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06/01	KENVUE INC. : De neutro a compra por Piper Sandler	ZM
12/12	KENVUE INC. : Barclays da una recomendación neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: KENVUE INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	14,32 mil M	14,47 mil M	15,05 mil M	14,95 mil M	15,44 mil M
Ingresos Totales	14,32 mil M	14,47 mil M	15,05 mil M	14,95 mil M	15,44 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6633 M	6585 M	6587 M	6610 M	6801 M
Beneficio Bruto	7691 M	7882 M	8467 M	8340 M	8643 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5150 M	4908 M	5416 M	5382 M	5682 M
Otros Gastos Operativos	-31 M	-80 M	-78 M	-28 M	18 M
Otros Gastos Operativos, Total	5119 M	4828 M	5338 M	5354 M	5700 M
Ingresos Operativos	2572 M	3054 M	3129 M	2986 M	2943 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-358 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	108 M
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	-	-250 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-60 M	-40 M	-20 M	-42 M	-58 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	59 M	3 M	25 M	11 M	-5 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2571 M	3017 M	3134 M	2955 M	2630 M
Costos de reestructuración	-122 M	-66 M	-117 M	-100 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	275 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	9 M
Depreciación de activos	-51 M	-	-	-12 M	-
Acuerdos Legales	-553 M	-3967 M	-92 M	7 M	-26 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-213 M	-423 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2120 M	-1016 M	2925 M	2637 M	2190 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	685 M	-137 M	894 M	550 M	526 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Resultado Neto de la Empresa	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Resultado Neto - (ER)	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	-	-	0,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	-	-	0,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	-	-	1846,14 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	-	-	0,9
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	-	-	0,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	-	-	1850,32 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	-	-	0,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	-	-	0,89
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	0,4
Ratio de Pago	-	-	-	-	874,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3281 M	3800 M	3860 M	3630 M	3570 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2916 M	3469 M	3543 M	3334 M	3265 M
EBIT	2572 M	3054 M	3129 M	2986 M	2943 M
EBITDAR	3349 M	4019 M	4040 M	3782 M	3618 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	32,31	13,48	30,56	20,86	24,02
Impuestos Domésticos Actuales	264 M	308 M	8 M	75 M	266 M
Impuestos Extranjeros Actuales	324 M	356 M	318 M	318 M	374 M
Impuestos corrientes totales	588 M	664 M	326 M	393 M	640 M
Impuestos Diferidos Nacionales	204 M	-741 M	627 M	205 M	-39 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-107 M	-60 M	-59 M	-48 M	-75 M
Impuestos diferidos totales	97 M	-801 M	568 M	157 M	-114 M
Ingreso Neto Normalizado	1606,88 M	1885,62 M	1958,75 M	1846,88 M	1643,75 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	338 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	7 M	9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1257 M	1159 M	1385 M	1356 M	1349 M
Gastos de Venta y Marketing	1257 M	1159 M	1385 M	1356 M	1349 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	391 M	320 M	355 M	375 M	399 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	68 M	219 M	180 M	152 M	48 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	32,18 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	15,82 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	30 M	67 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	107 M	121 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	102 M	115 M	141 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	102 M	115 M	141 M	137 M	188 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	-	618 M	740 M	1231 M	1382 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	-	618 M	740 M	1231 M	1382 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	1858 M	2074 M	2122 M	2073 M
Cuentas por Cobrar Totales	-	1858 M	2074 M	2122 M	2073 M
Inventario	-	1685 M	1702 M	2226 M	1851 M
Gastos pagados por adelantado	-	272 M	257 M	161 M	549 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	162 M	154 M	137 M	283 M
Activos Corrientes Totales	-	4595 M	4927 M	5877 M	6138 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	4682 M	4467 M	5700 M	6382 M
Amortización acumulada	-	-4012 M	-3943 M	-3880 M	-4201 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	-	670 M	524 M	1820 M	2181 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	66 M	71 M
Fondo de comercio	-	10,33 mil M	9810 M	9185 M	9271 M
Otros Intangibles, Total	-	12,9 mil M	12 mil M	9853 M	9619 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	193 M	189 M	147 M	158 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	496 M	475 M	368 M	413 M
Activos Totales	-	29,18 mil M	27,93 mil M	27,32 mil M	27,85 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	-	1579 M	1827 M	1829 M	2489 M
Gastos Acumulados, Total	-	5522 M	1809 M	1733 M	2207 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	599 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	49 M	35 M	44 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	393 M	357 M	329 M	142 M
Total de Pasivos Corrientes	-	7494 M	4042 M	3926 M	5481 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	7687 M
Arrendamientos a largo plazo	-	160 M	80 M	81 M	97 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	302 M	214 M	360 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	1756 M	2430 M	2428 M	2621 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	1411 M	676 M	646 M	394 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	-	10,82 mil M	7530 M	7295 M	16,64 mil M
Acciones ordinarias, Total	-	21,93 mil M	24,87 mil M	25,47 mil M	19 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	16,15 mil M
Ganancias Retenidas	-	-	-	-	429 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-7 M
Ingreso Integral y Otros	-	-3572 M	-4473 M	-5453 M	-5377 M
Capital Común Total	-	18,36 mil M	20,4 mil M	20,02 mil M	11,21 mil M
Capital Propio	-	18,36 mil M	20,4 mil M	20,02 mil M	11,21 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	-	29,18 mil M	27,93 mil M	27,32 mil M	27,85 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	-	-	1914,58 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	-	-	1915,06 M
Valor Contable / Acción	-	-	-	-	5,85
Valor Contable Neto	-	-4867 M	-1415 M	983 M	-7679 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	-	-	-4,01
Deuda Total	-	160 M	129 M	116 M	8427 M
Deuda Neta	-	-458 M	-611 M	-1115 M	7045 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	216 M	294 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	544 M	1752 M	1440 M	1216 M	384 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	238 M	264 M	351 M	304 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	87 M	99 M	123 M	115 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	1360 M	1339 M	1752 M	1432 M
Terreno - (BG)	-	86 M	79 M	75 M	76 M
Edificios, Total	-	1787 M	1744 M	1709 M	1749 M
Maquinaria, Total	-	2581 M	2416 M	2280 M	2447 M
Empleados a tiempo completo	-	-	20 mil	22,2 mil	22 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	37 M	32 M	35 M	25 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1435 M	-879 M	2031 M	2087 M	1664 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	365 M	331 M	317 M	296 M	305 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	344 M	415 M	414 M	348 M	322 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	709 M	746 M	731 M	644 M	627 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	4 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-275 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	113 M	-35 M	-9 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	102 M	115 M	141 M	137 M	188 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	13 M	9 M	4 M	9 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	97 M	-801 M	568 M	157 M	-108 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	40 M	265 M	-303 M	-142 M	44 M
Cambio en Inventarios	180 M	109 M	-77 M	-582 M	349 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3 M	154 M	330 M	52 M	390 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	162 M	-96 M	-19 M	-5 M	-331 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	419 M	3810 M	-3063 M	164 M	345 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2998 M	3397 M	334 M	2525 M	3168 M
Gasto de Capital	-289 M	-229 M	-295 M	-393 M	-469 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	83 M	176 M	59 M	-	21 M
Adquisiciones en Efectivo	-1929 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-20 M	-30 M	65 M	3 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-40 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2155 M	-83 M	-171 M	-390 M	-488 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	574 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	14 M	7686 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	14 M	8260 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-14 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-40 M	-11 M	-7 M	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-40 M	-11 M	-7 M	-	-14 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	4241 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-14,55 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-14,55 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-645 M	-3446 M	7 M	-1597 M	-460 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-685 M	-3457 M	0	-1583 M	-2527 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-11 M	9 M	-41 M	-61 M	-2 M
Cambio neto en efectivo	147 M	-134 M	122 M	491 M	151 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	224 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	284 M	448 M	363 M	316 M	699 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-1178,38 M	1691,25 M	2798,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-1178,38 M	1691,25 M	3022,38 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-	3711 M	563 M	-837 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-40 M	-11 M	-7 M	14 M	8246 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-	6,85	6,76	6,67
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-	10,02	9,18	9,26
Rendimiento del Capital Propio %	-	-	10,48	10,33	10,67
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-	10,48	10,33	10,67
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	53,69	54,48	56,24	55,79	55,96
Margen de Gastos Generales y Administrativos	35,95	33,93	35,98	36	36,79
Margen de EBITDA %	22,91	26,27	25,64	24,28	23,12
Margen de EBITA	20,36	23,98	23,54	22,3	21,14
Margen de EBIT %	17,96	21,11	20,79	19,97	19,06
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,02	-6,08	13,49	13,96	10,77
Margen Neto de Ingresos %	10,02	-6,08	13,49	13,96	10,77
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,02	-6,08	13,49	13,96	10,77
Margen de Beneficio Neto Normalizado	11,22	13,03	13,01	12,35	10,64
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-7,83	11,31	18,12
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-7,83	11,31	19,57
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	0,53	0,54	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	25,22	8,2	7,51
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	7,66	7,13	7,36
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	3,89	3,37	3,34
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	-	0,61	1,22	1,5	1,12
Ratio de Liquidez Inmediata	-	0,33	0,7	0,85	0,63
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-	0,45	0,08	0,64	0,58
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	47,54	51,08	49,44
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	93,58	108,15	109,1
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	93,87	93,27	122,3
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	47,25	65,96	36,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	0,87	0,63	0,58	75,17
Deuda Total / Capital Total	-	0,86	0,63	0,58	42,91
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	0,87	0,39	0,4	69,43
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	0,86	0,39	0,4	39,64
Total de Pasivos / Total de Activos	-	37,09	26,96	26,71	59,75
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-	8,22
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	10,11
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	8,8
Deuda Total / EBITDA	-	0,04	0,03	0,03	2,33
Deuda Neta / EBITDA	-	-0,11	-0,15	-0,29	1,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	0,04	0,03	0,03	2,68
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,16	-0,33	2,24
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	1	4,06	-0,69	3,3
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	2,48	7,42	-1,5	3,63
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	15,82	1,58	-5,74	-1,87
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	18,96	2,13	-5,66	-2,3
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	18,74	2,46	-4,29	-1,7
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-161,25	-331,06	2,76	-19,38
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-161,25	-331,06	2,76	-19,38
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	17,35	3,88	-5,71	-11,24
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-	-	-25
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	11,63	2,31	-2,31
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	1,01	30,79	-16,85
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-	-21,79	-0,38	13,01
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	-	-4,28	-2,19	1,96
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-	-70,93	-977,68	-923,93
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	11,13	-1,85	-43,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	13,31	-90,17	655,99	25,47
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-20,76	28,82	33,22	25,07
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-243,08	63,26
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-243,08	76,31
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	2,52	1,66	1,29
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	4,92	2,86	1,03
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	8,47	-2,16	-4
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	10,23	-1,85	-4,19
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	10,3	-0,99	-3,23
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	18,97	54,09	-10,51
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	18,97	54,09	-10,51
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	10,41	-1,03	-8,71
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-	-	-13,76
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-	6,87	-0,02
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-	14,94	4,29
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-	64,82	9,26
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	-	-3,24	-0,14
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	-	-55,06	728,02
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	-	4,44	-25,87
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-66,62	-13,78	207,98
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	1,03	31	26,09
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	54,82
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	-	60,89
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	1,44	2,2
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años