Finanzas Jardine Matheson Holdings Limited

Acciones

J36

BMG507361001

Conglomerados de bienes de consumo

Mercado cerrado - Singapore S.E. 11:04:18 29/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
37,49 USD -1,96 % Gráfico intradía de Jardine Matheson Holdings Limited -2,50 % -9,03 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 20.576 20.452 19.738 14.752 11.918 11.115 - -
Valor de la empresa 1 28.656 26.946 29.114 25.090 23.684 22.686 23.358 23.658
P/E ratio 7,35 x -52,3 x 9,15 x 41,7 x 17,4 x 6,59 x 6,3 x 5,78 x
Rendimiento 3,09 % 3,07 % 3,64 % 4,22 % 5,46 % 5,49 % 6,25 % 6,55 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,5 x 0,63 x 0,55 x 0,39 x 0,33 x 0,31 x 0,29 x 0,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,7 x 0,83 x 0,81 x 0,67 x 0,66 x 0,63 x 0,61 x 0,59 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,48 x 5,66 x 5,25 x 4,02 x 3,72 x 3,92 x 3,88 x 3,73 x
Valor de empresa / FCF 7,99 x 5,88 x 6,77 x 6,86 x 8,45 x 23,3 x 18 x 17,1 x
FCF Yield 12,5 % 17 % 14,8 % 14,6 % 11,8 % 4,29 % 5,57 % 5,86 %
Price to Book 0,68 x 0,7 x 0,58 x 0,51 x 0,41 x 0,37 x 0,35 x 0,34 x
Número de valores (en miles) 370.068 365.211 358.810 289.824 289.199 290.659 - -
Precio de referencia 2 55,60 56,00 55,01 50,90 41,21 38,24 38,24 38,24
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 3/3/22 2/3/23 9/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 40.922 32.647 35.862 37.724 36.049 36.100 38.227 40.035
EBITDA 1 6.397 4.764 5.549 6.234 6.367 5.789 6.025 6.336
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.991 2.337 3.328 4.126 4.289 4.245 4.413 4.644
Margen de operación 9,75 % 7,16 % 9,28 % 10,94 % 11,9 % 11,76 % 11,55 % 11,6 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.431 -678 3.912 3.223 3.305 4.771 5.171 5.428
Resultado Neto 1 2.838 -394 1.881 354 686 1.677 1.757 1.914
Margen neto 6,94 % -1,21 % 5,25 % 0,94 % 1,9 % 4,64 % 4,6 % 4,78 %
BPA 2 7,560 -1,070 6,010 1,220 2,370 5,800 6,073 6,617
Free Cash Flow 1 3.587 4.581 4.298 3.657 2.803 972,7 1.300 1.386
Margen FCF 8,77 % 14,03 % 11,98 % 9,69 % 7,78 % 2,69 % 3,4 % 3,46 %
FCF Conversión (EBITDA) 56,07 % 96,16 % 77,46 % 58,66 % 44,02 % 16,8 % 21,58 % 21,88 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 126,39 % - 228,5 % 1.033,05 % 408,6 % 58,01 % 74,02 % 72,43 %
Dividendo / Acción 2 1,720 1,720 2,000 2,150 2,250 2,100 2,391 2,504
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 3/3/22 2/3/23 9/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 20.750 15.906 16.741 17.492 18.370 - 19.447 18.307 17.942 17.942
EBITDA - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) - - - - - - 2.159 2.152 - -
Margen de operación - - - - - - 11,1 % 11,76 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - -
Resultado Neto - - - - - 423 - - - -
Margen neto - - - - - - - - - -
BPA 2 1,570 -2,090 1,020 -0,3500 6,360 1,470 -0,2500 1,950 2,860 2,860
Dividendo / Acción - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 5/3/20 30/7/20 11/3/21 29/7/21 3/3/22 28/7/22 2/3/23 28/7/23 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 8.080 6.494 9.376 10.338 11.766 11.571 12.244 12.543
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,263 x 1,363 x 1,69 x 1,658 x 1,848 x 1,999 x 2,032 x 1,98 x
Free Cash Flow 1 3.587 4.581 4.298 3.657 2.803 973 1.300 1.386
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 10,1 % -1,32 % 6,36 % 5,41 % 5,74 % 5,39 % 5,1 % 5,21 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,03 % -0,41 % 2,03 % 1,75 % 1,86 % 2,59 % 2,69 % 2,79 %
Activos 1 93.589 96.098 92.507 20.185 36.826 64.656 65.298 68.706
Activos netos por acción 2 81,90 79,90 95,10 99,70 100,0 104,0 109,0 113,0
Flujo de efectivo por acción 2 13,00 14,30 16,20 16,70 15,80 19,90 13,10 14,10
Capex 1 1.278 694 778 1.168 1.781 3.086 1.690 1.777
Capex / Ventas 3,12 % 2,13 % 2,17 % 3,1 % 4,94 % 8,55 % 4,42 % 4,44 %
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 3/3/22 2/3/23 9/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
38,24 USD
Precio objetivo promedio
44,96 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,57 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-9,03 % 11,11 mil M
+12,19 % 872 mil M
0,00 % 239 mil M
+29,85 % 185 mil M
-5,76 % 130 mil M
+55,90 % 94,15 mil M
-10,17 % 70,84 mil M
-11,38 % 54,61 mil M
+34,99 % 37,62 mil M
+15,82 % 30,74 mil M
Conglomerados de bienes de consumo
  1. Bolsa de valores
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