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Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | -115 M | -151 M | -1016 M | -5667 M | -1846 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 10,89 M | 30 M | 91 M | 153 M | 147 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 26,67 M | 111 M | 220 M | 282 M | 299 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 37,56 M | 141 M | 311 M | 435 M | 446 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | 31 M | 78 M | 131 M | 153 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -6,02 M | - | - | 275 M | - | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | 54 M | 4602 M | 1539 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | - | 16 M | 62 M | 35 M | - | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 2,85 M | 23 M | 76 M | 166 M | 145 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 1,2 M | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 33,58 M | -17 M | -68 M | -108 M | -279 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -36,59 M | -38 M | 5 M | -126 M | 3 M | |||||
Cambio en Inventarios | 163 mil | -6 M | -17 M | -4 M | 18 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -24,73 M | 246 M | 85 M | 85 M | -5 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 43,71 M | -68 M | 7 M | 10 M | -49 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | -63,77 M | 177 M | -423 M | -166 M | 125 M | |||||
Gasto de Capital | -7,6 M | -27 M | -98 M | -108 M | -45 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | - | - | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -489 M | 113 M | 128 M | 3 M | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -853 mil | -16 M | -53 M | -93 M | -107 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -846 mil | -55 M | -83 M | 1412 M | 17 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | 1,75 M | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | - | - | - | - | -1 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -497 M | 15 M | -106 M | 1214 M | -136 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | - | - | - | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 265 M | 434 M | 1409 M | - | - | |||||
Deuda Total Emitida | 265 M | 434 M | 1409 M | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | - | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -158 M | -505 M | -37 M | -354 M | -65 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -158 M | -505 M | -37 M | -354 M | -65 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 431 M | 400 M | 4 M | 5 M | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | - | - | -16 M | -15 M | -213 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -18,03 M | -37 M | -48 M | -1 M | - | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 520 M | 292 M | 1312 M | -365 M | -278 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 965 mil | -5 M | 8 M | 17 M | -6 M | |||||
Cambio neto en efectivo | -39,8 M | 479 M | 791 M | 700 M | -295 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 7,39 M | 14 M | 47 M | - | 52 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 2,72 M | 33 M | 53 M | - | 93 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 63,57 M | 408 M | -82,75 M | 50 M | 139 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 71,09 M | 424 M | -38,38 M | 103 M | 200 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -60,92 M | -317 M | -187 M | -79 M | 94 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 107 M | -71 M | 1372 M | -354 M | -65 M |