Flujo de caja Jollibee Foods Corporation

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PHY4466S1007

Restaurantes y bares

Precio de cierre Philippines S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
254,00 ^PHP	-0,78 %		-0,39 %	+1,03 %

13/09	Jollibee Foods declara un dividendo en efectivo	MT
13/09	Las unidades de Jollibee Foods se alían para la expansión de las tiendas Milksha en EE.UU.	MT

3b1f2.ZDTC2XvGA4hLQwjvBps9-wN2oOhmguKF-GKjzidgjKA.DVeOuhWCW8obFjG1SaJbuXEB-NAWz7jkvxTTvHYT08hRRpbsJLdCywwwaw

Datos Financieros Publicados: JOLLIBEE FOODS CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	180 mil M	129 mil M	154 mil M	212 mil M	244 mil M
Ingresos Totales	180 mil M	129 mil M	154 mil M	212 mil M	244 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	155 mil M	119 mil M	131 mil M	180 mil M	204 mil M
Beneficio Bruto	25,06 mil M	10,63 mil M	22,4 mil M	32,36 mil M	40,01 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	18,47 mil M	20,18 mil M	16,7 mil M	21,83 mil M	25,22 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	18,47 mil M	20,18 mil M	16,7 mil M	21,83 mil M	25,22 mil M
Ingresos Operativos	6592,86 M	-9551,6 M	5697,9 M	10,53 mil M	14,79 mil M
Gastos de Intereses, Total	-3187,3 M	-3787,65 M	-4145,75 M	-4768,73 M	-5382,04 M
Ingresos por intereses e inversiones	401 M	227 M	165 M	341 M	864 M
Gastos de Intereses Netos	-2786,64 M	-3561,04 M	-3980,78 M	-4427,54 M	-4518,53 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	23,38 M	-1081,31 M	-43,42 M	4,06 M	580 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-268 M	-142 M	41,15 M	43,97 M	-107 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	431 M	-371 M	41,54 M	-126 M	-222 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3992,58 M	-14,71 mil M	1756,38 M	6020,51 M	10,53 mil M
Costos de reestructuración	-	-3336,03 M	247 M	-566 M	-35,81 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1,64 M	1317,73 M	197 M	-1050,24 M	531 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	4896,61 M	-
Depreciación de activos	-91,72 M	76,17 M	621 M	-585 M	-381 M
Liquidaciones de Seguros	143 M	369 M	230 M	382 M	421 M
Elementos Inusuales Otros	5441,31 M	2988,45 M	3092,63 M	2089,32 M	1279,08 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	9483,56 M	-13,29 mil M	6143,43 M	11,19 mil M	12,34 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3060,64 M	-659 M	641 M	3849,11 M	3356,9 M
Beneficios de Operaciones Continuas	6422,92 M	-12,63 mil M	5501,99 M	7338,49 M	8985,45 M
Resultado Neto de la Empresa	6422,92 M	-12,63 mil M	5501,99 M	7338,49 M	8985,45 M
Intereses Minoritarios	9,52 M	1122,9 M	480 M	220 M	-219 M
Resultado Neto - (ER)	6432,43 M	-11,51 mil M	5981,69 M	7558,5 M	8766,12 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	113 M	451 M	451 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	6432,43 M	-11,51 mil M	5868,84 M	7107,31 M	8315,01 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	6432,43 M	-11,51 mil M	5868,84 M	7107,31 M	8315,01 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,89	-10,44	5,3	6,4	7,46
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,89	-10,44	5,3	6,4	7,46
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1092,59 M	1102,06 M	1106,84 M	1110,58 M	1115,32 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,82	-10,44	5,29	6,38	7,44
EPS diluido - Operaciones continuas	5,82	-10,44	5,29	6,38	7,44
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1105,15 M	1102,06 M	1108,8 M	1113,62 M	1117,08 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,29	-7,32	1,43	3,59	5,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,27	-7,32	1,42	3,58	5,69
Dividendo Por Acción	2,58	0,62	1,67	2,3	2,3
Ratio de Pago	43,65	-5,9	30,75	37,1	37,31
Ratio ADR	4	4	4	4	4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	12,73 mil M	-2910,95 M	11,67 mil M	17,12 mil M	22,23 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	6552,54 M	-9434,67 M	5843,13 M	10,74 mil M	14,95 mil M
EBIT	6592,86 M	-9551,6 M	5697,9 M	10,53 mil M	14,79 mil M
EBITDAR	17,72 mil M	118 M	14,84 mil M	22,17 mil M	28,41 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	180 mil M	129 mil M	154 mil M	212 mil M	244 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	32,27	4,96	10,44	34,41	27,2
Impuestos Domésticos Actuales	-	1400,92 M	1846,96 M	3273,94 M	4195,71 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-	146 M	182 M	241 M	245 M
Impuestos corrientes totales	3255,66 M	1546,62 M	2029,36 M	3514,74 M	4441,11 M
Impuestos diferidos totales	-195 M	-2205,63 M	-1387,93 M	334 M	-1084,21 M
Ingreso Neto Normalizado	2504,88 M	-8069,41 M	1577,44 M	3982,83 M	6360,31 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2996,9 M	3365,03 M	3782,3 M	4707,96 M	5020,93 M
Gasto de pensión no monetario	124 M	-293 M	-56,81 M	122 M	142 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	3982,58 M	2643,91 M	3331,21 M	4109,05 M	4060,41 M
Gastos Generales y Administrativos	17,95 mil M	19,69 mil M	16,27 mil M	21,33 mil M	24,66 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	4988,64 M	3029,33 M	3168,86 M	5058,08 M	6180,64 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1599,64 M	941 M	1053,71 M	1943,56 M	2593,05 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3389,01 M	2088,52 M	2115,15 M	3114,52 M	3587,59 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	2324,67 M	2247,47 M	2232,71 M	3067,56 M	3360,94 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	263 M	188 M	156 M	185 M	354 M
Compensación Total Basada en Acciones	263 M	188 M	156 M	185 M	354 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	20,89 mil M	21,36 mil M	24,69 mil M	28,87 mil M	33,23 mil M
Inversiones a corto plazo	2130 M	441 M	79,7 M	619 M	625 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	35,66 mil M	14,41 mil M	8250,99 M	7853,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	23,02 mil M	57,46 mil M	39,19 mil M	37,74 mil M	41,71 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	5369,67 M	5796,48 M	6072,62 M	7160,07 M	6915,08 M
Otras Cuentas por Cobrar	361 M	1032,41 M	847 M	651 M	946 M
Cuentas por Cobrar Totales	5730,89 M	6828,89 M	6919,9 M	7811,28 M	7861,14 M
Inventario	10,11 mil M	8357,74 M	9456,02 M	17,43 mil M	12,44 mil M
Gastos pagados por adelantado	3169,36 M	3689,92 M	4831,11 M	6490,86 M	7176,79 M
Otros Activos Corrientes, Total	3583,86 M	3702,96 M	4989,75 M	5391 M	4985,13 M
Activos Corrientes Totales	45,62 mil M	80,04 mil M	65,38 mil M	74,86 mil M	74,18 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	84,36 mil M	74,92 mil M	81,69 mil M	123 mil M	133 mil M
Amortización acumulada	-20,83 mil M	-22,43 mil M	-25,18 mil M	-44,75 mil M	-48,54 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	63,53 mil M	52,49 mil M	56,51 mil M	78,56 mil M	84,79 mil M
Inversiones a largo plazo	3965,17 M	5734,23 M	13,68 mil M	16,1 mil M	19,05 mil M
Fondo de comercio	14,5 mil M	14,1 mil M	14,89 mil M	15,85 mil M	16,25 mil M
Otros Intangibles, Total	47,76 mil M	46,61 mil M	48,05 mil M	35,92 mil M	35,74 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	162 M	70,8 M	56,67 M	41,62 M	811 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4449,26 M	6114,38 M	6874,86 M	6026,84 M	7424,06 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	163 M	76,05 M	75,42 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7129,94 M	5577,26 M	5322,23 M	6045,48 M	6735,56 M
Activos Totales	187 mil M	211 mil M	211 mil M	233 mil M	244 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	14,58 mil M	11,67 mil M	13,26 mil M	18,52 mil M	18,63 mil M
Gastos Acumulados, Total	14,95 mil M	14,7 mil M	14,76 mil M	17,74 mil M	20,99 mil M
Préstamos a corto plazo	22,18 mil M	15,88 mil M	510 M	4376,36 M	5751,73 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3415,98 M	4720,1 M	4950,56 M	4671,51 M	6180,7 M
Parte corriente de los arrendamientos	7036,75 M	6479,14 M	7284,15 M	8188,93 M	8442,98 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	392 M	197 M	149 M	326 M	310 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2378,54 M	1884,13 M	1954,58 M	2571,42 M	2711,66 M
Otros Pasivos Corrientes	2752,51 M	3408,58 M	2976,73 M	5101,76 M	4740,51 M
Total de Pasivos Corrientes	67,68 mil M	58,93 mil M	45,85 mil M	61,49 mil M	67,76 mil M
Deuda a largo plazo	19,24 mil M	43,31 mil M	47,85 mil M	44,88 mil M	39,51 mil M
Arrendamientos a largo plazo	40,27 mil M	32,6 mil M	35,9 mil M	39,96 mil M	43,29 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2221,32 M	2917,5 M	2416,46 M	1891,3 M	2331,23 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	4759,23 M	3855,58 M	3428,71 M	3353,01 M	3625,93 M
Otros Pasivos No Corrientes	825 M	1163,53 M	1214,72 M	916 M	1399,27 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	135 mil M	143 mil M	137 mil M	152 mil M	158 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	12 mil M	12 mil M	12 mil M
Capital Preferente Total	-	-	12 mil M	12 mil M	12 mil M
Acciones ordinarias, Total	1110,15 M	1122,26 M	1124,34 M	1131,22 M	1132,33 M
Capital Adicional Pagado	8797,36 M	9913,89 M	10,33 mil M	12,09 mil M	12,66 mil M
Ganancias Retenidas	43,01 mil M	29,87 mil M	32,56 mil M	36,32 mil M	42,04 mil M
Acciones de tesorería	-181 M	-181 M	-181 M	-181 M	-181 M
Ingreso Integral y Otros	-136 M	28,4 mil M	20,03 mil M	21,12 mil M	20,53 mil M
Capital Común Total	52,6 mil M	69,13 mil M	63,87 mil M	70,49 mil M	76,19 mil M
Intereses minoritarios	-318 M	-1095,4 M	-1682,2 M	-1570,53 M	-1931,03 M
Capital Propio	52,28 mil M	68,03 mil M	74,18 mil M	80,92 mil M	86,26 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	187 mil M	211 mil M	211 mil M	233 mil M	244 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1107,18 M	1107,74 M	1110,28 M	1118,8 M	1120,53 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1097,1 M	1107,7 M	1110,28 M	1118,8 M	1119,91 M
Valor Contable / Acción	47,94	34,79	39,27	44,89	49,94
Valor Contable Neto	-9660,38 M	8416,82 M	928 M	18,72 mil M	24,19 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-8,81	-20,02	-17,42	-1,38	3,51
Deuda Total	92,14 mil M	103 mil M	96,49 mil M	102 mil M	103 mil M
Deuda Neta	69,12 mil M	45,53 mil M	57,31 mil M	64,33 mil M	61,47 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2221,32 M	2917,5 M	2416,46 M	1891,3 M	2331,23 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	39,91 mil M	24,23 mil M	25,35 mil M	40,46 mil M	49,45 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-318 M	-1095,4 M	-1682,2 M	-1570,53 M	-1931,03 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	3926,96 M	5700,44 M	13,64 mil M	16,07 mil M	18,74 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	622 M	616 M	704 M	896 M	1066,4 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	9365,29 M	7948,53 M	8894,42 M	16,84 mil M	11,82 mil M
Terreno - (BG)	1069,76 M	1040,8 M	561 M	73,68 M	73,17 M
Maquinaria, Total	36,67 mil M	35,92 mil M	38,58 mil M	41,53 mil M	46,37 mil M
Empleados a tiempo completo	16,69 mil	11,82 mil	10,96 mil	11,82 mil	12,3 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	392 M	659 M	503 M	919 M	1170,13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	6432,43 M	-11,51 mil M	5981,69 M	7558,5 M	8766,12 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	13,34 mil M	14,32 mil M	13,21 mil M	15,27 mil M	16,68 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-40,31 M	117 M	145 M	215 M	151 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	13,3 mil M	14,44 mil M	13,35 mil M	15,48 mil M	16,84 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	129 M	163 M	174 M	165 M	165 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-278 M	1261,88 M	54,56 M	-4533,46 M	401 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-1317,73 M	-197 M	1050,24 M	-531 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	370 M	2272,34 M	-922 M	787 M	15,54 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-23,38 M	1081,31 M	43,42 M	-4,06 M	-580 M
Remuneración basada en acciones (CF)	263 M	188 M	156 M	185 M	354 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-66,06 M	282 M	157 M	411 M	271 M
Otras Actividades Operativas, Total	-166 M	-1650,46 M	1183,6 M	5114,28 M	4592,72 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-639 M	-1447,49 M	-337 M	-2682,29 M	812 M
Cambio en Inventarios	18,42 M	1420,1 M	-1073,75 M	-8124,26 M	4835,26 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2437,49 M	-5531,06 M	2623,76 M	10,07 mil M	3209,59 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1886,44 M	-152 M	-1346,12 M	-1559,31 M	-1332,45 M
Flujo de efectivo de las operaciones	19,9 mil M	-505 M	19,85 mil M	23,92 mil M	37,81 mil M
Gasto de Capital	-10,04 mil M	-5879,52 M	-7863,84 M	-9682,66 M	-11,27 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1802,46 M	322 M	281 M	3164,82 M	366 M
Adquisiciones en Efectivo	-16,94 mil M	-85,14 M	-	-410 M	-765 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	322 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-42,48 M	-11,11 M	-	-65,59 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4658,3 M	-34,64 mil M	15,33 mil M	4298,81 M	-1869,81 M
Otras Actividades de Inversión, Total	954 M	327 M	-89,52 M	-342 M	-165 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-28,89 mil M	-40 mil M	7964,88 M	-2970,46 M	-13,77 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	22,18 mil M	14,33 mil M	-	3868,31 M	2515,64 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1485,53 M	29,87 mil M	8223,82 M	573 M	1077,29 M
Deuda Total Emitida	23,67 mil M	44,2 mil M	8223,82 M	4441,61 M	3592,93 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-20,27 mil M	-15,7 mil M	-1,1 M	-1020,7 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,32 mil M	-11,21 mil M	-13,63 mil M	-17,07 mil M	-15,87 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,32 mil M	-31,48 mil M	-29,32 mil M	-17,07 mil M	-16,89 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	585 M	1280,8 M	324 M	1597,92 M	209 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	11,92 mil M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-2807,77 M	-679 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-1839,61 M	-2804,32 M	-3271,01 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2807,77 M	-679 M	-1839,61 M	-2804,32 M	-3271,01 M
Dividendo Especial Pagado	-	-751 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-1404,47 M	28,55 mil M	-13,81 mil M	-2936,16 M	-3304,76 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	6718,78 M	41,12 mil M	-24,51 mil M	-16,77 mil M	-19,67 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-122 M	-142 M	27,09 M	-2,51 M	-13,57 M
Cambio neto en efectivo	-2393,89 M	469 M	3331,19 M	4176,6 M	4363,21 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1434,9 M	1471,82 M	2179,34 M	2231,21 M	2560,37 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3127,22 M	1741,88 M	2077,4 M	3337,29 M	4457,42 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	7610,01 M	-2313,24 M	4407,36 M	9979,4 M	19,68 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	9582,52 M	24,66 M	6954,34 M	12,91 mil M	23 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto