Ratios financieros Intertek Group plc

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Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:03 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5.035,00 ^GBX	-0,20 %		+1,88 %	+18,58 %

11/09	FirstGroup nombra a la sucesora del presidente saliente	MT
22/08	El Gobierno de la República Democrática del Congo nombra a Intertek para el programa Eco-Levy	CI

92ae635cb924502c70f.ku6ga_SD97K65XS9tPPvhmS4Kgb9g4Kgf5PAjIOsEog.2KDuMavTx_H1tT3X952r0jzgTTKwu7HaS8yLtcn0et_mgdJdoLOm49mVRA

Datos Financieros Publicados: INTERTEK GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2987 M	2741,7 M	2786,3 M	3192,9 M	3328,7 M
Ingresos Totales	2987 M	2741,7 M	2786,3 M	3192,9 M	3328,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1314,7 M	1199,2 M	1231,3 M	1361,7 M	1416,2 M
Beneficio Bruto	1672,3 M	1542,5 M	1555 M	1831,2 M	1912,5 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	2,3 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	172 M	174 M	169 M	180 M	175 M
Otros Gastos Operativos	1004,9 M	969 M	941 M	1165,3 M	1217 M
Otros Gastos Operativos, Total	1176,4 M	1143,1 M	1110,5 M	1345,8 M	1394,6 M
Ingresos Operativos	496 M	399 M	444 M	485 M	518 M
Gastos de Intereses, Total	-35,5 M	-28,9 M	-26,7 M	-39,8 M	-44,4 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,2 M	1,1 M	1,5 M	2,2 M	3,8 M
Gastos de Intereses Netos	-34,3 M	-27,8 M	-25,2 M	-37,6 M	-40,6 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2,7 M	-5,6 M	2,3 M	8,6 M	-2,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,2 M	-1,3 M	-5,4 M	-3 M	-1,8 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	457 M	365 M	416 M	453 M	473 M
Costos de reestructuración	-13,3 M	-19 M	-	-27,4 M	-22,4 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-1,6 M	-2,4 M	-11,4 M	-5,5 M	-8,3 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	3,3 M	600 mil	8,6 M	-700 mil	-20 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	445 M	344 M	413 M	420 M	422 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	112 M	81,3 M	107 M	113 M	104 M
Beneficios de Operaciones Continuas	334 M	263 M	307 M	307 M	318 M
Resultado Neto de la Empresa	334 M	263 M	307 M	307 M	318 M
Intereses Minoritarios	-20,5 M	-15,3 M	-18,6 M	-18 M	-20,7 M
Resultado Neto - (ER)	313 M	247 M	288 M	289 M	297 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	313 M	247 M	288 M	289 M	297 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	313 M	247 M	288 M	289 M	297 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,94	1,54	1,79	1,79	1,84
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,94	1,54	1,79	1,79	1,84
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,93	1,52	1,78	1,78	1,83
EPS diluido - Operaciones continuas	1,93	1,52	1,78	1,78	1,83
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	163 M	162 M	162 M	162 M	162 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,65	1,32	1,5	1,65	1,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,63	1,31	1,49	1,64	1,69
Dividendo Por Acción	1,06	1,06	1,06	1,06	1,12
Ratio de Pago	52,12	68,9	59,22	59,07	59,28
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	613 M	584 M	624 M	680 M	708 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	525 M	428 M	474 M	520 M	552 M
EBIT	496 M	399 M	444 M	485 M	518 M
EBITDAR	635 M	604 M	641 M	700 M	729 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,05	23,64	25,81	26,92	24,67
Impuestos corrientes totales	101 M	91,1 M	114 M	111 M	116 M
Impuestos diferidos totales	10,5 M	-9,8 M	-7,3 M	2,3 M	-11,8 M
Ingreso Neto Normalizado	265 M	213 M	242 M	265 M	275 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9,1 M	8,3 M	9 M	10,2 M	10,8 M
Gasto de pensión no monetario	-4,3 M	600 mil	500 mil	300 mil	-600 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	34,7 M	28 M	27,1 M	37,6 M	38,7 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	22,4 M	20,3 M	16,6 M	19,7 M	21,3 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,09 M	4,81 M	3,31 M	4,69 M	5,82 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	16,31 M	15,49 M	13,29 M	15,01 M	15,48 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	21,9 M	17,7 M	18,6 M	17,5 M	21,2 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	21,9 M	17,7 M	18,6 M	17,5 M	21,2 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	227 M	204 M	266 M	322 M	299 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	227 M	204 M	266 M	322 M	299 M
Cuentas por Cobrar, Total	585 M	529 M	559 M	620 M	620 M
Otras Cuentas por Cobrar	94,4 M	78,2 M	78,5 M	91,3 M	82 M
Cuentas por Cobrar Totales	679 M	607 M	638 M	711 M	702 M
Inventario	19,2 M	15,5 M	14,9 M	16,9 M	17,2 M
Gastos pagados por adelantado	34,4 M	38,8 M	45 M	47,4 M	53,2 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	960 M	865 M	963 M	1096,8 M	1071,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1764,3 M	1689,8 M	1752,2 M	1944,5 M	1908,7 M
Amortización acumulada	-1120,1 M	-1104 M	-1110,4 M	-1250,1 M	-1239,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	644 M	586 M	642 M	694 M	670 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	860 M	836 M	1241,4 M	1418,4 M	1385,8 M
Otros Intangibles, Total	302 M	280 M	358 M	363 M	331 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	13,1 M	13,9 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	51,9 M	48,6 M	39,3 M	45 M	36,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	5,4 M	29,7 M	29,7 M
Activos Totales	2818,4 M	2615,1 M	3249,7 M	3660,3 M	3537,9 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	164 M	142 M	153 M	172 M	205 M
Gastos Acumulados, Total	241 M	248 M	296 M	308 M	306 M
Préstamos a corto plazo	14,4 M	20,5 M	1,9 M	900 mil	700 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	224 M	10,5 M	460 M	262 M	96,8 M
Parte corriente de los arrendamientos	61,7 M	61,4 M	63,5 M	70,6 M	69,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	57,2 M	53,8 M	59,1 M	71 M	60,5 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	74,6 M	103 M	135 M	157 M	148 M
Otros Pasivos Corrientes	63,2 M	112 M	96,6 M	102 M	94,8 M
Total de Pasivos Corrientes	900 M	751 M	1265,6 M	1143 M	982 M
Deuda a largo plazo	618 M	593 M	537 M	797 M	812 M
Arrendamientos a largo plazo	184 M	163 M	229 M	252 M	238 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,4 M	2,6 M	6,1 M	6,6 M	6,4 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	13,4 M	12,1 M	4 M	2,2 M	4,8 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	68,2 M	59,7 M	67,4 M	99,2 M	75,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	43,9 M	30,9 M	26,3 M	42,6 M	59,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1833,1 M	1612,1 M	2135,4 M	2342,3 M	2177,8 M
Acciones ordinarias, Total	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Capital Adicional Pagado	258 M	258 M	258 M	258 M	258 M
Ganancias Retenidas	728 M	796 M	925 M	1065,9 M	1191,5 M
Ingreso Integral y Otros	-31,2 M	-80,8 M	-102 M	-41,3 M	-128 M
Capital Común Total	956 M	975 M	1082 M	1284 M	1323,4 M
Intereses minoritarios	29,4 M	28 M	32,3 M	34 M	36,7 M
Capital Propio	985 M	1003 M	1114,3 M	1318 M	1360,1 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2818,4 M	2615,1 M	3249,7 M	3660,3 M	3537,9 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Valor Contable / Acción	5,94	6,05	6,72	7,96	8,21
Valor Contable Neto	-206 M	-141 M	-518 M	-497 M	-393 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,28	-0,87	-3,21	-3,08	-2,44
Deuda Total	1102,8 M	848 M	1291,5 M	1381,7 M	1217,7 M
Deuda Neta	875 M	644 M	1025,6 M	1060,1 M	918 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	13,4 M	12,1 M	-1,4 M	-19,1 M	-17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	179 M	162 M	133 M	158 M	170 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	29,4 M	28 M	32,3 M	34 M	36,7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	323 M	514 M	577 M	645 M	634 M
Maquinaria, Total	1146,3 M	1153,2 M	1148 M	1265,6 M	1232,6 M
Empleados a tiempo completo	45,65 mil	43,77 mil	44,06 mil	43,6 mil	43,91 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	20,6 M	18,9 M	13,8 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	313 M	247 M	288 M	289 M	297 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	156 M	157 M	151 M	160 M	156 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	29,1 M	28,1 M	29,3 M	34,8 M	34,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	185 M	185 M	180 M	195 M	190 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	15,3 M	17,4 M	18,7 M	20,3 M	19,3 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-900 mil	-900 mil	100 mil	-400 mil	-3,2 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1,8 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	15,3 M	2,6 M
Remuneración basada en acciones (CF)	21,9 M	17,7 M	18,6 M	17,5 M	21,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	20,2 M	4,5 M	16,1 M	19,4 M	-2,1 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-25,6 M	52,9 M	-29,2 M	-54,3 M	-41,2 M
Cambio en Inventarios	-1,5 M	3,5 M	600 mil	-800 mil	-1,2 M
Cambio en Cuentas por Pagar	40,7 M	36,8 M	62 M	61,1 M	47,7 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,9 M	-5,1 M	-4,7 M	-2 M	4,3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	563 M	559 M	550 M	560 M	535 M
Gasto de Capital	-117 M	-79,8 M	-97,1 M	-116 M	-117 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,5 M	7,6 M	1 M	4,2 M	11,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-17,5 M	-500 mil	-492 M	-63,2 M	-43,2 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2,1 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	1,2 M	1,1 M	1,5 M	2,2 M	3,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-128 M	-71,6 M	-586 M	-173 M	-145 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	110 M	280 M	471 M	477 M	160 M
Deuda Total Emitida	110 M	280 M	471 M	477 M	160 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-291 M	-579 M	-143 M	-618 M	-327 M
Total de la Deuda Reembolsada	-291 M	-579 M	-143 M	-618 M	-327 M
Recompra de Acciones Comunes	-34,7 M	-20,7 M	-18,1 M	-6,7 M	-17,2 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-163 M	-170 M	-171 M	-171 M	-176 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-163 M	-170 M	-171 M	-171 M	-176 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-24,3 M	-18,6 M	-17 M	-16,6 M	-15,8 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-403 M	-509 M	123 M	-335 M	-376 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-21,3 M	-7,9 M	-6 M	5 M	-35,8 M
Cambio neto en efectivo	9,8 M	-29,6 M	80,6 M	56,7 M	-22,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	40,7 M	34,8 M	27 M	37,5 M	71,9 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	112 M	91,6 M	102 M	107 M	119 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	378 M	502 M	426 M	387 M	417 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	400 M	521 M	443 M	412 M	444 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	15,3 M	-131 M	-45,1 M	7,9 M	-7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-181 M	-299 M	328 M	-141 M	-167 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,37	9,19	9,47	8,78	8,99
Rendimiento sobre el Capital Total	15,57	12,67	13,05	11,88	12,27
Rendimiento del Capital Propio %	35,23	26,41	28,97	25,23	23,76
Rendimiento sobre el Capital Propio	34,22	25,61	28,01	24,41	22,81
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	55,99	56,26	55,81	57,35	57,45
Margen de EBITDA %	20,52	21,3	22,41	21,31	21,27
Margen de EBITA	17,58	15,59	17	16,29	16,59
Margen de EBIT %	16,6	14,57	15,95	15,2	15,56
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	11,17	9,58	11,01	9,61	9,56
Margen Neto de Ingresos %	10,48	9,02	10,34	9,04	8,93
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,48	9,02	10,34	9,04	8,93
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,87	7,76	8,67	8,31	8,26
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	12,66	18,33	15,3	12,12	12,52
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	13,4	18,99	15,9	12,9	13,35
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,1	1,01	0,95	0,92	0,92
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,5	4,46	4,54	4,78	4,88
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,11	4,92	5,12	5,42	5,37
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	70,12	69,12	81,01	85,64	83,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,07	1,15	0,76	0,96	1,09
Ratio de Liquidez Inmediata