Finanzas King Yuan Electronics Co., Ltd.

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2449

TW0002449006

Equipo y pruebas de semiconductores

Precio de cierre Taiwan S.E. 00:00:00 17/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
127,5 TWD -1,16 % Gráfico intradía de King Yuan Electronics Co., Ltd. -3,04 % +50,18 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 45.914 42.490 54.779 44.263 103.811 155.900 - -
Valor de la empresa 1 61.848 59.270 72.815 57.741 114.370 164.623 162.260 159.686
P/E ratio 15,2 x 11,8 x 10,7 x 6,59 x 17,9 x 16,6 x 20,4 x 15,3 x
Rendimiento 4,79 % 5,18 % 6,7 % 9,67 % 3,77 % 3,09 % 4,35 % 4,64 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,8 x 1,47 x 1,62 x 1,2 x 3,14 x 4,73 x 4,39 x 3,75 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,42 x 2,05 x 2,16 x 1,57 x 3,46 x 4,99 x 4,57 x 3,84 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,57 x 4,54 x 4,6 x 3,14 x 6,93 x 9,68 x 7,99 x 6,84 x
Valor de empresa / FCF -78,5 x 40,4 x -303 x 6,68 x 17,5 x 11,7 x 19,8 x 10,5 x
FCF Yield -1,27 % 2,48 % -0,33 % 15 % 5,71 % 8,54 % 5,06 % 9,56 %
Price to Book 1,75 x 1,45 x 1,57 x 1,23 x 2,67 x 3,46 x 3,28 x 2,91 x
Número de valores (en miles) 1.222.745 1.222.745 1.222.745 1.222.745 1.222.745 1.222.745 - -
Precio de referencia 2 37,55 34,75 44,80 36,20 84,90 127,5 127,5 127,5
Fecha de publicación 12/3/20 16/3/21 3/3/22 2/3/23 27/2/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 25.539 28.959 33.759 36.782 33.025 32.976 35.485 41.532
EBITDA 1 11.104 13.059 15.819 18.387 16.498 17.014 20.311 23.346
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.045 4.651 6.606 9.165 7.364 7.522 9.542 12.483
Margen de operación 15,84 % 16,06 % 19,57 % 24,92 % 22,3 % 22,81 % 26,89 % 30,06 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.915 4.544 6.358 8.966 7.484 11.566 11.132 15.705
Resultado Neto 1 3.042 3.637 5.175 6.837 5.840 9.200 7.808 12.254
Margen neto 11,91 % 12,56 % 15,33 % 18,59 % 17,68 % 27,9 % 22 % 29,5 %
BPA 2 2,470 2,940 4,180 5,490 4,740 7,692 6,251 8,356
Free Cash Flow 1 -788,1 1.468 -240 8.639 6.534 14.062 8.208 15.259
Margen FCF -3,09 % 5,07 % -0,71 % 23,49 % 19,78 % 42,64 % 23,13 % 36,74 %
FCF Conversión (EBITDA) - 11,24 % - 46,98 % 39,61 % 82,65 % 40,41 % 65,36 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 40,36 % - 126,36 % 111,88 % 152,86 % 105,12 % 124,53 %
Dividendo / Acción 2 1,800 1,800 3,000 3,500 3,200 3,934 5,548 5,921
Fecha de publicación 12/3/20 16/3/21 3/3/22 2/3/23 27/2/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 9.534 8.984 9.928 9.020 8.850 7.764 8.167 8.594 8.500 8.215 8.778 8.636 7.930 8.345 9.557
EBITDA 1 - - - - - - - - 4.239 4.074 4.360 4.849 4.154 4.466 4.781
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.130 2.296 2.706 2.136 2.027 1.636 1.740 2.048 1.939 1.759 1.730 2.157 2.129 2.148 2.832
Margen de operación 22,35 % 25,55 % 27,25 % 23,68 % 22,91 % 21,07 % 21,31 % 23,83 % 22,82 % 21,42 % 19,7 % 24,98 % 26,84 % 25,74 % 29,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.031 2.378 2.624 1.980 1.984 - 1.749 - 2.130 1.802 1.906 4.432 3.381 2.296 3.036
Resultado Neto 1 1.642 1.822 2.014 1.497 1.504 - 1.543 - 1.568 1.368 1.449 3.898 2.428 1.803 2.312
Margen neto 17,22 % 20,28 % 20,29 % 16,6 % 16,99 % - 18,89 % - 18,45 % 16,66 % 16,51 % 45,14 % 30,63 % 21,6 % 24,19 %
BPA 2 1,330 1,470 1,630 1,210 1,200 0,9700 1,260 - 1,270 1,120 1,202 3,431 1,863 1,454 1,770
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - 2,860 0,000820 - -
Fecha de publicación 3/3/22 10/5/22 10/8/22 8/11/22 2/3/23 10/5/23 9/8/23 8/11/23 27/2/24 3/5/24 - - - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 15.934 16.780 18.036 13.477 10.559 8.723 6.360 3.786
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,435 x 1,285 x 1,14 x 0,733 x 0,64 x 0,5127 x 0,3131 x 0,1622 x
Free Cash Flow 1 -788 1.468 -240 8.639 6.534 14.063 8.208 15.259
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12 % 13,1 % 16,1 % 19,5 % 15,6 % 23 % 17,6 % 20,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,95 % 6,25 % 7,75 % 9,33 % 7,88 % 9,38 % 11,2 % 18,1 %
Activos 1 51.117 58.198 66.768 73.290 74.135 98.078 69.508 67.700
Activos netos por acción 2 21,40 24,00 28,50 29,50 31,80 36,80 38,90 43,90
Flujo de efectivo por acción 2 8,780 10,10 11,10 15,30 11,60 19,10 13,40 17,40
Capex 1 11.622 10.935 13.963 10.392 7.726 11.064 10.217 11.345
Capex / Ventas 45,5 % 37,76 % 41,36 % 28,25 % 23,4 % 33,55 % 28,79 % 27,32 %
Fecha de publicación 12/3/20 16/3/21 3/3/22 2/3/23 27/2/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
127,5 TWD
Precio objetivo promedio
108,9 TWD
Diferencia / Objetivo Promedio
-14,59 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción 2449
  4. Finanzas King Yuan Electronics Co., Ltd.