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Datos Financieros Publicados: INTERPARFUMS

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	484 M	367 M	561 M	707 M	798 M
Ingresos Totales	484 M	367 M	561 M	707 M	798 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	172 M	139 M	193 M	232 M	271 M
Beneficio Bruto	312 M	229 M	367 M	475 M	528 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	235 M	179 M	263 M	333 M	363 M
Otros Gastos Operativos	3,79 M	3,09 M	3,74 M	3,68 M	-1,04 M
Otros Gastos Operativos, Total	239 M	182 M	267 M	337 M	362 M
Ingresos Operativos	73,07 M	46,91 M	101 M	138 M	166 M
Gastos de Intereses, Total	-1,2 M	-901 mil	-2,26 M	3,26 M	-7,39 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,09 M	1,76 M	2,26 M	2 M	7,44 M
Gastos de Intereses Netos	891 mil	858 mil	-5 mil	5,26 M	48 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	477 mil	45 mil	-47 mil	293 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-807 mil	-2,01 M	2,42 M	-780 mil	-2,28 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-3,02 M	-14 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	73,15 M	46,24 M	103 M	140 M	164 M
Depreciación de activos	-	-	-1,99 M	-6,49 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	73,15 M	46,24 M	101 M	133 M	164 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	22,06 M	15,22 M	29,68 M	33,06 M	43,94 M
Beneficios de Operaciones Continuas	51,1 M	31,02 M	71,68 M	100 M	120 M
Resultado Neto de la Empresa	51,1 M	31,02 M	71,68 M	100 M	120 M
Intereses Minoritarios	-463 mil	-314 mil	-585 mil	-655 mil	-931 mil
Resultado Neto - (ER)	50,63 M	30,7 M	71,1 M	99,52 M	119 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	50,63 M	30,7 M	71,1 M	99,52 M	119 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	50,63 M	30,7 M	71,1 M	99,52 M	119 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,7	0,44	0,98	1,37	1,64
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,7	0,44	0,98	1,37	1,64
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	72,59 M	70,35 M	72,69 M	72,68 M	72,61 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,7	0,44	0,98	1,37	1,64
EPS diluido - Operaciones continuas	0,7	0,44	0,98	1,37	1,64
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	72,59 M	70,35 M	72,69 M	72,68 M	72,69 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,62	0,41	0,88	1,19	1,4
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,62	0,41	0,88	1,19	1,39
Dividendo Por Acción	-	0,38	0,71	0,87	1,05
Ratio de Pago	59,89	-	40,1	53,82	55,54
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	77,87 M	51,7 M	104 M	154 M	184 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	75,65 M	49,56 M	102 M	140 M	167 M
EBIT	73,07 M	46,91 M	101 M	138 M	166 M
EBITDAR	78,78 M	53,07 M	105 M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,15	32,92	29,28	24,81	26,85
Impuestos Domésticos Actuales	17,82 M	8,99 M	17,22 M	25,26 M	33,52 M
Impuestos Extranjeros Actuales	5,44 M	5,3 M	10,03 M	10,31 M	9,74 M
Impuestos corrientes totales	23,25 M	14,29 M	27,25 M	35,58 M	43,25 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-1,54 M	1,33 M	214 mil	-2,26 M	-2,12 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	344 mil	-398 mil	151 mil	-250 mil	-42 mil
Impuestos diferidos totales	-1,2 M	933 mil	365 mil	-2,51 M	-2,16 M
Ingreso Neto Normalizado	45,26 M	28,58 M	64 M	86,68 M	101 M
Gasto de pensión no monetario	131 mil	98 mil	677 mil	632 mil	649 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	113 M	73,35 M	125 M	161 M	180 M
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	216 M	161 M	241 M	305 M	329 M
Gastos Generales y Administrativos	18,65 M	17,37 M	21,14 M	28,13 M	34,05 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	910 mil	1,37 M	432 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	336 mil	475 mil	108 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	574 mil	898 mil	324 mil	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,78 M	1,35 M	1,43 M	2,78 M	1,18 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,78 M	1,35 M	1,43 M	2,78 M	1,18 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	152 M	125 M	116 M	137 M	138 M
Inversiones a corto plazo	54,04 M	49,56 M	61,94 M	18,62 M	8,47 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	206 M	175 M	178 M	155 M	146 M
Cuentas por Cobrar, Total	93,7 M	85,96 M	125 M	139 M	139 M
Otras Cuentas por Cobrar	3,79 M	5,26 M	5,16 M	24,11 M	4,38 M
Cuentas por Cobrar Totales	97,49 M	91,22 M	131 M	163 M	144 M
Inventario	106 M	92,52 M	102 M	153 M	202 M
Gastos pagados por adelantado	2,67 M	2,3 M	1,2 M	2,92 M	4,23 M
Otros Activos Corrientes, Total	126 mil	54,64 M	88,99 M	85,15 M	34,25 M
Activos Corrientes Totales	412 M	415 M	501 M	560 M	531 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	36,99 M	45,68 M	171 M	189 M	200 M
Amortización acumulada	-18,87 M	-24,04 M	-28,54 M	-28,52 M	-37,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	18,12 M	21,65 M	143 M	160 M	163 M
Inversiones a largo plazo	2,86 M	15,81 M	16,77 M	15,74 M	14,98 M
Otros Intangibles, Total	155 M	154 M	150 M	232 M	235 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	9,56 M	7,98 M	9,23 M	12,34 M	19,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,07 M	2,57 M	2,07 M	7,9 M	4,73 M
Activos Totales	601 M	617 M	822 M	988 M	968 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	63,66 M	51,28 M	92,15 M	113 M	111 M
Gastos Acumulados, Total	24,47 M	23,67 M	29,94 M	35,44 M	37,29 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	10,02 M	11 M	13,1 M	24,26 M	24,31 M
Parte corriente de los arrendamientos	3,33 M	2,85 M	3,07 M	2,7 M	3,01 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4,57 M	2,94 M	3,79 M	7,32 M	9,07 M
Otros Pasivos Corrientes	10,28 M	9,9 M	15,29 M	64,75 M	12,66 M
Total de Pasivos Corrientes	116 M	102 M	157 M	248 M	197 M
Deuda a largo plazo	-	-	96,71 M	123 M	98,69 M
Arrendamientos a largo plazo	8,3 M	6,14 M	12,56 M	10,23 M	12,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	9,1 M	9,77 M	8,77 M	7,22 M	8,33 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,6 M	1,91 M	3,3 M	5,21 M	7,96 M
Otros Pasivos No Corrientes	235 mil	3,21 M	-	197 mil	449 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	137 M	123 M	279 M	393 M	325 M
Acciones ordinarias, Total	142 M	156 M	172 M	189 M	208 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	50,63 M	30,7 M	371 M	393 M	119 M
Ingreso Integral y Otros	270 M	306 M	-1,44 M	10,6 M	315 M
Capital Común Total	463 M	492 M	541 M	592 M	641 M
Intereses minoritarios	1,61 M	1,63 M	1,92 M	2,18 M	2,67 M
Capital Propio	464 M	494 M	543 M	595 M	644 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	601 M	617 M	822 M	988 M	968 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	75,8 M	75,83 M	75,87 M	75,88 M	75,95 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	75,78 M	75,83 M	75,87 M	75,88 M	75,95 M
Valor Contable / Acción	6,11	6,49	7,14	7,81	8,44
Valor Contable Neto	308 M	339 M	392 M	361 M	406 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,06	4,47	5,16	4,76	5,34
Deuda Total	21,65 M	19,99 M	125 M	160 M	138 M
Deuda Neta	-184 M	-155 M	-52,9 M	4,59 M	-8,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7,28 M	10,98 M	3,46 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,61 M	1,63 M	1,92 M	2,18 M	2,67 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	12,98 M	12,72 M	12,42 M	12,47 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	43,92 M	41,58 M	60,19 M	89,16 M	99,32 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	66,17 M	57,74 M	47,87 M	71,23 M	119 M
Edificios, Total	-	-	120 M	139 M	142 M
Maquinaria, Total	21,34 M	23,08 M	25,52 M	29,27 M	32,43 M
Empleados a tiempo completo	300	290	298	317	334
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,02 M	4,29 M	2,18 M	1,98 M	1,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	50,63 M	30,7 M	71,1 M	99,52 M	119 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6,4 M	5,6 M	9,16 M	17,57 M	19,35 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,58 M	2,66 M	1,11 M	1,44 M	1,42 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,98 M	8,25 M	10,27 M	19,01 M	20,77 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	236 mil	170 mil	1,96 M	1,69 M	1,64 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	1,99 M	6,49 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-477 mil	255 mil	298 mil	-293 mil
Otras Actividades Operativas, Total	6,31 M	6,27 M	663 mil	1,78 M	1,84 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2 M	5,09 M	-37,36 M	-13,28 M	-146 mil
Cambio en Inventarios	-8,76 M	8,51 M	-12,48 M	-67,92 M	-63,25 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-9,75 M	-12 M	40,87 M	21,09 M	-2,58 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3,8 M	-519 mil	-103 mil	10,14 M	7,78 M
Flujo de efectivo de las operaciones	49,46 M	45,99 M	77,17 M	78,82 M	84,51 M
Gasto de Capital	-3,16 M	-8,54 M	-117 M	-26,4 M	-7,54 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-2 M	-1,43 M	-1,25 M	-51,44 M	-41,56 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	13,1 M	-8,6 M	-36,91 M	-1,63 M	88,02 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-699 mil	-9,38 M	5,1 M	-4,9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	7,94 M	-19,27 M	-164 M	-74,37 M	34,02 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	12 M	141 M	50 M	2,3 M
Deuda Total Emitida	-	12 M	141 M	50 M	2,3 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-23,75 M	-13,64 M	-34,2 M	-15,74 M	-52,05 M
Total de la Deuda Reembolsada	-23,75 M	-13,64 M	-34,2 M	-15,74 M	-52,05 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	823 mil	454 mil	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-5,39 M	-	-	-5,1 M	-1,84 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-30,32 M	-	-28,51 M	-53,56 M	-65,94 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-30,32 M	-	-28,51 M	-53,56 M	-65,94 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-59,47 M	-817 mil	78,58 M	-24,41 M	-118 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-1 mil
Cambio neto en efectivo	-2,07 M	25,9 M	-8,56 M	-19,96 M	987 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,3 M	896 mil	1,99 M	2,69 M	3,78 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	20,1 M	17,99 M	28,57 M	30,35 M	39,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	36,77 M	32,44 M	-71,57 M	32,07 M	42,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	37,52 M	33 M	-70,16 M	30,03 M	46,74 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	13,98 M	-3,89 M	28,86 M	2,05 M	31,22 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-23,75 M	-1,64 M	107 M	34,26 M	-49,76 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,62	4,81	8,76	9,55	10,58
Rendimiento sobre el Capital Total	9,49	5,86	10,66	12,14	13,47
Rendimiento del Capital Propio %	11,22	6,47	13,82	17,61	19,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,16	6,43	13,75	17,55	19,25
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	64,49	62,24	65,52	67,21	66,1
Margen de Gastos Generales y Administrativos	48,62	48,63	46,87	47,12	45,5
Margen de EBITDA %	16,08	14,07	18,61	21,78	22,98
Margen de EBITA	15,62	13,49	18,18	19,78	20,91
Margen de EBIT %	15,09	12,77	17,99	19,57	20,73
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,55	8,44	12,78	14,18	14,99
Margen Neto de Ingresos %	10,46	8,36	12,68	14,08	14,87
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,46	8,36	12,68	14,08	14,87
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,35	7,78	11,41	12,27	12,69
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,59	8,83	-12,76	4,54	5,28
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,75	8,98	-12,51	4,25	5,85
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,81	0,6	0,78	0,78	0,82
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	39,35	18,48	6,82	4,66	4,94
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,22	4,09	5,31	5,35	5,74
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,66	1,39	1,99	1,81	1,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,55	4,09	3,19	2,26	2,7
Ratio de Liquidez Inmediata	2,61	2,61	1,96	1,29	1,47
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,43	0,45	0,49	0,32	0,43
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	69,91	89,5	68,79	68,27	63,62
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	219,88	262,48	183,73	201,34	239,94
Promedio de Días de Pago Pendiente	141,38	168,56	128,96	132,44	127,86
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	148,41	183,42	123,56	137,17	175,71
Solvencia a largo plazo