Flujo de caja ITC Properties Group Limited
Acciones
199
BMG4984N1618
Desarrollo y operaciones inmobiliarias
Diferido
Otros sitios de cotización
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
0,2000 HKD | 0,00 % |
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-3,85 % | -8,68 % |
Período fiscal: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Resultado Neto - (CF) | -971 M | -662 M | 566 M | -147 M | -645 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 104 M | 33,16 M | 28,82 M | 26,7 M | 24,56 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 104 M | 33,16 M | 28,82 M | 26,7 M | 24,56 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 7 mil | -107 M | -102 M | -160 mil | -36 mil | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -565 mil | 54,69 M | -81,23 M | 30,16 M | 166 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 177 M | 77,04 M | 52,39 M | 24,1 M | 180 M | |||||
Provisión para pérdidas por créditos | 273 M | 117 M | - | - | - | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | 259 M | 222 M | -880 M | -187 M | 38,14 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 946 mil | 8 mil | 1,17 M | 695 mil | 99 mil | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | - | - | -19,85 M | 7,8 M | 1,41 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | -88,16 M | 182 M | 211 M | 6,98 M | 91,79 M | |||||
Cambio en Valores de Activos Negociables | - | - | - | 9,37 M | 6,41 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 19,64 M | -15,16 M | 61,63 M | 30,58 M | 40,31 M | |||||
Cambio en Inventarios | -224 M | 53,8 M | 58,38 M | -27,6 M | 33,63 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -6,03 M | -11,68 M | -2,98 M | -12,41 M | -14,05 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -54,61 M | 24,21 M | 49,84 M | -49,71 M | 29,55 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | -511 M | -31,94 M | -56,44 M | -287 M | -46,49 M | |||||
Gasto de Capital | -5,44 M | -15,68 M | -1,94 M | -4,49 M | -2,14 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 37 mil | 1,05 M | 267 mil | 160 mil | 117 mil | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -66 mil | - | -110 M | - | - | |||||
Desinversiones | - | 455 M | 347 M | - | - | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | -6,35 M | -2,6 M | -392 mil | -2,1 M | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | 238 M | -90,14 M | 212 M | 15,27 M | 19,52 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 525 M | 290 M | 304 mil | 208 M | 3,4 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | 751 M | 638 M | 448 M | 216 M | 20,9 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 31,1 M | 45,26 M | 1019,95 M | 10,65 M | 159 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 606 M | 318 M | 660 M | 64,49 M | 134 M | |||||
Deuda Total Emitida | 637 M | 363 M | 1680,06 M | 75,14 M | 293 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -268 M | -133 M | - | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -443 M | -919 M | -1902,03 M | -79,36 M | -211 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -711 M | -1051,67 M | -1902,03 M | -79,36 M | -211 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | - | - | - | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -25,59 M | - | - | -47,49 M | -4,46 M | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -144 M | -45,5 M | -96,02 M | -47,86 M | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -144 M | -45,5 M | -96,02 M | -47,86 M | - | |||||
Dividendo Especial Pagado | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | - | -106 M | -86,84 M | -49,73 M | -87,89 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -244 M | -840 M | -405 M | -149 M | -10,8 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -8,94 M | 18,39 M | -925 mil | -2,89 M | 66 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | -12,05 M | -216 M | -14,36 M | -223 M | -36,33 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 133 M | 110 M | 86,84 M | 49,73 M | 87,89 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | - | - | - | 5,98 M | -2,73 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -237 M | -189 M | 305 M | -136 M | -187 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -154 M | -124 M | 343 M | -107 M | -133 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -80,76 M | -32,12 M | -470 M | -26,93 M | -23,7 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -73,7 M | -689 M | -222 M | -4,22 M | 81,54 M |