IONIS PHARMACEUTICALS, INC. Flujo de caja Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Acciones
IONS
US4622221004
Biotecnología e investigación médica
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Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 34,64 USD | +0,52 % |
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+9,55 % | -1,52 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | 294 M | -451 M | -28,6 M | -270 M | -366 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 14,08 M | 15,1 M | 17,21 M | 19,69 M | 22,5 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 1,91 M | 2,06 M | 2,35 M | 2,42 M | - | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 15,99 M | 17,16 M | 19,56 M | 22,1 M | 22,5 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 39,28 M | 38,74 M | 4,96 M | 5,37 M | 6,33 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | - | - | - | -150 M | 16,81 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -7,48 M | -5,02 M | 16,68 M | 7,61 M | -27,3 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 2,03 M | 1,95 M | 2,71 M | 2,03 M | 1,66 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 147 M | 230 M | 121 M | 100 M | 106 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 23,88 M | 278 M | 8,63 M | - | 10,22 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -47,67 M | -13,17 M | 14,31 M | 36,36 M | -72,06 M | |||||
Cambio en Inventarios | -5,41 M | -1,26 M | -2,84 M | 2,77 M | -6,39 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -16,34 M | -2,76 M | -6 M | 1,09 M | 8,12 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | -119 M | -75,91 M | -82,83 M | -71,25 M | 13,97 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | 40,07 M | -31,28 M | -280 mil | 6,21 M | -4,1 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -20,07 M | 50,82 M | -36,18 M | 32,38 M | -16,8 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 346 M | 35,89 M | 30,8 M | -274 M | -308 M | |||||
Gasto de Capital | -30,9 M | -35,12 M | -11,96 M | -15,72 M | -23,8 M | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | - | - | - | 254 M | 22 mil | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -5,38 M | -5,93 M | -5,95 M | -4,38 M | -4,21 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -4,99 M | 316 M | 213 M | -497 M | -186 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -41,27 M | 274 M | 195 M | -263 M | -214 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 110 M | - | 632 M | - | 575 M | |||||
Deuda Total Emitida | 110 M | - | 632 M | - | 575 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -12,5 M | - | -319 M | -50,69 M | -488 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -12,5 M | - | -319 M | -50,69 M | -488 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 120 M | 52,04 M | 11,56 M | 6,37 M | 49,44 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -53,63 M | -104 M | -16,72 M | -10,95 M | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -63 M | -545 M | -62,48 M | -29 mil | 508 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 100 M | -597 M | 246 M | -55,3 M | 644 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | - | 617 mil | -111 mil | -418 mil | 352 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | 404 M | -286 M | 472 M | -593 M | 123 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 9,87 M | 6,25 M | 4,78 M | 2,9 M | 6,51 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 9,04 M | 25,86 M | 38 mil | 5,01 M | 48,33 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 279 M | 120 M | 105 M | -78,95 M | -160 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 270 M | 109 M | 106 M | -79,24 M | -115 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 86,15 M | 7,94 M | 14,15 M | -73,59 M | 8,16 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 97 M | - | 314 M | -50,69 M | 86,9 M |