Flujo de caja Itochu Corporation

Acciones

8001

JP3143600009

Trading & Distribution Diversificado

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22/01	Itochu venderá el negocio de gestión de villas a Mirai Nihon Ventures	MT
13/01	Apollo busca una participación de 1,5 billones de yenes en la oferta de compra de Seven & i	MT

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Datos Financieros Publicados: ITOCHU CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	10.983000 M	10.363000 M	12.293000 M	13.946000 M	14.030000 M
Ingresos Totales	10.983000 M	10.363000 M	12.293000 M	13.946000 M	14.030000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9.185000 M	8.582000 M	10.356000 M	11.816000 M	11.798000 M
Beneficio Bruto	1.798000 M	1.781000 M	1.937000 M	2.130000 M	2.232000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1.381000 M	1.366000 M	1.347000 M	1.419000 M	1.522000 M
Provisión para cuentas incobrables	17,41 mil M	10,84 mil M	7923 M	8869 M	7725 M
Otros Gastos Operativos, Total	1.398000 M	1.377000 M	1.355000 M	1.428000 M	1.529000 M
Ingresos Operativos	399 mil M	403 mil M	583 mil M	702 mil M	703 mil M
Gastos de Intereses, Total	-57,6 mil M	-36,22 mil M	-28,98 mil M	-66,86 mil M	-101 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	102 mil M	76,26 mil M	101 mil M	119 mil M	135 mil M
Gastos de Intereses Netos	44,14 mil M	40,04 mil M	72,18 mil M	52,17 mil M	34,55 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	206 mil M	229 mil M	291 mil M	321 mil M	316 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	306 M	5273 M	-1995 M	-3459 M	7979 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1720 M	-11,47 mil M	11,64 mil M	18,53 mil M	5190 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	648 mil M	666 mil M	956 mil M	1.090000 M	1.067000 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	57,8 mil M	4105 M	212 mil M	67,16 mil M	34,82 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-4396 M	-158 mil M	-17,6 mil M	-50,12 mil M	-6059 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	701 mil M	512 mil M	1.150000 M	1.107000 M	1.096000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	142 mil M	71,59 mil M	271 mil M	262 mil M	244 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	559 mil M	441 mil M	879 mil M	845 mil M	852 mil M
Resultado Neto de la Empresa	559 mil M	441 mil M	879 mil M	845 mil M	852 mil M
Intereses Minoritarios	-57,89 mil M	-39,45 mil M	-58,7 mil M	-44,16 mil M	-50,15 mil M
Resultado Neto - (ER)	501 mil M	401 mil M	820 mil M	801 mil M	802 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	501 mil M	401 mil M	820 mil M	801 mil M	802 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	501 mil M	401 mil M	820 mil M	801 mil M	802 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	335,58	269,83	552,86	546,1	553
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	335,58	269,83	552,86	546,1	553
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1493,88 M	1487,73 M	1483,69 M	1465,87 M	1449,85 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	335,58	269,83	552,86	546,1	553
EPS diluido - Operaciones continuas	335,58	269,83	552,86	546,1	553
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1493,88 M	1487,73 M	1483,69 M	1465,88 M	1449,85 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	232,37	253,23	363,05	434,54	425,35
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	232,37	253,23	363,05	434,53	425,35
Dividendo Por Acción	85	88	110	140	160
Ratio de Pago	26,64	32,14	16,5	23,53	28,12
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	802 mil M	807 mil M	736 mil M	864 mil M	871 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	438 mil M	434 mil M	608 mil M	728 mil M	729 mil M
EBIT	399 mil M	403 mil M	583 mil M	702 mil M	703 mil M
EBITDAR	852 mil M	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	10.983000 M	10.363000 M	12.293000 M	13.946000 M	14.030000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,28	13,97	23,57	23,69	22,25
Impuestos corrientes totales	143 mil M	136 mil M	193 mil M	261 mil M	217 mil M
Impuestos diferidos totales	-1076 M	-64,51 mil M	77,62 mil M	1054 M	26,63 mil M
Ingreso Neto Normalizado	347 mil M	377 mil M	539 mil M	637 mil M	617 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	16,31 mil M	14,5 mil M	12,96 mil M	13,56 mil M	14,95 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	49,68 mil M	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6334,24 M	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	43,35 mil M	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	611 mil M	544 mil M	612 mil M	606 mil M	600 mil M
Inversiones a corto plazo	54,11 mil M	53,26 mil M	106 mil M	79,01 mil M	82,24 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	66 M	1610 M	7476 M	3789 M	6385 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	665 mil M	599 mil M	725 mil M	689 mil M	689 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2.114000 M	2.123000 M	2.459000 M	2.533000 M	2.831000 M
Otras Cuentas por Cobrar	106 mil M	105 mil M	87,9 mil M	104 mil M	121 mil M
Cuentas por Cobrar	70,85 mil M	61,76 mil M	64,74 mil M	65,04 mil M	73,42 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	2.290000 M	2.289000 M	2.612000 M	2.702000 M	3.026000 M
Inventario	952 mil M	899 mil M	1.077000 M	1.305000 M	1.382000 M
Otros Activos Corrientes, Total	225 mil M	491 mil M	396 mil M	426 mil M	527 mil M
Activos Corrientes Totales	4.133000 M	4.277000 M	4.810000 M	5.121000 M	5.624000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3.151000 M	3.400000 M	3.663000 M	4.024000 M	4.463000 M
Amortización acumulada	-1.014000 M	-1.460000 M	-1.727000 M	-2.026000 M	-2.353000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2.137000 M	1.940000 M	1.936000 M	1.998000 M	2.111000 M
Inversiones a largo plazo	2.457000 M	2.820000 M	3.247000 M	3.768000 M	4.353000 M
Fondo de comercio	404 mil M	397 mil M	369 mil M	367 mil M	384 mil M
Otros Intangibles, Total	759 mil M	729 mil M	713 mil M	713 mil M	744 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	651 mil M	651 mil M	707 mil M	799 mil M	898 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	61,05 mil M	60,45 mil M	54,64 mil M	54,48 mil M	68,53 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	317 mil M	304 mil M	317 mil M	290 mil M	308 mil M
Activos Totales	10.920000 M	11.178000 M	12.154000 M	13.112000 M	14.490000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1.707000 M	1.629000 M	1.967000 M	2.043000 M	2.343000 M
Préstamos a corto plazo	318 mil M	298 mil M	236 mil M	381 mil M	443 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	366 mil M	412 mil M	287 mil M	279 mil M	285 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	242 mil M	238 mil M	236 mil M	238 mil M	224 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	67,07 mil M	57,37 mil M	74,03 mil M	118 mil M	86,3 mil M
Otros Pasivos Corrientes	701 mil M	920 mil M	851 mil M	886 mil M	961 mil M
Total de Pasivos Corrientes	3.402000 M	3.555000 M	3.651000 M	3.945000 M	4.342000 M
Deuda a largo plazo	2.193000 M	2.445000 M	2.383000 M	2.347000 M	2.630000 M
Arrendamientos a largo plazo	937 mil M	825 mil M	775 mil M	766 mil M	814 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	133 mil M	117 mil M	104 mil M	96,94 mil M	93,47 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	201 mil M	150 mil M	251 mil M	273 mil M	380 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	213 mil M	216 mil M	226 mil M	220 mil M	237 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7.079000 M	7.308000 M	7.390000 M	7.648000 M	8.498000 M
Acciones ordinarias, Total	253 mil M	253 mil M	253 mil M	253 mil M	253 mil M
Capital Adicional Pagado	50,68 mil M	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	2.948000 M	3.239000 M	3.812000 M	4.427000 M	5.032000 M
Acciones de tesorería	-167 mil M	-181 mil M	-241 mil M	-302 mil M	-402 mil M
Ingreso Integral y Otros	-88,97 mil M	5245 M	375 mil M	441 mil M	543 mil M
Capital Común Total	2.996000 M	3.316000 M	4.199000 M	4.820000 M	5.427000 M
Intereses minoritarios	845 mil M	554 mil M	564 mil M	644 mil M	565 mil M
Capital Propio	3.841000 M	3.870000 M	4.764000 M	5.464000 M	5.992000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10.920000 M	11.178000 M	12.154000 M	13.112000 M	14.490000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1490,28 M	1485,23 M	1469,58 M	1455,26 M	1438,84 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1490,28 M	1485,23 M	1469,58 M	1455,26 M	1438,84 M
Valor Contable / Acción	2,01 mil	2,23 mil	2,86 mil	3,31 mil	3,77 mil
Valor Contable Neto	1.833000 M	2.190000 M	3.118000 M	3.740000 M	4.299000 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,23 mil	1,47 mil	2,12 mil	2,57 mil	2,99 mil
Deuda Total	4.056000 M	4.219000 M	3.917000 M	4.011000 M	4.396000 M
Deuda Neta	3.391000 M	3.620000 M	3.192000 M	3.322000 M	3.707000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	110 mil M	88,35 mil M	70,28 mil M	66,26 mil M	28,14 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	397 mil M	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	845 mil M	554 mil M	564 mil M	644 mil M	565 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1.640000 M	1.868000 M	2.289000 M	2.825000 M	3.159000 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	8	8
Inventarios - Materias Primas, Total	46,58 mil M	54,4 mil M	70,09 mil M	74,59 mil M	83,3 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	31,71 mil M	33,16 mil M	39,54 mil M	55,49 mil M	54,49 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	874 mil M	811 mil M	968 mil M	1.175000 M	1.244000 M
Terreno - (BG)	395 mil M	405 mil M	425 mil M	478 mil M	524 mil M
Edificios, Total	1.635000 M	1.729000 M	1.862000 M	2.063000 M	2.310000 M
Maquinaria, Total	924 mil M	1.041000 M	1.155000 M	1.234000 M	1.339000 M
Empleados a tiempo completo	128 mil	126 mil	115 mil	111 mil	114 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	17,95 mil M	18,44 mil M	18,97 mil M	19,91 mil M	19,11 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	501 mil M	401 mil M	820 mil M	801 mil M	802 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	364 mil M	373 mil M	356 mil M	360 mil M	368 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	38,58 mil M	30,71 mil M	25,28 mil M	26,5 mil M	26,15 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	403 mil M	404 mil M	382 mil M	387 mil M	394 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	19,9 mil M	20,32 mil M	22,68 mil M	23,18 mil M	25,98 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	4396 M	158 mil M	17,6 mil M	50,12 mil M	6059 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-57,8 mil M	-4105 M	-212 mil M	-67,16 mil M	-34,82 mil M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-206 mil M	-229 mil M	-291 mil M	-321 mil M	-316 mil M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	22,15 mil M	30,5 mil M	-2836 M	-3338 M	10,01 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	168 mil M	55,91 mil M	307 mil M	252 mil M	49,39 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	252 mil M	-4876 M	-305 mil M	-58,39 mil M	-193 mil M
Cambio en Inventarios	-11,35 mil M	38,53 mil M	-153 mil M	-197 mil M	3628 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-223 mil M	-47,12 mil M	314 mil M	50,12 mil M	231 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	5340 M	72,44 mil M	-98,11 mil M	22,01 mil M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	878 mil M	896 mil M	801 mil M	938 mil M	978 mil M
Gasto de Capital	-200 mil M	-165 mil M	-157 mil M	-194 mil M	-203 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	51,84 mil M	12,44 mil M	32,26 mil M	28,36 mil M	66,16 mil M
Adquisiciones en Efectivo	13,94 mil M	-	-	-26,03 mil M	-36,18 mil M
Desinversiones	-	-	-30,43 mil M	70,16 mil M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-136 mil M	-78,01 mil M	178 mil M	-312 mil M	-46,32 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	21,41 mil M	23,3 mil M	15,67 mil M	-20,04 mil M	12,88 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-249 mil M	-207 mil M	38,64 mil M	-454 mil M	-206 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	922 mil M	1.020000 M	457 mil M	785 mil M	1.419000 M
Deuda Total Emitida	922 mil M	1.020000 M	457 mil M	785 mil M	1.419000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1.269000 M	-1.045000 M	-1.073000 M	-1.063000 M	-1.485000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1.269000 M	-1.045000 M	-1.073000 M	-1.063000 M	-1.485000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-62,02 mil M	-14,27 mil M	-60,04 mil M	-60,18 mil M	-100 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-134 mil M	-129 mil M	-135 mil M	-188 mil M	-225 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-134 mil M	-129 mil M	-135 mil M	-188 mil M	-225 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-33,01 mil M	-560 mil M	-34,99 mil M	26,22 mil M	-409 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-575 mil M	-729 mil M	-847 mil M	-500 mil M	-801 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-14,69 mil M	17,28 mil M	30,28 mil M	10,12 mil M	23,49 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-44,33 mil M	-	-	-
Cambio neto en efectivo	39,19 mil M	-67,21 mil M	23,38 mil M	-5713 M	-5567 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	62,78 mil M	39,41 mil M	29,81 mil M	57,86 mil M	96,12 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	113 mil M	145 mil M	142 mil M	213 mil M	264 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	584 mil M	409 mil M	473 mil M	420 mil M	436 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	620 mil M	431 mil M	491 mil M	462 mil M	498 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-147 mil M	80,17 mil M	120 mil M	193 mil M	159 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-347 mil M	-25,89 mil M	-616 mil M	-278 mil M	-66,38 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,38	2,28	3,12	3,47	3,18
Rendimiento sobre el Capital Total	3,38	3,15	4,34	4,83	4,42
Rendimiento del Capital Propio %	14,85	11,44	20,36	16,52	14,87
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,9	12,72	21,83	17,75	15,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	16,37	17,18	15,76	15,27	15,91
Margen de Gastos Generales y Administrativos	12,57	13,19	10,95	10,18	10,85
Margen de EBITDA %	7,3	7,79	5,99	6,19	6,21
Margen de EBITA	3,99	4,19	4,94	5,22	5,2
Margen de EBIT %	3,64	3,89	4,74	5,03	5,01
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,09	4,25	7,15	6,06	6,07
Margen Neto de Ingresos %	4,56	3,87	6,67	5,74	5,71
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,56	3,87	6,67	5,74	5,71
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,16	3,64	4,38	4,57	4,4
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,32	3,94	3,84	3,01	3,1
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,65	4,16	3,99	3,31	3,55
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,05	0,94	1,05	1,1	1,02
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,83	5,08	6,34	7,09	6,83
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,87	4,89	5,37	5,59	5,23
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,72	9,27	10,48	9,92	8,78
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,21	1,2	1,32	1,3	1,3
Ratio de Liquidez Inmediata	0,85	0,8	0,9	0,84	0,84
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,26	0,25	0,22	0,24	0,23
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	75,17	74,61	68,02	65,33	69,97
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	37,64	39,36	34,82	36,79	41,68
Promedio de Días de Pago Pendiente	72,59	71,39	62,29	60,76	67,59
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	40,21	42,58	40,54	41,36	44,06
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	105,62	109,01	82,22	73,42	73,37
Deuda Total / Capital Total	51,37	52,16	45,12	42,34	42,32
Deuda a largo plazo / Capital propio	81,49	84,5	66,31	56,98	57,48
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	39,63	40,43	36,39	32,86	33,15
Total de Pasivos / Total de Activos	64,83	65,38	60,8	58,33	58,65
EBIT / Gastos de Interés	6,93	11,14	20,1	10,5	6,98
EBITDA / Gastos de Intereses