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Datos Financieros Publicados: INVENTIVA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7 M	372 mil	4,19 M	12,18 M	17,48 M
Otros Ingresos, Total	4,29 M	4,89 M	4,31 M	6,64 M	5,69 M
Ingresos Totales	11,29 M	5,26 M	8,5 M	18,81 M	23,16 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	933 mil	846 mil	1,02 M	995 mil	1,02 M
Beneficio Bruto	10,36 M	4,42 M	7,48 M	17,82 M	22,15 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6,34 M	8,14 M	10,68 M	14,64 M	14,84 M
Gastos de I+D	32,86 M	20,69 M	45,26 M	57,26 M	107 M
Otros Gastos Operativos	379 mil	8,21 M	3,66 M	3,08 M	3,42 M
Otros Gastos Operativos, Total	39,57 M	37,04 M	59,61 M	74,98 M	125 M
Ingresos Operativos	-29,22 M	-32,62 M	-52,12 M	-57,16 M	-103 M
Gastos de Intereses, Total	-3 mil	-74 mil	-138 mil	-707 mil	-5,18 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	226 mil	57 mil	390 mil	991 mil
Gastos de Intereses Netos	-3 mil	152 mil	-81 mil	-317 mil	-4,19 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-2,02 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-44 mil	-5,84 M	3,58 M	3,46 M	-472 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-16 mil	0	-4 mil	-47 mil	-435 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-29,28 M	-38,32 M	-48,63 M	-54,06 M	-110 M
Costos de reestructuración	-1,1 M	43 mil	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	157 mil	1,79 M	-651 mil	-407 mil	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	9 mil	-9 mil	-
Acuerdos Legales	-	2,86 M	-	180 mil	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-30,22 M	-33,62 M	-49,27 M	-54,29 M	-110 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	364 mil	-20 mil	607 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Resultado Neto de la Empresa	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Resultado Neto - (ER)	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	23,52 M	33,87 M	39,17 M	41,45 M	45,35 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	23,52 M	33,87 M	39,17 M	41,45 M	45,35 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,78	-0,71	-0,78	-0,82	-1,51
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,78	-0,71	-0,78	-0,82	-1,51
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-28,36 M	-31,78 M	-51,26 M	-56,31 M	-102 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-29,05 M	-32,46 M	-51,96 M	-56,99 M	-103 M
EBIT	-29,22 M	-32,62 M	-52,12 M	-57,16 M	-103 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	5,26 M	8,5 M	18,81 M	23,16 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-0,74	0,04	-0,55
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	364 mil	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	364 mil	34 mil	62 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-54 mil	545 mil
Ingreso Neto Normalizado	-18,3 M	-23,95 M	-30,39 M	-33,79 M	-68,64 M
Intereses Capitalizados	2 mil	-	-	-	3,4 M
Gasto de pensión no monetario	-194 mil	7 mil	-24 mil	-7 mil	45 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	227 mil	549 mil	351 mil	2,55 M	1,94 M
Gastos de Venta y Marketing	249 mil	571 mil	364 mil	2,57 M	1,96 M
Gastos Generales y Administrativos	6,09 M	7,57 M	10,32 M	12,07 M	12,87 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	33,79 M	23,72 M	48,45 M	60,47 M	110 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	933 mil	846 mil	1,02 M	995 mil	1,02 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	868 mil	607 mil	1,29 M	1,4 M	2,67 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	22 mil	22 mil	13 mil	13 mil	25 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	517 mil	309 mil	783 mil	808 mil	1,27 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,41 M	938 mil	2,09 M	2,22 M	3,97 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	35,84 M	107 M	87,32 M	87,02 M	27,34 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	35,84 M	107 M	87,32 M	87,02 M	27,34 M
Cuentas por Cobrar, Total	4 mil	48 mil	4 M	-	3,81 M
Otras Cuentas por Cobrar	12,15 M	13,47 M	7,59 M	9,34 M	11,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	12,15 M	13,52 M	11,59 M	9,34 M	15,71 M
Inventario	387 mil	320 mil	392 mil	373 mil	417 mil
Gastos pagados por adelantado	495 mil	3,31 M	7,45 M	8,6 M	4,66 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	9,13 M	8,83 M	1,05 M	69 mil
Activos Corrientes Totales	48,88 M	133 M	116 M	106 M	48,19 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9,74 M	9,81 M	10,32 M	15,94 M	19,84 M
Amortización acumulada	-6,02 M	-6,53 M	-7,12 M	-8,56 M	-10,71 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3,72 M	3,28 M	3,2 M	7,38 M	9,12 M
Inversiones a largo plazo	94 mil	-	-	-	1,42 M
Otros Intangibles, Total	1,23 M	935 mil	770 mil	568 mil	541 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	225 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,04 M	1,71 M	2,44 M	1,67 M	10,06 M
Activos Totales	56,96 M	139 M	122 M	116 M	69,56 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7,49 M	6,92 M	14,6 M	19,36 M	37,68 M
Gastos Acumulados, Total	3,01 M	3,64 M	3,81 M	5,47 M	7,14 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	78 mil	16 mil	1,24 M	4,57 M	3,01 M
Parte corriente de los arrendamientos	35 mil	2 mil	38 mil	1,28 M	2,3 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	6 mil	6 mil
Otros Pasivos Corrientes	3,25 M	3,33 M	3,16 M	11 mil	23 mil
Total de Pasivos Corrientes	13,86 M	13,91 M	22,85 M	30,7 M	50,16 M
Deuda a largo plazo	-	10,04 M	8,74 M	35,31 M	44,51 M
Arrendamientos a largo plazo	2 mil	-	92 mil	3,23 M	4,27 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	55 mil	70 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1,13 M	1,38 M	1,43 M	1,23 M	1,56 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	574 mil	2,38 M	-	-1 mil	1,03 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	15,57 M	27,71 M	33,12 M	70,53 M	102 M
Acciones ordinarias, Total	268 mil	386 mil	409 mil	421 mil	521 mil
Capital Adicional Pagado	86,01 M	140 M	165 M	174 M	202 M
Ganancias Retenidas	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Ingreso Integral y Otros	-14,67 M	4,78 M	-26,98 M	-74,56 M	-124 M
Capital Común Total	41,39 M	111 M	88,87 M	45,48 M	-32,03 M
Capital Propio	41,39 M	111 M	88,87 M	45,48 M	-32,03 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	56,96 M	139 M	122 M	116 M	69,56 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	30,6 M	38,62 M	40,86 M	42,12 M	52,01 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	26,78 M	38,62 M	40,86 M	42,12 M	52,01 M
Valor Contable / Acción	1,55	2,88	2,17	1,08	-0,62
Valor Contable Neto	40,16 M	110 M	88,1 M	44,91 M	-32,57 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,5	2,86	2,16	1,07	-0,63
Deuda Total	115 mil	10,06 M	10,12 M	44,39 M	54,08 M
Deuda Neta	-35,72 M	-96,66 M	-77,2 M	-42,63 M	26,74 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1,13 M	1,38 M	1,43 M	1,23 M	1,56 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	1,42 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6	6	6
Inventarios - Otros	420 mil	353 mil	425 mil	406 mil	426 mil
Terreno - (BG)	172 mil	172 mil	172 mil	172 mil	172 mil
Edificios, Total	3,41 M	3,41 M	3,41 M	3,47 M	3,47 M
Maquinaria, Total	4,75 M	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	88	88	101	109	120
Empleados a tiempo parcial	-	6	4	4	3

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-30,22 M	-33,62 M	-49,64 M	-54,27 M	-110 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	897 mil	716 mil	709 mil	1,46 M	2,38 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	165 mil	165 mil	165 mil	165 mil	165 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,06 M	881 mil	874 mil	1,62 M	2,54 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	179 mil	129 mil	53 mil	52 mil	56 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	651 mil	407 mil	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	2,02 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1,41 M	938 mil	2,09 M	2,22 M	3,97 M
Otras Actividades Operativas, Total	338 mil	201 mil	-3,87 M	-2,35 M	6,11 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,78 M	-459 mil	-5,32 M	3,84 M	-5,84 M
Cambio en Inventarios	22 mil	68 mil	-72 mil	19 mil	-44 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-	1,27 M	7,6 M	3,54 M	20 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2,97 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-28,4 M	-30,59 M	-47,63 M	-44,93 M	-81,61 M
Gasto de Capital	-107 mil	-292 mil	-534 mil	-561 mil	-540 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3 mil	-	89 mil	41 mil	131 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-29 mil	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-693 mil	-8,26 M	-1,35 M	9,39 M	-7,32 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	1 mil	1 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-826 mil	-8,56 M	-1,79 M	8,87 M	-7,73 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	9,98 M	-	30,21 M	-
Deuda Total Emitida	-	9,98 M	-	30,21 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-276 mil	-87 mil	-28 mil	-1,77 M	-4,1 M
Total de la Deuda Reembolsada	-276 mil	-87 mil	-28 mil	-1,77 M	-4,1 M
Emisión de Acciones Ordinarias	8,98 M	109 M	25,43 M	9,37 M	30,59 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-324 mil	-7,38 M	49 mil	-539 mil	2,59 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8,38 M	112 M	25,45 M	37,27 M	29,08 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-2,68 M	4,84 M	-1,02 M	445 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-20,85 M	69,85 M	-19,13 M	183 mil	-59,82 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-15,02 M	-32,15 M	-24,48 M	-20,66 M	-42,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-15,02 M	-32,1 M	-24,4 M	-20,22 M	-39,65 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-728 mil	13,37 M	-5,7 M	-12,18 M	-18,52 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-276 mil	9,89 M	-28 mil	28,44 M	-4,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-26,7	-20,82	-24,97	-30,02	-69,19
Rendimiento sobre el Capital Total	-35,34	-25,05	-29,58	-37,83	-114,72
Rendimiento del Capital Propio %	-58,68	-44,06	-49,62	-80,8	-1,64 mil
Rendimiento sobre el Capital Propio	-58,68	-44,06	-49,62	-80,8	-1,64 mil
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	91,74	83,93	88,04	94,71	95,61
Margen de Gastos Generales y Administrativos	56,12	154,74	125,64	77,8	64,05
Margen de EBITDA %	-251,15	-603,74	-603,05	-299,32	-439,7
Margen de EBITA	-257,29	-616,74	-611,2	-302,93	-442,71
Margen de EBIT %	-258,75	-619,87	-613,14	-303,81	-443,42
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Margen Neto de Ingresos %	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-162,07	-455,02	-357,52	-179,58	-296,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-133,04	-610,85	-288	-109,81	-185,14
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-133,03	-609,98	-286,99	-107,46	-171,17
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,17	0,05	0,07	0,16	0,25
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,83	1,5	2,62	3,56	2,81
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,4 mil	14,31	2,07	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,34	2,39	2,86	2,6	2,57
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,53	9,56	5,06	3,47	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata	3,46	8,65	4,33	3,14	0,86
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,05	-2,2	-2,08	-1,46	-1,63
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	0,26	25,58	176,15	-	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	155,9	152,93	127,77	140,31	141,76
Promedio de Días de Pago Pendiente	3,18 mil	3,39 mil	3,61 mil	6,35 mil	9,81 mil
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-3,03 mil	-3,21 mil	-3,3 mil	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto