Flujo de caja JELD-WEN Holding, Inc.

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13/09	JELD-WEN completa la amortización de 200 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2025	MT
22/08	JELD-WEN cierra una colocación privada de pagarés de 350 millones de dólares	MT

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Datos Financieros Publicados: JELD-WEN HOLDING, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4289,76 M	4235,68 M	4771,72 M	5129,18 M	4304,33 M
Ingresos Totales	4289,76 M	4235,68 M	4771,72 M	5129,18 M	4304,33 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3425,92 M	3341,67 M	3799,45 M	4185,15 M	3475,61 M
Beneficio Bruto	864 M	894 M	972 M	944 M	829 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	637 M	679 M	694 M	754 M	657 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	9,88 M	9,59 M	7,87 M	6,68 M	5,19 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	8,7 M	7,9 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	655 M	696 M	701 M	760 M	662 M
Ingresos Operativos	209 M	198 M	271 M	184 M	166 M
Gastos de Intereses, Total	-71,78 M	-74,8 M	-77,57 M	-88,36 M	-91,26 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	6,3 M	19 M
Gastos de Intereses Netos	-71,78 M	-74,8 M	-77,57 M	-82,06 M	-72,26 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	7,36 M	-11,86 M	9,89 M	2,28 M	1,61 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	725 mil	3,37 M	4,24 M	20,65 M	23,29 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	145 M	114 M	207 M	125 M	119 M
Costos de reestructuración	-14,93 M	-4,93 M	-874 mil	-15,86 M	-27,53 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-7,48 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-54,88 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	3,11 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	2,81 M	4,12 M	-1,98 M	8,06 M	-
Depreciación de activos	-6,62 M	-5,54 M	-2,08 M	-2,38 M	-8,21 M
Liquidaciones de Seguros	-	1,39 M	1,62 M	6,34 M	2,53 M
Acuerdos Legales	1,25 M	-	-	10,5 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	7,38 M	272 mil	2,58 M	-414 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	120 M	117 M	204 M	79,04 M	88,57 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	57,07 M	25,09 M	35,54 M	33,31 M	63,34 M
Beneficios de Operaciones Continuas	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	25,24 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	37,21 M
Resultado Neto de la Empresa	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	62,44 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	62,44 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	62,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	25,24 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,63	0,91	1,75	0,53	0,73
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,63	0,91	1,75	0,53	0,3
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	101 M	101 M	96,56 M	86,37 M	85 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,62	0,9	1,72	0,53	0,72
EPS diluido - Operaciones continuas	0,62	0,9	1,72	0,53	0,29
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	101 M	102 M	98,37 M	87,08 M	85,87 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,9	0,71	1,34	0,9	0,88
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	0,7	1,32	0,89	0,87
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	334 M	324 M	405 M	314 M	303 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	240 M	226 M	304 M	217 M	203 M
EBIT	209 M	198 M	271 M	184 M	166 M
EBITDAR	406 M	400 M	486 M	395 M	360 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	47,54	21,5	17,39	42,14	71,51
Impuestos Domésticos Actuales	5,97 M	3,81 M	1,14 M	1,57 M	-711 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	29,26 M	30,34 M	49,37 M	36,14 M	40,45 M
Impuestos corrientes totales	35,24 M	34,15 M	50,51 M	37,7 M	39,74 M
Impuestos Diferidos Nacionales	18,39 M	-8,07 M	-2,24 M	9,21 M	11,98 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	3,45 M	-997 mil	-12,73 M	-13,61 M	11,62 M
Impuestos diferidos totales	21,84 M	-9,06 M	-14,97 M	-4,39 M	23,6 M
Ingreso Neto Normalizado	90,63 M	71,41 M	130 M	77,92 M	74,43 M
Intereses Capitalizados	2,5 M	1 M	400 mil	900 mil	1,1 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	74,28 M	75,8 M	78,97 M	89,26 M	92,36 M
Gasto de pensión no monetario	6,19 M	-1,45 M	-3,15 M	-9,71 M	3,5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	40 M	31,7 M	31,4 M	32,5 M	30,1 M
Gastos de Venta y Marketing	40 M	31,7 M	31,4 M	32,5 M	30,1 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	71,62 M	75,57 M	80,73 M	80,82 M	56,87 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	26,56 M	24,65 M	25,77 M	30,04 M	25,75 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	45,06 M	50,92 M	54,96 M	50,78 M	31,12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	13,32 M	16,4 M	20,21 M	16,17 M	18,4 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	731 mil	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	14,05 M	16,4 M	20,21 M	16,17 M	18,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	226 M	736 M	396 M	219 M	288 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	263 mil	16,24 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	226 M	736 M	396 M	236 M	288 M
Cuentas por Cobrar, Total	470 M	477 M	552 M	604 M	517 M
Otras Cuentas por Cobrar	9,03 M	4,1 M	4 M	13,7 M	14,2 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	479 M	482 M	556 M	617 M	531 M
Inventario	505 M	512 M	616 M	666 M	481 M
Gastos pagados por adelantado	27,99 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	3,91 M	774 mil	1,29 M	1,46 M	835 mil
Otros Activos Corrientes, Total	1,54 M	30,26 M	171 M	175 M	193 M
Activos Corrientes Totales	1243,28 M	1760,65 M	1739,86 M	1695,61 M	1494,34 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2254,64 M	2436,74 M	2339,64 M	2303,73 M	2113,3 M
Amortización acumulada	-1188,21 M	-1349,42 M	-1339,06 M	-1373,36 M	-1322,13 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1066,43 M	1087,31 M	1000,58 M	930 M	791 M
Inversiones a largo plazo	369 mil	-	3,04 M	-	-
Fondo de comercio	602 M	640 M	545 M	461 M	390 M
Otros Intangibles, Total	250 M	246 M	222 M	192 M	124 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	4,61 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	184 M	199 M	204 M	195 M	150 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	12,68 M	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	17,29 M	31,6 M	23,57 M	27,6 M	30,08 M
Activos Totales	3381,33 M	3964,68 M	3738,67 M	3501,36 M	2980,12 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	295 M	270 M	419 M	321 M	269 M
Gastos Acumulados, Total	242 M	320 M	319 M	310 M	286 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	64,57 M	65,92 M	36,86 M	32,61 M	33,77 M
Parte corriente de los arrendamientos	46,53 M	46,06 M	45,58 M	44,28 M	34,88 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2 M	11,22 M	16,24 M	12,85 M	9,25 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	7,99 M	13,45 M	13,88 M	24,75 M	7,19 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	111 M	141 M	38,56 M	40,99 M	38,94 M
Total de Pasivos Corrientes	769 M	868 M	889 M	787 M	679 M
Deuda a largo plazo	1448,71 M	1698,15 M	1664,02 M	1710,62 M	1185,27 M
Arrendamientos a largo plazo	167 M	182 M	170 M	138 M	127 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	278 mil	77 mil	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	108 M	115 M	61,44 M	35,5 M	26,5 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	9,29 M	7,32 M	9,25 M	8,72 M	7,17 M
Otros Pasivos No Corrientes	67,68 M	90,47 M	103 M	97,82 M	105 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2569,24 M	2960,22 M	2896,45 M	2777,81 M	2129,48 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	1,01 M	1,01 M	902 mil	843 mil	853 mil
Capital Adicional Pagado	672 M	691 M	719 M	735 M	752 M
Ganancias Retenidas	291 M	371 M	216 M	130 M	193 M
Ingreso Integral y Otros	-151 M	-58,69 M	-93,75 M	-143 M	-95,31 M
Capital Común Total	812 M	1004,46 M	842 M	724 M	851 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	812 M	1004,46 M	842 M	724 M	851 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3381,33 M	3964,68 M	3738,67 M	3501,36 M	2980,12 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	101 M	101 M	89,93 M	84,6 M	85,57 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	101 M	101 M	90,19 M	84,35 M	85,31 M
Valor Contable / Acción	8,07	9,96	9,34	8,58	9,97
Valor Contable Neto	-40,74 M	119 M	74,82 M	70,94 M	337 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,4	1,18	0,83	0,84	3,95
Deuda Total	1726,65 M	1991,7 M	1916,46 M	1925,94 M	1380,72 M
Deuda Neta	1500,69 M	1255,88 M	1520,6 M	1690,3 M	1092,41 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	112 M	120 M	64,88 M	38,3 M	31,32 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	573 M	605 M	646 M	647 M	455 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	372 M	383 M	479 M	512 M	404 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	38,43 M	35,71 M	36,06 M	31,31 M	21,14 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	94,36 M	93,82 M	101 M	123 M	84,61 M
Terreno - (BG)	69,26 M	72,52 M	65,64 M	62,54 M	28,26 M
Edificios, Total	502 M	536 M	519 M	516 M	460 M
Maquinaria, Total	1369,17 M	1508,98 M	1461,88 M	1472,47 M	1386,82 M
Empleados a tiempo completo	23,3 mil	23 mil	24,7 mil	23,4 mil	17,7 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,97 M	12,93 M	10,18 M	16,33 M	11,26 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	62,97 M	91,59 M	169 M	45,73 M	62,44 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	94,31 M	98,18 M	101 M	97,6 M	99,77 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	30,96 M	28,54 M	33,13 M	32,75 M	36,52 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	125 M	127 M	134 M	130 M	136 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	10,67 M	10,58 M	6,18 M	4,55 M	6,51 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,38 M	-4,12 M	1,98 M	-7,97 M	-10,47 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	6,62 M	5,54 M	2,08 M	57,26 M	7,86 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	13,32 M	16,4 M	20,21 M	16,17 M	18,4 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-23,98 M
Otras Actividades Operativas, Total	19,68 M	6,3 M	-1,08 M	8,05 M	27,75 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	8,43 M	10,82 M	-91,92 M	-79,69 M	10,86 M
Cambio en Inventarios	4,19 M	9,85 M	-134 M	-73,58 M	120 M
Cambio en Cuentas por Pagar	37,61 M	62,88 M	70,18 M	-58,62 M	-21,55 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	8,39 M	13,59 M	14,03 M	-7,04 M	-92 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	6,94 M	5,52 M	-14,58 M	-4,88 M	11,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	303 M	356 M	176 M	30,34 M	345 M
Gasto de Capital	-102 M	-77,69 M	-83,6 M	-83,22 M	-98,33 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	11,87 M	16,75 M
Adquisiciones en Efectivo	-57,8 M	-	-	-	-
Desinversiones	8,63 M	14,31 M	3,17 M	-	366 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-34,69 M	-19,2 M	-16,09 M	-9 M	-12,55 M
Otras Actividades de Inversión, Total	411 mil	585 mil	4,17 M	13,32 M	7,75 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-185 M	-82 M	-92,36 M	-67,03 M	279 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	13,1 M	211 M	-	12,73 M	-
Deuda Total Emitida	13,1 M	211 M	-	12,73 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-86,05 M	-	-561 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-86,05 M	-	-561 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,98 M	2,98 M	10,18 M	2,01 M	563 mil
Recompra de Acciones Comunes	-21,49 M	-5,93 M	-325 M	-135 M	-1,64 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-744 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6,41 M	208 M	-401 M	-120 M	-563 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	903 mil	25,16 M	-21,8 M	-19,32 M	7,07 M
Cambio neto en efectivo	112 M	507 M	-340 M	-176 M	68,28 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	71,18 M	71,66 M	74,95 M	80,61 M	74,74 M