Ratios financieros Jungheinrich AG

Acciones

JUN3

DE0006219934

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:14 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
26,46 ^EUR	-0,60 %		+2,88 %	-20,35 %

09/09	Kion bajo presión - Citigroup con el precio objetivo más bajo	DP
16/08	JUNGHEINRICH AG : Baader Bank reitera su recomendación de compra	ZD

db53a43fc081a0ca0e0.cp32dDMTYEU5_IinGMy6DPey5r089JwK7lclTNA_S7U.Pq6FO2ZjDXVAi8eQdYXAS5jct89fpc5z1wVLH-lXKsYB76QSd0IQLg6p2Q

Datos Financieros Publicados: JUNGHEINRICH AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2906,23 M	2687,33 M	3107,7 M	3632,3 M	4223,88 M
Ingresos de la División Financiera	1166,77 M	1121,35 M	1132,12 M	1131 M	1322,01 M
Ingresos Totales	4072,99 M	3808,67 M	4239,82 M	4763,29 M	5545,89 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2888,21 M	2661,66 M	2914,42 M	3290,04 M	3821,02 M
Gastos de operación de la división financiera.	-105 mil	-67 mil	-130 mil	-785 mil	-1,18 M
Gastos de Interés - División Financiera	1,28 M	1,29 M	1,24 M	1,75 M	4,85 M
Beneficio Bruto	1183,61 M	1145,79 M	1324,29 M	1472,29 M	1721,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	833 M	804 M	878 M	995 M	1182,32 M
Gastos de I+D	68,18 M	85,39 M	94,93 M	110 M	117 M
Otros Gastos Operativos	-2,13 M	-2,5 M	-3,78 M	-9,06 M	-4,97 M
Otros Gastos Operativos, Total	899 M	887 M	970 M	1095,98 M	1293,86 M
Ingresos Operativos	285 M	259 M	355 M	376 M	427 M
Gastos de Intereses, Total	-13,45 M	-12,27 M	-10,22 M	-12,16 M	-27,25 M
Ingresos por intereses e inversiones	842 mil	1,57 M	1,1 M	3,05 M	10,7 M
Gastos de Intereses Netos	-12,61 M	-10,7 M	-9,12 M	-9,11 M	-16,56 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,35 M	981 mil	2,84 M	4,98 M	8,64 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	580 mil	1,81 M	-14,21 M	3,02 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,24 M	-4,54 M	-1,02 M	-13,21 M	-6,88 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	270 M	245 M	349 M	345 M	416 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-8,9 M
Deterioro del fondo de comercio	-1,82 M	-10,11 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-1,88 M	1,18 M	-11 mil	-2,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-167 mil	-1,04 M	276 mil	5,4 M	-429 mil
Depreciación de activos	-21,74 M	-38,58 M	-2,41 M	-3,35 M	-5,5 M
Elementos Inusuales Otros	-4,86 M	6,33 M	915 mil	594 mil	480 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	242 M	200 M	349 M	347 M	399 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	65,06 M	48,78 M	81,74 M	77,83 M	99,85 M
Beneficios de Operaciones Continuas	177 M	151 M	267 M	270 M	299 M
Resultado Neto de la Empresa	177 M	151 M	267 M	270 M	299 M
Intereses Minoritarios	278 mil	509 mil	-1,15 M	-407 mil	-
Resultado Neto - (ER)	177 M	151 M	266 M	269 M	299 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	177 M	151 M	266 M	269 M	299 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	177 M	151 M	266 M	269 M	299 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
EPS diluido - Operaciones continuas	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,66	1,51	2,13	2,11	2,55
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,66	1,51	2,13	2,11	2,55
Dividendo Por Acción	0,48	0,43	0,68	0,68	0,75
Ratio de Pago	28,19	31,65	16,07	25,37	22,82
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	359 M	345 M	433 M	455 M	517 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	297 M	270 M	364 M	388 M	450 M
EBIT	285 M	259 M	355 M	376 M	427 M
EBITDAR	361 M	346 M	435 M	457 M	519 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,9	24,44	23,41	22,4	25,02
Impuestos Domésticos Actuales	32,36 M	26 M	41,75 M	13,16 M	42,3 M
Impuestos Extranjeros Actuales	31,61 M	33,54 M	43,34 M	55,57 M	68,8 M
Impuestos corrientes totales	63,97 M	59,54 M	85,09 M	68,73 M	111 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-7,47 M	-11,69 M	-4,39 M	10,25 M	2,37 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	8,56 M	934 mil	1,04 M	-1,16 M	-13,63 M
Impuestos diferidos totales	1,09 M	-10,76 M	-3,36 M	9,09 M	-11,26 M
Ingreso Neto Normalizado	169 M	154 M	217 M	215 M	260 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,21 M	4,08 M	3,79 M	3,67 M	6,1 M
Gasto de pensión no monetario	4,52 M	2,6 M	93 mil	2,18 M	6,47 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	717 M	681 M	741 M	834 M	975 M
Gastos Generales y Administrativos	112 M	121 M	136 M	161 M	202 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	89,92 M	107 M	95,38 M	113 M	121 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,59 M	1,49 M	1,78 M	2,32 M	2,23 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	246 mil	188 mil	220 mil	396 mil	634 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,34 M	1,3 M	1,56 M	1,93 M	1,6 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	720 mil	74 mil	2,57 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	720 mil	74 mil	2,57 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	382 M	688 M	475 M	337 M	511 M
Inversiones a corto plazo	192 M	262 M	246 M	169 M	140 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	575 M	950 M	720 M	506 M	652 M
Cuentas por Cobrar, Total	708 M	672 M	755 M	899 M	955 M
Otras Cuentas por Cobrar	60,38 M	49,14 M	76,66 M	101 M	98,47 M
Cuentas por Cobrar Totales	769 M	721 M	832 M	1000 M	1053,33 M
Inventario	593 M	537 M	764 M	994 M	927 M
Gastos pagados por adelantado	15,01 M	-	-	-	-
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	319 M	342 M	371 M	406 M	440 M
División Financiera Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	744 mil	2,47 M	3,38 M	7,09 M	6,92 M
Activos Corrientes Totales	2270,85 M	2552,89 M	2690,48 M	2912,61 M	3078,33 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2030,09 M	2052,28 M	2222,1 M	2435,44 M	2594,64 M
Amortización acumulada	-945 M	-1039,95 M	-1139,18 M	-1273,84 M	-1376,23 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1084,88 M	1012,33 M	1082,92 M	1161,59 M	1218,4 M
Inversiones a largo plazo	62,93 M	82,18 M	90,97 M	99,46 M	80,76 M
Fondo de comercio	39,47 M	28,78 M	83,53 M	82,82 M	373 M
Otros Intangibles, Total	134 M	91,43 M	118 M	133 M	234 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	941 M	985 M	1036,13 M	1056,5 M	1211,54 M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	558 M	516 M	500 M	567 M	568 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	10,13 M	9,35 M	9,56 M	9,7 M	9,19 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	112 M	122 M	122 M	108 M	120 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	17,52 M	11,2 M	35 M	33,37 M	17,02 M
Activos Totales	5230,92 M	5411,41 M	5769,14 M	6164,12 M	6909,86 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	365 M	384 M	533 M	556 M	560 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	91,98 M	98,91 M	-
Préstamos a corto plazo	-	-	4,5 M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	145 M	236 M	205 M	140 M	511 M
Parte corriente de los arrendamientos	42,46 M	40,57 M	45,75 M	49,47 M	56,36 M
División Financiera Deuda Actual	468 M	503 M	547 M	570 M	612 M
División Financiera Otros Pasivos Corrientes, Total	39,44 M	29,97 M	28,72 M	24,25 M	18,08 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,72 M	17,03 M	23,51 M	18,03 M	21,64 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2,64 M	3,38 M	198 M	209 M	196 M
Otros Pasivos Corrientes	418 M	470 M	307 M	317 M	477 M
Total de Pasivos Corrientes	1490,51 M	1683,68 M	1984,79 M	1982,91 M	2451,44 M
Deuda a largo plazo	453 M	376 M	142 M	279 M	187 M
Arrendamientos a largo plazo	128 M	134 M	140 M	141 M	170 M
División Financiera Deuda No Corriente	1273,72 M	1283,29 M	1333,02 M	1407,47 M	1519,78 M
División Financiera Otros Pasivos No Corrientes, Total	73,1 M	58,03 M	39,02 M	29,42 M	28,75 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,36 M	3,26 M	-	2,9 M	256 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	240 M	240 M	228 M	159 M	180 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	28,91 M	22,48 M	28,89 M	43,9 M	57,07 M
Otros Pasivos No Corrientes	53 M	63,71 M	70,83 M	66,96 M	93,36 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3742,65 M	3864,88 M	3966,53 M	4112,67 M	4687,6 M
Acciones ordinarias, Total	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Capital Adicional Pagado	78,38 M	78,38 M	78,38 M	78,38 M	78,38 M
Ganancias Retenidas	1392,67 M	1496,06 M	1719,53 M	1920,42 M	2151,42 M
Ingreso Integral y Otros	-85,46 M	-130 M	-98,61 M	-49,35 M	-110 M
Capital Común Total	1487,6 M	1546,37 M	1801,3 M	2051,45 M	2222,26 M
Intereses minoritarios	667 mil	158 mil	1,31 M	-	-
Capital Propio	1488,26 M	1546,53 M	1802,61 M	2051,45 M	2222,26 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5230,92 M	5411,41 M	5769,14 M	6164,12 M	6909,86 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Valor Contable / Acción	14,58	15,16	17,66	20,11	21,79
Valor Contable Neto	1314,41 M	1426,15 M	1599,59 M	1835,58 M	1615,85 M
Valor Contable Tangible por Acción	12,89	13,98	15,68	18	15,84
Deuda Total	2509,59 M	2573,46 M	2417,44 M	2587,33 M	3055,98 M
Deuda Neta	1935,04 M	1623,1 M	1697,24 M	2081,54 M	2404,36 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	222 M	229 M	204 M	152 M	178 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	12,72 M	11,89 M	14,25 M	18,6 M	17,83 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	667 mil	158 mil	1,31 M	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	41,61 M	42,24 M	45,7 M	70,45 M	70,46 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	131 M	121 M	227 M	301 M	268 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	43,86 M	51,02 M	71,2 M	86,2 M	79,22 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	318 M	273 M	353 M	470 M	437 M
Inventarios - Otros	100 M	92,19 M	113 M	137 M	143 M
Terreno - (BG)	523 M	572 M	588 M	591 M	604 M
Maquinaria, Total	1216,85 M	1183,78 M	1309,83 M	1485,62 M	1571,47 M
Empleados a tiempo completo	18,38 mil	18,1 mil	19,1 mil	19,81 mil	21,12 mil
Reserva de Pedidos	787 M	821 M	1519 M	1595 M	1441 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	177 M	151 M	266 M	269 M	299 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	111 M	125 M	121 M	120 M	126 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	12,52 M	11,72 M	9,74 M	11,84 M	22,33 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	124 M	137 M	131 M	132 M	149 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	257 M	241 M	244 M	265 M	293 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	167 mil	1,04 M	-276 mil	-10,07 M	429 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-7,88 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	26,4 M	55,53 M	2,41 M	3,62 M	5,5 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	1,88 M	1,09 M	-941 mil	-3,56 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-278 mil	-509 mil	1,15 M	4,23 M	3,18 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	12,71 M	18,28 M	-77,77 M	-152 M	-39,53 M
Cambio en Inventarios	23,46 M	41,93 M	-220 M	-257 M	79,07 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-35,02 M	23,69 M	144 M	34,46 M	-9,57 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	73,37 M	11 M	-29,33 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-4,53 M	-14,84 M	909 mil	29,36 M	-20,76 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-238 M	-104 M	-312 M	-462 M	-249 M
Flujo de efectivo de las operaciones	345 M	551 M	251 M	-136 M	472 M
Gasto de Capital	-186 M	-90,47 M	-89,46 M	-103 M	-135 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,42 M	7,26 M	11,91 M	8,6 M	4,66 M
Adquisiciones en Efectivo	-4,69 M	-	-71,31 M	-5,19 M	-326 M
Desinversiones	-	-	-	-32 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-30,98 M	-143 M	44,53 M	180 M	22,83 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-9,48 M	-516 mil	2,28 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-218 M	-226 M	-114 M	79,17 M	-430 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	11,99 M	-	-	42,74 M	339 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	47,53 M	63,5 M	5,57 M	214 M	224 M
Deuda Total Emitida	59,52 M	63,5 M	5,57 M	257 M	563 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-2,41 M	-33,04 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-85,02 M	-69,91 M	-252 M	-152 M	-377 M
Total de la Deuda Reembolsada	-85,02 M	-72,32 M	-285 M	-152 M	-377 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-49,92 M	-47,88 M	-42,78 M	-68,28 M	-68,28 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-49,92 M	-47,88 M	-42,78 M	-68,28 M	-68,28 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-75,42 M	-56,7 M	-322 M	36,74 M	117 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,43 M	-8,13 M	8,22 M	-2,72 M	-7,7 M
Cambio neto en efectivo	48,9 M	260 M	-177 M	-22,91 M	151 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	46,44 M	47,04 M	48,4 M	58,72 M	30,78 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	68,2 M	43,21 M	73,93 M	81,89 M	104 M
Flujo de Caja Libre Apalancado