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344,90 ^INR	-4,80 %		-8,58 %	-10,84 %

22/01	Los mercados indios repuntan el miércoles mientras las acciones de TI lideran la recuperación	MT
22/01	ITI consigue un nuevo pedido por valor de 1.670 millones de INR; las acciones caen un 3	MT

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Datos Financieros Publicados: ITI LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	20,59 mil M	23,62 mil M	18,61 mil M	13,95 mil M	12,64 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-1 mil	-
Ingresos Totales	20,59 mil M	23,62 mil M	18,61 mil M	13,95 mil M	12,64 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	15,84 mil M	19,1 mil M	14,35 mil M	11,81 mil M	11,99 mil M
Beneficio Bruto	4744,7 M	4526,23 M	4254,78 M	2142,38 M	649 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2265,72 M	2234,67 M	2193,2 M	2281,75 M	2334,69 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	32,3 M	78 mil	27,16 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	419 M	418 M	500 M	495 M	531 M
Otros Gastos Operativos	939 M	1109,16 M	895 M	1362,26 M	1477,48 M
Otros Gastos Operativos, Total	3624,11 M	3762,32 M	3620,37 M	4139,08 M	4370,55 M
Ingresos Operativos	1120,59 M	764 M	634 M	-1996,69 M	-3721,77 M
Gastos de Intereses, Total	-1263,91 M	-1442,18 M	-1657,13 M	-1814,29 M	-2054,47 M
Ingresos por intereses e inversiones	157 M	116 M	48,53 M	54,13 M	29,17 M
Gastos de Intereses Netos	-1106,8 M	-1326,12 M	-1608,6 M	-1760,16 M	-2025,3 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-17,24 M	-13,66 M	2,43 M	1,41 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-7,07 M	663 mil	-336 mil	-2,98 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1081,33 M	858 M	2169,62 M	29,53 M	17,6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1088,04 M	279 M	1181,44 M	-3727,88 M	-5728,05 M
Costos de reestructuración	-44,35 M	-670 M	-48,15 M	-25,09 M	58 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	17,93 M	281 M	1 M	163 M	4,81 M
Acuerdos Legales	-	-	33,45 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	447 M	204 M	29,23 M	-8,44 M	33,98 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1508,58 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1508,58 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Resultado Neto de la Empresa	1508,58 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Resultado Neto - (ER)	1508,58 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	98,24 M	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1410,34 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1410,34 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,57	0,1	1,28	-3,81	-5,93
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,57	0,1	1,28	-3,81	-5,93
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	898 M	926 M	934 M	944 M	960 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,57	0,1	1,28	-3,81	-5,93
EPS diluido - Operaciones continuas	1,57	0,1	1,28	-3,81	-5,93
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	898 M	926 M	934 M	944 M	960 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,76	0,19	0,79	-2,47	-3,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,76	0,19	0,79	-2,47	-3,73
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1539,51 M	1181,88 M	1132,67 M	-1503,75 M	-3190,54 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1120,59 M	764 M	634 M	-1996,69 M	-3721,77 M
EBIT	1120,59 M	764 M	634 M	-1996,69 M	-3721,77 M
EBITDAR	1564,23 M	1201,53 M	1148,82 M	-1488,28 M	-3177,49 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	22,43 mil M	25,24 mil M	21,15 mil M	14,48 mil M	13,08 mil M
Ingreso Neto Normalizado	680 M	174 M	738 M	-2329,92 M	-3580,03 M
Gasto de pensión no monetario	157 M	-38,8 M	152 M	450 M	260 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	6,82 M	3,24 M	3,42 M	2,66 M	3,62 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	3,42 M	2,66 M	3,62 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	130 M	103 M	147 M	138 M	204 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	24,72 M	19,64 M	16,15 M	15,47 M	13,05 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	20,21 M	16,91 M	13,91 M	12,87 M	11,68 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	4,52 M	2,73 M	2,24 M	2,6 M	1,37 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	150 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	412 M	383 M	161 M	136 M	1093,67 M
Inversiones a corto plazo	1854,14 M	3959,92 M	805 M	371 M	5409,54 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2265,81 M	4342,68 M	966 M	507 M	6503,22 M
Cuentas por Cobrar, Total	33,84 mil M	42,63 mil M	50,35 mil M	50,08 mil M	46,15 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	5728,82 M	5576,43 M	7530,46 M	7330,29 M	7995,75 M
Cuentas por Cobrar Totales	39,57 mil M	48,21 mil M	57,88 mil M	57,41 mil M	54,15 mil M
Inventario	1733,35 M	1936,99 M	1933,95 M	2497,52 M	2222,01 M
Efectivo Restringido	169 M	1117,85 M	2083,03 M	1624,06 M	1802,81 M
Otros Activos Corrientes, Total	697 M	920 M	1382,87 M	1650,08 M	1053,28 M
Activos Corrientes Totales	44,44 mil M	56,53 mil M	64,25 mil M	63,69 mil M	65,73 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,35 mil M	29,65 mil M	30,23 mil M	30,84 mil M	-
Amortización acumulada	-1213,36 M	-1630,65 M	-2102,9 M	-2610,48 M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	28,14 mil M	28,02 mil M	28,13 mil M	28,23 mil M	28,06 mil M
Inversiones a largo plazo	380 M	363 M	349 M	352 M	353 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	3593,59 M	3527,29 M	2362,23 M	1964,67 M	1152,85 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	1,7 M	741 mil	42 mil	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	675 M	675 M	684 M	683 M	682 M
Activos Totales	77,23 mil M	89,11 mil M	95,77 mil M	94,91 mil M	95,98 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	21,29 mil M	18,35 mil M	20,56 mil M	13,36 mil M	14,48 mil M
Gastos Acumulados, Total	2879,43 M	2690,57 M	3100,19 M	4590,05 M	4920,9 M
Préstamos a corto plazo	10,36 mil M	11,64 mil M	13,12 mil M	15,76 mil M	14,95 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	6 M	1200 M	1800 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	7,47 M	1,5 M	1,67 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	266 mil	1,12 M
Otros Pasivos Corrientes	13,98 mil M	27,13 mil M	28,15 mil M	30,98 mil M	37,9 mil M
Total de Pasivos Corrientes	48,51 mil M	59,81 mil M	64,94 mil M	65,9 mil M	74,06 mil M
Deuda a largo plazo	1800 M	3000 M	2994 M	1800 M	1200 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	1,35 M	5,97 M	4,3 M
Ingresos no devengados no corrientes	1140,71 M	473 M	425 M	450 M	450 M
Otros Pasivos No Corrientes	2082,68 M	1263,65 M	1200,55 M	3017,17 M	2420,86 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	53,53 mil M	64,55 mil M	69,56 mil M	71,17 mil M	78,14 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	9251,2 M	9335,23 M	9335,23 M	9495,77 M	9608,87 M
Capital Adicional Pagado	1185,43 M	2167,94 M	2167,94 M	3523,03 M	4479,93 M
Ganancias Retenidas	-41,84 mil M	-18,55 mil M	-17,47 mil M	-21,2 mil M	-26,88 mil M
Ingreso Integral y Otros	55,09 mil M	31,61 mil M	32,17 mil M	31,92 mil M	30,64 mil M
Capital Común Total	23,69 mil M	24,56 mil M	26,2 mil M	23,74 mil M	17,84 mil M
Capital Propio	23,69 mil M	24,56 mil M	26,2 mil M	23,74 mil M	17,84 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	77,23 mil M	89,11 mil M	95,77 mil M	94,91 mil M	95,98 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	925 M	934 M	934 M	950 M	961 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	925 M	934 M	934 M	950 M	961 M
Valor Contable / Acción	25,61	26,31	28,07	25	18,57
Valor Contable Neto	23,69 mil M	24,56 mil M	26,2 mil M	23,74 mil M	17,84 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	25,61	26,31	28,07	25	18,57
Deuda Total	12,16 mil M	14,64 mil M	16,13 mil M	18,77 mil M	17,96 mil M
Deuda Neta	9890,03 M	10,3 mil M	15,16 mil M	18,26 mil M	11,46 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1981,2 M	1872,4 M	1979,1 M	2438,1 M	2068,8 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	198 M	157 M	129 M	124 M	104 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	380 M	363 M	349 M	351 M	353 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	847 M	870 M	829 M	814 M	1026,31 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	788 M	741 M	693 M	563 M	596 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	328 M	549 M	687 M	1263,67 M	886 M
Inventarios - Otros	170 M	177 M	125 M	258 M	134 M
Terreno - (BG)	22,19 mil M	22,18 mil M	22,17 mil M	22,17 mil M	-
Edificios, Total	1308,14 M	1455,6 M	1470,66 M	1495,83 M	-
Maquinaria, Total	3963,38 M	4310,43 M	5033,25 M	5778,53 M	-
Empleados a tiempo completo	2,89 mil	2,11 mil	1,66 mil	1,33 mil	1,01 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	-	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	465 M	485 M	555 M	765 M	706 M
Reserva de Pedidos	-	120 mil M	91,41 mil M	115 mil M	119 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1508,58 M	94,78 M	1196,96 M	-3598,54 M	-5689,2 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	419 M	418 M	500 M	495 M	531 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	419 M	418 M	500 M	495 M	531 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-17,93 M	-281 M	-34,45 M	-163 M	6,67 M
Otras Actividades Operativas, Total	488 M	1128,39 M	-363 M	1724,96 M	2326,86 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-6466,56 M	-8933,49 M	-9071,03 M	330 M	4558,78 M
Cambio en Inventarios	-280 M	-204 M	3,04 M	-564 M	230 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2356,79 M	8727,79 M	3448,58 M	-1160,08 M	7773,9 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	6,21 M	-364 mil	1,01 M	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-1986,53 M	951 M	-4318,45 M	-2935,42 M	9738,2 M
Gasto de Capital	-639 M	-297 M	-602 M	-607 M	-376 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	17,93 M	281 M	34,45 M	163 M	4,81 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	17,71 M	-3126,87 M	2299,87 M	852 M	-5218,19 M
Otras Actividades de Inversión, Total	157 M	116 M	48,53 M	54,13 M	29,17 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-446 M	-3026,61 M	1781,23 M	462 M	-5559,88 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	2486,8 M	1476,08 M	2637,08 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	2486,8 M	1476,08 M	2637,08 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-431 M	-	-	-	-805 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-431 M	-	-	-	-805 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1050 M	1050 M	716 M	1070 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	2229,63 M	-1579,37 M	222 M	-1295,84 M	-2414,02 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2848,4 M	1957,43 M	2413,5 M	2411,24 M	-3219,29 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1 mil	-	1 mil	-1 mil
Cambio neto en efectivo	415 M	-118 M	-124 M	-62,08 M	959 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1065,51 M	1442,18 M	1657,13 M	1814,29 M	2054,47 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-6,21 M	364 mil	-1,01 M	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1437,5 M	-789 M	-8322,32 M	-3133,26 M	8867,1 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-648 M	112 M	-7286,62 M	-1999,33 M	10,15 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1127,6 M	487 M	7581,81 M	639 M	-12,32 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-431 M	2486,8 M	1476,08 M	2637,08 M	-805 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,95	0,57	0,43	-1,31	-2,44
Rendimiento sobre el Capital Total	2,1	1,28	0,97	-2,95	-5,94
Rendimiento del Capital Propio %	7,18	0,4	4,73	-14,45	-27,36
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,71	0,4	4,73	-14,45	-27,36
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	23,05	19,16	22,87	15,35	5,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11	9,46	11,79	16,35	18,48
Margen de EBITDA %	7,48	5	6,09	-10,78	-25,25
Margen de EBITA	5,44	3,23	3,41	-14,31	-29,45
Margen de EBIT %	5,44	3,23	3,41	-14,31	-29,45
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,33	0,4	6,43	-25,79	-45,02
Margen Neto de Ingresos %	7,33	0,4	6,43	-25,79	-45,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,85	0,4	6,43	-25,79	-45,02
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,3	0,74	3,97	-16,7	-28,33
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,98	-3,34	-44,73	-22,45	70,17
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,15	0,48	-39,16	-14,33	80,33
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,28	0,28	0,2	0,15	0,13
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,73	0,84	0,66	0,5	0,45
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	0,62	0,62	0,4	0,28	0,26
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,84	10,41	7,42	5,33	5,08
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,92	0,95	0,99	0,97	0,89
Ratio de Liquidez Inmediata	0,74	0,79	0,79	0,77	0,71
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,04	0,02	-0,07	-0,04	0,13
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	585,93	590,86	911,96	1,31 mil	1,39 mil
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	37,2	35,08	49,22	68,47	72,05
Promedio de Días de Pago Pendiente	438,01	374,88	494,84	438,61	435,09
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	185,12	251,06	466,34	943,27	1,03 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	51,31	59,62	61,55	79,04	100,66
Deuda Total / Capital Total	33,91	37,35	38,1	44,15	50,16
Deuda a largo plazo / Capital propio	7,6	12,22	11,43	7,61	6,75
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,02	7,65	7,08	4,25	3,36
Total de Pasivos / Total de Activos	69,32	72,44	72,64	74,98	81,41
EBIT / Gastos de Interés	0,89	0,53	0,38	-1,1	-1,81
EBITDA / Gastos de Intereses	1,22	0,82	0,68	-0,83	-1,55
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	0,71	0,61	0,32	-1,16	-1,74
Deuda Total / EBITDA	7,9	12,38	14,21	-12,5	-5,63
Deuda Neta / EBITDA	6,42	8,71	13,36	-12,16	-3,59
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	13,5	16,54	30,25	-8,9	-5,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	10,99	11,63	28,44	-8,66	-3,21
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	23,41	14,73	-21,23	-25,01	-9,45
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	63,4	-4,6	-6	-49,65	-67,61
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-253,38	-21,51	-4,16	-232,65	112,46
EBITA, Crecimiento % en 1 año.