Finanzas Jindal Stainless Limited

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INE220G01021

Acero

Mercado cerrado - NSE India S.E. 13:47:54 21/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
791,1 INR -2,17 % Gráfico intradía de Jindal Stainless Limited -3,08 % +38,28 %

Valoración

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 19.456 11.742 32.937 106.439 238.631 651.419 - -
Valor de la empresa 1 19.456 44.953 32.937 136.160 268.905 571.834 708.435 688.349
P/E ratio 13,7 x 16,3 x 7,97 x 5,57 x 11,3 x 21,1 x 17,3 x 14 x
Rendimiento - - - - 0,86 % 0,38 % 0,37 % 0,41 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,14 x 0,09 x 0,27 x 0,5 x 0,67 x 1,48 x 1,35 x 1,19 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,14 x 0,35 x 0,27 x 0,64 x 0,75 x 1,48 x 1,47 x 1,26 x
Valor de la empresa / EBITDA 1,67 x 3,95 x 2,31 x 4,56 x 7,5 x 12,2 x 11,3 x 9,42 x
Valor de empresa / FCF 1,6 x 4,57 x 2,89 x 42,8 x 18,7 x -67,7 x -68,7 x 18,4 x
FCF Yield 62,3 % 21,9 % 34,6 % 2,34 % 5,35 % -1,48 % -1,45 % 5,44 %
Price to Book 0,75 x 0,43 x 1,03 x 2,05 x 2 x 4,5 x 3,64 x 2,92 x
Número de valores (en miles) 479.222 487.235 487.235 525.495 823.435 823.435 - -
Precio de referencia 2 40,60 24,10 67,60 202,6 289,8 791,1 791,1 791,1
Fecha de publicación 20/5/19 6/6/20 14/5/21 2/5/22 17/5/23 15/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 135.573 129.509 121.885 212.234 356.970 385.625 480.893 545.945
EBITDA 1 11.646 11.395 14.242 29.871 35.861 47.043 62.649 73.074
Beneficio operativo (EBIT) 1 8.131 7.143 8.194 26.718 29.724 38.255 52.968 62.700
Margen de operación 6 % 5,52 % 6,72 % 12,59 % 8,33 % 9,92 % 11,01 % 11,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.217 1.653 6.897 24.421 27.740 35.925 49.915 61.403
Resultado Neto 1 1.424 713,2 4.192 18.813 21.145 27.132 37.704 46.614
Margen neto 1,05 % 0,55 % 3,44 % 8,86 % 5,92 % 7,04 % 7,84 % 8,54 %
BPA 2 2,970 1,480 8,480 36,39 25,68 32,94 45,84 56,56
Free Cash Flow 1 12.126 9.835 11.400 3.181 14.399 -10.271 -10.306 37.428
Margen FCF 8,94 % 7,59 % 9,35 % 1,5 % 4,03 % -2,56 % -2,14 % 6,86 %
FCF Conversión (EBITDA) 104,12 % 86,31 % 80,05 % 10,65 % 40,15 % - - 51,22 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 851,63 % 1.379,05 % 271,93 % 16,91 % 68,1 % - - 80,29 %
Dividendo / Acción 2 - - - - 2,500 2,986 2,929 3,250
Fecha de publicación 20/5/19 6/6/20 14/5/21 2/5/22 17/5/23 15/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 35.846 39.136 40.327 50.267 56.700 65.635 54.741 56.045 63.497 97.651 101.840 103.208 93.022 96.411
EBITDA 1 4.796 5.422 6.010 7.740 8.279 8.416 5.486 3.583 5.603 11.439 11.924 12.834 12.093 10.865
Beneficio operativo (EBIT) - - 5.311 6.814 - - 4.735 - 4.660 - - 11.456 9.768 8.564
Margen de operación - - 13,17 % 13,56 % - - 8,65 % - 7,34 % - - 11,1 % 10,5 % 8,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - - - - - - 9.572 9.806 9.798 10.013 -
Resultado Neto 1 1.702 2.892 3.028 4.075 - - - 1.591 3.143 7.658 7.458 7.648 6.762 5.322
Margen neto 4,75 % 7,39 % 7,51 % 8,11 % - - - 2,84 % 4,95 % 7,84 % 7,32 % 7,41 % 7,27 % 5,52 %
BPA 2 - 5,870 - 7,900 - - - 3,030 5,980 9,300 9,060 14,40 8,555 -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 4/2/21 14/5/21 26/7/21 26/10/21 7/2/22 2/5/22 25/7/22 2/11/22 23/1/23 17/5/23 26/7/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 33.211 - 29.721 30.274 44.181 57.016 36.930
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 2,915 x - 0,995 x 0,8442 x 0,8985 x 0,9101 x 0,5054 x
Free Cash Flow 1 12.126 9.835 11.400 3.181 14.399 -10.271 -10.306 37.428
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 5,63 % 2,69 % 12,1 % 44,8 % 19,4 % 21,2 % 23,3 % 23 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - 10,3 % 11,2 % 11,6 %
Activos 1 - - - - - 279.328 336.642 401.845
Activos netos por acción 2 54,00 55,80 65,80 98,70 145,0 176,0 217,0 271,0
Flujo de efectivo por acción 2 - - - - - 45,80 58,50 68,60
Capex 1 2.061 1.968 1.678 7.652 16.557 43.242 51.876 17.712
Capex / Ventas 1,52 % 1,52 % 1,38 % 3,61 % 4,64 % 10,79 % 10,79 % 3,24 %
Fecha de publicación 20/5/19 6/6/20 14/5/21 2/5/22 17/5/23 15/5/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
791,1 INR
Precio objetivo promedio
762 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
-3,68 %
Consenso
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