3,67 M	5,48 M	6,01 M	4,68 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	126 mil	126 mil	79 mil	78 mil	-
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	23,47 mil	42,7 mil	618 mil	666 mil	238 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	561 mil	367 mil	2,45 M	1,79 M	1,36 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	585 mil	409 mil	3,07 M	2,46 M	1,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,35 M	13,12 M	13,65 M	5,2 M	3,98 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	4,88 M	5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,35 M	13,12 M	13,65 M	10,08 M	8,98 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,67 M	2,12 M	2,19 M	2,64 M	4,7 M
Cuentas por Cobrar	29,02 mil	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1,7 M	2,12 M	2,19 M	2,64 M	4,7 M
Inventario	6,11 mil	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	319 mil	341 mil	643 mil	608 mil	692 mil
Activos Corrientes Totales	5,38 M	15,58 M	16,49 M	13,32 M	14,38 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1,95 M	1,87 M	2,5 M	2,55 M	2,64 M
Amortización acumulada	-1,61 M	-1,7 M	-1,76 M	-1,8 M	-1,98 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	333 mil	170 mil	737 mil	749 mil	666 mil
Fondo de comercio	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
Otros Intangibles, Total	174 mil	483 mil	378 mil	273 mil	575 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7,78 mil	4,25 mil	8 mil	8 mil	90 mil
Activos Totales	14 M	24,34 M	25,71 M	22,45 M	23,81 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	95,39 mil	46,17 mil	368 mil	358 mil	884 mil
Gastos Acumulados, Total	1,41 M	1,64 M	2,87 M	2,32 M	3,24 M
Parte corriente de los arrendamientos	126 mil	32,62 mil	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	90 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	572 mil	403 mil	1,27 M	906 mil	2,21 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	275 mil	194 mil
Total de Pasivos Corrientes	2,2 M	2,12 M	4,5 M	3,95 M	6,53 M
Arrendamientos a largo plazo	32,62 mil	-	-	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	13,32 mil	8,66 mil	8 mil	1 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2,25 M	2,13 M	4,51 M	3,95 M	6,53 M
Acciones ordinarias, Total	16,04 mil	18,41 mil	19 mil	19 mil	19 mil
Capital Adicional Pagado	129 M	139 M	142 M	149 M	151 M
Ganancias Retenidas	-117 M	-116 M	-121 M	-131 M	-134 M
Capital Común Total	11,75 M	22,21 M	21,2 M	18,5 M	17,28 M
Capital Propio	11,75 M	22,21 M	21,2 M	18,5 M	17,28 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14 M	24,34 M	25,71 M	22,45 M	23,81 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	16,21 M	18,59 M	18,77 M	19,04 M	19,4 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	16,04 M	18,41 M	18,75 M	18,96 M	19,35 M
Valor Contable / Acción	0,73	1,21	1,13	0,98	0,89
Valor Contable Neto	3,47 M	13,63 M	12,72 M	10,13 M	8,6 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,22	0,74	0,68	0,53	0,44
Deuda Total	158 mil	32,62 mil	0	0	0
Deuda Neta	-3,19 M	-13,09 M	-13,65 M	-10,08 M	-8,98 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1 M	1 M	632 mil	624 mil	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	3	-	-	3
Maquinaria, Total	1,75 M	1,8 M	2,45 M	2,55 M	2,64 M
Empleados a tiempo completo	34	37	49	53	51
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	42,06 mil	42,97 mil	3 mil	20 mil	69 mil
Reserva de Pedidos	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-2,55 M	558 mil	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	118 mil	87,76 mil	64 mil	180 mil	177 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	132 mil	24,98 mil	-42 mil	105 mil	105 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	250 mil	113 mil	22 mil	285 mil	282 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	66,67 mil	147 mil	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	585 mil	409 mil	3,07 M	2,46 M	1,6 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	17,38 mil	919	-	-17 mil	49 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	-796 mil	-10 mil	-	-206 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-673 mil	-446 mil	-72 mil	-428 mil	-2,12 M
Cambio en Inventarios	61,61 mil	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	703 mil	261 mil	1,55 M	-568 mil	616 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-148 mil	-174 mil	862 mil	-367 mil	1,3 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-87,96 mil	-11,86 mil	-306 mil	-989 mil	-191 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-1,84 M	-19,02 mil	1,12 M	-3,48 M	-647 mil
Gasto de Capital	-20,09 mil	-44,9 mil	-662 mil	-192 mil	-93 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-400 mil	-	-	-407 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-4,88 M	86 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	42,12 mil	29,02 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	22,03 mil	-416 mil	-662 mil	-5,07 M	-414 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	806 mil	10 mil	319 mil	49 mil
Deuda Total Emitida	-	806 mil	10 mil	319 mil	49 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-10 mil	-	-222 mil	-147 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-10 mil	-	-222 mil	-147 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	794 mil	10,89 M	66 mil	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-1,48 M	-	-	-57 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	794 mil	10,21 M	76 mil	97 mil	-155 mil
Cambio neto en efectivo	-1,03 M	9,77 M	530 mil	-8,46 M	-1,22 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	5 mil	2 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	31 mil	80 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-925 mil	-438 mil	2,02 M	-2,37 M	-105 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-925 mil	-438 mil	2,02 M	-2,37 M	-105 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	84,98 mil	419 mil	-2,04 M	2,59 M	403 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	796 mil	10 mil	97 mil	-98 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-11,63	-0,85	-10,39	-9,66	-4,67
Rendimiento sobre el Capital Total	-13,33	-0,95	-11,98	-12,22	-6,18
Rendimiento del Capital Propio %	-20,66	3,29	-19,1	-20,23	-11,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	-20,66	3,29	-19,1	-20,23	-11,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	87,01	86,72	78,58	92,01	92,73
Margen de Gastos Generales y Administrativos	73,84	54,9	70,54	77,66	75,91
Margen de EBITDA %	-31,29	-1,37	-25,25	-21,53	-7,65
Margen de EBITA	-32,82	-2,19	-25,64	-22,65	-8,58
Margen de EBIT %	-34,55	-2,42	-25,39	-23,31	-9,14
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-33,26	5,2	-25,29	-24,12	-10,47
Margen Neto de Ingresos %	-33,26	5,2	-25,29	-24,12	-10,47
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-33,26	5,2	-25,29	-24,12	-10,47
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-20,79	-1,38	-15,85	-14,59	-4,94
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,07	-4,08	12,3	-14,84	-0,56
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-12,07	-4,08	12,3	-14,82	-0,56
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,54	0,56	0,66	0,66	0,82
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	25,63	42,65	36,15	21,49	26,72
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,69	5,66	7,6	6,61	5,15
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	22,52	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,44	7,35	3,66	3,37	2,2
Ratio de Liquidez Inmediata	2,28	7,19	3,52	3,22	2,09
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,84	-0,01	0,25	-0,88	-0,1
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	64,16	64,69	48	55,2	70,85
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	16,21	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	33,48	18,17	21,52	103,92	164,85
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	46,89	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,35	0,15	-	-	-
Deuda Total / Capital Total	1,33	0,15	-	-	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,28	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,27	-	-	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	16,06	8,75	17,55	17,59	27,44
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-744,4	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-687,4	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-725,8	-
Deuda Total / EBITDA	-0,07	-1,53	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	1,4	614,58	3,3	2,93	6,21
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,49	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,39	197,72	2,84	2,78	5,83
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	72,86	40,07	52,71	-2,6	18,41
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	64,77	39,61	38,38	14,04	19,33
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-37,68	-93,87	2,72 mil	-53,07	-60,78
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-36,1	-90,67	1,68 mil	-51,04	-58,03
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-35,32	-90,19	1,5 mil	-50,33	-56,5
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-35,7	-121,91	-843,01	-48,5	-52,39
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-35,7	-121,91	-843,01	-48,5	-52,39
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-35,7	-90,67	1,65 mil	-50,23	-62,43
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %