Flujo de caja Ithaca Energy plc

Acciones

ITH

GB00BPJHV584

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:07 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
106,40 ^GBX	+3,50 %		+3,91 %	-26,21 %

29/08	El gobierno británico abandona la defensa de los yacimientos de petróleo y gas de Rosebank y Jackdaw	AN
28/08	Equinor advierte del impacto del impuesto británico Windfall en las inversiones	MT

345620d6687c4539c513d2802.mNZqAxnY3LOl-r-NI1U1Z1q4e8yVxPKmZrbtCGkogcA.0rkiTH-Ir93KuO7_FQZaExLSHvj-hcLxNfuEbCpwwqihuSk1cKHtwPC32A

Datos Financieros Publicados: ITHACA ENERGY PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	582 M	1176,12 M	1470,05 M	2598,48 M	2319,81 M
Ingresos Totales	582 M	1176,12 M	1470,05 M	2598,48 M	2319,81 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	202 M	423 M	423 M	1352,32 M	1317,01 M
Beneficio Bruto	380 M	753 M	1046,78 M	1246,16 M	1002,8 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5,07 M	17,5 M	14,25 M	41,75 M	34,26 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	235 M	373 M	456 M	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	107 M	476 M	-465 M	41,61 M	573 M
Otros Gastos Operativos	20,38 M	43,4 M	42,5 M	52,87 M	25,92 M
Otros Gastos Operativos, Total	368 M	910 M	47,55 M	136 M	633 M
Ingresos Operativos	12,27 M	-157 M	999 M	1109,93 M	370 M
Gastos de Intereses, Total	-92,26 M	-112 M	-151 M	-147 M	-114 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,9 M	39 mil	11 mil	695 mil	5,69 M
Gastos de Intereses Netos	-90,37 M	-112 M	-151 M	-147 M	-108 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	985 mil	8,23 M	-3,97 M	-4,86 M	-1,67 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-44,84 M	-74,14 M	-50,23 M	-3,92 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-122 M	-335 M	794 M	955 M	260 M
Costos de reestructuración	-	-19,3 M	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-17,06 M	-	-	-25,8 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-207 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	18,7 M	1311,68 M	42,06 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-139 M	-561 M	812 M	2240,53 M	302 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-124 M	-159 M	337 M	1209 M	86,39 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Resultado Neto de la Empresa	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Resultado Neto - (ER)	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	-0,01	0,01	1,03	0,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	-0,01	0,01	1,03	0,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	64,1 mil M	64,1 mil M	64,1 mil M	1005,2 M	1006,7 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	-0,01	0,01	1,02	0,21
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	-0,01	0,01	1,02	0,21
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	64,1 mil M	64,1 mil M	64,1 mil M	1010,2 M	1019,4 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	-0	0,01	0,59	0,16
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	-0	0,01	0,59	0,16
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	0,4
Ratio de Pago	-	-29,86	3,16	-	123,34
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	370 M	734 M	1026,92 M	1829,64 M	1714,89 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	28,54 M	-109 M	1041,73 M	1162,52 M	444 M
EBIT	12,27 M	-157 M	999 M	1109,93 M	370 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	89,21	28,35	41,5	53,96	28,6
Impuestos corrientes totales	22,92 M	384 mil	-18,68 M	184 M	390 M
Impuestos diferidos totales	-147 M	-159 M	356 M	1014,46 M	-234 M
Ingreso Neto Normalizado	-76,22 M	-209 M	496 M	597 M	162 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	51,24 M	57,18 M	110 M	89,73 M	114 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	5,07 M	17,5 M	14,25 M	41,75 M	34,26 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	14,07 M	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	16,37 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	14,07 M	16,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	15,06 M	1,2 M	44,85 M	254 M	153 M
Inversiones a corto plazo	8,66 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	23,72 M	1,2 M	44,85 M	254 M	153 M
Cuentas por Cobrar, Total	60,31 M	92,78 M	124 M	31,91 M	19,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	97,84 M	16,44 M	199 M	366 M	345 M
Cuentas por Cobrar Totales	158 M	109 M	323 M	398 M	365 M
Inventario	100 M	95,21 M	178 M	177 M	150 M
Gastos pagados por adelantado	-	6,95 M	8,52 M	7,42 M	34,36 M
Otros Activos Corrientes, Total	59,91 M	32,31 M	6,96 M	152 M	143 M
Activos Corrientes Totales	342 M	245 M	561 M	989 M	846 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5340,71 M	5599,05 M	6004,04 M	8033,26 M	8728,93 M
Amortización acumulada	-2097,06 M	-2944,75 M	-2928,95 M	-3622,6 M	-4922,37 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3243,66 M	2654,3 M	3075,09 M	4410,67 M	3806,56 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	929 M	722 M	722 M	784 M	784 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	234 M	382 M	221 M	392 M	628 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	246 M	250 M	153 M	184 M	183 M
Activos Totales	4994,43 M	4253,81 M	4731,68 M	6759,6 M	6246,61 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	235 M	98,63 M	202 M	14,92 M	34,56 M
Gastos Acumulados, Total	58,63 M	151 M	238 M	300 M	255 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	28,94 M	-	29,91 M
Parte corriente de los arrendamientos	5,94 M	6,08 M	3,21 M	41,64 M	19,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	74,41 M	9,96 M	-	107 M	321 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	86,81 M	48,75 M
Otros Pasivos Corrientes	56,54 M	90,52 M	564 M	701 M	363 M
Total de Pasivos Corrientes	431 M	356 M	1035,47 M	1250,9 M	1071,94 M
Deuda a largo plazo	1763,98 M	1436,88 M	955 M	1213,73 M	718 M
Arrendamientos a largo plazo	7,2 M	912 mil	278 mil	17,22 M	660 mil
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	1326,55 M	1498,74 M	1612,1 M	1820,27 M	2011,35 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3528,68 M	3292,85 M	3602,47 M	4302,13 M	3802,19 M
Acciones ordinarias, Total	641 M	641 M	641 M	11,44 M	11,54 M
Capital Adicional Pagado	609 M	609 M	609 M	294 M	309 M
Ganancias Retenidas	188 M	-333 M	127 M	1945,46 M	1895,13 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-12,41 M
Ingreso Integral y Otros	27,24 M	44,29 M	-248 M	207 M	241 M
Capital Común Total	1465,75 M	961 M	1129,21 M	2457,47 M	2444,43 M
Capital Propio	1465,75 M	961 M	1129,21 M	2457,47 M	2444,43 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4994,43 M	4253,81 M	4731,68 M	6759,6 M	6246,61 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	64,1 mil M	64,1 mil M	64,1 mil M	1006,56 M	1006,19 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	64,1 mil M	64,1 mil M	64,1 mil M	1006,56 M	1006,19 M
Valor Contable / Acción	0,02	0,01	0,02	2,44	2,43
Valor Contable Neto	537 M	239 M	407 M	1673,62 M	1660,58 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,01	0	0,01	1,66	1,65
Deuda Total	1777,12 M	1443,88 M	987 M	1272,59 M	769 M
Deuda Neta	1753,4 M	1442,67 M	942 M	1018,77 M	615 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	43,32 M	41,52 M	61,88 M	125 M	126 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	56,77 M	53,7 M	116 M	87,56 M	60,43 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	573	631

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-15 M	-402 M	475 M	1031,53 M	216 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	235 M	373 M	456 M	663 M	740 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16,28 M	47,84 M	42,5 M	52,59 M	74,62 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	107 M	476 M	-465 M	41,61 M	573 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	358 M	897 M	33,3 M	757 M	1388,03 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	14,75 M	9,46 M	35,34 M	6,42 M	4,51 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	207 M	-	-	-1,54 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	14,07 M	13,39 M
Otras Actividades Operativas, Total	-8,88 M	102 M	367 M	-181 M	-118 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-50,58 M	12,54 M
Cambio en Inventarios	-14,68 M	4,06 M	81,96 M	4,05 M	26,39 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	141 M	-250 M
Flujo de efectivo de las operaciones	335 M	817 M	993 M	1723,32 M	1290,8 M
Gasto de Capital	-196 M	-109 M	-237 M	-381 M	-479 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-1736,93 M	-56,9 M	49,46 M	-1023,58 M	-13,57 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	23,9 M	-58,77 M	-60,69 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1909,52 M	-224 M	-248 M	-1404,22 M	-492 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1098,5 M	-	255 M	550 M	100 M
Deuda Total Emitida	1098,5 M	-	255 M	550 M	100 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-335 M	-795 M	-807 M	-642 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-335 M	-795 M	-807 M	-642 M
Emisión de Acciones Ordinarias	615 M	-	-	300 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-120 M	-15 M	-	-266 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-120 M	-15 M	-	-266 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-142 M	-151 M	-148 M	-150 M	-92,86 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1571,05 M	-606 M	-703 M	-107 M	-901 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,4 M	-288 mil	1,87 M	-2,68 M	1,72 M
Cambio neto en efectivo	-2,42 M	-13,86 M	43,65 M	209 M	-101 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	98,13 M	112 M	121 M	143 M	99,82 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	65,16 M	10 M	81,91 M	176 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	193 M	638 M	756 M	966 M	945 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	236 M	698 M	816 M	1051,39 M	1011,89 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-66,08 M	-8,37 M	-395 M	32,89 M	145 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1098,5 M	-335 M	-540 M	-257 M	-542 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,21	-2,12	13,88	12,07	3,55
Rendimiento sobre el Capital Total	0,32	-3,48	27,54	23,74	6,65
Rendimiento del Capital Propio %	-1,29	-33,12	45,47	65,83	8,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	-1,29	-33,12	45,47	65,83	8,8
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	65,25	64,01	71,21	47,96	43,23
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,87	1,49	0,97	1,61	1,48
Margen de EBITDA %	63,6	62,37	69,86	70,41	73,92
Margen de EBITA	4,9	-9,3	70,86	44,74	19,15
Margen de EBIT %	2,11	-13,37	67,97	42,71	15,93
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Margen Neto de Ingresos %	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-13,09	-17,79	33,74	22,96	7
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	33,11	54,24	51,45	37,17	40,75
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	40,48	59,37	55,48	40,46	43,62
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,16	0,25	0,33	0,45	0,36
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,26	0,4	0,51	0,69	0,56
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,87	12,34	13,55	102,25	89,44
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,87	4,33	2,98	7,63	8,05
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,79	0,69	0,54	0,79	0,79
Ratio de Liquidez Inmediata	0,42	0,31	0,36	0,52	0,48
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,78	2,29	0,96	1,38	1,2
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	28,35	29,66	26,94	3,57	4,08
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	127,03	84,44	122,59	47,84	45,36
Promedio de Días de Pago Pendiente	256,1	108,03	109,96	3,89	7
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-100,72	6,07	39,57	47,52	42,45
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	121,24	150,25	87,41	51,78	31,45
Deuda Total / Capital Total	54,8	60,04	46,64	34,12	23,92
Deuda a largo plazo / Capital propio	120,84	149,62	84,56	50,09	29,41
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	54,62	59,79	45,12	33	22,37
Total de Pasivos / Total de Activos	70,65	77,41	76,14	63,64	60,87
EBIT / Gastos de Interés	0,13	-1,41	6,6	7,54	3,25
EBITDA / Gastos de Intereses	4,02	6,62	6,82	12,68	15,48
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,89	5,65	5,26	10,1	11,26
Deuda Total / EBITDA	4,79	1,95	0,96	0,68	0,44
Deuda Neta / EBITDA	4,73	1,95	0,91	0,55	0,35
Deuda Total / (EBITDA - Capex)