KAROON ENERGY LTD |
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| 1,94 AUD | -1,27 % |
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-7,62 % | -4,43 % |
| 24/04 | Karoon Energy obtiene la calificación crediticia de S&P Global y Fitch | MT |
| 23/04 | Karoon Energy Limited anuncia nombramientos en su Consejo de Administración | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 638,7 | 586,9 | 934,4 | 1.627 | 1.554 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 312,5 | 155 | 751,2 | 1.786 | 1.590 | 1.194 | 899,7 |
| P/E ratio | -9,99 x | -3,69 x | 159 x | - | 3,86 x | 4,08 x | 4,46 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | 0,28 % | 0,84 % | 1,21 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 32,2 x | 48,9 x | 3,97 x | 1,55 x | 1,21 x | 1,26 x | 1,43 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 15,8 x | 12,9 x | 3,19 x | 1,71 x | 1,23 x | 0,97 x | 0,82 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | -10,9 x | -1,49 x | 55,8 x | 2,7 x | 1,87 x | 1,45 x | 1,29 x |
| Valor de empresa / FCF | -9,48 x | -0,88 x | 15,8 x | 3,81 x | 3,79 x | 2,35 x | 2,08 x |
| FCF Yield | -10,6 % | -113 % | 6,33 % | 26,3 % | 26,4 % | 42,6 % | 48,1 % |
| Price to Book | 0,53 x | 1,12 x | 1,78 x | - | 0,79 x | 0,65 x | 0,64 x |
| Número de valores (en miles) | 552.985 | 553.646 | 556.187 | 801.234 | 801.240 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1,155 | 1,060 | 1,680 | 2,030 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 19,82 | 12,01 | 235,3 | 1.048 | 1.290 | 1.237 | 1.091 |
| EBITDA 1 | -28,7 | -104,3 | 13,48 | 660,7 | 851,9 | 822,9 | 700 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -29,4 | -105,3 | -38,22 | 507,3 | 617,7 | 578,5 | 469,9 |
| Margen de operación | -148,34 % | -877,13 % | -16,24 % | 48,43 % | 47,9 % | 46,76 % | 43,08 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -29,58 | -128,8 | -38,3 | 434,3 | 581,1 | 571,7 | 463,6 |
| Resultado Neto 1 | -28,42 | -127,8 | 6,062 | 320,3 | 381,6 | 376 | 307,1 |
| Margen neto | -143,39 % | -1.064,44 % | 2,58 % | 30,57 % | 29,59 % | 30,39 % | 28,16 % |
| BPA 2 | -0,1156 | -0,2873 | 0,0106 | - | 0,5027 | 0,4754 | 0,4352 |
| Free Cash Flow 1 | -32,97 | -175,3 | 47,55 | 469,2 | 419,7 | 508,1 | 432,8 |
| Margen FCF | -166,38 % | -1.459,98 % | 20,21 % | 44,79 % | 32,54 % | 41,07 % | 39,68 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 352,91 % | 71,02 % | 49,27 % | 61,74 % | 61,83 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 784,43 % | 146,51 % | 109,99 % | 135,14 % | 140,92 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | 0,005500 | 0,0163 | 0,0234 |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 S1 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 32,92 | - | 435,5 | 636,1 | 327 | 644 | 305,9 | 346 | 651,9 | 338,6 | 667,2 | 714,6 |
| EBITDA | - | 123,9 | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) | - | - | 199,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen de operación | - | - | 45,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | -135,2 | 112,9 | 188,7 | - | 196,1 | - | - | 203,9 | - | 166,6 | 168,1 |
| Margen neto | - | - | 25,92 % | 29,67 % | - | 30,46 % | - | - | 31,28 % | - | 24,96 % | 23,52 % |
| BPA | -0,004300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 24/2/21 | 22/2/22 | 21/2/23 | 28/2/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1AUD en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | 160 | 35,1 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 326 | 432 | 183 | - | - | 360 | 655 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | 0,2418 x | 0,0413 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -33 | -175 | 47,6 | 469 | 420 | 508 | 433 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | -5,18 % | -26,9 % | 9,03 % | 32,2 % | 25,4 % | 18,6 % | 13,2 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | -24,7 % | 4,73 % | 13 % | 14,9 % | 12,8 % | 9,48 % |
| Activos 1 | - | 518,6 | 128,1 | 2.457 | 2.554 | 2.945 | 3.240 |
| Activos netos por acción 2 | 2,200 | 0,9500 | 0,9400 | - | 2,460 | 2,960 | 3,030 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | -0,0900 | -0,2200 | 0,0700 | - | 0,8600 | 0,9300 | 0,7100 |
| Capex 1 | 11 | 75,4 | 6,49 | 161 | 253 | 217 | 222 |
| Capex / Ventas | 55,55 % | 627,55 % | 2,76 % | 15,37 % | 19,63 % | 17,52 % | 20,38 % |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
14
Último precio de cierre
1,94
AUD
Precio objetivo promedio
2,556
AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
+31,77 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -4,43 % | 1013,7 M | |
| +11,22 % | 306 mil M | |
| +12,21 % | 153 mil M | |
| +51,38 % | 124 mil M | |
| +22,70 % | 83,43 mil M | |
| +12,20 % | 78,06 mil M | |
| +19,56 % | 62,81 mil M | |
| +13,52 % | 60,08 mil M | |
| +12,74 % | 49,91 mil M | |
| +33,97 % | 37,05 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción KAR
- Finanzas Karoon Energy Ltd
